CIK: 0001134459
申報總市值
US$8472.8萬
申報季度: 2014-09-30 · 持股檔數: 28
INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC /DE/在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2014-09-30，總持股市值約為 US$8472.8萬，季度換手率為 84.0%。
Intrepid Capital Management INC /de/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.142——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPY
-66.7% -US$3901.4萬
加碼 INTC
0.0% US$39.2萬
加碼 TWXCHF
0.0% US$21.0萬
加碼 43739Q100
+20.0% US$38.9萬
減碼 SWBI
-12.5% -US$188.4萬
加碼 GIS
+4.2% US$1000.0
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 27.43% | +27.43% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 23.25% | -27.93% | -66.67% | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.11% | +1.42% | — | |
| 4 | TWXCHF | Time Warner INC | 股票-其他 | 3.77% | +1.17% | — | |
| 5 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 2.98% | +0.78% | +4.17% | |
| 6 | SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | 股票-其他 | 2.92% | -0.88% | -12.50% | |
| 7 | ✓ | Cbs CORP New | 股票-其他 | 2.90% | +0.52% | +4.55% | |
| 8 | GOOG | Alphabet A | 股票-通訊服務 | 2.78% | +0.74% | — | |
| 9 | ✓ | Google INC Class C | 股票-其他 | 2.73% | +0.72% | — | |
| 10 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 2.58% | -0.75% | -26.15% | |
| 11 | ✓ | Homeaway INC | 股票-其他 | 2.51% | +0.99% | +20.00% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.51% | +0.47% | — | ||
| 13 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.23% | +0.70% | — | |
| 14 | ✓ | Pain Therapeutics INC | 股票-其他 | 2.19% | — | +8.91% | |
| 15 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | 股票-其他 | 2.12% | +0.34% | — | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.11% | +0.47% | — | |
| 17 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 1.68% | +0.34% | — | |
| 18 | IIF | Morgan Stanley India Invest | 股票-其他 | 1.47% | +0.46% | — | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.37% | +0.38% | — | |
| 20 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.28% | +0.24% | — | |
| 21 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 22 | ✓ | Cys Invts INC | 股票-其他 | 0.97% | +0.18% | — | |
| 23 | ✓ | Nanometrics INC Com | 股票-其他 | 0.86% | +0.10% | — | |
| 24 | IRT | Independence Realty Trust, Inc. | 股票-房地產 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | WYYUSD | Widepoint CORP | 股票-其他 | 0.44% | +0.10% | — | |
| 26 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 28 | ✓ | Intevac INC | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Intrepid Capital Management INC /de/ 在 2014-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 清倉: Ebay INC (EBAY); 清倉: Proshares Ultrashort 20+y Tr (TBT); 清倉: Veradigm INC (MDRX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.4% | — | 不變 |
| 2 | TWXCHF | Time Warner INC | +1.2% | — | 不變 |
| 3 | ✓ | Homeaway INC | +1% | +20.00% | 加碼 |
| 4 | GIS | General Mills INC | +0.8% | +4.17% | 加碼 |
| 5 | GOOG | Alphabet A | +0.7% | — | 不變 |
| 6 | ✓ | Google INC Class C | +0.7% | — | 不變 |
| 7 | MCO | Moody's CORP | +0.7% | — | 不變 |
| 8 | ✓ | Cbs CORP New | +0.5% | +4.55% | 加碼 |
| 9 | ✓ | +0.5% | — | 不變 | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.5% | — | 不變 |
| 11 | IIF | Morgan Stanley India Invest | +0.5% | — | 不變 |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | — | 不變 |
| 13 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | +0.3% | — | 不變 |
| 14 | UL | Unilever PLC | +0.3% | — | 不變 |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 16 | ✓ | Cys Invts INC | +0.2% | — | 不變 |
| 17 | ✓ | Nanometrics INC Com | +0.1% | — | 不變 |
| 18 | WYYUSD | Widepoint CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 19 | ✓ | Pain Therapeutics INC | — | +8.91% | 加碼 |
| 20 | NBR | Nabors Industries Ltd. | -0.8% | -26.15% | 減碼 |
| 21 | SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | -0.9% | -12.50% | 減碼 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -27.9% | -66.67% | 減碼 |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | SMHUSD | Market Vectors Semiconductor | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | EBAY | Ebay INC | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | TBT | Proshares Ultrashort 20+y Tr | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | MDRX | Veradigm INC | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | AAL | American Airlines Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 31 | ✓ | Ultratech INC Com | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | IRT | Independence Realty Trust, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | ABX | Barrick Gold CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 35 | ✓ | Intevac INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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