Tepp RIA, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002055925

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

Tepp RIA, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 48.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.03
持倉穩定性: 47.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 83.07

Tepp RIA, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+4.0%　-US$18.3萬
減碼 SLV
-73.8%　-US$315.0萬
減碼 QQQ
+11.9%　US$81.8萬
加碼 SPY
+462.4%　US$266.6萬
減碼 MSFT
-70.7%　-US$138.8萬
減碼 IGF
-7.5%　US$6.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.31%	-5.01%	+4.04%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	14.40%	-1.07%	+13.97%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	13.17%	-2.67%	+11.87%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.64%	-0.72%	+6.36%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	7.39%	+7.39%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.24%	+5.24%	NEW
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	4.76%	-1.19%	-7.47%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.62%	+2.62%	NEW
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.57%	+1.97%	+462.39%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.10%	-0.81%	-3.76%
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.05%	+2.05%	NEW
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.95%	+0.26%	+61.82%
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.51%	+1.13%	+389.67%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.33%	-0.10%	+14.85%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.37%	-0.38%
18	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.95%	-3.36%	-73.77%
19	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
20	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.86%	-0.10%	+23.89%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.04%	+29.95%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	-0.05%	+21.58%
23	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.57%	-0.21%	-12.11%
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.48%	-0.17%	+0.14%
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.39%	-0.12%	—
26	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.34%	-0.11%	-0.86%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.33%	-0.01%	+22.85%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-1.46%	-70.72%
29	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.31%	+0.03%	+20.09%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.21%	-23.01%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.26%	-0.11%	-3.84%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	-0.10%	-3.27%
33	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.24%	—	—
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.24%	-0.07%	+0.12%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.23%	—	+15.74%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.01%	-8.13%
38	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
39	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	0.17%	-0.12%	-23.77%
40	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.04%	-12.68%
41	HLN	Haleon Plc-adr	股票-醫療保健	0.09%	+0.09%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

-2.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +18.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -25.1%
最大回撤: -4.5%
年化績效: -6.8%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -0.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.06
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.51
資訊比率: -5.98
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +12.7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.3
產業分散度: +18.6%
偏態: -0.05
峰態: -1.31
上檔潛力: +1.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.3億	48	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.GLD 5.FENI 6.IEMG 7.IGF 8.PICK 9.EWJ 10.SPY
2025-12-31	38	US$1.0億	22	1IVV 2QQQ 3VYM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VYM 4.GLD 5.IGF 6.IGV 7.SLV 8.XLV 9.MSFT 10.XLF
2025-09-30	36	US$8808.2萬	53	1IVV 2QQQ 3VYM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VYM 4.GLD 5.IGV 6.IGF 7.MSFT 8.IJH 9.AAPL 10.C
2025-06-30	27	US$7747.2萬	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.GLD 5.IGV 6.IAK 7.IJH 8.XLV 9.AAPL 10.IYF
2025-03-31	27	US$7363.2萬	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.XLV 5.GLD 6.IAK 7.IYF 8.IJH 9.AAPL 10.VEA
2024-12-31	30	US$6756.5萬	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.XLV 5.IJH 6.XLP 7.AAPL 8.XLU 9.VEA 10.MSFT

本季持股變動

Tepp RIA, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ).

Tepp RIA, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+462.39%	加碼
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+1.1%	+389.67%	加碼
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+61.82%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+29.95%	加碼
5	ET	Energy Transfer LP	0%	+20.09%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.13%	減碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	—	—	不變
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	+15.74%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+22.85%	加碼
10	HAS	Hasbro INC	0%	-12.68%	減碼
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+21.58%	加碼
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+0.12%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+14.85%	加碼
14	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+23.89%	加碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.27%	減碼
16	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-3.84%	減碼
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-0.1%	-0.86%	減碼
18	AB	Alliancebernstein Holding LP	-0.1%	-23.77%	減碼
19	C	Citigroup INC	-0.1%	—	不變
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	+0.14%	加碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-23.01%	減碼
22	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-0.2%	-12.11%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.38%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	+6.36%	加碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.8%	-3.76%	減碼
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.1%	+13.97%	加碼
27	IGF	Ishares Global Infrastructur	-1.2%	-7.47%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-70.72%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.7%	+11.87%	加碼
30	SLV	Ishares Silver Trust	-3.4%	-73.77%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5%	+4.04%	加碼
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
35	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建倉
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
38	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建倉
41	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建倉
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
48	HLN	Haleon Plc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tepp RIA, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tepp RIA, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Tepp RIA, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tepp RIA, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2337.5萬 (18.3%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1838.6萬 (14.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1681.7萬 (13.2%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$975.4萬 (7.6%) 5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$944.1萬 (7.4%)

Tepp RIA, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tepp RIA, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ)

Tepp RIA, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tepp RIA, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 54.9% • Financials: 26.4% • Industrials: 9.7% • Energy: 9.1%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+4.0%　-US$18.3萬
減碼 SLV
-73.8%　-US$315.0萬
減碼 QQQ
+11.9%　US$81.8萬
加碼 SPY
+462.4%　US$266.6萬
減碼 MSFT
-70.7%　-US$138.8萬
減碼 IGF
-7.5%　US$6.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.31%	-5.01%	+4.04%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	14.40%	-1.07%	+13.97%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	13.17%	-2.67%	+11.87%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.64%	-0.72%	+6.36%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	7.39%	+7.39%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.24%	+5.24%	NEW
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	4.76%	-1.19%	-7.47%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.62%	+2.62%	NEW
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.57%	+1.97%	+462.39%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.10%	-0.81%	-3.76%
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.05%	+2.05%	NEW
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.95%	+0.26%	+61.82%
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.51%	+1.13%	+389.67%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.33%	-0.10%	+14.85%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.37%	-0.38%
18	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.95%	-3.36%	-73.77%
19	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
20	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.86%	-0.10%	+23.89%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.04%	+29.95%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	-0.05%	+21.58%
23	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.57%	-0.21%	-12.11%
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.48%	-0.17%	+0.14%
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.39%	-0.12%	—
26	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.34%	-0.11%	-0.86%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.33%	-0.01%	+22.85%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-1.46%	-70.72%
29	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.31%	+0.03%	+20.09%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.21%	-23.01%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.26%	-0.11%	-3.84%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	-0.10%	-3.27%
33	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.24%	—	—
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.24%	-0.07%	+0.12%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.23%	—	+15.74%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.01%	-8.13%
38	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
39	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	0.17%	-0.12%	-23.77%
40	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.04%	-12.68%
41	HLN	Haleon Plc-adr	股票-醫療保健	0.09%	+0.09%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

-2.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +18.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -25.1%
最大回撤: -4.5%
年化績效: -6.8%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -0.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.06
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.51
資訊比率: -5.98
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +12.7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.3
產業分散度: +18.6%
偏態: -0.05
峰態: -1.31
上檔潛力: +1.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.3億	48	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.GLD 5.FENI 6.IEMG 7.IGF 8.PICK 9.EWJ 10.SPY
2025-12-31	38	US$1.0億	22	1IVV 2QQQ 3VYM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VYM 4.GLD 5.IGF 6.IGV 7.SLV 8.XLV 9.MSFT 10.XLF
2025-09-30	36	US$8808.2萬	53	1IVV 2QQQ 3VYM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VYM 4.GLD 5.IGV 6.IGF 7.MSFT 8.IJH 9.AAPL 10.C
2025-06-30	27	US$7747.2萬	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.GLD 5.IGV 6.IAK 7.IJH 8.XLV 9.AAPL 10.IYF
2025-03-31	27	US$7363.2萬	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.XLV 5.GLD 6.IAK 7.IYF 8.IJH 9.AAPL 10.VEA
2024-12-31	30	US$6756.5萬	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.XLV 5.IJH 6.XLP 7.AAPL 8.XLU 9.VEA 10.MSFT

本季持股變動

Tepp RIA, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+462.39%	加碼
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+1.1%	+389.67%	加碼
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+61.82%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+29.95%	加碼
5	ET	Energy Transfer LP	0%	+20.09%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.13%	減碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	—	—	不變
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	+15.74%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+22.85%	加碼
10	HAS	Hasbro INC	0%	-12.68%	減碼
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+21.58%	加碼
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+0.12%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+14.85%	加碼
14	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+23.89%	加碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.27%	減碼
16	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-3.84%	減碼
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-0.1%	-0.86%	減碼
18	AB	Alliancebernstein Holding LP	-0.1%	-23.77%	減碼
19	C	Citigroup INC	-0.1%	—	不變
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	+0.14%	加碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-23.01%	減碼
22	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-0.2%	-12.11%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.38%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	+6.36%	加碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.8%	-3.76%	減碼
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.1%	+13.97%	加碼
27	IGF	Ishares Global Infrastructur	-1.2%	-7.47%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-70.72%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.7%	+11.87%	加碼
30	SLV	Ishares Silver Trust	-3.4%	-73.77%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5%	+4.04%	加碼
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
35	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建倉
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
38	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建倉
41	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建倉
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
48	HLN	Haleon Plc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看