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Texas Treasury Safekeeping Trust Co 季度 13F 持倉更新
Texas Treasury Safekeeping Trust CoCIK: 0001176347
集中型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4
TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 32.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 32.72
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 83.29
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPY
-21.4% -US$1.8億
加碼 VNLA
0.0% -US$19.2萬
新建倉 GLD
新建倉 RYTM
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 87.52% | -8.03% | -21.42% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.98% | +6.98% | NEW | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 5.41% | +0.96% | — | |
| 4 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+16.9%
- 標準差
- +9.5%
- 貝塔係數
- +0.68
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +13.2%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +3
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +2.4
- 資訊比率
- -1.04
- 追蹤誤差
- +5.3%
- 下方標準差
- +4.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +24.3%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- —
- 偏態
- +0.65
- 峰態
- +1.74
- 上檔潛力
- +4.65
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 | US$6.2億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 2 | US$7.6億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 2 | US$7.0億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$6.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$11.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$30.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$28.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$25.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$688.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$11.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$4.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 8 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8 | US$3.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | US$3.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7 | US$3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | US$3.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 4 | US$3.0億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 4 | US$2.7億 | 79 | |
| 2020-09-30 | 4 | US$4.0億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 5 | US$4.6億 | 17 | |
| 2020-03-31 | 4 | US$3.8億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 4 | US$3.1億 | 2 | |
| 2019-09-30 | 4 | US$3.0億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 5 | US$3.0億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 6 | US$3.0億 | 3 | |
| 2018-12-31 | 5 | US$2.9億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 5 | US$3.4億 | 46 | |
| 2018-06-30 | 6 | US$3.8億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 4 | US$5.2億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 4 | US$8928.6萬 | 8 | |
| 2014-06-30 | 4 | US$9716.1萬 | 5 | |
| 2014-03-31 | 4 | US$9285.4萬 | 44 | |
| 2013-12-31 | 5 | US$1.4億 | 41 | |
| 2013-09-30 | 5 | US$9746.2萬 | 100 | |
| 2013-06-30 | 5 | US$9159.2萬 | 0 |
本季持股變動
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -21.42%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | +1% | — | 不變 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -8% | -21.42% | 減碼 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-10-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 4 個已申報部位之中。
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Texas Treasury Safekeeping Trust Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.4億 (87.5%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$4329.4萬 (7.0%)
3. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$3356.6萬 (5.4%)
4. Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM) — US$53.5萬 (0.1%)
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Texas Treasury Safekeeping Trust Co 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -21.42%
Texas Treasury Safekeeping Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 Texas Treasury Safekeeping Trust Co 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
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