Cascade Investment Group, INC. 13F 持股追蹤

CIK: 0000919447

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 147

CASCADE INVESTMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.85
持倉穩定性: 18.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.71

Cascade Investment Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 147 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+0.0%　-US$102.5萬
減碼 DSEP
-64.8%　-US$76.5萬
加碼 CVX
-0.6%　US$78.5萬
減碼 CIBR
-3.8%　-US$65.8萬
減碼 SKYY
-8.1%　-US$65.8萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$65.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.06%	-0.89%	+0.03%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.22%	—	+3.29%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	-0.42%	-0.34%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.67%	+0.22%	+8.09%
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.35%	-0.47%	-3.77%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.00%	+0.50%	-0.62%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.88%	-0.21%	+0.94%
8	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	1.67%	+0.20%	-1.73%
9	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.55%	—	-3.60%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.50%	—	+4.35%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.45%	+1.15%
12	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	1.47%	-0.46%	-8.15%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.29%	-0.20%	+1.96%
14	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	1.21%	+0.18%	-7.19%
15	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	1.20%	+0.14%	-7.54%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.18%	-0.27%	+0.40%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	—	+3.60%
18	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.15%	+0.14%	-1.61%
19	GLP	Global Partners LP	股票-其他	1.14%	—	-3.13%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.14%	—	—
21	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.12%	—	-3.90%
22	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	-3.70%
23	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	1.06%	—	-6.11%
24	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.06%	—	+6.28%
25	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.01%	+0.24%	+7.30%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.97%	—	-4.88%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	-0.23%	-12.89%
28	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.94%	+0.14%	-3.95%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.93%	—	-2.63%
30	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.91%	+0.20%	+0.40%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	+0.43%	+68.13%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	+1.11%
33	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+6.51%
34	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.81%	+0.22%	+27.73%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	-3.00%
36	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.75%	—	-3.09%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+11.74%
38	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.72%	—	-6.14%
39	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.70%	—	-1.09%
40	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
41	GLW	Corning INC	股票-科技	0.69%	+0.22%	-3.12%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	-8.83%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.63%	—	-5.08%
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.62%	—	-1.30%
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.61%	—	—
46	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	0.60%	—	+23.47%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.55%	—	-1.16%
48	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+1.74%
49	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
50	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.54%	—	-6.94%

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.41
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.28
峰態: -0.22
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	147	US$1.5億	19	1VTI 2SPTM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.AAPL 4.VXUS 5.CIBR 6.CVX 7.AMZN 8.PBA 9.SPG 10.GOOG
2025-12-31	143	US$1.5億	13	1VTI 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.AAPL 4.CIBR 5.VXUS 6.AMZN 7.MSFT 8.SKYY 9.SPG 10.GOOG
2025-09-30	146	US$1.5億	25	1VTI 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.AAPL 4.CIBR 5.VXUS 6.MSFT 7.SKYY 8.AMZN 9.SPG 10.PBA
2025-06-30	142	US$1.4億	0	1VTI 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.AAPL 4.CIBR 5.VXUS 6.MSFT 7.AMZN 8.SKYY 9.GLP 10.V
2025-03-31	131	US$1.3億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.CIBR 5.AMZN 6.GLP 7.VXUS 8.ABR 9.PBA 10.SKYY
2024-12-31	136	US$1.4億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.CIBR 5.AMZN 6.ABR 7.SKYY 8.MSFT 9.SPG 10.PBA
2024-09-30	129	US$1.4億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.CIBR 5.MSFT 6.ABR 7.IRM 8.PBA 9.AMZN 10.SKYY
2024-06-30	129	US$1.3億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.CIBR 6.ABR 7.AMZN 8.SKYY 9.GLP 10.PBA
2024-03-31	142	US$1.3億	0	1VTI 2SPTM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.CIBR 6.ABR 7.SKYY 8.AMZN 9.GLP 10.PBA
2023-12-31	135	US$1.2億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.ABR 6.CIBR 7.SKYY 8.AMZN 9.GLP 10.PBA
2023-09-30	122	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.ABR 5.CIBR 6.SKYY 7.MSFT 8.CVX 9.PBA 10.GLP
2023-06-30	123	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.ABR 5.CIBR 6.MSFT 7.SKYY 8.FTCS 9.PBA 10.AMZN
2023-03-31	121	US$1.0億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.FTCS 5.CIBR 6.SKYY 7.PBA 8.CVX 9.ABR 10.MSFT
2022-12-31	119	US$9608.7萬	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.FTCS 5.PBA 6.CIBR 7.GLP 8.CVX 9.SKYY 10.ABR

本季持股變動

Cascade Investment Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DFEB); 新建倉: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 清倉: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 新建倉: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD).

Cascade Investment Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.62%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+68.13%	加碼
3	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+7.30%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+8.09%	加碼
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-3.12%	減碼
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	+27.73%	加碼
7	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	-1.73%	減碼
8	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+0.40%	加碼
9	AM	Antero Midstream CORP	+0.2%	-7.19%	減碼
10	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+46.68%	加碼
11	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.2%	+55.70%	加碼
12	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-1.61%	減碼
13	SUN	Sunoco LP	+0.1%	-3.95%	減碼
14	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-7.54%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.08%	加碼
16	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	—	不變
17	ACN	Accenture plc	-0.2%	-27.37%	減碼
18	INTU	Intuit INC	-0.2%	+6.05%	加碼
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-1.30%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.96%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.94%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.89%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.40%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.34%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.15%	加碼
26	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.5%	-8.15%	減碼
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.5%	-3.77%	減碼
28	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.5%	-64.82%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.03%	加碼
30	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
31	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建倉
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建倉
33	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清倉
34	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	NEW	新建倉
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
37	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清倉
38	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
40	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建倉
42	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清倉
43	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
44	XRN	Chiron Real Estate INC	—	EXIT	清倉
45	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	EXIT	清倉
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cascade Investment Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cascade Investment Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 147 個已申報部位之中。

Cascade Investment Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cascade Investment Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2287.1萬 (15.1%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$792.8萬 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$702.5萬 (4.6%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$405.3萬 (2.7%) 5. First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — US$356.5萬 (2.4%)

Cascade Investment Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cascade Investment Group, INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DFEB); 新建倉: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 清倉: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 新建倉: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD)

Cascade Investment Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cascade Investment Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.1% • Energy: 14.9% • Financials: 12.4% • Real Estate: 10.6% • Health Care: 7.2% • Industrials: 6.5%

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Cascade Investment Group, INC. 13F 持股追蹤

CIK: 0000919447

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 147

CASCADE INVESTMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.6%。

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集中度: 13.85
持倉穩定性: 18.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+0.0%　-US$102.5萬
減碼 DSEP
-64.8%　-US$76.5萬
加碼 CVX
-0.6%　US$78.5萬
減碼 CIBR
-3.8%　-US$65.8萬
減碼 SKYY
-8.1%　-US$65.8萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$65.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.06%	-0.89%	+0.03%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.22%	—	+3.29%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	-0.42%	-0.34%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.67%	+0.22%	+8.09%
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.35%	-0.47%	-3.77%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.00%	+0.50%	-0.62%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.88%	-0.21%	+0.94%
8	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	1.67%	+0.20%	-1.73%
9	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.55%	—	-3.60%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.50%	—	+4.35%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.45%	+1.15%
12	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	1.47%	-0.46%	-8.15%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.29%	-0.20%	+1.96%
14	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	1.21%	+0.18%	-7.19%
15	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	1.20%	+0.14%	-7.54%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.18%	-0.27%	+0.40%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	—	+3.60%
18	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.15%	+0.14%	-1.61%
19	GLP	Global Partners LP	股票-其他	1.14%	—	-3.13%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.14%	—	—
21	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.12%	—	-3.90%
22	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	-3.70%
23	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	1.06%	—	-6.11%
24	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.06%	—	+6.28%
25	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.01%	+0.24%	+7.30%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.97%	—	-4.88%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	-0.23%	-12.89%
28	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.94%	+0.14%	-3.95%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.93%	—	-2.63%
30	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.91%	+0.20%	+0.40%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	+0.43%	+68.13%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	+1.11%
33	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+6.51%
34	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.81%	+0.22%	+27.73%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	-3.00%
36	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.75%	—	-3.09%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+11.74%
38	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.72%	—	-6.14%
39	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.70%	—	-1.09%
40	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
41	GLW	Corning INC	股票-科技	0.69%	+0.22%	-3.12%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	-8.83%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.63%	—	-5.08%
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.62%	—	-1.30%
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.61%	—	—
46	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	0.60%	—	+23.47%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.55%	—	-1.16%
48	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+1.74%
49	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
50	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.54%	—	-6.94%

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.41
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.1%
偏態: +0.28
峰態: -0.22
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	147	US$1.5億	19	1VTI 2SPTM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.AAPL 4.VXUS 5.CIBR 6.CVX 7.AMZN 8.PBA 9.SPG 10.GOOG
2025-12-31	143	US$1.5億	13	1VTI 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.AAPL 4.CIBR 5.VXUS 6.AMZN 7.MSFT 8.SKYY 9.SPG 10.GOOG
2025-09-30	146	US$1.5億	25	1VTI 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.AAPL 4.CIBR 5.VXUS 6.MSFT 7.SKYY 8.AMZN 9.SPG 10.PBA
2025-06-30	142	US$1.4億	0	1VTI 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.AAPL 4.CIBR 5.VXUS 6.MSFT 7.AMZN 8.SKYY 9.GLP 10.V
2025-03-31	131	US$1.3億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.CIBR 5.AMZN 6.GLP 7.VXUS 8.ABR 9.PBA 10.SKYY
2024-12-31	136	US$1.4億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.CIBR 5.AMZN 6.ABR 7.SKYY 8.MSFT 9.SPG 10.PBA
2024-09-30	129	US$1.4億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.CIBR 5.MSFT 6.ABR 7.IRM 8.PBA 9.AMZN 10.SKYY
2024-06-30	129	US$1.3億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.CIBR 6.ABR 7.AMZN 8.SKYY 9.GLP 10.PBA
2024-03-31	142	US$1.3億	0	1VTI 2SPTM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.CIBR 6.ABR 7.SKYY 8.AMZN 9.GLP 10.PBA
2023-12-31	135	US$1.2億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.ABR 6.CIBR 7.SKYY 8.AMZN 9.GLP 10.PBA
2023-09-30	122	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.ABR 5.CIBR 6.SKYY 7.MSFT 8.CVX 9.PBA 10.GLP
2023-06-30	123	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.ABR 5.CIBR 6.MSFT 7.SKYY 8.FTCS 9.PBA 10.AMZN
2023-03-31	121	US$1.0億	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.FTCS 5.CIBR 6.SKYY 7.PBA 8.CVX 9.ABR 10.MSFT
2022-12-31	119	US$9608.7萬	0	1VTI 2AAPL 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SPTM 4.FTCS 5.PBA 6.CIBR 7.GLP 8.CVX 9.SKYY 10.ABR

本季持股變動

Cascade Investment Group, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.62%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+68.13%	加碼
3	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+7.30%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+8.09%	加碼
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-3.12%	減碼
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	+27.73%	加碼
7	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	-1.73%	減碼
8	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+0.40%	加碼
9	AM	Antero Midstream CORP	+0.2%	-7.19%	減碼
10	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+46.68%	加碼
11	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.2%	+55.70%	加碼
12	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-1.61%	減碼
13	SUN	Sunoco LP	+0.1%	-3.95%	減碼
14	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-7.54%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.08%	加碼
16	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	—	不變
17	ACN	Accenture plc	-0.2%	-27.37%	減碼
18	INTU	Intuit INC	-0.2%	+6.05%	加碼
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-1.30%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.96%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.94%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.89%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.40%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.34%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.15%	加碼
26	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.5%	-8.15%	減碼
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.5%	-3.77%	減碼
28	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.5%	-64.82%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.03%	加碼
30	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
31	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建倉
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建倉
33	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清倉
34	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	NEW	新建倉
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
37	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清倉
38	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
40	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建倉
42	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清倉
43	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
44	XRN	Chiron Real Estate INC	—	EXIT	清倉
45	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	EXIT	清倉
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看