T. Rowe Price Investment Management, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001897612

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1452.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 643

T. Rowe Price Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 643 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1452.2億，季度換手率為 43.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.71
持倉穩定性: 43.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.72

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 108 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 643 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 META
+135.7%　US$20.1億
減碼 ABT
-84.5%　-US$19.6億
加碼 AMZN
+40.6%　US$11.0億
減碼 GOOGL
-35.7%　-US$17.6億
加碼 WAT
+3366.7%　US$13.4億
減碼 NVDA
-27.4%　-US$16.0億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

T. Rowe Price 本季明砍NVDA、GOOGL、ABT，暗加META、WAT，還悄悄建立一個新倉，根本是一場精心策劃的『換手局』—把AI硬體和醫療類股的籌碼倒給市場，自己跳上AI應用和儀器設備的列車，擺明賭AI下半場由軟體和應用接棒，讓散戶傻傻在硬體股站崗。

基本面與宏觀佈局

白話文：他們賭的是AI從『資本支出狂潮』轉向『營收變現競賽』的產業拐點。勝負手不在Fed，而在META的廣告成長能不能靠AI加速，以及WAT代表的實驗設備資本支出週期是否復甦。只要這個邏輯成真，砍掉的NVDA根本不用可惜。

潛在盲點

最大罩門是META已成為市場共識最擁擠的AI應用股，一有風吹草動多殺多跑不掉。WAT從不到0.03%爆拉至近1%，流動性嚴重不足，一旦資金行情退潮，第一個被掃出場。最糟的是，NVDA若繼續創新高，這份減持報告馬上變笑話，到時候被迫追高回補才慘。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 643 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.58%	+0.99%	+40.58%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.04%	+18.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.09%	-4.84%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.70%	+1.49%	+135.69%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.82%	-27.38%
6	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.87%	-0.15%	+3.94%
7	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.76%	+0.35%	+1.73%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.75%	-0.96%	-35.70%
9	NI	Nisource INC	股票-公用事業	1.60%	—	-3.28%
10	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.36%	—	-6.06%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	—	+16.13%
12	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	1.34%	—	-1.11%
13	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.18%	+0.74%	+196.15%
14	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.41%	-35.70%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.05%	—	-11.02%
16	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.05%	-0.71%	-32.64%
17	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	1.04%	—	-17.92%
18	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.98%	—	-18.29%
19	✓	Ascendis Pharma A/s	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
20	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.96%	+0.93%	+3366.74%
21	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.90%	—	-5.00%
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+6.24%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.81%	-0.22%	-32.84%
24	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.80%	—	-27.97%
25	CYTK	Cytokinetics INC	股票-醫療保健	0.80%	—	-1.09%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.19%	-17.38%
27	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+10.42%
28	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.69%	—	-16.92%
29	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.68%	—	+2.44%
30	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	+43.57%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	—	-6.75%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.22%	-15.91%
33	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.64%	—	+5.85%
34	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-循環性消費	0.64%	—	+0.08%
35	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-1.08%
36	APGE	Apogee Therapeutics INC	股票-其他	0.60%	+0.47%	+276.99%
37	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.60%	—	-3.75%
38	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-循環性消費	0.60%	—	+25.94%
39	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-1.68%
40	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.57%	-0.43%	-52.57%
41	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.56%	—	+4.21%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	+0.50%	+1056.04%
43	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.55%	-0.34%	-48.60%
44	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.54%	—	-0.40%
45	ESAB	Esab CORP	股票-工業	0.54%	—	+1.88%
46	NYT	New York Times Co-a	股票-通訊服務	0.54%	—	-10.67%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.32%	-33.27%
48	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.53%	+0.45%	+813.79%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.50%	+0.50%	NEW
50	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.49%	+0.32%	+217.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -7.6%
最大回撤: -12.2%
年化績效: +8.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.18
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: +0.47
卡瑪比率: +0.72
資訊比率: -1.43
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: -0.5%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.1
峰態: -0.68
上檔潛力: +3.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	643	US$1452.2億	43	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.PTC 7.CNP 8.GOOGL 9.NI 10.COR
2025-12-31	901	US$1584.3億	32	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.PTC 7.BDX 8.YUM 9.COR 10.ABT
2025-09-30	879	US$1635.9億	53	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.PTC 6.BDX 7.META 8.YUM 9.ABT 10.GOOGL
2025-06-30	684	US$1583.7億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.PTC 5.ROP 6.BDX 7.RVTY 8.APH 9.META 10.AMD
2025-03-31	657	US$1511.7億	0	1MSFT 2PTC 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.PTC 3.AMZN 4.ROP 5.BDX 6.FTV 7.NVDA 8.RVTY 9.MCK 10.CNP
2024-12-31	633	US$1621.1億	0	1MSFT 2AMZN 3FTV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.FTV 4.PTC 5.NVDA 6.BDX 7.ROP 8.UNH 9.MRVL 10.RVTY
2024-09-30	622	US$1658.3億	0	1MSFT 2NVDA 3FTV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.FTV 4.AMZN 5.PTC 6.UNH 7.RVTY 8.DHR 9.BDX 10.ROP
2024-06-30	620	US$1584.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.PTC 5.NVDA 6.UNH 7.FTV 8.WCN 9.DHR 10.ROP
2024-03-31	620	US$1634.5億	0	1MSFT 2FTV 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.FTV 3.GOOGL 4.UNH 5.AMZN 6.WCN 7.PTC 8.IR 9.MCHP 10.CNQ
2023-12-31	596	US$1538.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3IR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.IR 4.FTV 5.UNH 6.YUM 7.AMZN 8.MCHP 9.WCN 10.BDX
2023-09-30	571	US$1414.7億	0	1MSFT 2FTV 3IR 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.FTV 3.IR 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.YUM 8.MCHP 9.ICE 10.AAPL
2023-06-30	566	US$1468.1億	0	1MSFT 2AAPL 3FTV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FTV 4.IR 5.AMZN 6.UNH 7.ICE 8.TFX 9.MCHP 10.GOOGL
2023-03-31	544	US$1394.8億	0	1MSFT 2IR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IR 3.AAPL 4.FTV 5.TFX 6.UNH 7.ICE 8.AMZN 9.MCHP 10.HO1
2022-12-31	541	US$1303.3億	0	1MSFT 2IR 3FTV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IR 3.FTV 4.TFX 5.PNC 6.ICE 7.HO1 8.AAPL 9.EFX 10.AVTR
2022-09-30	541	US$1251.8億	0	1MSFT 2IR 3FTV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.IR 3.FTV 4.AAPL 5.YUM 6.PNC 7.AMZN 8.TEL 9.TFX 10.RVTY

本季持股變動

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ascendis Pharma A/s; 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 清倉: Hologic INC (HO1).

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.5%	+135.69%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+40.58%	加碼
3	WAT	Waters CORP	+0.9%	+3366.74%	加碼
4	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.7%	+196.15%	加碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+1056.04%	加碼
6	APGE	Apogee Therapeutics INC	+0.5%	+276.99%	加碼
7	DASH	Doordash INC - A	+0.5%	+813.79%	加碼
8	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+1.73%	加碼
9	USFD	US Foods Holding CORP	+0.3%	+866.59%	加碼
10	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+217.30%	加碼
11	CGON	Cg Oncology INC	+0.3%	+1490.28%	加碼
12	KYMR	Kymera Therapeutics INC	+0.3%	+767.81%	加碼
13	PODD	Insulet CORP	+0.3%	+537101.78%	加碼
14	SLB	Slb LTD	+0.2%	+468.64%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.19%	加碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.84%	減碼
17	PTC	Ptc INC	-0.2%	+3.94%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-17.38%	減碼
19	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-26.78%	減碼
20	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-32.84%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-15.91%	減碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-66.04%	減碼
23	ACLXGBX	Arcellx INC	-0.3%	-78.64%	減碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-99.72%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-33.27%	減碼
26	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.3%	-64.20%	減碼
27	MCK	Mckesson CORP	-0.3%	-99.34%	減碼
28	PPL	Ppl CORP	-0.3%	-48.60%	減碼
29	SPGI	S&p Global INC	-0.4%	-76.74%	減碼
30	YUM	Yum! Brands INC	-0.4%	-35.70%	減碼
31	AEE	Ameren Corporation	-0.4%	-52.57%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-89.72%	減碼
33	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.6%	-80.73%	減碼
34	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.7%	-32.64%	減碼
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.8%	-83.24%	減碼
36	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	-93.55%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-27.38%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-35.70%	減碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-1.2%	-84.55%	減碼
40	✓	Ascendis Pharma A/s	—	NEW	新建倉
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
43	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉
44	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
46	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
47	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
48	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	EXIT	清倉
49	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清倉
50	MASI*	Masimo CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1452.2億，分佈在 643 個已申報部位之中。

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，T. Rowe Price Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$52.0億 (3.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$47.2億 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$39.8億 (2.7%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$39.3億 (2.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$33.9億 (2.3%)

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，T. Rowe Price Investment Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ascendis Pharma A/s; 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 清倉: Hologic INC (HO1)

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，T. Rowe Price Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.8% • Health Care: 16.4% • Consumer Discretionary: 16.1% • Industrials: 11.3% • Financials: 8.8% • Communication Services: 7.5%

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T. Rowe Price Investment Management, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001897612

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$1452.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 643

T. Rowe Price Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 643 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1452.2億，季度換手率為 43.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.71
持倉穩定性: 43.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 META
+135.7%　US$20.1億
減碼 ABT
-84.5%　-US$19.6億
加碼 AMZN
+40.6%　US$11.0億
減碼 GOOGL
-35.7%　-US$17.6億
加碼 WAT
+3366.7%　US$13.4億
減碼 NVDA
-27.4%　-US$16.0億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 643 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.58%	+0.99%	+40.58%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.04%	+18.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.09%	-4.84%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.70%	+1.49%	+135.69%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.82%	-27.38%
6	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.87%	-0.15%	+3.94%
7	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.76%	+0.35%	+1.73%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.75%	-0.96%	-35.70%
9	NI	Nisource INC	股票-公用事業	1.60%	—	-3.28%
10	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.36%	—	-6.06%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	—	+16.13%
12	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	1.34%	—	-1.11%
13	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.18%	+0.74%	+196.15%
14	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.41%	-35.70%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.05%	—	-11.02%
16	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.05%	-0.71%	-32.64%
17	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	1.04%	—	-17.92%
18	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.98%	—	-18.29%
19	✓	Ascendis Pharma A/s	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
20	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.96%	+0.93%	+3366.74%
21	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.90%	—	-5.00%
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+6.24%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.81%	-0.22%	-32.84%
24	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.80%	—	-27.97%
25	CYTK	Cytokinetics INC	股票-醫療保健	0.80%	—	-1.09%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.19%	-17.38%
27	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+10.42%
28	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.69%	—	-16.92%
29	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.68%	—	+2.44%
30	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	+43.57%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	—	-6.75%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.22%	-15.91%
33	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.64%	—	+5.85%
34	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-循環性消費	0.64%	—	+0.08%
35	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-1.08%
36	APGE	Apogee Therapeutics INC	股票-其他	0.60%	+0.47%	+276.99%
37	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.60%	—	-3.75%
38	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-循環性消費	0.60%	—	+25.94%
39	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-1.68%
40	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.57%	-0.43%	-52.57%
41	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.56%	—	+4.21%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	+0.50%	+1056.04%
43	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.55%	-0.34%	-48.60%
44	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.54%	—	-0.40%
45	ESAB	Esab CORP	股票-工業	0.54%	—	+1.88%
46	NYT	New York Times Co-a	股票-通訊服務	0.54%	—	-10.67%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.32%	-33.27%
48	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.53%	+0.45%	+813.79%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.50%	+0.50%	NEW
50	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.49%	+0.32%	+217.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -7.6%
最大回撤: -12.2%
年化績效: +8.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.18
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: +0.47
卡瑪比率: +0.72
資訊比率: -1.43
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: -0.5%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.1
峰態: -0.68
上檔潛力: +3.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	643	US$1452.2億	43	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.PTC 7.CNP 8.GOOGL 9.NI 10.COR
2025-12-31	901	US$1584.3億	32	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.PTC 7.BDX 8.YUM 9.COR 10.ABT
2025-09-30	879	US$1635.9億	53	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.PTC 6.BDX 7.META 8.YUM 9.ABT 10.GOOGL
2025-06-30	684	US$1583.7億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.PTC 5.ROP 6.BDX 7.RVTY 8.APH 9.META 10.AMD
2025-03-31	657	US$1511.7億	0	1MSFT 2PTC 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.PTC 3.AMZN 4.ROP 5.BDX 6.FTV 7.NVDA 8.RVTY 9.MCK 10.CNP
2024-12-31	633	US$1621.1億	0	1MSFT 2AMZN 3FTV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.FTV 4.PTC 5.NVDA 6.BDX 7.ROP 8.UNH 9.MRVL 10.RVTY
2024-09-30	622	US$1658.3億	0	1MSFT 2NVDA 3FTV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.FTV 4.AMZN 5.PTC 6.UNH 7.RVTY 8.DHR 9.BDX 10.ROP
2024-06-30	620	US$1584.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.PTC 5.NVDA 6.UNH 7.FTV 8.WCN 9.DHR 10.ROP
2024-03-31	620	US$1634.5億	0	1MSFT 2FTV 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.FTV 3.GOOGL 4.UNH 5.AMZN 6.WCN 7.PTC 8.IR 9.MCHP 10.CNQ
2023-12-31	596	US$1538.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3IR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.IR 4.FTV 5.UNH 6.YUM 7.AMZN 8.MCHP 9.WCN 10.BDX
2023-09-30	571	US$1414.7億	0	1MSFT 2FTV 3IR 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.FTV 3.IR 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.YUM 8.MCHP 9.ICE 10.AAPL
2023-06-30	566	US$1468.1億	0	1MSFT 2AAPL 3FTV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FTV 4.IR 5.AMZN 6.UNH 7.ICE 8.TFX 9.MCHP 10.GOOGL
2023-03-31	544	US$1394.8億	0	1MSFT 2IR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IR 3.AAPL 4.FTV 5.TFX 6.UNH 7.ICE 8.AMZN 9.MCHP 10.HO1
2022-12-31	541	US$1303.3億	0	1MSFT 2IR 3FTV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IR 3.FTV 4.TFX 5.PNC 6.ICE 7.HO1 8.AAPL 9.EFX 10.AVTR
2022-09-30	541	US$1251.8億	0	1MSFT 2IR 3FTV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.IR 3.FTV 4.AAPL 5.YUM 6.PNC 7.AMZN 8.TEL 9.TFX 10.RVTY

本季持股變動

T. Rowe Price Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.5%	+135.69%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+40.58%	加碼
3	WAT	Waters CORP	+0.9%	+3366.74%	加碼
4	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.7%	+196.15%	加碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+1056.04%	加碼
6	APGE	Apogee Therapeutics INC	+0.5%	+276.99%	加碼
7	DASH	Doordash INC - A	+0.5%	+813.79%	加碼
8	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+1.73%	加碼
9	USFD	US Foods Holding CORP	+0.3%	+866.59%	加碼
10	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+217.30%	加碼
11	CGON	Cg Oncology INC	+0.3%	+1490.28%	加碼
12	KYMR	Kymera Therapeutics INC	+0.3%	+767.81%	加碼
13	PODD	Insulet CORP	+0.3%	+537101.78%	加碼
14	SLB	Slb LTD	+0.2%	+468.64%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.19%	加碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.84%	減碼
17	PTC	Ptc INC	-0.2%	+3.94%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-17.38%	減碼
19	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-26.78%	減碼
20	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-32.84%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-15.91%	減碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-66.04%	減碼
23	ACLXGBX	Arcellx INC	-0.3%	-78.64%	減碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-99.72%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-33.27%	減碼
26	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.3%	-64.20%	減碼
27	MCK	Mckesson CORP	-0.3%	-99.34%	減碼
28	PPL	Ppl CORP	-0.3%	-48.60%	減碼
29	SPGI	S&p Global INC	-0.4%	-76.74%	減碼
30	YUM	Yum! Brands INC	-0.4%	-35.70%	減碼
31	AEE	Ameren Corporation	-0.4%	-52.57%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-89.72%	減碼
33	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.6%	-80.73%	減碼
34	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.7%	-32.64%	減碼
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.8%	-83.24%	減碼
36	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	-93.55%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-27.38%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-35.70%	減碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-1.2%	-84.55%	減碼
40	✓	Ascendis Pharma A/s	—	NEW	新建倉
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
43	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉
44	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
46	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
47	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
48	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	EXIT	清倉
49	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清倉
50	MASI*	Masimo CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看