Symphony Financial Services, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0002031979

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

Symphony Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.87
持倉穩定性: 9.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.09

Symphony Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AIRR
+5.7%　US$161.3萬
減碼 IWY
-4.9%　-US$92.3萬
加碼 PAVE
+1.4%　US$76.8萬
減碼 AAPL
-3.2%　-US$75.8萬
減碼 MSFT
+6.4%　-US$68.9萬
加碼 BUFR
+5.5%　US$64.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.59%	+0.27%	+4.34%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	8.52%	+0.34%	+5.52%
3	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	8.01%	—	+6.09%
4	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	5.44%	+0.40%	+1.40%
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	5.18%	+0.84%	+5.65%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	4.90%	+0.15%	+3.98%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.90%	-0.05%	-0.44%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.66%	-0.38%	-3.17%
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.78%	-0.47%	-4.91%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.25%	-2.60%
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.45%	-0.08%	-7.76%
12	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	2.23%	+0.32%	+19.90%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.15%	—	+3.18%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.97%	-0.25%	-14.89%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.63%	-0.32%	-3.42%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.57%	+0.14%	+2.84%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.35%	+6.40%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	+5.01%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.50%	-0.16%	-2.95%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.08%	+0.78%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.16%	-1.56%
22	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.30%	+0.23%	+37.71%
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.30%	—	+2.65%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.18%	-0.05%	-3.15%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	—	+9.28%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+9.04%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.25%	+6.19%
28	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.69%	—	+3.35%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.68%	-0.18%	-2.94%
30	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.60%	+0.12%	-0.45%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+6.31%
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.50%	-0.05%	-0.20%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.50%	+0.04%	-12.68%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.45%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	-0.13%	-7.03%
36	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	0.47%	—	+0.27%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-1.36%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	+0.06%	-0.23%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-0.63%
40	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.91%
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+5.38%
42	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.39%	—	+7.00%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-0.07%	-2.64%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.37%	—	-8.20%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.36%	+0.06%	+4.89%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	-0.88%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.32%	—	+7.49%
48	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.31%	—	+0.43%
49	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.30%	-0.06%	-2.41%
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.11%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +47.8%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.44
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.9億	9	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.PAVE 5.AIRR 6.KNG 7.JMBS 8.AAPL 9.IWY 10.NVDA
2025-12-31	102	US$2.0億	17	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.PAVE 5.KNG 6.AIRR 7.AAPL 8.JMBS 9.IWY 10.NVDA
2025-09-30	100	US$1.9億	24	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-09-30 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.KNG 5.JAAA 6.PAVE 7.JMBS 8.AAPL 9.AIRR 10.IWY
2025-06-30	92	US$1.7億	0	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-06-30 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.JAAA 5.KNG 6.PAVE 7.JMBS 8.AIRR 9.AAPL 10.IWY
2025-03-31	86	US$1.5億	0	1PYLD 2JAAA 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.JAAA 3.BUFR 4.USMC 5.KNG 6.JMBS 7.AAPL 8.PAVE 9.AIRR 10.IWY
2024-12-31	80	US$1.2億	0	1JAAA 2JMBS 3USMC 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.JMBS 3.USMC 4.AAPL 5.PAVE 6.PYLD 7.IWY 8.NVDA 9.COWZ 10.ITOT
2024-09-30	82	US$1.2億	0	1JMBS 2JAAA 3USMC 主要持股2024-09-30 1.JMBS 2.JAAA 3.USMC 4.PAVE 5.AAPL 6.PYLD 7.NVDA 8.COWZ 9.ITOT 10.MSFT
2024-06-30	85	US$1.2億	0	1JAAA 2JMBS 3USMC 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.JMBS 3.USMC 4.AAPL 5.PAVE 6.NVDA 7.MSFT 8.GSST 9.ITOT 10.COWZ

本季持股變動

Symphony Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 清倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC).

Symphony Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	+5.65%	加碼
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	+1.40%	加碼
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+5.52%	加碼
4	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.3%	+19.90%	加碼
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+4.34%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+6.19%	加碼
7	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.2%	+37.71%	加碼
8	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.2%	+3.98%	加碼
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+2.84%	加碼
10	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	-0.45%	減碼
11	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+6.76%	加碼
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.01%	加碼
13	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	+0.48%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+11.11%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.23%	減碼
16	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	—	不變
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+4.89%	加碼
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不變
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+5.38%	加碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-12.68%	減碼
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-0.44%	減碼
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-3.15%	減碼
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.20%	減碼
24	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-2.41%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.64%	減碼
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-7.76%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.78%	加碼
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-35.01%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.03%	減碼
30	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	-0.1%	-44.55%	減碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-2.95%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.56%	減碼
33	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-2.94%	減碼
34	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-14.89%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.60%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.42%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.40%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.17%	減碼
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-4.91%	減碼
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉
41	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
50	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Symphony Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Symphony Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 99 個已申報部位之中。

Symphony Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Symphony Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$2063.1萬 (10.6%) 2. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1660.0萬 (8.5%) 3. Principal US Mega-cap ETF (USMC) — US$1560.3萬 (8.0%) 4. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$1060.2萬 (5.4%) 5. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$1008.8萬 (5.2%)

Symphony Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Symphony Financial Services, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 清倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC)

Symphony Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Symphony Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.0% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 9.2% • Energy: 8.7% • Industrials: 7.2% • Health Care: 6.5%

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近期動向

加碼 AIRR
+5.7%　US$161.3萬
減碼 IWY
-4.9%　-US$92.3萬
加碼 PAVE
+1.4%　US$76.8萬
減碼 AAPL
-3.2%　-US$75.8萬
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+6.4%　-US$68.9萬
加碼 BUFR
+5.5%　US$64.1萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.59%	+0.27%	+4.34%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	8.52%	+0.34%	+5.52%
3	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	8.01%	—	+6.09%
4	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	5.44%	+0.40%	+1.40%
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	5.18%	+0.84%	+5.65%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	4.90%	+0.15%	+3.98%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.90%	-0.05%	-0.44%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.66%	-0.38%	-3.17%
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.78%	-0.47%	-4.91%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.25%	-2.60%
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.45%	-0.08%	-7.76%
12	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	2.23%	+0.32%	+19.90%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.15%	—	+3.18%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.97%	-0.25%	-14.89%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.63%	-0.32%	-3.42%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.57%	+0.14%	+2.84%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.35%	+6.40%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	+5.01%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.50%	-0.16%	-2.95%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	-0.08%	+0.78%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.16%	-1.56%
22	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.30%	+0.23%	+37.71%
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.30%	—	+2.65%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.18%	-0.05%	-3.15%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	—	+9.28%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+9.04%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.25%	+6.19%
28	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.69%	—	+3.35%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.68%	-0.18%	-2.94%
30	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.60%	+0.12%	-0.45%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+6.31%
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.50%	-0.05%	-0.20%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.50%	+0.04%	-12.68%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.45%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	-0.13%	-7.03%
36	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	0.47%	—	+0.27%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-1.36%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	+0.06%	-0.23%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-0.63%
40	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.91%
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+5.38%
42	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.39%	—	+7.00%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-0.07%	-2.64%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.37%	—	-8.20%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.36%	+0.06%	+4.89%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	-0.88%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.32%	—	+7.49%
48	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.31%	—	+0.43%
49	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.30%	-0.06%	-2.41%
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.11%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +47.8%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.44
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.9億	9	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.PAVE 5.AIRR 6.KNG 7.JMBS 8.AAPL 9.IWY 10.NVDA
2025-12-31	102	US$2.0億	17	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-12-31 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.PAVE 5.KNG 6.AIRR 7.AAPL 8.JMBS 9.IWY 10.NVDA
2025-09-30	100	US$1.9億	24	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-09-30 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.KNG 5.JAAA 6.PAVE 7.JMBS 8.AAPL 9.AIRR 10.IWY
2025-06-30	92	US$1.7億	0	1PYLD 2BUFR 3USMC 主要持股2025-06-30 1.PYLD 2.BUFR 3.USMC 4.JAAA 5.KNG 6.PAVE 7.JMBS 8.AIRR 9.AAPL 10.IWY
2025-03-31	86	US$1.5億	0	1PYLD 2JAAA 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.JAAA 3.BUFR 4.USMC 5.KNG 6.JMBS 7.AAPL 8.PAVE 9.AIRR 10.IWY
2024-12-31	80	US$1.2億	0	1JAAA 2JMBS 3USMC 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.JMBS 3.USMC 4.AAPL 5.PAVE 6.PYLD 7.IWY 8.NVDA 9.COWZ 10.ITOT
2024-09-30	82	US$1.2億	0	1JMBS 2JAAA 3USMC 主要持股2024-09-30 1.JMBS 2.JAAA 3.USMC 4.PAVE 5.AAPL 6.PYLD 7.NVDA 8.COWZ 9.ITOT 10.MSFT
2024-06-30	85	US$1.2億	0	1JAAA 2JMBS 3USMC 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.JMBS 3.USMC 4.AAPL 5.PAVE 6.NVDA 7.MSFT 8.GSST 9.ITOT 10.COWZ

本季持股變動

Symphony Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.8%	+5.65%	加碼
2	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	+1.40%	加碼
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+5.52%	加碼
4	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.3%	+19.90%	加碼
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+4.34%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+6.19%	加碼
7	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.2%	+37.71%	加碼
8	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.2%	+3.98%	加碼
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+2.84%	加碼
10	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	-0.45%	減碼
11	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+6.76%	加碼
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.01%	加碼
13	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	+0.48%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+11.11%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.23%	減碼
16	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	—	不變
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+4.89%	加碼
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不變
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+5.38%	加碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-12.68%	減碼
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.1%	-0.44%	減碼
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-3.15%	減碼
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.20%	減碼
24	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-2.41%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.64%	減碼
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-7.76%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.78%	加碼
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-35.01%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.03%	減碼
30	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	-0.1%	-44.55%	減碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-2.95%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.56%	減碼
33	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-2.94%	減碼
34	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-14.89%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.60%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.42%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.40%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.17%	減碼
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-4.91%	減碼
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉
41	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
50	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看