Titleist Asset Management, LTD. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001223025

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 242

TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 242 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 48.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.8

Titleist Asset Management, LTD. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 242 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 242 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Listed Fd Tr	股票-其他	7.50%	—	-2.82%
2	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	5.33%	—	+2.33%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.04%	—	+1.01%
4	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	3.25%	—	-2.09%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.58%	—	+19.44%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.54%	—	-2.64%
7	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	2.51%	—	+0.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	—	-0.71%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.41%	—	+13.22%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.35%	—	-1.29%
11	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	2.15%	—	-0.10%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	—	+1.33%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.84%	—	+2.08%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.77%	—	+13.78%
15	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.43%	—	+3.04%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+79.72%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	+9.35%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.20%	—	+7.24%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.02%	—	+10.66%
20	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.00%	—	+270.02%
21	DNA4EUR	Ginkgo Bioworks Holdings INC	股票-其他	0.91%	—	+2.22%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+53.75%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.59%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.86%	—	+34.79%
25	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.84%	—	+3.36%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.83%	—	-6.34%
28	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-其他	0.82%	—	+13.94%
29	PSQUSD	Proshares Short Qqq	ETF-其他	0.81%	—	-6.95%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.80%	—	-4.86%
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.76%	—	+0.33%
32	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.74%	—	+16.60%
33	SLY	Spdr S&p 600 Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+1.70%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	—	+11.03%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.67%	—	+8.27%
36	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.65%	—	+23.38%
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.18%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-2.18%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	+11.39%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	+5.02%
41	CHPT	ChargePoint Holdings, Inc.	股票-其他	0.59%	—	+3.53%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	-1.60%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.57%	—	+0.36%
44	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.56%	—	+69.08%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.54%	—	-18.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+16.76%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.52%	—	+205.05%
48	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.50%	—	+0.55%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	-5.40%
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.48%	—	-14.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.2%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +1.22
阿爾法: -7.9%
最大回撤: -15.5%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.43
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +0.9
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +10.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.84
產業分散度: +8%
偏態: -0.12
峰態: -0.65
上檔潛力: +3.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022-12-31	242	US$4.3億	153656F2TSLA 3SPY 主要持股2022-12-31 1.53656F 2.TSLA 3.SPY 4.MRNA 5.RSP 6.ASML 7.TTD 8.AAPL 9.DGRW 10.IWM
2022-09-30	236	US$4.4億	1TSLA253656F3TSLA 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.53656F 3.TSLA 4.SPY 5.TTD 6.AAPL 7.IWM 8.MRNA 9.ILMN 10.ASML
2022-06-30	245	US$4.1億	1TSLA253656F3SPY 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.AAPL 5.MRNA 6.QQQ 7.TTD 8.IWM 9.ASML 10.IJH
2022-03-31	263	US$5.0億	1TSLA253656F3SPY 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.TTD 5.ILMN 6.AMZN 7.AAPL 8.ASML 9.MRNA 10.IJH
2021-12-31	240	US$5.2億	1TSLA253656F3TTD 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.53656F 3.TTD 4.SHOP 5.MRNA 6.ILMN 7.SPY 8.ASML 9.AAPL 10.AMZN

本季持股變動

Titleist Asset Management, LTD. 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Titleist Asset Management, LTD. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Titleist Asset Management, LTD. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 242 個已申報部位之中。

Titleist Asset Management, LTD. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Titleist Asset Management, LTD. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Listed Fd Tr — US$3201.1萬 (7.5%) 2. Tesla INC (TSLA) — US$2274.7萬 (5.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1725.0萬 (4.0%) 4. Moderna INC (MRNA) — US$1385.4萬 (3.3%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1102.9萬 (2.6%)

Titleist Asset Management, LTD. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Titleist Asset Management, LTD. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Titleist Asset Management, LTD. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Titleist Asset Management, LTD. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.1% • Consumer Discretionary: 19.1% • Health Care: 16.9% • Communication Services: 13.5% • Financials: 8.2% • Energy: 6.1%

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集中度: 7.78
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動能／逆勢: 50
產業集中度: 48.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 242 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Listed Fd Tr	股票-其他	7.50%	—	-2.82%
2	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	5.33%	—	+2.33%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.04%	—	+1.01%
4	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	3.25%	—	-2.09%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.58%	—	+19.44%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.54%	—	-2.64%
7	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	2.51%	—	+0.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	—	-0.71%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.41%	—	+13.22%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.35%	—	-1.29%
11	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	2.15%	—	-0.10%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	—	+1.33%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.84%	—	+2.08%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.77%	—	+13.78%
15	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.43%	—	+3.04%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+79.72%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	+9.35%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.20%	—	+7.24%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.02%	—	+10.66%
20	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.00%	—	+270.02%
21	DNA4EUR	Ginkgo Bioworks Holdings INC	股票-其他	0.91%	—	+2.22%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+53.75%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.59%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.86%	—	+34.79%
25	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.84%	—	+3.36%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.83%	—	-6.34%
28	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-其他	0.82%	—	+13.94%
29	PSQUSD	Proshares Short Qqq	ETF-其他	0.81%	—	-6.95%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.80%	—	-4.86%
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.76%	—	+0.33%
32	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.74%	—	+16.60%
33	SLY	Spdr S&p 600 Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+1.70%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	—	+11.03%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.67%	—	+8.27%
36	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.65%	—	+23.38%
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.18%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-2.18%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	+11.39%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	+5.02%
41	CHPT	ChargePoint Holdings, Inc.	股票-其他	0.59%	—	+3.53%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	-1.60%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.57%	—	+0.36%
44	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.56%	—	+69.08%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.54%	—	-18.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+16.76%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.52%	—	+205.05%
48	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.50%	—	+0.55%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	-5.40%
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.48%	—	-14.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.2%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +1.22
阿爾法: -7.9%
最大回撤: -15.5%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.43
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +0.9
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +10.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.84
產業分散度: +8%
偏態: -0.12
峰態: -0.65
上檔潛力: +3.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022-12-31	242	US$4.3億	153656F2TSLA 3SPY 主要持股2022-12-31 1.53656F 2.TSLA 3.SPY 4.MRNA 5.RSP 6.ASML 7.TTD 8.AAPL 9.DGRW 10.IWM
2022-09-30	236	US$4.4億	1TSLA253656F3TSLA 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.53656F 3.TSLA 4.SPY 5.TTD 6.AAPL 7.IWM 8.MRNA 9.ILMN 10.ASML
2022-06-30	245	US$4.1億	1TSLA253656F3SPY 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.AAPL 5.MRNA 6.QQQ 7.TTD 8.IWM 9.ASML 10.IJH
2022-03-31	263	US$5.0億	1TSLA253656F3SPY 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.TTD 5.ILMN 6.AMZN 7.AAPL 8.ASML 9.MRNA 10.IJH
2021-12-31	240	US$5.2億	1TSLA253656F3TTD 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.53656F 3.TTD 4.SHOP 5.MRNA 6.ILMN 7.SPY 8.ASML 9.AAPL 10.AMZN

本季持股變動

Titleist Asset Management, LTD. 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看