Systematic Financial Management LP 13F 投資組合快照

CIK: 0001085936

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$43.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 408

SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 408 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$43.6億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.41
持倉穩定性: 19.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.46

Systematic Financial Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 117 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 408 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MGY
-4.3%　US$2448.3萬
加碼 TSEM
-15.7%　US$1989.9萬
減碼 ESLT
-99.8%　-US$1734.8萬
減碼 PRGS
-2.2%　-US$1618.0萬
減碼 WBS
-28.7%　-US$1365.6萬
減碼 ANF
-2.4%　-US$1317.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 408 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	2.21%	+0.41%	-15.66%
2	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	2.04%	+0.52%	-4.27%
3	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.99%	-0.23%	-4.21%
4	EME	Emcor Group INC	股票-工業	1.94%	+0.10%	-10.41%
5	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	1.76%	+0.17%	+2.58%
6	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事業	1.71%	—	-2.39%
7	ADEA	Adeia INC	股票-其他	1.48%	+0.30%	-7.09%
8	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	1.44%	—	-1.98%
9	OSIS	Osi Systems INC	股票-科技	1.33%	—	-6.01%
10	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	1.30%	—	-13.06%
11	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.28%	+0.28%	-8.57%
12	PIPR	Piper Sandler Cos	股票-金融	1.27%	+1.27%	NEW
13	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	1.26%	—	-0.68%
14	TRST	Trustco Bank CORP Ny	股票-其他	1.17%	—	-0.66%
15	REX	Rex American Resources CORP	股票-其他	1.16%	+0.26%	-6.61%
16	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	1.16%	-0.35%	-28.66%
17	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	1.14%	+0.19%	-1.27%
18	WAFD	Wafd INC	股票-其他	1.11%	—	-1.23%
19	INVA	Innoviva INC	股票-其他	1.08%	+0.08%	-4.28%
20	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	1.07%	—	-7.95%
21	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	1.07%	—	-1.99%
22	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	1.05%	-0.17%	+49.11%
23	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.99%	—	+1.28%
24	COHU	Cohu INC	股票-其他	0.98%	+0.13%	-9.07%
25	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.98%	+0.30%	-2.39%
26	URBN	Urban Outfitters INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.22%	-0.10%
27	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.95%	—	-38.47%
28	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	0.95%	—	-2.60%
29	PFS	Provident Financial Services	股票-其他	0.95%	—	-0.92%
30	DCOM	Dime Commercial Bancshares I	股票-其他	0.94%	—	-2.79%
31	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.93%	—	-23.21%
32	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.90%	—	+3.29%
33	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.90%	—	+0.18%
34	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.84%	—	+4.02%
35	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.84%	+0.11%	-9.38%
36	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	0.83%	+0.17%	-2.40%
37	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.83%	—	-2.92%
38	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通訊服務	0.80%	+0.11%	-2.92%
39	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.78%	—	-1.12%
40	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	0.77%	—	+10.75%
41	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事業	0.76%	—	-2.07%
42	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-3.20%
43	CMC	Commercial Metals Co	股票-工業	0.74%	-0.15%	-3.66%
44	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-循環性消費	0.73%	-0.33%	-2.43%
45	NX	Quanex Building Products	股票-其他	0.73%	+0.09%	+0.14%
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.72%	-0.17%	-4.82%
47	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.72%	-0.15%	-2.66%
48	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.32%	-28.18%
49	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地產	0.69%	—	+10.34%
50	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-1.98%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.9%

近4個季度績效

+43.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +17.9%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -18.4%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.96
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +0.95
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +12.5%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +52.4%
最差12個月: -6.6%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
產業分散度: +6.5%
偏態: +0.19
峰態: -0.98
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	408	US$43.6億	19	1TSEM 2MGY 3MLI 主要持股2026-03-31 1.TSEM 2.MGY 3.MLI 4.EME 5.JAZZ 6.NWE 7.ADEA 8.GVA 9.OSIS 10.SIMO
2025-12-31	410	US$42.4億	16	1MLI 2EME 3TSEM 主要持股2025-12-31 1.MLI 2.EME 3.TSEM 4.NWE 5.JAZZ 6.MGY 7.WBS 8.62C 9.GVA 10.OSIS
2025-09-30	398	US$41.1億	24	1EME 2MLI 3MGY 主要持股2025-09-30 1.EME 2.MLI 3.MGY 4.NWE 5.62C 6.OSIS 7.LYTS 8.GVA 9.WBS 10.SIMO
2025-06-30	398	US$37.5億	0	1EME 2MLI 3MGY 主要持股2025-06-30 1.EME 2.MLI 3.MGY 4.OSIS 5.NWE 6.WBS 7.EHC 8.62C 9.URBN 10.LRN
2025-03-31	397	US$35.1億	100	1MGY 2MLI 3NWE 主要持股2025-03-31 1.MGY 2.MLI 3.NWE 4.EME 5.WBS 6.OSIS 7.FCNCA 8.62C 9.JAZZ 10.LRN
2024-12-31	405	US$39.3億	0	1MLI 2EME 3MGY 主要持股2024-12-31 1.MLI 2.EME 3.MGY 4.FCNCA 5.62C 6.NWE 7.WBS 8.GVA 9.FIX 10.CW
2024-09-30	491	US$39.3億	0	1EME 2MGY 3MLI 主要持股2024-09-30 1.EME 2.MGY 3.MLI 4.FCNCA 5.NWE 6.62C 7.KBR 8.FIX 9.WAFD 10.CW
2024-06-30	400	US$32.9億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2024-06-30 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.MLI 5.NWE 6.KBR 7.FIX 8.62C 9.ANF 10.ICFI
2024-03-31	403	US$35.8億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2024-03-31 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.FIX 5.MLI 6.KBR 7.NWE 8.CW 9.ICFI 10.WBS
2023-12-31	396	US$33.7億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2023-12-31 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.MLI 5.FIX 6.NWE 7.WBS 8.KBR 9.ICFI 10.CW
2023-09-30	393	US$31.1億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2023-09-30 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.KBR 5.CCRN 6.FIX 7.NWE 8.ICFI 9.MLI 10.CW
2023-06-30	381	US$31.7億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2023-06-30 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.CCRN 5.KBR 6.FIX 7.NWE 8.ICFI 9.MLI 10.CW
2023-03-31	453	US$30.6億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2023-03-31 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.NWE 5.KBR 6.FIX 7.CCRN 8.ICFI 9.MLI 10.WAFD
2022-12-31	394	US$30.5億	0	1FCNCA 2MGY 3CCRN 主要持股2022-12-31 1.FCNCA 2.MGY 3.CCRN 4.EME 5.NWE 6.KBR 7.WAFD 8.WBS 9.ICFI 10.CW
2022-09-30	246	US$27.4億	0	1FCNCA 2CCRN 3MGY 主要持股2022-09-30 1.FCNCA 2.CCRN 3.MGY 4.ICFI 5.NWE 6.EME 7.KBR 8.WBS 9.WAFD 10.RRX
2022-06-30	250	US$28.8億	0	1FCNCA 2MGY 3CCRN 主要持股2022-06-30 1.FCNCA 2.MGY 3.CCRN 4.KBR 5.SIMO 6.NWE 7.SIGI 8.WAFD 9.ICFI 10.EME
2022-03-31	251	US$32.0億	0	1FCNCA 2MGY 3KBR 主要持股2022-03-31 1.FCNCA 2.MGY 3.KBR 4.WBS 5.CCRN 6.NWE 7.MLI 8.RRX 9.EME 10.SIMO
2021-12-31	252	US$33.7億	0	1FCNCA 2CCRN 3SIMO 主要持股2021-12-31 1.FCNCA 2.CCRN 3.SIMO 4.RRX 5.SPB 6.MLI 7.EME 8.KBR 9.62C 10.COHU
2021-09-30	252	US$32.3億	0	1FCNCA 2CCRN 3SPB 主要持股2021-09-30 1.FCNCA 2.CCRN 3.SPB 4.SIMO 5.RRX 6.NWE 7.WAFD 8.COHU 9.MGY 10.EME
2021-06-30	254	US$33.1億	100	1FCNCA 2AEO 3SIMO 主要持股2021-06-30 1.FCNCA 2.AEO 3.SIMO 4.NWE 5.COHU 6.MX 7.SPB 8.CCRN 9.SIGI 10.RRX
2021-03-31	249	US$27.3億	23	1FCNCA 2NWE 3AEO 主要持股2021-03-31 1.FCNCA 2.NWE 3.AEO 4.MX 5.COHU 6.SIMO 7.RRX 8.QRVO 9.SPB 10.FIX
2020-12-31	248	US$22.8億	27	1FCNCA 2NWE 3COHU 主要持股2020-12-31 1.FCNCA 2.NWE 3.COHU 4.QRVO 5.SIMO 6.AEO 7.SIGI 8.RRX 9.MCFT 10.EME
2020-09-30	248	US$18.3億	23	1NWE 2FCNCA 3FIX 主要持股2020-09-30 1.NWE 2.FCNCA 3.FIX 4.QRVO 5.AEO 6.MX 7.SIMO 8.RRX 9.SIGI 10.AMN
2020-06-30	505	US$19.2億	29	1FCNCA 2NWE 3SIMO 主要持股2020-06-30 1.FCNCA 2.NWE 3.SIMO 4.WAFD 5.QRVO 6.MKSI 7.SIGI 8.LRNUSD 9.RRX 10.OSUR
2020-03-31	484	US$16.3億	52	1FCNCA 2NWE 3SIGI 主要持股2020-03-31 1.FCNCA 2.NWE 3.SIGI 4.WAFD 5.ICFI 6.SIMO 7.EME 8.AMN 9.MKSI 10.EHC
2019-12-31	500	US$25.6億	21	1FCNCA 2NWE 3WAFD 主要持股2019-12-31 1.FCNCA 2.NWE 3.WAFD 4.CBPXEUR 5.COHU 6.ICFI 7.EME 8.SIGI 9.KBR 10.SD2
2019-09-30	553	US$22.3億	31	1FCNCA 2NWE 3SIGI 主要持股2019-09-30 1.FCNCA 2.NWE 3.SIGI 4.WAFD 5.CBPXEUR 6.EME 7.ICFI 8.UFCS 9.MSGN 10.CHDN
2019-06-30	617	US$25.7億	29	1FCNCA 2EME 3NWE 主要持股2019-06-30 1.FCNCA 2.EME 3.NWE 4.SIGI 5.WAFD 6.CBPXEUR 7.MSGN 8.CTRL 9.KBR 10.ICFI
2019-03-31	638	US$29.2億	39	1FCNCA 2NWE 3EME 主要持股2019-03-31 1.FCNCA 2.NWE 3.EME 4.CPRI 5.SIGI 6.AEO 7.CBPXEUR 8.ICFI 9.MSGN 10.EHC
2018-12-31	635	US$32.5億	41	1FCNCA 2ETR3M75253 主要持股2018-12-31 1.FCNCA 2.ETR 3.M75253 4.EHC 5.G60754 6.EME 7.KBR 8.SIGI 9.MSGN 10.NWE
2018-09-30	649	US$41.4億	26	1G60754229265N3KBR 主要持股2018-09-30 1.G60754 2.29265N 3.KBR 4.FCNCA 5.ETR 6.CFG 7.EME 8.EHC 9.M75253 10.CBPXEUR
2018-06-30	631	US$40.9億	43	129265N2G607543CFG 主要持股2018-06-30 1.29265N 2.G60754 3.CFG 4.M75253 5.ETR 6.KBR 7.FCNCA 8.LPTUSD 9.EHC 10.EME
2018-03-31	633	US$45.2億	41	129265N2CFG 3LPTUSD 主要持股2018-03-31 1.29265N 2.CFG 3.LPTUSD 4.ETR 5.M75253 6.KBR 7.VST 8.TEX 9.MPT 10.CMC
2017-12-31	638	US$50.0億	38	1CFG 2KBR329265N 主要持股2017-12-31 1.CFG 2.KBR 3.29265N 4.LPTUSD 5.M75253 6.PNW 7.BDC 8.TEX 9.WPXUSD 10.ETR
2017-09-30	630	US$49.3億	38	1CFG 2KBR329265N 主要持股2017-09-30 1.CFG 2.KBR 3.29265N 4.PVH 5.UNM 6.BDC 7.AA 8.PNW 9.LPTUSD 10.ATHS
2017-06-30	634	US$54.1億	38	1KBR 2PVH 3UNM 主要持股2017-06-30 1.KBR 2.PVH 3.UNM 4.PNW 5.FNB 6.TOL 7.CFG 8.AA 9.29265N 10.EPR
2017-03-31	635	US$56.5億	53	1KBR 2VC 3PDEUR 主要持股2017-03-31 1.KBR 2.VC 3.PDEUR 4.PNW 5.PVH 6.SLG2EUR 7.FNB 8.UNM 9.AA 10.29265N
2016-12-31	627	US$63.0億	60	1KBR 2VOYA 3CBRE 主要持股2016-12-31 1.KBR 2.VOYA 3.CBRE 4.PNW 5.PDEUR 6.G98294 7.LDOS 8.ETRA 9.SLG2EUR 10.UCB
2016-09-30	594	US$71.3億	48	1PVH 2ETRA 3PNW 主要持股2016-09-30 1.PVH 2.ETRA 3.PNW 4.CBRE 5.KBR 6.ZION 7.CUZ 8.MGM 9.ITT 10.VOYA
2016-06-30	580	US$73.4億	43	152729N2ETRA 3PVH 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.ETRA 3.PVH 4.PNW 5.CBRE 6.AMSGEUR 7.SLG2EUR 8.NWL 9.CNC 10.KEY
2016-03-31	578	US$79.9億	50	152729N2ETRA 3ARE 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.ETRA 3.ARE 4.MGM 5.PVH 6.CBRE 7.SLG2EUR 8.KBR 9.PNW 10.BERYEUR
2015-12-31	605	US$91.5億	42	1ETRA 2MGM352729N 主要持股2015-12-31 1.ETRA 2.MGM 3.52729N 4.AEO 5.ALB 6.DTE 7.SERVUSD 8.LPTUSD 9.ARE 10.ALSN
2015-09-30	633	US$94.2億	46	1AEO 2WBS 3ETRA 主要持股2015-09-30 1.AEO 2.WBS 3.ETRA 4.09063H 5.LPTUSD 6.ALSN 7.52729N 8.CBRE 9.KBR 10.MGM
2015-06-30	674	US$116.9億	42	1WBS 2AEO 3ETRA 主要持股2015-06-30 1.WBS 2.AEO 3.ETRA 4.ALSN 5.CBRE 6.VOYA 7.LPTUSD 8.52729N 9.09063H 10.ITT
2015-03-31	658	US$126.6億	43	1WBS 2CBRE 3ALSN 主要持股2015-03-31 1.WBS 2.CBRE 3.ALSN 4.AEO 5.RJF 6.LPTUSD 7.09063H 8.TRN 9.VOYA 10.DD
2014-12-31	678	US$135.3億	46	1WBS 2ALSN 3RJF 主要持股2014-12-31 1.WBS 2.ALSN 3.RJF 4.LPTUSD 5.CBRE 6.09063H 7.52729N 8.WOO 9.DD 10.HIG
2014-09-30	670	US$137.3億	44	152729N2RJF 3WBS 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.RJF 3.WBS 4.ALSN 5.09063H 6.AEE 7.LPTUSD 8.ATO 9.VOYA 10.CBRE
2014-06-30	679	US$146.5億	54	152729N2LPTUSD 3ATO 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.LPTUSD 3.ATO 4.AEE 5.XECEUR 6.RJF 7.09063H 8.WBS 9.ALSN 10.AMD
2014-03-31	670	US$145.6億	63	1VOYA 2RJF 3XECEUR 主要持股2014-03-31 1.VOYA 2.RJF 3.XECEUR 4.HBAN 5.LPTUSD 6.ATO 7.RF 8.WBS 9.AEE 10.CBL
2013-12-31	646	US$136.5億	57	1RF 2MAN 3VOYA 主要持股2013-12-31 1.RF 2.MAN 3.VOYA 4.HBAN 5.LPTUSD 6.XECEUR 7.FNSR 8.CBL 9.CHKEUR 10.AES
2013-09-30	641	US$126.3億	59	1RF 2BDN 3LPTUSD 主要持股2013-09-30 1.RF 2.BDN 3.LPTUSD 4.MAN 5.WHR 6.GPK 7.CBL 8.MHK 9.966387 10.681904
2013-06-30	630	US$116.7億	—	1RF 2LNC 3BDN 主要持股2013-06-30 1.RF 2.LNC 3.BDN 4.NRG 5.NXPI 6.KRC 7.R 8.SWKS 9.966387 10.TSEM

本季持股變動

Systematic Financial Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Piper Sandler Cos (62C); 新建倉: Piper Sandler Cos (PIPR); 新建倉: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新建倉: York Space Systems INC (YSS); 新建倉: Qualys INC (QLYS).

Systematic Financial Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	+0.5%	-4.27%	減碼
2	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.4%	-15.66%	減碼
3	ADEA	Adeia INC	+0.3%	-7.09%	減碼
4	OVV	Ovintiv INC	+0.3%	-2.39%	減碼
5	MKSI	Mks INC	+0.3%	-8.57%	減碼
6	REX	Rex American Resources CORP	+0.3%	-6.61%	減碼
7	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.2%	-1.29%	減碼
8	LXU	Lsb Industries INC	+0.2%	-7.43%	減碼
9	NE	Noble Corporation plc	+0.2%	-5.78%	減碼
10	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.2%	-1.27%	減碼
11	DK	Delek US Holdings INC	+0.2%	-2.75%	減碼
12	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.2%	+2.58%	加碼
13	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.2%	-2.40%	減碼
14	LRN	Stride INC	+0.2%	-0.55%	減碼
15	ITRI	Itron INC	+0.2%	+75.18%	加碼
16	IPGP	Ipg Photonics CORP	+0.1%	+4.94%	加碼
17	COHU	Cohu INC	+0.1%	-9.07%	減碼
18	SPHR	Sphere Entertainment Co	+0.1%	-2.92%	減碼
19	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	-9.38%	減碼
20	VVX	V2x INC	+0.1%	-1.82%	減碼
21	WTTR	Select Water Solutions INC	+0.1%	-5.64%	減碼
22	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-10.41%	減碼
23	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	+0.1%	-2.39%	減碼
24	NX	Quanex Building Products	+0.1%	+0.14%	加碼
25	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.1%	-3.02%	減碼
26	INVA	Innoviva INC	+0.1%	-4.28%	減碼
27	OLED	Universal Display CORP	-0.1%	-1.88%	減碼
28	HNI	Hni CORP	-0.1%	-1.93%	減碼
29	CMC	Commercial Metals Co	-0.2%	-3.66%	減碼
30	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.2%	-2.66%	減碼
31	AHQ	American Woodmark CORP	-0.2%	-5.27%	減碼
32	SF	Stifel Financial CORP	-0.2%	+49.11%	加碼
33	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	-4.82%	減碼
34	URBN	Urban Outfitters INC	-0.2%	-0.10%	減碼
35	MLI	Mueller Industries INC	-0.2%	-4.21%	減碼
36	AEO	American Eagle Outfitters	-0.2%	-0.25%	減碼
37	EHABUSD	Enhabit INC	-0.3%	-82.30%	減碼
38	EXEL	Exelixis INC	-0.3%	-28.18%	減碼
39	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.3%	-2.43%	減碼
40	WBS	Webster Financial CORP	-0.4%	-28.66%	減碼
41	PRGS	Progress Software CORP	-0.4%	-2.22%	減碼
42	ESLT	Elbit Systems Ltd.	-0.4%	-99.81%	減碼
43	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
44	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建倉
45	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	NEW	新建倉
46	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新建倉
47	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建倉
48	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建倉
49	HELE	Helen of Troy Limited	—	EXIT	清倉
50	LUCK	Lucky Strike Entertainment C	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2014-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Systematic Financial Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Systematic Financial Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$43.6億，分佈在 408 個已申報部位之中。

Systematic Financial Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Systematic Financial Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$9631.4萬 (2.2%) 2. Magnolia Oil & Gas CORP - A (MGY) — US$8881.5萬 (2.0%) 3. Mueller Industries INC (MLI) — US$8694.3萬 (2.0%) 4. Emcor Group INC (EME) — US$8454.0萬 (1.9%) 5. Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) — US$7696.5萬 (1.8%)

Systematic Financial Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Systematic Financial Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Piper Sandler Cos (62C); 新建倉: Piper Sandler Cos (PIPR); 新建倉: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新建倉: York Space Systems INC (YSS); 新建倉: Qualys INC (QLYS)

Systematic Financial Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Systematic Financial Management LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 19.5% • Industrials: 19.2% • Information Technology: 16.8% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 9.7% • Energy: 7.2%

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Systematic Financial Management LP 13F 投資組合快照

CIK: 0001085936

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$43.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 408

SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 408 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$43.6億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.41
持倉穩定性: 19.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.46

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MGY
-4.3%　US$2448.3萬
加碼 TSEM
-15.7%　US$1989.9萬
減碼 ESLT
-99.8%　-US$1734.8萬
減碼 PRGS
-2.2%　-US$1618.0萬
減碼 WBS
-28.7%　-US$1365.6萬
減碼 ANF
-2.4%　-US$1317.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 408 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	2.21%	+0.41%	-15.66%
2	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	2.04%	+0.52%	-4.27%
3	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.99%	-0.23%	-4.21%
4	EME	Emcor Group INC	股票-工業	1.94%	+0.10%	-10.41%
5	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	1.76%	+0.17%	+2.58%
6	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事業	1.71%	—	-2.39%
7	ADEA	Adeia INC	股票-其他	1.48%	+0.30%	-7.09%
8	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	1.44%	—	-1.98%
9	OSIS	Osi Systems INC	股票-科技	1.33%	—	-6.01%
10	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	1.30%	—	-13.06%
11	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.28%	+0.28%	-8.57%
12	PIPR	Piper Sandler Cos	股票-金融	1.27%	+1.27%	NEW
13	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	1.26%	—	-0.68%
14	TRST	Trustco Bank CORP Ny	股票-其他	1.17%	—	-0.66%
15	REX	Rex American Resources CORP	股票-其他	1.16%	+0.26%	-6.61%
16	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	1.16%	-0.35%	-28.66%
17	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	1.14%	+0.19%	-1.27%
18	WAFD	Wafd INC	股票-其他	1.11%	—	-1.23%
19	INVA	Innoviva INC	股票-其他	1.08%	+0.08%	-4.28%
20	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	1.07%	—	-7.95%
21	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	1.07%	—	-1.99%
22	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	1.05%	-0.17%	+49.11%
23	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.99%	—	+1.28%
24	COHU	Cohu INC	股票-其他	0.98%	+0.13%	-9.07%
25	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.98%	+0.30%	-2.39%
26	URBN	Urban Outfitters INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.22%	-0.10%
27	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.95%	—	-38.47%
28	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	0.95%	—	-2.60%
29	PFS	Provident Financial Services	股票-其他	0.95%	—	-0.92%
30	DCOM	Dime Commercial Bancshares I	股票-其他	0.94%	—	-2.79%
31	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.93%	—	-23.21%
32	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.90%	—	+3.29%
33	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.90%	—	+0.18%
34	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.84%	—	+4.02%
35	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.84%	+0.11%	-9.38%
36	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	0.83%	+0.17%	-2.40%
37	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.83%	—	-2.92%
38	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通訊服務	0.80%	+0.11%	-2.92%
39	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.78%	—	-1.12%
40	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	0.77%	—	+10.75%
41	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事業	0.76%	—	-2.07%
42	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-3.20%
43	CMC	Commercial Metals Co	股票-工業	0.74%	-0.15%	-3.66%
44	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-循環性消費	0.73%	-0.33%	-2.43%
45	NX	Quanex Building Products	股票-其他	0.73%	+0.09%	+0.14%
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.72%	-0.17%	-4.82%
47	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.72%	-0.15%	-2.66%
48	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.32%	-28.18%
49	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地產	0.69%	—	+10.34%
50	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-1.98%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.9%

近4個季度績效

+43.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +17.9%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -18.4%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.96
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +0.95
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +12.5%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +52.4%
最差12個月: -6.6%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
產業分散度: +6.5%
偏態: +0.19
峰態: -0.98
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	408	US$43.6億	19	1TSEM 2MGY 3MLI 主要持股2026-03-31 1.TSEM 2.MGY 3.MLI 4.EME 5.JAZZ 6.NWE 7.ADEA 8.GVA 9.OSIS 10.SIMO
2025-12-31	410	US$42.4億	16	1MLI 2EME 3TSEM 主要持股2025-12-31 1.MLI 2.EME 3.TSEM 4.NWE 5.JAZZ 6.MGY 7.WBS 8.62C 9.GVA 10.OSIS
2025-09-30	398	US$41.1億	24	1EME 2MLI 3MGY 主要持股2025-09-30 1.EME 2.MLI 3.MGY 4.NWE 5.62C 6.OSIS 7.LYTS 8.GVA 9.WBS 10.SIMO
2025-06-30	398	US$37.5億	0	1EME 2MLI 3MGY 主要持股2025-06-30 1.EME 2.MLI 3.MGY 4.OSIS 5.NWE 6.WBS 7.EHC 8.62C 9.URBN 10.LRN
2025-03-31	397	US$35.1億	100	1MGY 2MLI 3NWE 主要持股2025-03-31 1.MGY 2.MLI 3.NWE 4.EME 5.WBS 6.OSIS 7.FCNCA 8.62C 9.JAZZ 10.LRN
2024-12-31	405	US$39.3億	0	1MLI 2EME 3MGY 主要持股2024-12-31 1.MLI 2.EME 3.MGY 4.FCNCA 5.62C 6.NWE 7.WBS 8.GVA 9.FIX 10.CW
2024-09-30	491	US$39.3億	0	1EME 2MGY 3MLI 主要持股2024-09-30 1.EME 2.MGY 3.MLI 4.FCNCA 5.NWE 6.62C 7.KBR 8.FIX 9.WAFD 10.CW
2024-06-30	400	US$32.9億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2024-06-30 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.MLI 5.NWE 6.KBR 7.FIX 8.62C 9.ANF 10.ICFI
2024-03-31	403	US$35.8億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2024-03-31 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.FIX 5.MLI 6.KBR 7.NWE 8.CW 9.ICFI 10.WBS
2023-12-31	396	US$33.7億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2023-12-31 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.MLI 5.FIX 6.NWE 7.WBS 8.KBR 9.ICFI 10.CW
2023-09-30	393	US$31.1億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2023-09-30 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.KBR 5.CCRN 6.FIX 7.NWE 8.ICFI 9.MLI 10.CW
2023-06-30	381	US$31.7億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2023-06-30 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.CCRN 5.KBR 6.FIX 7.NWE 8.ICFI 9.MLI 10.CW
2023-03-31	453	US$30.6億	0	1FCNCA 2MGY 3EME 主要持股2023-03-31 1.FCNCA 2.MGY 3.EME 4.NWE 5.KBR 6.FIX 7.CCRN 8.ICFI 9.MLI 10.WAFD
2022-12-31	394	US$30.5億	0	1FCNCA 2MGY 3CCRN 主要持股2022-12-31 1.FCNCA 2.MGY 3.CCRN 4.EME 5.NWE 6.KBR 7.WAFD 8.WBS 9.ICFI 10.CW
2022-09-30	246	US$27.4億	0	1FCNCA 2CCRN 3MGY 主要持股2022-09-30 1.FCNCA 2.CCRN 3.MGY 4.ICFI 5.NWE 6.EME 7.KBR 8.WBS 9.WAFD 10.RRX
2022-06-30	250	US$28.8億	0	1FCNCA 2MGY 3CCRN 主要持股2022-06-30 1.FCNCA 2.MGY 3.CCRN 4.KBR 5.SIMO 6.NWE 7.SIGI 8.WAFD 9.ICFI 10.EME
2022-03-31	251	US$32.0億	0	1FCNCA 2MGY 3KBR 主要持股2022-03-31 1.FCNCA 2.MGY 3.KBR 4.WBS 5.CCRN 6.NWE 7.MLI 8.RRX 9.EME 10.SIMO
2021-12-31	252	US$33.7億	0	1FCNCA 2CCRN 3SIMO 主要持股2021-12-31 1.FCNCA 2.CCRN 3.SIMO 4.RRX 5.SPB 6.MLI 7.EME 8.KBR 9.62C 10.COHU
2021-09-30	252	US$32.3億	0	1FCNCA 2CCRN 3SPB 主要持股2021-09-30 1.FCNCA 2.CCRN 3.SPB 4.SIMO 5.RRX 6.NWE 7.WAFD 8.COHU 9.MGY 10.EME
2021-06-30	254	US$33.1億	100	1FCNCA 2AEO 3SIMO 主要持股2021-06-30 1.FCNCA 2.AEO 3.SIMO 4.NWE 5.COHU 6.MX 7.SPB 8.CCRN 9.SIGI 10.RRX
2021-03-31	249	US$27.3億	23	1FCNCA 2NWE 3AEO 主要持股2021-03-31 1.FCNCA 2.NWE 3.AEO 4.MX 5.COHU 6.SIMO 7.RRX 8.QRVO 9.SPB 10.FIX
2020-12-31	248	US$22.8億	27	1FCNCA 2NWE 3COHU 主要持股2020-12-31 1.FCNCA 2.NWE 3.COHU 4.QRVO 5.SIMO 6.AEO 7.SIGI 8.RRX 9.MCFT 10.EME
2020-09-30	248	US$18.3億	23	1NWE 2FCNCA 3FIX 主要持股2020-09-30 1.NWE 2.FCNCA 3.FIX 4.QRVO 5.AEO 6.MX 7.SIMO 8.RRX 9.SIGI 10.AMN
2020-06-30	505	US$19.2億	29	1FCNCA 2NWE 3SIMO 主要持股2020-06-30 1.FCNCA 2.NWE 3.SIMO 4.WAFD 5.QRVO 6.MKSI 7.SIGI 8.LRNUSD 9.RRX 10.OSUR
2020-03-31	484	US$16.3億	52	1FCNCA 2NWE 3SIGI 主要持股2020-03-31 1.FCNCA 2.NWE 3.SIGI 4.WAFD 5.ICFI 6.SIMO 7.EME 8.AMN 9.MKSI 10.EHC
2019-12-31	500	US$25.6億	21	1FCNCA 2NWE 3WAFD 主要持股2019-12-31 1.FCNCA 2.NWE 3.WAFD 4.CBPXEUR 5.COHU 6.ICFI 7.EME 8.SIGI 9.KBR 10.SD2
2019-09-30	553	US$22.3億	31	1FCNCA 2NWE 3SIGI 主要持股2019-09-30 1.FCNCA 2.NWE 3.SIGI 4.WAFD 5.CBPXEUR 6.EME 7.ICFI 8.UFCS 9.MSGN 10.CHDN
2019-06-30	617	US$25.7億	29	1FCNCA 2EME 3NWE 主要持股2019-06-30 1.FCNCA 2.EME 3.NWE 4.SIGI 5.WAFD 6.CBPXEUR 7.MSGN 8.CTRL 9.KBR 10.ICFI
2019-03-31	638	US$29.2億	39	1FCNCA 2NWE 3EME 主要持股2019-03-31 1.FCNCA 2.NWE 3.EME 4.CPRI 5.SIGI 6.AEO 7.CBPXEUR 8.ICFI 9.MSGN 10.EHC
2018-12-31	635	US$32.5億	41	1FCNCA 2ETR3M75253 主要持股2018-12-31 1.FCNCA 2.ETR 3.M75253 4.EHC 5.G60754 6.EME 7.KBR 8.SIGI 9.MSGN 10.NWE
2018-09-30	649	US$41.4億	26	1G60754229265N3KBR 主要持股2018-09-30 1.G60754 2.29265N 3.KBR 4.FCNCA 5.ETR 6.CFG 7.EME 8.EHC 9.M75253 10.CBPXEUR
2018-06-30	631	US$40.9億	43	129265N2G607543CFG 主要持股2018-06-30 1.29265N 2.G60754 3.CFG 4.M75253 5.ETR 6.KBR 7.FCNCA 8.LPTUSD 9.EHC 10.EME
2018-03-31	633	US$45.2億	41	129265N2CFG 3LPTUSD 主要持股2018-03-31 1.29265N 2.CFG 3.LPTUSD 4.ETR 5.M75253 6.KBR 7.VST 8.TEX 9.MPT 10.CMC
2017-12-31	638	US$50.0億	38	1CFG 2KBR329265N 主要持股2017-12-31 1.CFG 2.KBR 3.29265N 4.LPTUSD 5.M75253 6.PNW 7.BDC 8.TEX 9.WPXUSD 10.ETR
2017-09-30	630	US$49.3億	38	1CFG 2KBR329265N 主要持股2017-09-30 1.CFG 2.KBR 3.29265N 4.PVH 5.UNM 6.BDC 7.AA 8.PNW 9.LPTUSD 10.ATHS
2017-06-30	634	US$54.1億	38	1KBR 2PVH 3UNM 主要持股2017-06-30 1.KBR 2.PVH 3.UNM 4.PNW 5.FNB 6.TOL 7.CFG 8.AA 9.29265N 10.EPR
2017-03-31	635	US$56.5億	53	1KBR 2VC 3PDEUR 主要持股2017-03-31 1.KBR 2.VC 3.PDEUR 4.PNW 5.PVH 6.SLG2EUR 7.FNB 8.UNM 9.AA 10.29265N
2016-12-31	627	US$63.0億	60	1KBR 2VOYA 3CBRE 主要持股2016-12-31 1.KBR 2.VOYA 3.CBRE 4.PNW 5.PDEUR 6.G98294 7.LDOS 8.ETRA 9.SLG2EUR 10.UCB
2016-09-30	594	US$71.3億	48	1PVH 2ETRA 3PNW 主要持股2016-09-30 1.PVH 2.ETRA 3.PNW 4.CBRE 5.KBR 6.ZION 7.CUZ 8.MGM 9.ITT 10.VOYA
2016-06-30	580	US$73.4億	43	152729N2ETRA 3PVH 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.ETRA 3.PVH 4.PNW 5.CBRE 6.AMSGEUR 7.SLG2EUR 8.NWL 9.CNC 10.KEY
2016-03-31	578	US$79.9億	50	152729N2ETRA 3ARE 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.ETRA 3.ARE 4.MGM 5.PVH 6.CBRE 7.SLG2EUR 8.KBR 9.PNW 10.BERYEUR
2015-12-31	605	US$91.5億	42	1ETRA 2MGM352729N 主要持股2015-12-31 1.ETRA 2.MGM 3.52729N 4.AEO 5.ALB 6.DTE 7.SERVUSD 8.LPTUSD 9.ARE 10.ALSN
2015-09-30	633	US$94.2億	46	1AEO 2WBS 3ETRA 主要持股2015-09-30 1.AEO 2.WBS 3.ETRA 4.09063H 5.LPTUSD 6.ALSN 7.52729N 8.CBRE 9.KBR 10.MGM
2015-06-30	674	US$116.9億	42	1WBS 2AEO 3ETRA 主要持股2015-06-30 1.WBS 2.AEO 3.ETRA 4.ALSN 5.CBRE 6.VOYA 7.LPTUSD 8.52729N 9.09063H 10.ITT
2015-03-31	658	US$126.6億	43	1WBS 2CBRE 3ALSN 主要持股2015-03-31 1.WBS 2.CBRE 3.ALSN 4.AEO 5.RJF 6.LPTUSD 7.09063H 8.TRN 9.VOYA 10.DD
2014-12-31	678	US$135.3億	46	1WBS 2ALSN 3RJF 主要持股2014-12-31 1.WBS 2.ALSN 3.RJF 4.LPTUSD 5.CBRE 6.09063H 7.52729N 8.WOO 9.DD 10.HIG
2014-09-30	670	US$137.3億	44	152729N2RJF 3WBS 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.RJF 3.WBS 4.ALSN 5.09063H 6.AEE 7.LPTUSD 8.ATO 9.VOYA 10.CBRE
2014-06-30	679	US$146.5億	54	152729N2LPTUSD 3ATO 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.LPTUSD 3.ATO 4.AEE 5.XECEUR 6.RJF 7.09063H 8.WBS 9.ALSN 10.AMD
2014-03-31	670	US$145.6億	63	1VOYA 2RJF 3XECEUR 主要持股2014-03-31 1.VOYA 2.RJF 3.XECEUR 4.HBAN 5.LPTUSD 6.ATO 7.RF 8.WBS 9.AEE 10.CBL
2013-12-31	646	US$136.5億	57	1RF 2MAN 3VOYA 主要持股2013-12-31 1.RF 2.MAN 3.VOYA 4.HBAN 5.LPTUSD 6.XECEUR 7.FNSR 8.CBL 9.CHKEUR 10.AES
2013-09-30	641	US$126.3億	59	1RF 2BDN 3LPTUSD 主要持股2013-09-30 1.RF 2.BDN 3.LPTUSD 4.MAN 5.WHR 6.GPK 7.CBL 8.MHK 9.966387 10.681904
2013-06-30	630	US$116.7億	—	1RF 2LNC 3BDN 主要持股2013-06-30 1.RF 2.LNC 3.BDN 4.NRG 5.NXPI 6.KRC 7.R 8.SWKS 9.966387 10.TSEM

本季持股變動

Systematic Financial Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	+0.5%	-4.27%	減碼
2	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.4%	-15.66%	減碼
3	ADEA	Adeia INC	+0.3%	-7.09%	減碼
4	OVV	Ovintiv INC	+0.3%	-2.39%	減碼
5	MKSI	Mks INC	+0.3%	-8.57%	減碼
6	REX	Rex American Resources CORP	+0.3%	-6.61%	減碼
7	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.2%	-1.29%	減碼
8	LXU	Lsb Industries INC	+0.2%	-7.43%	減碼
9	NE	Noble Corporation plc	+0.2%	-5.78%	減碼
10	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.2%	-1.27%	減碼
11	DK	Delek US Holdings INC	+0.2%	-2.75%	減碼
12	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.2%	+2.58%	加碼
13	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.2%	-2.40%	減碼
14	LRN	Stride INC	+0.2%	-0.55%	減碼
15	ITRI	Itron INC	+0.2%	+75.18%	加碼
16	IPGP	Ipg Photonics CORP	+0.1%	+4.94%	加碼
17	COHU	Cohu INC	+0.1%	-9.07%	減碼
18	SPHR	Sphere Entertainment Co	+0.1%	-2.92%	減碼
19	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	-9.38%	減碼
20	VVX	V2x INC	+0.1%	-1.82%	減碼
21	WTTR	Select Water Solutions INC	+0.1%	-5.64%	減碼
22	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-10.41%	減碼
23	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	+0.1%	-2.39%	減碼
24	NX	Quanex Building Products	+0.1%	+0.14%	加碼
25	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.1%	-3.02%	減碼
26	INVA	Innoviva INC	+0.1%	-4.28%	減碼
27	OLED	Universal Display CORP	-0.1%	-1.88%	減碼
28	HNI	Hni CORP	-0.1%	-1.93%	減碼
29	CMC	Commercial Metals Co	-0.2%	-3.66%	減碼
30	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.2%	-2.66%	減碼
31	AHQ	American Woodmark CORP	-0.2%	-5.27%	減碼
32	SF	Stifel Financial CORP	-0.2%	+49.11%	加碼
33	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	-4.82%	減碼
34	URBN	Urban Outfitters INC	-0.2%	-0.10%	減碼
35	MLI	Mueller Industries INC	-0.2%	-4.21%	減碼
36	AEO	American Eagle Outfitters	-0.2%	-0.25%	減碼
37	EHABUSD	Enhabit INC	-0.3%	-82.30%	減碼
38	EXEL	Exelixis INC	-0.3%	-28.18%	減碼
39	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.3%	-2.43%	減碼
40	WBS	Webster Financial CORP	-0.4%	-28.66%	減碼
41	PRGS	Progress Software CORP	-0.4%	-2.22%	減碼
42	ESLT	Elbit Systems Ltd.	-0.4%	-99.81%	減碼
43	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
44	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建倉
45	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	NEW	新建倉
46	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新建倉
47	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建倉
48	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建倉
49	HELE	Helen of Troy Limited	—	EXIT	清倉
50	LUCK	Lucky Strike Entertainment C	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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