CIK: 0001512404
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 131
Gateway Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 0.0%。
Gateway Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 131 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.75% | — | +13.90% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.08% | — | -0.14% | |
| 3 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 7.25% | — | +3.18% | |
| 4 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 5.53% | — | +3.39% | |
| 5 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 5.53% | — | +3.48% | |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 5.51% | — | +3.29% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 3.57% | — | +3.83% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.55% | — | +3.76% | |
| 9 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 3.54% | — | -0.37% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.25% | — | +3.56% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.46% | — | +3.80% | |
| 12 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +0.46% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.98% | — | -4.86% | |
| 14 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 1.91% | — | -1.07% | |
| 15 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.73% | — | +2.67% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.46% | — | -4.61% | |
| 17 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +1.74% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.26% | — | -1.64% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | — | -13.77% | |
| 20 | INDY | Ishares India 50 ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -1.58% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.10% | — | -2.34% | |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.09% | — | -2.59% | |
| 23 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.08% | — | -1.65% | |
| 24 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 1.00% | — | +0.11% | |
| 25 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.75% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | — | -11.03% | |
| 27 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.96% | — | -0.39% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.08% | |
| 29 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.93% | — | -0.75% | |
| 30 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.90% | — | +0.58% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.89% | — | -0.07% | |
| 32 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.77% | — | +1.94% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | +1.30% | |
| 34 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.34% | |
| 35 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 0.65% | — | +2.59% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | +2.68% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | — | -0.73% | |
| 38 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +2.34% | |
| 39 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.82% | |
| 40 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | +0.31% | |
| 41 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.48% | |
| 42 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.53% | — | +1.61% | |
| 43 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.83% | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +3.28% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | -7.70% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.28% | — | — | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | — | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -13.02% | |
| 50 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.91% |
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+13.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 131 | US$6.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 140 | US$5.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 132 | US$5.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 128 | US$5.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 107 | US$4.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 106 | US$4.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 93 | US$4.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 73 | US$3.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 77 | US$4.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 64 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 97 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 103 | US$4.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 117 | US$4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 104 | US$4.7億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 93 | US$4.0億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 73 | US$4.6億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 66 | US$4.2億 | 32 | |
| 2020-06-30 | 60 | US$3.4億 | 64 | |
| 2020-03-31 | 56 | US$3.0億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 66 | US$4.1億 | 36 | |
| 2019-09-30 | 61 | US$2.9億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 59 | US$3.9億 | 39 | |
| 2019-03-31 | 63 | US$3.9億 | 52 | |
| 2018-12-31 | 58 | US$2.4億 | 59 | |
| 2018-09-30 | 72 | US$3.8億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 62 | US$3.6億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 72 | US$3.4億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 94 | US$3.6億 | 36 | |
| 2017-09-30 | 73 | US$3.4億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 88 | US$3.2億 | 39 | |
| 2017-03-31 | 84 | US$3.1億 | 56 | |
| 2016-12-31 | 52 | US$2.9億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 50 | US$2.8億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 43 | US$2.6億 | 37 | |
| 2016-03-31 | 36 | US$2.1億 | 96 | |
| 2015-12-31 | 47 | US$2.2億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 35 | US$2.1億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 41 | US$2.3億 | 5 | |
| 2015-03-31 | 39 | US$2.3億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 34 | US$2.2億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 37 | US$2.2億 | 6 | |
| 2014-06-30 | 41 | US$2.2億 | 7 | |
| 2014-03-31 | 41 | US$2.1億 | 38 | |
| 2013-12-31 | 41 | US$1.8億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 29 | US$1.8億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 32 | US$1.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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