Summit Wealth Group LLC / Co 13F 持倉總覽（339 檔）

CIK: 0002081278

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 339

SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO在最新一期 13F 報告中揭露了 339 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.5億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.15
持倉穩定性: 27.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.03

Summit Wealth Group LLC / Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 339 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWD
+292.1%　US$1225.6萬
減碼 SPHQ
-13.9%　-US$381.2萬
加碼 IWF
+198.4%　US$1201.7萬
減碼 SCHD
-24.3%　-US$293.4萬
加碼 AAPL
+82.5%　US$1031.4萬
加碼 FTCB
+152.8%　US$642.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 339 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股與成長	11.98%	-0.14%	+24.35%
2	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股與成長	11.56%	-0.17%	+25.76%
3	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	8.13%	-0.18%	+23.02%
4	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股與成長	5.56%	-0.29%	+28.04%
5	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.89%	-0.03%	+26.69%
6	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	3.32%	+0.05%	+21.45%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	+0.69%	+82.54%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	-1.16%	-13.85%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.01%	+1.07%	+198.36%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.72%	+1.18%	+292.08%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.70%	-0.83%	-24.34%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.08%	+28.60%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.55%	-0.12%	+18.61%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.29%	-0.50%	-6.23%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.11%	+27.64%
16	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	1.13%	+0.56%	+152.79%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.96%	—	-4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.07%	+53.95%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.82%	+0.40%	+160.87%
20	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.77%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.78%	+0.46%	+196.04%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.76%	-0.29%	-5.56%
23	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+39.23%
24	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.68%	—	+2.18%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.62%	—	+0.28%
26	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+6.88%
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	+0.31%	+175.78%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.01%	+63.12%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	+17.55%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+15.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	+0.07%	+47.01%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.05%	+19.62%
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.46%	—	-4.34%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.43%	—	-4.76%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	—	+9.19%
36	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.71%
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.40%	+0.33%	+595.32%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	+0.02%	+43.77%
39	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.35%	—	-8.51%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.02%	+44.28%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.32%	—	+10.09%
42	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.31%	—	-3.02%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.31%	—	+6.33%
44	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.30%	—	+14.98%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.30%	-0.20%	-19.34%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	+0.20%	+286.49%
47	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.16%
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+26.69%
49	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.27%	—	+1.30%
50	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.27%	—	+2.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+34.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +18.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +22.4%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +37.8%
對標普勝率: +36.4%
索提諾比率: +5.88
斯圖澤指數: +0.61
崔諾比率: +0.52
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.22
資訊比率: +0.98
追蹤誤差: +16.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.87
產業分散度: +14.1%
偏態: +0.62
峰態: -0.06
上檔潛力: +7.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	339	US$9.5億	27	1SEIV 2SEIM 3SEIE 主要持股2026-03-31 1.SEIV 2.SEIM 3.SEIE 4.SEIQ 5.SEIS 6.SEEM 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.IWD
2025-12-31	273	US$7.5億	100	1SEIV 2SEIM 3SEIE 主要持股2025-12-31 1.SEIV 2.SEIM 3.SEIE 4.SEIQ 5.SEIS 6.SPHQ 7.SEEM 8.SCHD 9.AAPL 10.DUHP
2025-09-30	266	US$6.5億	0	1USNA 2USGO 3VAL 主要持股2025-09-30 1.USNA 2.USGO 3.VAL 4.EQIX 5.USFD 6.VFC 7.PTF 8.MTN 9.PEB 10.AFG
2025-06-30	236	US$4.0億	0	1SPHQ 2SCHD 3FTCS 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.SCHD 3.FTCS 4.DUHP 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.RDVY 9.DFAU 10.FIVA

本季持股變動

Summit Wealth Group LLC / Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新建倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Leidos Holdings INC (LDOS); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).

Summit Wealth Group LLC / Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.2%	+292.08%	加碼
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.1%	+198.36%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.7%	+82.54%	加碼
4	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.6%	+152.79%	加碼
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.5%	+196.04%	加碼
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+160.87%	加碼
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+595.32%	加碼
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	+175.78%	加碼
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+286.49%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+30.73%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+256.29%	加碼
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+39.23%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+414.27%	加碼
14	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+301.12%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+53.95%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.01%	加碼
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+267.45%	加碼
18	AFL	Aflac INC	+0.1%	+68.87%	加碼
19	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	+0.1%	+21.45%	加碼
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+65.36%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+43.77%	加碼
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+48.69%	加碼
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+26.69%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+63.12%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	+44.28%	加碼
26	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	0%	+26.69%	加碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+15.93%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+19.62%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+17.55%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+28.60%	加碼
31	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-0.1%	-47.75%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+27.64%	加碼
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+18.61%	加碼
34	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	-65.60%	減碼
35	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	-0.1%	+24.35%	加碼
36	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	-0.2%	+25.76%	加碼
37	SEIE	Sei Select Intl Equity	-0.2%	+23.02%	加碼
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-19.34%	減碼
39	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	-0.3%	+28.04%	加碼
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-5.56%	減碼
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.5%	-6.23%	減碼
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-24.34%	減碼
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.2%	-13.85%	減碼
44	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
46	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建倉
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Wealth Group LLC / Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Wealth Group LLC / Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.5億，分佈在 339 個已申報部位之中。

Summit Wealth Group LLC / Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Wealth Group LLC / Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV) — US$1.1億 (12.0%) 2. Sei Qim US Large Cap Momentu (SEIM) — US$1.1億 (11.6%) 3. Sei Select Intl Equity (SEIE) — US$7726.6萬 (8.1%) 4. Sei Qim US Large Cap Quality (SEIQ) — US$5283.1萬 (5.6%) 5. Sei Select Small Cap ETF (SEIS) — US$4645.9萬 (4.9%)

Summit Wealth Group LLC / Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Wealth Group LLC / Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新建倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Leidos Holdings INC (LDOS); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)

Summit Wealth Group LLC / Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Wealth Group LLC / Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 7.2% • Financials: 6.7% • Industrials: 6.5%

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加碼 IWD
+292.1%　US$1225.6萬
減碼 SPHQ
-13.9%　-US$381.2萬
加碼 IWF
+198.4%　US$1201.7萬
減碼 SCHD
-24.3%　-US$293.4萬
加碼 AAPL
+82.5%　US$1031.4萬
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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股與成長	11.98%	-0.14%	+24.35%
2	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股與成長	11.56%	-0.17%	+25.76%
3	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	8.13%	-0.18%	+23.02%
4	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股與成長	5.56%	-0.29%	+28.04%
5	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.89%	-0.03%	+26.69%
6	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	3.32%	+0.05%	+21.45%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	+0.69%	+82.54%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	-1.16%	-13.85%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.01%	+1.07%	+198.36%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.72%	+1.18%	+292.08%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.70%	-0.83%	-24.34%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.08%	+28.60%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.55%	-0.12%	+18.61%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.29%	-0.50%	-6.23%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.11%	+27.64%
16	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	1.13%	+0.56%	+152.79%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.96%	—	-4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.07%	+53.95%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.82%	+0.40%	+160.87%
20	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.77%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.78%	+0.46%	+196.04%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.76%	-0.29%	-5.56%
23	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+39.23%
24	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.68%	—	+2.18%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.62%	—	+0.28%
26	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+6.88%
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	+0.31%	+175.78%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.01%	+63.12%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	+17.55%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+15.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	+0.07%	+47.01%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.05%	+19.62%
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.46%	—	-4.34%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.43%	—	-4.76%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	—	+9.19%
36	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.71%
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.40%	+0.33%	+595.32%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	+0.02%	+43.77%
39	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.35%	—	-8.51%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.02%	+44.28%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.32%	—	+10.09%
42	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.31%	—	-3.02%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.31%	—	+6.33%
44	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.30%	—	+14.98%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.30%	-0.20%	-19.34%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	+0.20%	+286.49%
47	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.16%
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+26.69%
49	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.27%	—	+1.30%
50	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.27%	—	+2.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+34.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +18.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +22.4%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +37.8%
對標普勝率: +36.4%
索提諾比率: +5.88
斯圖澤指數: +0.61
崔諾比率: +0.52
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.22
資訊比率: +0.98
追蹤誤差: +16.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.87
產業分散度: +14.1%
偏態: +0.62
峰態: -0.06
上檔潛力: +7.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	339	US$9.5億	27	1SEIV 2SEIM 3SEIE 主要持股2026-03-31 1.SEIV 2.SEIM 3.SEIE 4.SEIQ 5.SEIS 6.SEEM 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.IWD
2025-12-31	273	US$7.5億	100	1SEIV 2SEIM 3SEIE 主要持股2025-12-31 1.SEIV 2.SEIM 3.SEIE 4.SEIQ 5.SEIS 6.SPHQ 7.SEEM 8.SCHD 9.AAPL 10.DUHP
2025-09-30	266	US$6.5億	0	1USNA 2USGO 3VAL 主要持股2025-09-30 1.USNA 2.USGO 3.VAL 4.EQIX 5.USFD 6.VFC 7.PTF 8.MTN 9.PEB 10.AFG
2025-06-30	236	US$4.0億	0	1SPHQ 2SCHD 3FTCS 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.SCHD 3.FTCS 4.DUHP 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.RDVY 9.DFAU 10.FIVA

本季持股變動

Summit Wealth Group LLC / Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.2%	+292.08%	加碼
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.1%	+198.36%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.7%	+82.54%	加碼
4	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.6%	+152.79%	加碼
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.5%	+196.04%	加碼
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+160.87%	加碼
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+595.32%	加碼
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	+175.78%	加碼
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+286.49%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+30.73%	加碼
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+256.29%	加碼
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+39.23%	加碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+414.27%	加碼
14	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+301.12%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+53.95%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.01%	加碼
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+267.45%	加碼
18	AFL	Aflac INC	+0.1%	+68.87%	加碼
19	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	+0.1%	+21.45%	加碼
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+65.36%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+43.77%	加碼
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+48.69%	加碼
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+26.69%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+63.12%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	+44.28%	加碼
26	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	0%	+26.69%	加碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+15.93%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+19.62%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+17.55%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+28.60%	加碼
31	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-0.1%	-47.75%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+27.64%	加碼
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+18.61%	加碼
34	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	-65.60%	減碼
35	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	-0.1%	+24.35%	加碼
36	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	-0.2%	+25.76%	加碼
37	SEIE	Sei Select Intl Equity	-0.2%	+23.02%	加碼
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-19.34%	減碼
39	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	-0.3%	+28.04%	加碼
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-5.56%	減碼
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.5%	-6.23%	減碼
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-24.34%	減碼
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.2%	-13.85%	減碼
44	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
46	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建倉
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看