CIK: 0001534417
申報總市值
US$8458.3萬
申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 31
Longer Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$8458.3萬，季度換手率為 76.2%。
Longer Investments Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，與其實際揭露的 31 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.75），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 BBN
-38.4% -US$153.1萬
加碼 DVY
+6.3% US$103.8萬
減碼 XLF
-23.0% -US$84.0萬
加碼 PFF
+10.5% US$64.0萬
加碼 IBM
+6.0% US$57.2萬
加碼 INTC
+16.6% US$52.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 13.08% | +13.08% | NEW | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 8.51% | +1.34% | +6.29% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 6.75% | -0.35% | -11.31% | |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 4.97% | +0.82% | +10.46% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.90% | -0.90% | -22.96% | |
| 6 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 3.47% | -1.73% | -38.43% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 3.26% | +0.65% | -1.35% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.08% | +0.36% | -1.07% | |
| 9 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.95% | +0.36% | -0.81% | |
| 11 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 12 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.83% | +0.40% | -3.20% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.82% | +0.71% | +5.97% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | +0.28% | -4.67% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.48% | +0.65% | +16.64% | |
| 18 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通訊服務 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.43% | -0.63% | -30.90% | |
| 20 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 2.42% | +0.33% | -0.75% | |
| 21 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 2.33% | +0.20% | -1.58% | |
| 22 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.31% | +0.02% | -17.46% | |
| 24 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 25 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.96% | -0.11% | -22.40% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.83% | +0.25% | -0.57% | |
| 27 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 股票-其他 | 1.69% | -0.62% | -33.73% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.69% | +0.12% | -4.03% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.68% | +0.20% | +0.01% | |
| 30 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.28% | +0.10% | -0.13% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.41% | +0.03% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 31 | US$8458.3萬 | 76 | |
| 2018-12-31 | 28 | US$8589.9萬 | 67 | |
| 2018-09-30 | 31 | US$1.0億 | 49 | |
| 2018-06-30 | 29 | US$1.0億 | 58 | |
| 2018-03-31 | 31 | US$9140.9萬 | 76 | |
| 2017-12-31 | 38 | US$1.2億 | 45 | |
| 2017-09-30 | 36 | US$1.1億 | 28 | |
| 2017-06-30 | 36 | US$1.1億 | 45 | |
| 2017-03-31 | 35 | US$1.0億 | 40 | |
| 2016-12-31 | 36 | US$1.1億 | 65 | |
| 2016-09-30 | 37 | US$1.2億 | 55 | |
| 2016-06-30 | 33 | US$9094.2萬 | 68 | |
| 2016-03-31 | 43 | US$1.2億 | 85 | |
| 2015-12-31 | 38 | US$1.1億 | 72 | |
| 2015-09-30 | 28 | US$8492.2萬 | 57 | |
| 2015-06-30 | 39 | US$1.1億 | 61 | |
| 2015-03-31 | 37 | US$1.3億 | 42 | |
| 2014-12-31 | 42 | US$1.4億 | 59 | |
| 2014-09-30 | 36 | US$1.2億 | 48 | |
| 2014-06-30 | 44 | US$1.3億 | 38 | |
| 2014-03-31 | 38 | US$1.3億 | 44 | |
| 2013-12-31 | 40 | US$1.3億 | 55 | |
| 2013-09-30 | 46 | US$1.2億 | 54 | |
| 2013-06-30 | 32 | US$1.1億 | 0 |
Longer Investments Inc. 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Invesco Zacks Multi-asset In (CVY); 新建倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +1.3% | +6.29% | 加碼 |
| 2 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.8% | +10.46% | 加碼 |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.7% | +5.97% | 加碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.7% | +16.64% | 加碼 |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.7% | -1.35% | 減碼 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -3.20% | 減碼 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -0.81% | 減碼 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.07% | 減碼 |
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.3% | -0.75% | 減碼 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -4.67% | 減碼 |
| 11 | EMR | Emerson Electric Co | +0.3% | -0.57% | 減碼 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +0.01% | 加碼 |
| 13 | T | At&t INC | +0.2% | -1.58% | 減碼 |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -4.03% | 減碼 |
| 15 | KEY | Keycorp | +0.1% | -0.13% | 減碼 |
| 16 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 不變 |
| 17 | AAPL | Apple INC | 0% | -17.46% | 減碼 |
| 18 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -22.40% | 減碼 |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.4% | -11.31% | 減碼 |
| 20 | ✓ | Merck & Co., Inc. | -0.6% | -33.73% | 減碼 |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.6% | -30.90% | 減碼 |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.9% | -22.96% | 減碼 |
| 23 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | -1.7% | -38.43% | 減碼 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | CVY | Invesco Zacks Multi-asset In | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | IDV | Ishares International Select | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | PCAR | Paccar INC | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | USX1 | United States Steel CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002110534
申報總市值
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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Financial Select Sector
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資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui