CIK: 0000860862
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 185
TRAIN BABCOCK ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 44.4%。
Train Babcock Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 185 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 CNC
-36.6% -US$187.4萬
減碼 CHKP
-1.9% -US$71.6萬
減碼 SLB
-35.7% -US$140.4萬
減碼 BABA
-9.5% -US$46.9萬
減碼 ACN
-6.0% US$50.1萬
減碼 JNJ
-23.8% -US$57.7萬
僅顯示前 97 大持股（共 185 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.21% | +7.21% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.20% | — | -7.43% | |
| 3 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.57% | -0.67% | -5.96% | |
| 4 | ✓ | Vantiv INC | 股票-其他 | 3.39% | — | -6.82% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 3.19% | +3.19% | NEW | ||
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 2.99% | -0.61% | -6.50% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.79% | — | -9.71% | |
| 8 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 2.77% | — | -7.05% | |
| 9 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.60% | -1.09% | -1.88% | |
| 10 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 2.57% | -0.34% | -7.23% | |
| 11 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 2.24% | — | -9.43% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 2.23% | — | -6.93% | |
| 13 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.98% | — | -2.96% | |
| 14 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 15 | ✓ | Visa Inc. | 股票-其他 | 1.94% | — | -6.78% | |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.93% | -0.78% | -9.51% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.86% | — | -8.80% | |
| 18 | HACKUSD | Etfmg Prime Cyber Security E | ETF-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.82% | — | -3.32% | |
| 20 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 股票-其他 | 1.75% | — | -6.21% | |
| 21 | ✓ | FedEx Corporation | 股票-其他 | 1.73% | — | -7.54% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 23 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 1.61% | — | -7.66% | |
| 24 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.61% | -1.47% | -36.63% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | — | -3.24% | |
| 26 | EME | Emcor Group INC | 股票-工業 | 1.48% | -0.21% | -5.87% | |
| 27 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 28 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.46% | — | -8.97% | |
| 29 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.44% | -0.60% | -12.35% | |
| 31 | DNKN | Dunkin' Brands Group INC | 股票-其他 | 1.39% | — | -9.20% | |
| 32 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 1.25% | — | -7.34% | |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.16% | — | +6.70% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.62% | -23.84% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.60% | -18.94% | |
| 36 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.02% | -1.05% | -35.66% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.99% | — | -5.42% | |
| 39 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.98% | +0.23% | +56.44% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 41 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.86% | — | -7.34% | |
| 42 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | 股票-其他 | 0.85% | — | -13.11% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 45 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 46 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.69% | — | -14.74% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | -2.73% | |
| 49 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 50 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.46% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 185 | US$2.3億 | 44 | |
| 2017-09-30 | 183 | US$1.8億 | 34 | |
| 2017-06-30 | 222 | US$2.3億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 220 | US$2.2億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 245 | US$2.4億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 251 | US$2.5億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 245 | US$2.5億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 239 | US$2.5億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 246 | US$2.6億 | 31 | |
| 2015-09-30 | 237 | US$2.8億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 268 | US$3.2億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 264 | US$3.2億 | 39 | |
| 2014-12-31 | 257 | US$3.1億 | 41 | |
| 2014-09-30 | 241 | US$2.9億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 255 | US$3.1億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 253 | US$3.1億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 231 | US$2.9億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 224 | US$2.7億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 219 | US$2.6億 | 0 |
Train Babcock Advisors LLC 在 2017-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: ; 新建倉: Alerian Mlp ETF (AMLPUSD); 新建倉: Etfmg Prime Cyber Security E (HACKUSD); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001738071
申報總市值
US$2.3億
10 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002054682
申報總市值
US$2.3億
74 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002050555
申報總市值
US$2.3億
92 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001422771
申報總市值
US$30.7億
5,017 stks
2016-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000014745
申報總市值
US$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000036966
申報總市值
US$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us