Swisher Financial Concepts, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001947503

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Swisher Financial Concepts, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.9
持倉穩定性: 14.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.43

Swisher Financial Concepts, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGIC
+320.7%　US$344.2萬
減碼 CGXU
-55.9%　-US$310.4萬
加碼 XOM
+0.3%　US$136.0萬
減碼 ABT
+0.1%　-US$115.6萬
減碼 MSFT
+5.1%　-US$93.3萬
減碼 CGGR
-0.5%　-US$85.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.61%	-0.23%	+3.23%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.21%	+0.41%	+4.51%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.56%	-0.15%	+1.72%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	6.31%	-0.42%	+0.04%
5	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	4.77%	-0.24%	-2.06%
6	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	4.47%	+0.25%	+6.53%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.45%	+0.42%	+12.64%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.25%	-0.55%	-0.53%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.23%	+0.35%	+11.99%
10	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	4.03%	+0.30%	+11.04%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.28%	+0.69%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.95%	-0.70%	+0.11%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.60%	+0.73%	+0.25%
14	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	2.51%	+1.92%	+320.71%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.56%	+5.08%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	-0.16%	+4.78%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.51%	—	-1.21%
18	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.36%	-1.78%	-55.95%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	-0.08%	+1.84%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.13%	-1.21%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.78%	+0.13%	+12.90%
22	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.78%	—	+0.70%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	-0.09%	-3.26%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.68%	+0.04%	+0.84%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.66%	+0.18%	+3.60%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.66%	—	-2.31%
27	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.66%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	-0.11%	+0.33%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	-0.08%	-1.57%
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.55%	+0.19%	+0.80%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	+0.88%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	-0.08%	-7.62%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.05%	+1.04%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.04%	+0.45%
35	GE	General Electric	股票-工業	0.45%	—	+0.42%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+6.66%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+1.08%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.05%	-0.27%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.40%	—	-3.40%
41	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.37%	+0.04%	+0.91%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.36%	-0.12%	-14.75%
43	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.27%
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.09%	+54.72%
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-11.05%
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.32%	—	+13.67%
48	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.32%	—	-1.61%
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.32%	—	+5.86%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.31%	—	-6.33%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.5
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$1.8億	14	1VTI 2VXUS 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.CGDV 4.ABBV 5.EUSA 6.CGDG 7.BND 8.CGGR 9.CGMS 10.CGCP
2025-12-31	97	US$1.8億	8	1VTI 2VXUS 3ABBV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ABBV 4.CGDV 5.EUSA 6.CGGR 7.CGDG 8.BND 9.CGMS 10.AAPL
2025-09-30	88	US$1.7億	45	1VTI 2VXUS 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ABBV 4.CGDV 5.EUSA 6.CGGR 7.ABT 8.CGDG 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	90	US$1.5億	0	1VTI 2CGDV 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.CGDV 3.VXUS 4.ABBV 5.ABT 6.EUSA 7.CGGR 8.CGMS 9.CGCP 10.BND
2025-03-31	80	US$1.2億	0	1CGDV 2ABBV 3VTI 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.ABBV 3.VTI 4.VXUS 5.CGMS 6.CGCP 7.EUSA 8.COWZ 9.CGGR 10.BND
2024-12-31	63	US$8492.5萬	0	1ABBV 2CGDV 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.CGDV 3.COWZ 4.ABT 5.AAPL 6.FNDF 7.EMXC 8.QQQM 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	110	US$1.6億	0	1CGDV 2COWZ 3VO 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.COWZ 3.VO 4.ABBV 5.FNDF 6.VIGI 7.RWJ 8.EMXC 9.AAPL 10.QQQM
2024-06-30	78	US$9866.3萬	0	1CGDV 2ABBV 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.CGDV 2.ABBV 3.COWZ 4.VO 5.EMXC 6.VIGI 7.FNDF 8.MSFT 9.RWJ 10.CGMS
2024-03-31	85	US$1.1億	0	1CGDV 2ABBV 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.ABBV 3.COWZ 4.VO 5.ABT 6.EMXC 7.FNDF 8.QQQ 9.VIGI 10.AAPL
2023-12-31	81	US$1.0億	0	1ABBV 2CGDV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.CGDV 3.COWZ 4.VO 5.ABT 6.VIGI 7.QQQ 8.FNDF 9.AAPL 10.MSFT

本季持股變動

Swisher Financial Concepts, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清倉: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG).

Swisher Financial Concepts, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+1.9%	+320.71%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+0.25%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+12.64%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.51%	加碼
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+11.99%	加碼
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+11.04%	加碼
7	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.3%	+6.53%	加碼
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.80%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+3.60%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+12.90%	加碼
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+54.72%	加碼
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+34.09%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.27%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.04%	加碼
15	MO	Altria Group INC	0%	+0.91%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.45%	加碼
17	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+0.84%	加碼
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-11.05%	減碼
19	CNC	Centene CORP	-0.1%	—	不變
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.00%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.62%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.57%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.84%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.33%	加碼
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	-14.75%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.21%	減碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+1.72%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.78%	加碼
30	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.2%	-45.26%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.23%	加碼
32	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	-0.2%	-2.06%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.69%	加碼
34	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	+0.04%	加碼
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	-0.53%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.08%	加碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.7%	+0.11%	加碼
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	-1.8%	-55.95%	減碼
39	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
40	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建倉
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
43	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	EXIT	清倉
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
50	R	Ryder System INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Swisher Financial Concepts, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Swisher Financial Concepts, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Swisher Financial Concepts, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Swisher Financial Concepts, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1538.4萬 (8.6%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1467.1萬 (8.2%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1172.1萬 (6.6%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$1128.5萬 (6.3%) 5. Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA) — US$851.7萬 (4.8%)

Swisher Financial Concepts, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Swisher Financial Concepts, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清倉: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG)

Swisher Financial Concepts, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Swisher Financial Concepts, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 34.9% • Information Technology: 26.6% • Energy: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.7% • Consumer Staples: 7.5% • Industrials: 6.3%

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US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Swisher Financial Concepts, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 14.0%。

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGIC
+320.7%　US$344.2萬
減碼 CGXU
-55.9%　-US$310.4萬
加碼 XOM
+0.3%　US$136.0萬
減碼 ABT
+0.1%　-US$115.6萬
減碼 MSFT
+5.1%　-US$93.3萬
減碼 CGGR
-0.5%　-US$85.3萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.61%	-0.23%	+3.23%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.21%	+0.41%	+4.51%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.56%	-0.15%	+1.72%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	6.31%	-0.42%	+0.04%
5	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	4.77%	-0.24%	-2.06%
6	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	4.47%	+0.25%	+6.53%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.45%	+0.42%	+12.64%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.25%	-0.55%	-0.53%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.23%	+0.35%	+11.99%
10	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	4.03%	+0.30%	+11.04%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.28%	+0.69%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.95%	-0.70%	+0.11%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.60%	+0.73%	+0.25%
14	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	2.51%	+1.92%	+320.71%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.56%	+5.08%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	-0.16%	+4.78%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.51%	—	-1.21%
18	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.36%	-1.78%	-55.95%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	-0.08%	+1.84%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.13%	-1.21%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.78%	+0.13%	+12.90%
22	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.78%	—	+0.70%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	-0.09%	-3.26%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.68%	+0.04%	+0.84%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.66%	+0.18%	+3.60%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.66%	—	-2.31%
27	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.66%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	-0.11%	+0.33%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	-0.08%	-1.57%
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.55%	+0.19%	+0.80%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	+0.88%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	-0.08%	-7.62%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	+0.05%	+1.04%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.04%	+0.45%
35	GE	General Electric	股票-工業	0.45%	—	+0.42%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+6.66%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+1.08%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.05%	-0.27%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.40%	—	-3.40%
41	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.37%	+0.04%	+0.91%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.36%	-0.12%	-14.75%
43	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.27%
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.09%	+54.72%
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-11.05%
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.32%	—	+13.67%
48	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.32%	—	-1.61%
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.32%	—	+5.86%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.31%	—	-6.33%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.5
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$1.8億	14	1VTI 2VXUS 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.CGDV 4.ABBV 5.EUSA 6.CGDG 7.BND 8.CGGR 9.CGMS 10.CGCP
2025-12-31	97	US$1.8億	8	1VTI 2VXUS 3ABBV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ABBV 4.CGDV 5.EUSA 6.CGGR 7.CGDG 8.BND 9.CGMS 10.AAPL
2025-09-30	88	US$1.7億	45	1VTI 2VXUS 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ABBV 4.CGDV 5.EUSA 6.CGGR 7.ABT 8.CGDG 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	90	US$1.5億	0	1VTI 2CGDV 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.CGDV 3.VXUS 4.ABBV 5.ABT 6.EUSA 7.CGGR 8.CGMS 9.CGCP 10.BND
2025-03-31	80	US$1.2億	0	1CGDV 2ABBV 3VTI 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.ABBV 3.VTI 4.VXUS 5.CGMS 6.CGCP 7.EUSA 8.COWZ 9.CGGR 10.BND
2024-12-31	63	US$8492.5萬	0	1ABBV 2CGDV 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.CGDV 3.COWZ 4.ABT 5.AAPL 6.FNDF 7.EMXC 8.QQQM 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	110	US$1.6億	0	1CGDV 2COWZ 3VO 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.COWZ 3.VO 4.ABBV 5.FNDF 6.VIGI 7.RWJ 8.EMXC 9.AAPL 10.QQQM
2024-06-30	78	US$9866.3萬	0	1CGDV 2ABBV 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.CGDV 2.ABBV 3.COWZ 4.VO 5.EMXC 6.VIGI 7.FNDF 8.MSFT 9.RWJ 10.CGMS
2024-03-31	85	US$1.1億	0	1CGDV 2ABBV 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.ABBV 3.COWZ 4.VO 5.ABT 6.EMXC 7.FNDF 8.QQQ 9.VIGI 10.AAPL
2023-12-31	81	US$1.0億	0	1ABBV 2CGDV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.CGDV 3.COWZ 4.VO 5.ABT 6.VIGI 7.QQQ 8.FNDF 9.AAPL 10.MSFT

本季持股變動

Swisher Financial Concepts, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+1.9%	+320.71%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+0.25%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+12.64%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.51%	加碼
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+11.99%	加碼
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+11.04%	加碼
7	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.3%	+6.53%	加碼
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.80%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+3.60%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+12.90%	加碼
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+54.72%	加碼
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+34.09%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.27%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.04%	加碼
15	MO	Altria Group INC	0%	+0.91%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.45%	加碼
17	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+0.84%	加碼
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-11.05%	減碼
19	CNC	Centene CORP	-0.1%	—	不變
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.00%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.62%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.57%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.84%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.33%	加碼
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	-14.75%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.21%	減碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+1.72%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.78%	加碼
30	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.2%	-45.26%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.23%	加碼
32	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	-0.2%	-2.06%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.69%	加碼
34	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	+0.04%	加碼
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	-0.53%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.08%	加碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.7%	+0.11%	加碼
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	-1.8%	-55.95%	減碼
39	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
40	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建倉
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
43	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	EXIT	清倉
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
50	R	Ryder System INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看