Taube Hodson Stonex Partners LLP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001227157

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2016-06-30 · 持股檔數: 18

TAUBE HODSON STONEX PARTNERS LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2016-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 12.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.26
持倉穩定性: 12.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 36
倉位均衡度: 93.81

Taube Hodson Stonex Partners LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BG
+22.1%　US$660.1萬
加碼 MDLZ
-6.4%　US$332.7萬
加碼 INTU
-5.6%　US$71.3萬
減碼 NWSA
-1.8%　-US$547.1萬
加碼 CLLS
+58.6%　US$249.5萬
減碼 GLNG
-3.6%　-US$342.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	11.77%	+1.31%	-6.38%
2	INTU	Intuit INC	股票-科技	11.21%	+0.77%	-5.58%
3	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	10.26%	+0.38%	-5.20%
4	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	8.24%	+0.04%	-6.35%
5	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	7.35%	-0.31%	-5.04%
6	NWSA	News CORP - Class A	股票-通訊服務	7.23%	-0.65%	-1.83%
7	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	6.71%	-0.02%	-8.95%
8	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	6.31%	+0.15%	-5.33%
9	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	6.28%	+1.63%	+22.11%
10	N2EUR	Netsuite INC	股票-其他	5.21%	+0.28%	-6.19%
11	UBNTEUR	Ubiquiti Networks INC	股票-其他	4.72%	+0.41%	-11.10%
12	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	3.53%	-0.46%	-3.61%
13	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	3.42%	-0.12%	-6.06%
14	NWS	News CORP - Class B	股票-通訊服務	2.43%	-0.34%	-5.46%
15	9990302D	Apache CORP	股票-其他	1.88%	+0.24%	-5.19%
16	GLOP-PC	GasLog Partners LP	股票-其他	1.81%	+0.42%	-7.94%
17	CLLS	Cellectis - Adr	股票-其他	1.47%	+0.57%	+58.59%
18	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	0.16%	-0.02%	-10.55%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-06-30	18	US$4.9億	12	1MDLZ 2INTU 3PEP 主要持股2016-06-30 1.MDLZ 2.INTU 3.PEP 4.YUM 5.LEN 6.NWSA 7.JOE 8.UPS 9.BG 10.N2EUR
2016-03-31	19	US$5.2億	24	1MDLZ 2INTU 3PEP 主要持股2016-03-31 1.MDLZ 2.INTU 3.PEP 4.YUM 5.NWSA 6.LEN 7.JOE 8.UPS 9.N2EUR 10.BG
2015-12-31	17	US$6.0億	10	1MDLZ 2INTU 3PEP 主要持股2015-12-31 1.MDLZ 2.INTU 3.PEP 4.YUM 5.JOE 6.FRPT 7.N2EUR 8.NWSA 9.LEN 10.UPS
2015-09-30	17	US$6.0億	47	1MDLZ 2PEP 3INTU 主要持股2015-09-30 1.MDLZ 2.PEP 3.INTU 4.JOE 5.YUM 6.GLNG 7.FRPT 8.NWSA 9.LEN 10.UPS
2015-06-30	18	US$9.2億	21	1GLNG 2MDLZ 3INTU 主要持股2015-06-30 1.GLNG 2.MDLZ 3.INTU 4.PEP 5.YUM 6.FRPT 7.JOE 8.LEN 9.AMGN 10.BG
2015-03-31	16	US$8.7億	44	1INTU 2MDLZ 3GLNG 主要持股2015-03-31 1.INTU 2.MDLZ 3.GLNG 4.PEP 5.FRPT 6.JOE 7.YUM 8.LEN 9.AMGN 10.BG
2014-12-31	20	US$10.8億	14	1MDLZ 2INTU 3FRPT 主要持股2014-12-31 1.MDLZ 2.INTU 3.FRPT 4.PEP 5.VAREUR 6.JOE 7.GLNG 8.YUM 9.UPS 10.AMGN
2014-09-30	20	US$11.7億	15	1GLNG 2MDLZ 3PEP 主要持股2014-09-30 1.GLNG 2.MDLZ 3.PEP 4.INTU 5.FRPT 6.JOE 7.VAREUR 8.YUM 9.BG 10.DIS
2014-06-30	20	US$11.5億	100	1JOE 2MDLZ 3GLNG 主要持股2014-06-30 1.JOE 2.MDLZ 3.GLNG 4.PEP 5.INTU 6.DIS 7.FRPT 8.VAREUR 9.PTEN 10.UPS
2014-03-31	18	US$9.6億	22	160920727134483461202 主要持股2014-03-31 1.609207 2.713448 3.461202 4.254687 5.92220P 6.790148 7.703481 8.H8817H 9.35804H 10.911312
2013-12-31	19	US$10.1億	33	160920727134483461202 主要持股2013-12-31 1.609207 2.713448 3.461202 4.254687 5.H8817H 6.00724F 7.790148 8.G16962 9.92220P 10.703481
2013-09-30	16	US$9.1億	100	171708126092073713448 主要持股2013-09-30 1.717081 2.609207 3.713448 4.461202 5.H8817H 6.254687 7.790148 8.00724F 9.G16962 10.854502
2013-06-30	16	US$10.2億	0	1PFE 2PEP 3RIG 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.PEP 3.RIG 4.INTU 5.JOE 6.MDLZ 7.DIS 8.MOS 9.ADBE 10.BG

本季持股變動

Taube Hodson Stonex Partners LLP 在 2016-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Freshpet, Inc. (FRPT); 加碼: Bunge Global SA (BG) — 股數 +22.11%; 減碼: Mondelez International Inc-a (MDLZ) — 股數 -6.38%; 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -5.58%; 減碼: News CORP - Class A (NWSA) — 股數 -1.83%.

Taube Hodson Stonex Partners LLP 於截至 2016-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BG	Bunge Global SA	+1.6%	+22.11%	加碼
2	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+1.3%	-6.38%	減碼
3	INTU	Intuit INC	+0.8%	-5.58%	減碼
4	CLLS	Cellectis - Adr	+0.6%	+58.59%	加碼
5	GLOP-PC	GasLog Partners LP	+0.4%	-7.94%	減碼
6	UBNTEUR	Ubiquiti Networks INC	+0.4%	-11.10%	減碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-5.20%	減碼
8	N2EUR	Netsuite INC	+0.3%	-6.19%	減碼
9	9990302D	Apache CORP	+0.2%	-5.19%	減碼
10	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	-5.33%	減碼
11	YUM	Yum! Brands INC	0%	-6.35%	減碼
12	JOE	St Joe Co/the	0%	-8.95%	減碼
13	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	0%	-10.55%	減碼
14	MOS	Mosaic Co/the	-0.1%	-6.06%	減碼
15	LEN	Lennar Corp-a	-0.3%	-5.04%	減碼
16	NWS	News CORP - Class B	-0.3%	-5.46%	減碼
17	GLNG	Golar LNG Limited	-0.5%	-3.61%	減碼
18	NWSA	News CORP - Class A	-0.7%	-1.83%	減碼
19	FRPT	Freshpet, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Taube Hodson Stonex Partners LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Taube Hodson Stonex Partners LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 18 個已申報部位之中。

Taube Hodson Stonex Partners LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Taube Hodson Stonex Partners LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Mondelez International Inc-a (MDLZ) — US$5743.8萬 (11.8%) 2. Intuit INC (INTU) — US$5469.3萬 (11.2%) 3. Pepsico INC (PEP) — US$5007.5萬 (10.3%) 4. Yum! Brands INC (YUM) — US$4021.9萬 (8.2%) 5. Lennar Corp-a (LEN) — US$3585.6萬 (7.3%)

Taube Hodson Stonex Partners LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Taube Hodson Stonex Partners LLP 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Freshpet, Inc. (FRPT); 加碼: Bunge Global SA (BG) — 股數 +22.11%; 減碼: Mondelez International Inc-a (MDLZ) — 股數 -6.38%; 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -5.58%; 減碼: News CORP - Class A (NWSA) — 股數 -1.83%

Taube Hodson Stonex Partners LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Taube Hodson Stonex Partners LLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.4% • Consumer Staples: 36.9% • Industrials: 22.7%

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近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BG
+22.1%　US$660.1萬
加碼 MDLZ
-6.4%　US$332.7萬
加碼 INTU
-5.6%　US$71.3萬
減碼 NWSA
-1.8%　-US$547.1萬
加碼 CLLS
+58.6%　US$249.5萬
減碼 GLNG
-3.6%　-US$342.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	11.77%	+1.31%	-6.38%
2	INTU	Intuit INC	股票-科技	11.21%	+0.77%	-5.58%
3	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	10.26%	+0.38%	-5.20%
4	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	8.24%	+0.04%	-6.35%
5	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	7.35%	-0.31%	-5.04%
6	NWSA	News CORP - Class A	股票-通訊服務	7.23%	-0.65%	-1.83%
7	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	6.71%	-0.02%	-8.95%
8	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	6.31%	+0.15%	-5.33%
9	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	6.28%	+1.63%	+22.11%
10	N2EUR	Netsuite INC	股票-其他	5.21%	+0.28%	-6.19%
11	UBNTEUR	Ubiquiti Networks INC	股票-其他	4.72%	+0.41%	-11.10%
12	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	3.53%	-0.46%	-3.61%
13	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	3.42%	-0.12%	-6.06%
14	NWS	News CORP - Class B	股票-通訊服務	2.43%	-0.34%	-5.46%
15	9990302D	Apache CORP	股票-其他	1.88%	+0.24%	-5.19%
16	GLOP-PC	GasLog Partners LP	股票-其他	1.81%	+0.42%	-7.94%
17	CLLS	Cellectis - Adr	股票-其他	1.47%	+0.57%	+58.59%
18	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	0.16%	-0.02%	-10.55%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-06-30	18	US$4.9億	12	1MDLZ 2INTU 3PEP 主要持股2016-06-30 1.MDLZ 2.INTU 3.PEP 4.YUM 5.LEN 6.NWSA 7.JOE 8.UPS 9.BG 10.N2EUR
2016-03-31	19	US$5.2億	24	1MDLZ 2INTU 3PEP 主要持股2016-03-31 1.MDLZ 2.INTU 3.PEP 4.YUM 5.NWSA 6.LEN 7.JOE 8.UPS 9.N2EUR 10.BG
2015-12-31	17	US$6.0億	10	1MDLZ 2INTU 3PEP 主要持股2015-12-31 1.MDLZ 2.INTU 3.PEP 4.YUM 5.JOE 6.FRPT 7.N2EUR 8.NWSA 9.LEN 10.UPS
2015-09-30	17	US$6.0億	47	1MDLZ 2PEP 3INTU 主要持股2015-09-30 1.MDLZ 2.PEP 3.INTU 4.JOE 5.YUM 6.GLNG 7.FRPT 8.NWSA 9.LEN 10.UPS
2015-06-30	18	US$9.2億	21	1GLNG 2MDLZ 3INTU 主要持股2015-06-30 1.GLNG 2.MDLZ 3.INTU 4.PEP 5.YUM 6.FRPT 7.JOE 8.LEN 9.AMGN 10.BG
2015-03-31	16	US$8.7億	44	1INTU 2MDLZ 3GLNG 主要持股2015-03-31 1.INTU 2.MDLZ 3.GLNG 4.PEP 5.FRPT 6.JOE 7.YUM 8.LEN 9.AMGN 10.BG
2014-12-31	20	US$10.8億	14	1MDLZ 2INTU 3FRPT 主要持股2014-12-31 1.MDLZ 2.INTU 3.FRPT 4.PEP 5.VAREUR 6.JOE 7.GLNG 8.YUM 9.UPS 10.AMGN
2014-09-30	20	US$11.7億	15	1GLNG 2MDLZ 3PEP 主要持股2014-09-30 1.GLNG 2.MDLZ 3.PEP 4.INTU 5.FRPT 6.JOE 7.VAREUR 8.YUM 9.BG 10.DIS
2014-06-30	20	US$11.5億	100	1JOE 2MDLZ 3GLNG 主要持股2014-06-30 1.JOE 2.MDLZ 3.GLNG 4.PEP 5.INTU 6.DIS 7.FRPT 8.VAREUR 9.PTEN 10.UPS
2014-03-31	18	US$9.6億	22	160920727134483461202 主要持股2014-03-31 1.609207 2.713448 3.461202 4.254687 5.92220P 6.790148 7.703481 8.H8817H 9.35804H 10.911312
2013-12-31	19	US$10.1億	33	160920727134483461202 主要持股2013-12-31 1.609207 2.713448 3.461202 4.254687 5.H8817H 6.00724F 7.790148 8.G16962 9.92220P 10.703481
2013-09-30	16	US$9.1億	100	171708126092073713448 主要持股2013-09-30 1.717081 2.609207 3.713448 4.461202 5.H8817H 6.254687 7.790148 8.00724F 9.G16962 10.854502
2013-06-30	16	US$10.2億	0	1PFE 2PEP 3RIG 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.PEP 3.RIG 4.INTU 5.JOE 6.MDLZ 7.DIS 8.MOS 9.ADBE 10.BG

本季持股變動

Taube Hodson Stonex Partners LLP 於截至 2016-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BG	Bunge Global SA	+1.6%	+22.11%	加碼
2	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+1.3%	-6.38%	減碼
3	INTU	Intuit INC	+0.8%	-5.58%	減碼
4	CLLS	Cellectis - Adr	+0.6%	+58.59%	加碼
5	GLOP-PC	GasLog Partners LP	+0.4%	-7.94%	減碼
6	UBNTEUR	Ubiquiti Networks INC	+0.4%	-11.10%	減碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-5.20%	減碼
8	N2EUR	Netsuite INC	+0.3%	-6.19%	減碼
9	9990302D	Apache CORP	+0.2%	-5.19%	減碼
10	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	-5.33%	減碼
11	YUM	Yum! Brands INC	0%	-6.35%	減碼
12	JOE	St Joe Co/the	0%	-8.95%	減碼
13	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	0%	-10.55%	減碼
14	MOS	Mosaic Co/the	-0.1%	-6.06%	減碼
15	LEN	Lennar Corp-a	-0.3%	-5.04%	減碼
16	NWS	News CORP - Class B	-0.3%	-5.46%	減碼
17	GLNG	Golar LNG Limited	-0.5%	-3.61%	減碼
18	NWSA	News CORP - Class A	-0.7%	-1.83%	減碼
19	FRPT	Freshpet, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看