CIK: 0002054682
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74
Grove Street Fiduciary, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 7.1%。
Grove Street Fiduciary, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 EMQQ
-2.0% -US$591.2萬
減碼 FMQQ
-1.1% -US$242.0萬
加碼 VOE
-1.4% US$55.5萬
加碼 VBR
-2.7% -US$5.7萬
加碼 SCHP
-0.8% -US$4.5萬
加碼 BNDX
-0.3% -US$13.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 13.18% | +0.65% | -2.70% | |
| 2 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-其他 | 10.65% | -1.93% | -1.96% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 10.48% | +0.77% | -1.45% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.28% | -0.34% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.21% | +0.30% | -0.77% | |
| 6 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.19% | -0.48% | |
| 7 | FMQQ | Fmqq THE Next Fron Int-usd I | ETF-其他 | 4.42% | -0.79% | -1.13% | |
| 8 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 4.37% | — | -1.95% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.12% | -3.63% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.14% | +0.13% | -0.60% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | -2.52% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.02% | -3.69% | |
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.15% | -1.10% | |
| 14 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.71% | +0.06% | -1.73% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.57% | — | -0.06% | |
| 16 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.55% | +0.05% | -2.62% | |
| 17 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.40% | — | — | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.10% | — | -0.24% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.01% | — | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.05% | +0.08% | +0.17% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.98% | +0.08% | -0.49% | |
| 22 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.94% | +0.07% | — | |
| 23 | INQQ | Inqq THE India Internet ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.14% | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | +0.44% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.07% | — | |
| 26 | SYM | Symbotic INC | 股票-工業 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.20% | -7.64% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.01% | -7.54% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | -0.01% | +1.26% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | +1.13% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.34% | — | +0.75% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -8.64% | |
| 36 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.28% | +0.07% | — | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.18% | -30.95% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | — | |
| 42 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.25% | +0.08% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 46 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +2.66% | |
| 50 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.15% | — | — |
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+4.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
Grove Street Fiduciary, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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