Tobias Financial Advisors, INC. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001802080

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.31
持倉穩定性: 9.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.62

Tobias Financial Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 143 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-6.2%　-US$574.9萬
加碼 RLY
+2.7%　US$591.4萬
加碼 SPAB
+7.0%　US$650.7萬
加碼 DFLV
+15.2%　US$415.7萬
加碼 DFIV
+7.9%　US$389.0萬
減碼 QQQM
-0.3%　-US$249.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	14.90%	+0.69%	+7.01%
2	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.62%	—	-1.26%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.93%	+0.30%	+7.47%
4	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	5.39%	+0.76%	+2.68%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.14%	-0.43%	-0.30%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.38%	+0.49%	+7.88%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.21%	-0.87%	-6.16%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.89%	+0.11%	+0.83%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.44%	+0.54%	+15.20%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.97%	—	-1.14%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.89%	+0.23%	+7.80%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.82%	-0.09%	+1.83%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.41%	+0.07%	+5.68%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.32%	+0.12%	+6.77%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.19%	+0.26%	+8.04%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.85%	-0.13%	-2.40%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.52%	-0.19%	-0.29%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.38%	—	-2.12%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.38%	—	+0.42%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	-0.06%	+4.84%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.05%	+0.22%	+29.34%
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.93%	—	-3.65%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.15%	-7.58%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.12%	-3.86%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.78%	—	-1.05%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.76%	-0.07%	-8.18%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	+0.21%	+48.44%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.66%	+0.17%	+33.91%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+0.92%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.53%	—	-8.47%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-20.02%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	-4.04%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.07%	-4.69%
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.47%	—	-7.79%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	+0.08%	+22.99%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.45%	—	-0.41%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.45%	-0.07%	-15.47%
39	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-10.55%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.07%	-3.74%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	-0.08%	-13.31%
42	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.38%	-0.13%	-25.86%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-7.13%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+13.42%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+4.01%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.45%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.05%	-9.64%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.17%	-37.87%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.22%	-27.91%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.25%	—	+8.60%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.05
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$7.2億	10	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.RLY 5.QQQM 6.DFIV 7.VUG 8.IEMG 9.DFLV 10.VWO
2025-12-31	146	US$7.1億	13	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.RLY 7.DFIV 8.IEMG 9.VWO 10.QUAL
2025-09-30	132	US$6.6億	37	1SPAB 2IQLT 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.IQLT 3.QQQM 4.BSV 5.VUG 6.RLY 7.IEMG 8.DFIV 9.VWO 10.QUAL
2025-06-30	123	US$5.8億	0	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.USFR 7.DFIV 8.QUAL 9.VWO 10.JEPI
2025-03-31	113	US$5.1億	100	1SPAB 2BSV 3IQLT 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.BSV 3.IQLT 4.QQQM 5.VUG 6.REZ 7.USFR 8.QUAL 9.VWO 10.DFIV
2024-12-31	110	US$5.0億	0	1SPAB 2QQQM 3IEF 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.QQQM 3.IEF 4.IQLT 5.VUG 6.USFR 7.REZ 8.QUAL 9.VWO 10.DFLV
2024-09-30	108	US$5.0億	0	1SPAB 2USFR 3IEF 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.USFR 3.IEF 4.IQLT 5.QQQM 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.DFIV
2024-06-30	104	US$4.6億	0	1SPAB 2USFR 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.USFR 3.IQLT 4.QQQM 5.IEF 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.BND
2024-03-31	102	US$4.4億	0	1SPAB 2IQLT 3IEF 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.IEF 4.QQQM 5.USFR 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.DFLV
2023-12-31	96	US$4.1億	0	1SPAB 2IEF 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.IEF 3.IQLT 4.USFR 5.QQQM 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.IWF
2023-09-30	90	US$3.8億	0	1BSV 2IQLT 3LDUR 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.IQLT 3.LDUR 4.QQQM 5.VUG 6.SPAB 7.USFR 8.PFF 9.QUAL 10.BND
2023-06-30	96	US$3.7億	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.USFR 7.QQQM 8.PFF 9.DLN 10.ICLN
2023-03-31	86	US$3.4億	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.QQQM 7.PFF 8.ICLN 9.BND 10.DLN
2022-12-31	81	US$3.0億	0	1BSV 2LDUR 3IQLT 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.LDUR 3.IQLT 4.VUG 5.SPAB 6.QQQM 7.DLN 8.BND 9.ICLN 10.QUAL
2022-09-30	78	US$2.8億	0	1BND 2LDUR 3QQQM 主要持股2022-09-30 1.BND 2.LDUR 3.QQQM 4.VUG 5.BSV 6.SPAB 7.IQLT 8.DLN 9.ICLN 10.QUAL
2022-06-30	86	US$3.0億	0	1BND 2SPAB 3QQQM 主要持股2022-06-30 1.BND 2.SPAB 3.QQQM 4.VUG 5.DLN 6.IQLT 7.LDUR 8.ICLN 9.JSCP 10.QUAL
2022-03-31	76	US$2.9億	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.EEM 10.AGG
2021-12-31	67	US$12.7億	0	1PG 2DE 3DEO 主要持股2021-12-31 1.PG 2.DE 3.DEO 4.PEP 5.WELL 6.AAPL 7.CME 8.PFE 9.USB 10.MDLZ
2021-09-30	69	US$2.7億	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.IYT 10.CWI
2021-06-30	66	US$2.5億	100	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.ICLN 7.QUAL 8.DLN 9.IYT 10.CWI
2021-03-31	68	US$2.4億	22	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.IYT 7.XT 8.QUAL 9.DLN 10.CWI
2020-12-31	67	US$2.2億	20	1SPAB 2VUG 3LDUR 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.LDUR 4.IQLT 5.XT 6.QUAL 7.IYT 8.DLN 9.CWI 10.VIGI
2020-09-30	67	US$1.8億	11	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-06-30	63	US$1.7億	41	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-03-31	58	US$1.4億	37	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.DLN 6.DWM 7.IWD 8.SHY 9.IWF 10.VWO
2019-12-31	319	US$1.6億	—	1SPAB 2VUG 3DLN 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.DLN 4.XT 5.DWM 6.AGG 7.IWD 8.SCZ 9.IWF 10.PSK

本季持股變動

Tobias Financial Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

Tobias Financial Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.8%	+2.68%	加碼
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.7%	+7.01%	加碼
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+15.20%	加碼
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+7.88%	加碼
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+7.47%	加碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+8.04%	加碼
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+7.80%	加碼
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+29.34%	加碼
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+48.44%	加碼
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+33.91%	加碼
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.77%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.83%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+22.99%	加碼
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+5.68%	加碼
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+13.42%	加碼
16	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.1%	-16.96%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.69%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.64%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.19%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.42%	減碼
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-10.55%	減碼
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.84%	加碼
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-15.47%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.74%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.69%	減碼
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-8.18%	減碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-13.31%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.15%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+1.83%	加碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.86%	減碼
31	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.1%	-25.86%	減碼
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-2.40%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.58%	減碼
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-20.02%	減碼
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-37.87%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.29%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.91%	減碼
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.30%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-6.16%	減碼
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
50	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Tobias Financial Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tobias Financial Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 143 個已申報部位之中。

Tobias Financial Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tobias Financial Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1.1億 (14.9%) 2. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4752.1萬 (6.6%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4261.3萬 (5.9%) 4. Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — US$3871.8萬 (5.4%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3692.1萬 (5.1%)

Tobias Financial Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tobias Financial Advisors, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

Tobias Financial Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tobias Financial Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 6.2%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Nasdaq 100 ETF

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Tobias Financial Advisors, INC. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001802080

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.31
持倉穩定性: 9.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-6.2%　-US$574.9萬
加碼 RLY
+2.7%　US$591.4萬
加碼 SPAB
+7.0%　US$650.7萬
加碼 DFLV
+15.2%　US$415.7萬
加碼 DFIV
+7.9%　US$389.0萬
減碼 QQQM
-0.3%　-US$249.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	14.90%	+0.69%	+7.01%
2	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.62%	—	-1.26%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.93%	+0.30%	+7.47%
4	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	5.39%	+0.76%	+2.68%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.14%	-0.43%	-0.30%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.38%	+0.49%	+7.88%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.21%	-0.87%	-6.16%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.89%	+0.11%	+0.83%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.44%	+0.54%	+15.20%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.97%	—	-1.14%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.89%	+0.23%	+7.80%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.82%	-0.09%	+1.83%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.41%	+0.07%	+5.68%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.32%	+0.12%	+6.77%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.19%	+0.26%	+8.04%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.85%	-0.13%	-2.40%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.52%	-0.19%	-0.29%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.38%	—	-2.12%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.38%	—	+0.42%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	-0.06%	+4.84%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.05%	+0.22%	+29.34%
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.93%	—	-3.65%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.15%	-7.58%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.12%	-3.86%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.78%	—	-1.05%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.76%	-0.07%	-8.18%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	+0.21%	+48.44%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.66%	+0.17%	+33.91%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	—	+0.92%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.53%	—	-8.47%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-20.02%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	-4.04%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.07%	-4.69%
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.47%	—	-7.79%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	+0.08%	+22.99%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.45%	—	-0.41%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.45%	-0.07%	-15.47%
39	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-10.55%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.07%	-3.74%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	-0.08%	-13.31%
42	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.38%	-0.13%	-25.86%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-7.13%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+13.42%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+4.01%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	-5.45%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.05%	-9.64%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.17%	-37.87%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.22%	-27.91%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.25%	—	+8.60%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.05
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$7.2億	10	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.RLY 5.QQQM 6.DFIV 7.VUG 8.IEMG 9.DFLV 10.VWO
2025-12-31	146	US$7.1億	13	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.RLY 7.DFIV 8.IEMG 9.VWO 10.QUAL
2025-09-30	132	US$6.6億	37	1SPAB 2IQLT 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.IQLT 3.QQQM 4.BSV 5.VUG 6.RLY 7.IEMG 8.DFIV 9.VWO 10.QUAL
2025-06-30	123	US$5.8億	0	1SPAB 2IQLT 3BSV 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.IQLT 3.BSV 4.QQQM 5.VUG 6.USFR 7.DFIV 8.QUAL 9.VWO 10.JEPI
2025-03-31	113	US$5.1億	100	1SPAB 2BSV 3IQLT 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.BSV 3.IQLT 4.QQQM 5.VUG 6.REZ 7.USFR 8.QUAL 9.VWO 10.DFIV
2024-12-31	110	US$5.0億	0	1SPAB 2QQQM 3IEF 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.QQQM 3.IEF 4.IQLT 5.VUG 6.USFR 7.REZ 8.QUAL 9.VWO 10.DFLV
2024-09-30	108	US$5.0億	0	1SPAB 2USFR 3IEF 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.USFR 3.IEF 4.IQLT 5.QQQM 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.DFIV
2024-06-30	104	US$4.6億	0	1SPAB 2USFR 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.USFR 3.IQLT 4.QQQM 5.IEF 6.VUG 7.QUAL 8.VWO 9.DFLV 10.BND
2024-03-31	102	US$4.4億	0	1SPAB 2IQLT 3IEF 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.IQLT 3.IEF 4.QQQM 5.USFR 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.DFLV
2023-12-31	96	US$4.1億	0	1SPAB 2IEF 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.IEF 3.IQLT 4.USFR 5.QQQM 6.VUG 7.PFF 8.QUAL 9.BND 10.IWF
2023-09-30	90	US$3.8億	0	1BSV 2IQLT 3LDUR 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.IQLT 3.LDUR 4.QQQM 5.VUG 6.SPAB 7.USFR 8.PFF 9.QUAL 10.BND
2023-06-30	96	US$3.7億	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.USFR 7.QQQM 8.PFF 9.DLN 10.ICLN
2023-03-31	86	US$3.4億	0	1BSV 2LDUR 3VUG 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.LDUR 3.VUG 4.IQLT 5.SPAB 6.QQQM 7.PFF 8.ICLN 9.BND 10.DLN
2022-12-31	81	US$3.0億	0	1BSV 2LDUR 3IQLT 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.LDUR 3.IQLT 4.VUG 5.SPAB 6.QQQM 7.DLN 8.BND 9.ICLN 10.QUAL
2022-09-30	78	US$2.8億	0	1BND 2LDUR 3QQQM 主要持股2022-09-30 1.BND 2.LDUR 3.QQQM 4.VUG 5.BSV 6.SPAB 7.IQLT 8.DLN 9.ICLN 10.QUAL
2022-06-30	86	US$3.0億	0	1BND 2SPAB 3QQQM 主要持股2022-06-30 1.BND 2.SPAB 3.QQQM 4.VUG 5.DLN 6.IQLT 7.LDUR 8.ICLN 9.JSCP 10.QUAL
2022-03-31	76	US$2.9億	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.EEM 10.AGG
2021-12-31	67	US$12.7億	0	1PG 2DE 3DEO 主要持股2021-12-31 1.PG 2.DE 3.DEO 4.PEP 5.WELL 6.AAPL 7.CME 8.PFE 9.USB 10.MDLZ
2021-09-30	69	US$2.7億	0	1SPAB 2VUG 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.VMBS 4.LDUR 5.IQLT 6.DLN 7.ICLN 8.QUAL 9.IYT 10.CWI
2021-06-30	66	US$2.5億	100	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.ICLN 7.QUAL 8.DLN 9.IYT 10.CWI
2021-03-31	68	US$2.4億	22	1SPAB 2VMBS 3VUG 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.VMBS 3.VUG 4.LDUR 5.IQLT 6.IYT 7.XT 8.QUAL 9.DLN 10.CWI
2020-12-31	67	US$2.2億	20	1SPAB 2VUG 3LDUR 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.LDUR 4.IQLT 5.XT 6.QUAL 7.IYT 8.DLN 9.CWI 10.VIGI
2020-09-30	67	US$1.8億	11	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-06-30	63	US$1.7億	41	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.IQLT 6.IYT 7.DLN 8.CWI 9.VIGI 10.IWF
2020-03-31	58	US$1.4億	37	1SPAB 2VUG 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.VUG 3.QUAL 4.XT 5.DLN 6.DWM 7.IWD 8.SHY 9.IWF 10.VWO
2019-12-31	319	US$1.6億	—	1SPAB 2VUG 3DLN 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.VUG 3.DLN 4.XT 5.DWM 6.AGG 7.IWD 8.SCZ 9.IWF 10.PSK

本季持股變動

Tobias Financial Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.8%	+2.68%	加碼
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.7%	+7.01%	加碼
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+15.20%	加碼
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+7.88%	加碼
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+7.47%	加碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+8.04%	加碼
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+7.80%	加碼
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+29.34%	加碼
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+48.44%	加碼
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+33.91%	加碼
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.77%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.83%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+22.99%	加碼
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+5.68%	加碼
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+13.42%	加碼
16	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.1%	-16.96%	減碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.69%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.64%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.19%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.42%	減碼
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-10.55%	減碼
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.84%	加碼
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-15.47%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.74%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.69%	減碼
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-8.18%	減碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-13.31%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.15%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+1.83%	加碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.86%	減碼
31	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.1%	-25.86%	減碼
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-2.40%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.58%	減碼
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-20.02%	減碼
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-37.87%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.29%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.91%	減碼
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.30%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-6.16%	減碼
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
50	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看