Tpg Gp A, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001903793

逆勢操作型產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$36.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

TPG GP A, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$36.8億，季度換手率為 62.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.52
持倉穩定性: 62.5
動能／逆勢: 0
產業集中度: 94.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.86

Tpg Gp A, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LFST
-12.9%　-US$2.4億
減碼 BETA
0.0%　-US$2.2億
減碼 LTH
0.0%　US$641.9萬
減碼 SION
-3.7%　-US$1710.5萬
減碼 CBLL
0.0%　-US$1428.3萬
加碼 ALLO
0.0%　US$2002.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	24.25%	-17.86%	-12.87%
2	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	13.55%	+13.55%	NEW
3	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	13.06%	-4.58%	—
4	SION	Sionna Therapeutics INC	股票-其他	7.08%	-3.25%	-3.71%
5	BETA	Beta Technologies INC -cl A	股票-其他	6.55%	-10.67%	—
6	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	4.17%	—	—
7	NGL	Ngl Energy Partners LP	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
8	CBLL	Ceribell INC	股票-其他	1.98%	-1.26%	—
9	HA7	Enviri CORP	股票-其他	1.93%	+1.93%	NEW
10	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	股票-金融	1.84%	+1.84%	NEW
11	BCAX	Bicara Therapeutics INC	股票-其他	1.63%	-0.26%	—
12	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	1.47%	+1.47%	NEW
13	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地產	1.28%	+1.28%	NEW
14	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	股票-醫療保健	1.28%	+1.28%	NEW
15	ALLO	Allogene Therapeutics INC	股票-其他	1.24%	+0.29%	—
16	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事業	1.21%	+1.21%	NEW
17	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.14%	+1.14%	NEW
18	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
19	NX	Quanex Building Products	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
20	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-循環性消費	0.81%	+0.81%	NEW
22	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事業	0.80%	+0.80%	NEW
23	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.78%	+0.78%	NEW
24	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.78%	+0.78%	NEW
25	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
26	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	股票-循環性消費	0.69%	+0.69%	NEW
27	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
28	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事業	0.51%	+0.51%	NEW
29	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	0.51%	—	—
30	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
31	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.36%	+0.36%	NEW
32	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	0.33%	+0.33%	NEW
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.31%	+0.31%	NEW
34	HALO 0.25 03-01-27	Halozyme Therapeutics In	股票-醫療保健	0.28%	+0.28%	NEW
35	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
36	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
37	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
38	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.22%	NEW
40	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
41	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
42	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
43	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	0.18%	+0.18%	NEW
44	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	0.17%	+0.17%	NEW
45	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.15%	+0.15%	NEW
46	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.14%	+0.14%	NEW
47	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
48	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
50	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	股票-循環性消費	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+32.2%

近4個季度績效

+61.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +27.2%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: +24.6%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +46.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.43
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.36
斯特林比率: +2.28
卡瑪比率: +3.65
資訊比率: +1.19
追蹤誤差: +22.8%
下方標準差: +12.4%
正報酬月份佔比: +70.4%
負報酬月份佔比: +29.6%
最佳12個月: +69.6%
最差12個月: +28.6%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.56
產業分散度: +15%
偏態: -0.01
峰態: -0.66
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$36.8億	63	1LFST 2JXN 3LTH 主要持股2026-03-31 1.LFST 2.JXN 3.LTH 4.SION 5.BETA 6.AMRX 7.NGL 8.CBLL 9.HA7 10.BAC 0.6 05-25-27 MTN
2025-12-31	10	US$26.9億	39	1LFST 2LTH 3BETA 主要持股2025-12-31 1.LFST 2.LTH 3.BETA 4.SION 5.AMRX 6.CBLL 7.BCAX 8.ALLO 9.TRTX 10.75120L
2025-09-30	9	US$18.4億	100	1LFST 2LTH 3SION 主要持股2025-09-30 1.LFST 2.LTH 3.SION 4.AMRX 5.BCAX 6.CBLL 7.ALLO 8.TRTX 9.75120L
2025-06-30	9	US$18.8億	0	1LFST 2LTH 3SION 主要持股2025-06-30 1.LFST 2.LTH 3.SION 4.AMRX 5.CBLL 6.TRTX 7.BCAX 8.ALLO 9.75120L
2025-03-31	28	US$50.7億	0	1LFST 2LTH 3VIK 主要持股2025-03-31 1.LFST 2.LTH 3.VIK 4.TTAN 5.PEGA 6.WAY 7.MTN 8.LNG 9.MCD 10.ENTG
2024-12-31	31	US$62.0億	0	1VIK 2LFST 3LTH 主要持股2024-12-31 1.VIK 2.LFST 3.LTH 4.TTAN 5.MTN 6.PEGA 7.LNG 8.WAY 9.PGNY 10.ENTG
2024-09-30	35	US$58.7億	0	1VIK 2LFST 3LTH 主要持股2024-09-30 1.VIK 2.LFST 3.LTH 4.G7258M 5.UNH 6.PEGA 7.LNG 8.MTN 9.PGNY 10.WAY
2024-06-30	1	US$20.6億	0	1VIK 主要持股2024-06-30 1.VIK
2024-03-31	34	US$52.2億	0	1LFST 2LTH36529OE 主要持股2024-03-31 1.LFST 2.LTH 3.6529OE 4.7434OE 5.ELV 6.LNG 7.G7258M 8.PEGA 9.CWK 10.LW
2023-12-31	36	US$62.0億	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-12-31 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.LNG 5.CWK 6.ELV 7.GME 8.PGNY 9.LW 10.UNP
2023-09-30	37	US$58.0億	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-09-30 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.LNG 5.CWK 6.GME 7.ELV 8.PGNY 9.G7258M 10.0C3
2023-06-30	41	US$68.1億	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-06-30 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.PGNY 5.CWK 6.LNG 7.LW 8.G7258M 9.ELV 10.MSFT
2023-03-31	39	US$61.3億	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-03-31 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.CWK 5.PGNY 6.LNG 7.G7258M 8.LW 9.MSFT 10.ELV
2022-12-31	37	US$51.0億	0	1LFST 2LTH 3CWK 主要持股2022-12-31 1.LFST 2.LTH 3.CWK 4.PGNY 5.FIS 6.ELV 7.G7258M 8.LNG 9.MSFT 10.LW
2022-09-30	38	US$61.1億	0	1LFST221258C3LTH 主要持股2022-09-30 1.LFST 2.21258C 3.LTH 4.CWK 5.PGNY 6.ELV 7.LW 8.FIS 9.LNG 10.G7258M
2022-06-30	40	US$64.7億	0	1LFST221258C3LTH 主要持股2022-06-30 1.LFST 2.21258C 3.LTH 4.CWK 5.LW 6.FIS 7.ELV 8.TRI 9.PGNY 10.G7258M
2022-03-31	42	US$80.9億	0	1LFST 2CWK 3LTH 主要持股2022-03-31 1.LFST 2.CWK 3.LTH 4.PGNY 5.ELV 6.21258C 7.FIS 8.G7258M 9.TRI 10.AMZN
2021-12-31	43	US$100.2億	0	1LFST 2MCFEUSD 3CWK 主要持股2021-12-31 1.LFST 2.MCFEUSD 3.CWK 4.LTH 5.PGNY 6.21258C 7.ELV 8.FIS 9.TRI 10.ALLO

本季持股變動

Tpg Gp A, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jackson Financial Inc-a (JXN); 新建倉: Ngl Energy Partners LP (NGL); 新建倉: Enviri CORP (HA7); 新建倉: Bofa Finance LLC (BAC 0.6 05-25-27 MTN); 新建倉: Evergy INC (EVRG 4.5 12-15-27).

Tpg Gp A, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ALLO	Allogene Therapeutics INC	+0.3%	—	不變
2	BCAX	Bicara Therapeutics INC	-0.3%	—	不變
3	CBLL	Ceribell INC	-1.3%	—	不變
4	SION	Sionna Therapeutics INC	-3.3%	-3.71%	減碼
5	LTH	Life Time Group Holdings INC	-4.6%	—	不變
6	BETA	Beta Technologies INC -cl A	-10.7%	—	不變
7	LFST	Lifestance Health Group INC	-17.9%	-12.87%	減碼
8	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	NEW	新建倉
9	NGL	Ngl Energy Partners LP	—	NEW	新建倉
10	HA7	Enviri CORP	—	NEW	新建倉
11	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	—	NEW	新建倉
12	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	—	NEW	新建倉
13	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	—	NEW	新建倉
14	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	—	NEW	新建倉
15	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	—	NEW	新建倉
16	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
17	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	NEW	新建倉
18	NX	Quanex Building Products	—	NEW	新建倉
19	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	—	NEW	新建倉
20	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	—	NEW	新建倉
21	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	—	NEW	新建倉
22	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
23	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建倉
24	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	—	NEW	新建倉
25	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	—	NEW	新建倉
26	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	NEW	新建倉
27	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建倉
28	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	—	NEW	新建倉
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
30	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建倉
31	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
32	HALO 0.25 03-01-27	Halozyme Therapeutics In	—	NEW	新建倉
33	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
34	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
35	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	—	NEW	新建倉
36	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
37	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
38	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建倉
39	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建倉
40	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建倉
41	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建倉
42	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建倉
43	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	KVUE	Kenvue INC	—	NEW	新建倉
45	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	—	NEW	新建倉
46	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建倉
47	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	—	NEW	新建倉
49	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	—	NEW	新建倉
50	RLYB	Rallybio CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tpg Gp A, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tpg Gp A, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$36.8億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Tpg Gp A, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tpg Gp A, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Lifestance Health Group INC (LFST) — US$8.9億 (24.3%) 2. Jackson Financial Inc-a (JXN) — US$5.0億 (13.6%) 3. Life Time Group Holdings INC (LTH) — US$4.8億 (13.1%) 4. Sionna Therapeutics INC (SION) — US$2.6億 (7.1%) 5. Beta Technologies INC -cl A (BETA) — US$2.4億 (6.5%)

Tpg Gp A, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tpg Gp A, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 43 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jackson Financial Inc-a (JXN); 新建倉: Ngl Energy Partners LP (NGL); 新建倉: Enviri CORP (HA7); 新建倉: Bofa Finance LLC (BAC 0.6 05-25-27 MTN); 新建倉: Evergy INC (EVRG 4.5 12-15-27)

Tpg Gp A, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tpg Gp A, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 50.0% • Utilities: 21.9% • Information Technology: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.1% • Health Care: 5.7% • Real Estate: 3.9%

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集中度100.0

持倉穩定性72.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Beta Technologies INC -cl A

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Summit Partners L P

CIK 0000830588

申報總市值

US$6.7億

7 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性45.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Lifestance Health Group INC

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Amazon Com INC

CIK 0001018724

申報總市值

US$26.3億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性30.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Beta Technologies INC -cl A

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Tpg Gp A, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001903793

逆勢操作型產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$36.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

TPG GP A, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$36.8億，季度換手率為 62.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.52
持倉穩定性: 62.5
動能／逆勢: 0
產業集中度: 94.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LFST
-12.9%　-US$2.4億
減碼 BETA
0.0%　-US$2.2億
減碼 LTH
0.0%　US$641.9萬
減碼 SION
-3.7%　-US$1710.5萬
減碼 CBLL
0.0%　-US$1428.3萬
加碼 ALLO
0.0%　US$2002.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	24.25%	-17.86%	-12.87%
2	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	13.55%	+13.55%	NEW
3	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	13.06%	-4.58%	—
4	SION	Sionna Therapeutics INC	股票-其他	7.08%	-3.25%	-3.71%
5	BETA	Beta Technologies INC -cl A	股票-其他	6.55%	-10.67%	—
6	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	4.17%	—	—
7	NGL	Ngl Energy Partners LP	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
8	CBLL	Ceribell INC	股票-其他	1.98%	-1.26%	—
9	HA7	Enviri CORP	股票-其他	1.93%	+1.93%	NEW
10	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	股票-金融	1.84%	+1.84%	NEW
11	BCAX	Bicara Therapeutics INC	股票-其他	1.63%	-0.26%	—
12	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	1.47%	+1.47%	NEW
13	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地產	1.28%	+1.28%	NEW
14	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	股票-醫療保健	1.28%	+1.28%	NEW
15	ALLO	Allogene Therapeutics INC	股票-其他	1.24%	+0.29%	—
16	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事業	1.21%	+1.21%	NEW
17	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.14%	+1.14%	NEW
18	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
19	NX	Quanex Building Products	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
20	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-循環性消費	0.81%	+0.81%	NEW
22	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事業	0.80%	+0.80%	NEW
23	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.78%	+0.78%	NEW
24	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.78%	+0.78%	NEW
25	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
26	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	股票-循環性消費	0.69%	+0.69%	NEW
27	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
28	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事業	0.51%	+0.51%	NEW
29	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	0.51%	—	—
30	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
31	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.36%	+0.36%	NEW
32	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	0.33%	+0.33%	NEW
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.31%	+0.31%	NEW
34	HALO 0.25 03-01-27	Halozyme Therapeutics In	股票-醫療保健	0.28%	+0.28%	NEW
35	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
36	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
37	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
38	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.22%	NEW
40	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
41	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
42	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
43	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	0.18%	+0.18%	NEW
44	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	0.17%	+0.17%	NEW
45	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.15%	+0.15%	NEW
46	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.14%	+0.14%	NEW
47	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
48	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
50	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	股票-循環性消費	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+32.2%

近4個季度績效

+61.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +27.2%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: +24.6%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +46.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.43
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.36
斯特林比率: +2.28
卡瑪比率: +3.65
資訊比率: +1.19
追蹤誤差: +22.8%
下方標準差: +12.4%
正報酬月份佔比: +70.4%
負報酬月份佔比: +29.6%
最佳12個月: +69.6%
最差12個月: +28.6%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.56
產業分散度: +15%
偏態: -0.01
峰態: -0.66
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$36.8億	63	1LFST 2JXN 3LTH 主要持股2026-03-31 1.LFST 2.JXN 3.LTH 4.SION 5.BETA 6.AMRX 7.NGL 8.CBLL 9.HA7 10.BAC 0.6 05-25-27 MTN
2025-12-31	10	US$26.9億	39	1LFST 2LTH 3BETA 主要持股2025-12-31 1.LFST 2.LTH 3.BETA 4.SION 5.AMRX 6.CBLL 7.BCAX 8.ALLO 9.TRTX 10.75120L
2025-09-30	9	US$18.4億	100	1LFST 2LTH 3SION 主要持股2025-09-30 1.LFST 2.LTH 3.SION 4.AMRX 5.BCAX 6.CBLL 7.ALLO 8.TRTX 9.75120L
2025-06-30	9	US$18.8億	0	1LFST 2LTH 3SION 主要持股2025-06-30 1.LFST 2.LTH 3.SION 4.AMRX 5.CBLL 6.TRTX 7.BCAX 8.ALLO 9.75120L
2025-03-31	28	US$50.7億	0	1LFST 2LTH 3VIK 主要持股2025-03-31 1.LFST 2.LTH 3.VIK 4.TTAN 5.PEGA 6.WAY 7.MTN 8.LNG 9.MCD 10.ENTG
2024-12-31	31	US$62.0億	0	1VIK 2LFST 3LTH 主要持股2024-12-31 1.VIK 2.LFST 3.LTH 4.TTAN 5.MTN 6.PEGA 7.LNG 8.WAY 9.PGNY 10.ENTG
2024-09-30	35	US$58.7億	0	1VIK 2LFST 3LTH 主要持股2024-09-30 1.VIK 2.LFST 3.LTH 4.G7258M 5.UNH 6.PEGA 7.LNG 8.MTN 9.PGNY 10.WAY
2024-06-30	1	US$20.6億	0	1VIK 主要持股2024-06-30 1.VIK
2024-03-31	34	US$52.2億	0	1LFST 2LTH36529OE 主要持股2024-03-31 1.LFST 2.LTH 3.6529OE 4.7434OE 5.ELV 6.LNG 7.G7258M 8.PEGA 9.CWK 10.LW
2023-12-31	36	US$62.0億	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-12-31 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.LNG 5.CWK 6.ELV 7.GME 8.PGNY 9.LW 10.UNP
2023-09-30	37	US$58.0億	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-09-30 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.LNG 5.CWK 6.GME 7.ELV 8.PGNY 9.G7258M 10.0C3
2023-06-30	41	US$68.1億	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-06-30 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.PGNY 5.CWK 6.LNG 7.LW 8.G7258M 9.ELV 10.MSFT
2023-03-31	39	US$61.3億	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-03-31 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.CWK 5.PGNY 6.LNG 7.G7258M 8.LW 9.MSFT 10.ELV
2022-12-31	37	US$51.0億	0	1LFST 2LTH 3CWK 主要持股2022-12-31 1.LFST 2.LTH 3.CWK 4.PGNY 5.FIS 6.ELV 7.G7258M 8.LNG 9.MSFT 10.LW
2022-09-30	38	US$61.1億	0	1LFST221258C3LTH 主要持股2022-09-30 1.LFST 2.21258C 3.LTH 4.CWK 5.PGNY 6.ELV 7.LW 8.FIS 9.LNG 10.G7258M
2022-06-30	40	US$64.7億	0	1LFST221258C3LTH 主要持股2022-06-30 1.LFST 2.21258C 3.LTH 4.CWK 5.LW 6.FIS 7.ELV 8.TRI 9.PGNY 10.G7258M
2022-03-31	42	US$80.9億	0	1LFST 2CWK 3LTH 主要持股2022-03-31 1.LFST 2.CWK 3.LTH 4.PGNY 5.ELV 6.21258C 7.FIS 8.G7258M 9.TRI 10.AMZN
2021-12-31	43	US$100.2億	0	1LFST 2MCFEUSD 3CWK 主要持股2021-12-31 1.LFST 2.MCFEUSD 3.CWK 4.LTH 5.PGNY 6.21258C 7.ELV 8.FIS 9.TRI 10.ALLO

本季持股變動

Tpg Gp A, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ALLO	Allogene Therapeutics INC	+0.3%	—	不變
2	BCAX	Bicara Therapeutics INC	-0.3%	—	不變
3	CBLL	Ceribell INC	-1.3%	—	不變
4	SION	Sionna Therapeutics INC	-3.3%	-3.71%	減碼
5	LTH	Life Time Group Holdings INC	-4.6%	—	不變
6	BETA	Beta Technologies INC -cl A	-10.7%	—	不變
7	LFST	Lifestance Health Group INC	-17.9%	-12.87%	減碼
8	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	NEW	新建倉
9	NGL	Ngl Energy Partners LP	—	NEW	新建倉
10	HA7	Enviri CORP	—	NEW	新建倉
11	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	—	NEW	新建倉
12	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	—	NEW	新建倉
13	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	—	NEW	新建倉
14	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	—	NEW	新建倉
15	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	—	NEW	新建倉
16	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
17	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	NEW	新建倉
18	NX	Quanex Building Products	—	NEW	新建倉
19	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	—	NEW	新建倉
20	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	—	NEW	新建倉
21	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	—	NEW	新建倉
22	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
23	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建倉
24	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	—	NEW	新建倉
25	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	—	NEW	新建倉
26	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	NEW	新建倉
27	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建倉
28	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	—	NEW	新建倉
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
30	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建倉
31	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
32	HALO 0.25 03-01-27	Halozyme Therapeutics In	—	NEW	新建倉
33	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
34	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
35	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	—	NEW	新建倉
36	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
37	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
38	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建倉
39	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建倉
40	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建倉
41	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建倉
42	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建倉
43	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	KVUE	Kenvue INC	—	NEW	新建倉
45	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	—	NEW	新建倉
46	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建倉
47	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	—	NEW	新建倉
49	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	—	NEW	新建倉
50	RLYB	Rallybio CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看