TFB Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001965201

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

TFB Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 67.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.57
持倉穩定性: 67.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.45

TFB Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 180 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
-19.1%　-US$426.7萬
加碼 BIL
+1421.3%　US$318.7萬
加碼 IEFA
-22.9%　-US$165.2萬
加碼 MGV
-34.6%　-US$300.0萬
加碼 AAPL
-21.9%　-US$145.9萬
減碼 IJH
-90.1%　-US$213.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.52%	+2.32%	-19.09%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	4.42%	+0.30%	-35.83%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.68%	-0.20%	-46.96%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.35%	—	-3.12%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.66%	-34.55%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.06%	+0.96%	-22.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	-0.50%	-53.01%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.22%	—	-4.08%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.19%	+0.51%	-26.28%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	+0.55%	-21.86%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.90%	—	+18.30%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.88%	+0.32%	-38.23%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.79%	+1.73%	+1421.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.68%	+0.52%	-14.29%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.60%	—	-14.02%
16	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.54%	+0.40%	-27.80%
17	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.44%	—	+18.49%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	-0.21%	-51.56%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.03%	-46.97%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	+0.11%	-23.45%
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.20%	-0.46%	-60.81%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.15%	+0.29%	-31.61%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	1.15%	—	+12.22%
24	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.04%	—	+3.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	—	-13.28%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	-0.11%	-48.31%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.04%	-40.50%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.79%	—	-23.85%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	+0.03%	-38.48%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	-0.09%	-50.00%
31	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.71%	—	+19.33%
32	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.71%	—	-15.43%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	-26.82%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.69%	+0.05%	-42.75%
35	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	0.67%	—	-5.35%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	—	-29.27%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+14.25%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	-20.43%
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.64%	—	-33.19%
40	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.60%	—	-10.29%
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.58%	—	-9.83%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	—	-9.71%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	—	-30.68%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.54%	—	-39.01%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.51%	—	+19.85%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	+47.21%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	-0.10%	-56.95%
48	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.48%	—	-9.32%
49	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.48%	—	-10.70%
50	HYI	Western Asset High Yield Opp	股票-其他	0.47%	—	-8.52%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: -1.28
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.05
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$1.9億	68	1VOO 2MGK 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.FBND 5.MGV 6.IEFA 7.NVDA 8.VB 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	307	US$3.6億	12	1VOO 2MGK 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.NVDA 5.MGV 6.IEFA 7.FBND 8.VIG 9.QQQ 10.HYG
2025-09-30	308	US$3.4億	31	1VOO 2MGK 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.MGV 5.IVV 6.IEFA 7.VIG 8.SSO 9.HYG 10.FBND
2025-06-30	334	US$3.8億	0	1VOO 2MGK 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.IVV 5.MGV 6.MSFT 7.IEFA 8.HYG 9.AAPL 10.VOE
2025-03-31	320	US$3.5億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.HYG 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.VOE 10.MSFT
2024-12-31	320	US$3.5億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VOE 10.VBR
2024-09-30	312	US$3.4億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VBR 10.VOE
2024-06-30	289	US$3.1億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.MSFT 6.HYG 7.AAPL 8.VBR 9.SSO 10.VOE
2024-03-31	263	US$2.8億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.MSFT 6.NVDA 7.VBR 8.IEFA 9.MINT 10.VOE
2023-12-31	323	US$2.0億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.ICSH 5.VBR 6.VTI 7.MSFT 8.HYG 9.MINT 10.IEFA
2023-09-30	105	US$8227.9萬	0	1ICSH 2MINT 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.MINT 3.IEFA 4.IEMG 5.NVDA 6.BUFR 7.CWB 8.GOOGL 9.FTHY 10.SSO
2023-06-30	231	US$2.3億	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.TLT 5.HYG 6.VBR 7.MINT 8.AAPL 9.VOE 10.IEFA
2023-03-31	134	US$1.3億	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.SHY 5.TLT 6.BIL 7.IEFA 8.VBR 9.PG 10.LQD
2022-12-31	126	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VOO 4.TLT 5.HYG 6.BIL 7.PG 8.IGSB 9.VBR 10.IGIB

本季持股變動

TFB Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清倉: Apollo Global Management INC (APO).

TFB Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	-19.09%	減碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.7%	+1421.30%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	-22.94%	減碼
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.7%	-34.55%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	-21.86%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-14.29%	減碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-26.28%	減碼
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	-27.80%	減碼
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	-38.23%	減碼
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.3%	-35.83%	減碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-31.61%	減碼
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-23.45%	減碼
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-42.75%	減碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-40.50%	減碼
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-46.97%	減碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-38.48%	減碼
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-50.00%	減碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-56.95%	減碼
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-48.31%	減碼
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.2%	-72.60%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-46.96%	減碼
22	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-71.78%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-51.56%	減碼
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.5%	-60.81%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-53.01%	減碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-90.07%	減碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
31	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉
33	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	清倉
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清倉
35	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清倉
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清倉
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清倉
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
39	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
41	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清倉
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
48	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清倉
49	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清倉
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TFB Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TFB Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 180 個已申報部位之中。

TFB Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TFB Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1435.9萬 (7.5%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$843.5萬 (4.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$703.0萬 (3.7%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$639.8萬 (3.4%) 5. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$614.7萬 (3.2%)

TFB Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TFB Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清倉: Apollo Global Management INC (APO)

TFB Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TFB Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 20.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 8.9% • Health Care: 6.9% • Consumer Staples: 5.9%

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TFB Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 67.7%。

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近期動向

加碼 VOO
-19.1%　-US$426.7萬
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-22.9%　-US$165.2萬
加碼 MGV
-34.6%　-US$300.0萬
加碼 AAPL
-21.9%　-US$145.9萬
減碼 IJH
-90.1%　-US$213.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.52%	+2.32%	-19.09%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	4.42%	+0.30%	-35.83%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.68%	-0.20%	-46.96%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.35%	—	-3.12%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.66%	-34.55%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.06%	+0.96%	-22.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	-0.50%	-53.01%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.22%	—	-4.08%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.19%	+0.51%	-26.28%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	+0.55%	-21.86%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.90%	—	+18.30%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.88%	+0.32%	-38.23%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.79%	+1.73%	+1421.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.68%	+0.52%	-14.29%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.60%	—	-14.02%
16	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.54%	+0.40%	-27.80%
17	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.44%	—	+18.49%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	-0.21%	-51.56%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.03%	-46.97%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	+0.11%	-23.45%
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.20%	-0.46%	-60.81%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.15%	+0.29%	-31.61%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	1.15%	—	+12.22%
24	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.04%	—	+3.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	—	-13.28%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	-0.11%	-48.31%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.04%	-40.50%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.79%	—	-23.85%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	+0.03%	-38.48%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	-0.09%	-50.00%
31	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.71%	—	+19.33%
32	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.71%	—	-15.43%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.69%	—	-26.82%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.69%	+0.05%	-42.75%
35	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	0.67%	—	-5.35%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	—	-29.27%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+14.25%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	-20.43%
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.64%	—	-33.19%
40	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.60%	—	-10.29%
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.58%	—	-9.83%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	—	-9.71%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	—	-30.68%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.54%	—	-39.01%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.51%	—	+19.85%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	+47.21%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	-0.10%	-56.95%
48	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.48%	—	-9.32%
49	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.48%	—	-10.70%
50	HYI	Western Asset High Yield Opp	股票-其他	0.47%	—	-8.52%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: -1.28
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.05
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$1.9億	68	1VOO 2MGK 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.FBND 5.MGV 6.IEFA 7.NVDA 8.VB 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	307	US$3.6億	12	1VOO 2MGK 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.NVDA 5.MGV 6.IEFA 7.FBND 8.VIG 9.QQQ 10.HYG
2025-09-30	308	US$3.4億	31	1VOO 2MGK 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.MGV 5.IVV 6.IEFA 7.VIG 8.SSO 9.HYG 10.FBND
2025-06-30	334	US$3.8億	0	1VOO 2MGK 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.IVV 5.MGV 6.MSFT 7.IEFA 8.HYG 9.AAPL 10.VOE
2025-03-31	320	US$3.5億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.HYG 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.VOE 10.MSFT
2024-12-31	320	US$3.5億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VOE 10.VBR
2024-09-30	312	US$3.4億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VBR 10.VOE
2024-06-30	289	US$3.1億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.MSFT 6.HYG 7.AAPL 8.VBR 9.SSO 10.VOE
2024-03-31	263	US$2.8億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.MSFT 6.NVDA 7.VBR 8.IEFA 9.MINT 10.VOE
2023-12-31	323	US$2.0億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.ICSH 5.VBR 6.VTI 7.MSFT 8.HYG 9.MINT 10.IEFA
2023-09-30	105	US$8227.9萬	0	1ICSH 2MINT 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.MINT 3.IEFA 4.IEMG 5.NVDA 6.BUFR 7.CWB 8.GOOGL 9.FTHY 10.SSO
2023-06-30	231	US$2.3億	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.TLT 5.HYG 6.VBR 7.MINT 8.AAPL 9.VOE 10.IEFA
2023-03-31	134	US$1.3億	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.SHY 5.TLT 6.BIL 7.IEFA 8.VBR 9.PG 10.LQD
2022-12-31	126	US$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VOO 4.TLT 5.HYG 6.BIL 7.PG 8.IGSB 9.VBR 10.IGIB

本季持股變動

TFB Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	-19.09%	減碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.7%	+1421.30%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	-22.94%	減碼
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.7%	-34.55%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	-21.86%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-14.29%	減碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-26.28%	減碼
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	-27.80%	減碼
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	-38.23%	減碼
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.3%	-35.83%	減碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-31.61%	減碼
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-23.45%	減碼
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-42.75%	減碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-40.50%	減碼
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-46.97%	減碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-38.48%	減碼
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-50.00%	減碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-56.95%	減碼
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-48.31%	減碼
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.2%	-72.60%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-46.96%	減碼
22	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-71.78%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-51.56%	減碼
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.5%	-60.81%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-53.01%	減碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-90.07%	減碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
31	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉
33	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	清倉
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清倉
35	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清倉
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清倉
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清倉
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
39	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
41	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清倉
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
48	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清倉
49	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清倉
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看