Stark Wealth Management LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002051783

趨勢追蹤型產業集中型分散型投資策略

申報總市值

US$2662.7萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 41

Stark Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2662.7萬，季度換手率為 26.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.27
持倉穩定性: 26.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.1
多樣化: 82
倉位均衡度: 90.54

Stark Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-13.3%　-US$15.4萬
加碼 SEIE
+30.4%　US$60.0萬
加碼 SEIV
+25.2%　US$62.3萬
減碼 PLTR
-1.2%　-US$3.0萬
減碼 TSLA
-12.0%　-US$6.7萬
減碼 AAPL
0.0%　US$6.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股與成長	10.27%	+0.17%	+21.94%
2	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股與成長	9.31%	+0.81%	+25.15%
3	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	8.01%	+0.99%	+30.43%
4	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股與成長	5.91%	-0.01%	+20.94%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.33%	-1.65%	-13.29%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.03%	-0.57%	—
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.73%	+3.73%	NEW
8	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	3.64%	+0.03%	+19.29%
9	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.59%	+0.18%	+28.32%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.51%	+0.20%	+0.37%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.42%	+3.42%	NEW
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.36%	-0.47%	+4.67%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.93%	-0.78%	-1.19%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.39%	-0.44%	+1.22%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.06%	-0.43%	—
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.02%	-0.75%	-11.99%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.35%	+2.67%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.78%	-0.41%	-0.67%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.22%	+1.47%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	-0.27%	—
21	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.36%	-0.55%	-1.20%
22	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.28%	-0.26%	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.38%	—
24	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.25%	-0.18%	+8.00%
25	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.06%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.18%	-0.39%	+2.14%
27	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.05%	-0.20%	—
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.03%	+1.03%	NEW
29	DRLL	Strive US Energy ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+26.07%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.99%	-0.19%	+0.30%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.99%	-0.19%	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.92%	-0.22%	-5.59%
33	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.90%	-0.19%	—
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	-0.17%	+0.46%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.87%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	-0.15%	-8.30%
37	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.14%	-1.83%
38	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.79%	-0.19%	-4.42%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.16%	-1.47%
40	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.76%	-0.34%	-4.76%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.63
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +3.72
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +18.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.36
峰態: +0.17
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	41	US$2662.7萬	27	1SEIM 2SEIV 3SEIE 主要持股2025-12-31 1.SEIM 2.SEIV 3.SEIE 4.SEIQ 5.VUG 6.AAPL 7.JMST 8.SEEM 9.SEIS 10.GOOG
2025-09-30	38	US$2184.6萬	100	1SEIM 2SEIV 3SEIE 主要持股2025-09-30 1.SEIM 2.SEIV 3.SEIE 4.VUG 5.SEIQ 6.AAPL 7.SCHG 8.PLTR 9.SEEM 10.SEIS
2025-06-30	51	US$6992.6萬	0	1SPY 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.DYNF 4.QLC 5.IVW 6.EFV 7.OEF 8.MTUM 9.EMGF 10.EFG
2024-12-31	100	US$1.4億	0	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.BND 5.IEMG 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.VBR 10.VBK

本季持股變動

Stark Wealth Management LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Oracle CORP (ORCL).

Stark Wealth Management LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SEIE	Sei Select Intl Equity	+1%	+30.43%	加碼
2	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	+0.8%	+25.15%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.37%	加碼
4	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	+0.2%	+28.32%	加碼
5	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+21.94%	加碼
6	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	0%	+19.29%	加碼
7	DRLL	Strive US Energy ETF	0%	+26.07%	加碼
8	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	0%	+20.94%	加碼
9	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.1%	—	不變
10	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-1.83%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-8.30%	減碼
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.47%	減碼
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.46%	加碼
14	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.2%	+8.00%	加碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+0.30%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	—	不變
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-4.42%	減碼
18	QDEF	Flexshares Quality Dividend	-0.2%	—	不變
19	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.47%	加碼
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-5.59%	減碼
22	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.3%	—	不變
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	—	不變
24	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	-4.76%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.67%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+2.14%	加碼
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.4%	-0.67%	減碼
29	BA	Boeing Co/the	-0.4%	—	不變
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.4%	+1.22%	加碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+4.67%	加碼
32	T	At&t INC	-0.6%	-1.20%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不變
34	TSLA	Tesla INC	-0.8%	-11.99%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-1.19%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.7%	-13.29%	減碼
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stark Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stark Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2662.7萬，分佈在 41 個已申報部位之中。

Stark Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stark Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sei Qim US Large Cap Momentu (SEIM) — US$273.5萬 (10.3%) 2. Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV) — US$248.0萬 (9.3%) 3. Sei Select Intl Equity (SEIE) — US$213.4萬 (8.0%) 4. Sei Qim US Large Cap Quality (SEIQ) — US$157.3萬 (5.9%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$115.2萬 (4.3%)

Stark Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stark Wealth Management LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Oracle CORP (ORCL)

Stark Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stark Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.8% • Communication Services: 26.9% • Consumer Discretionary: 15.6% • Industrials: 9.1% • Health Care: 3.6%

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CIK: 0002051783

趨勢追蹤型產業集中型分散型投資策略

申報總市值

US$2662.7萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 41

Stark Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2662.7萬，季度換手率為 26.5%。

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集中度: 18.27
持倉穩定性: 26.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.1
多樣化: 82
倉位均衡度: 90.54

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-13.3%　-US$15.4萬
加碼 SEIE
+30.4%　US$60.0萬
加碼 SEIV
+25.2%　US$62.3萬
減碼 PLTR
-1.2%　-US$3.0萬
減碼 TSLA
-12.0%　-US$6.7萬
減碼 AAPL
0.0%　US$6.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股與成長	10.27%	+0.17%	+21.94%
2	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股與成長	9.31%	+0.81%	+25.15%
3	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	8.01%	+0.99%	+30.43%
4	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股與成長	5.91%	-0.01%	+20.94%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.33%	-1.65%	-13.29%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.03%	-0.57%	—
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.73%	+3.73%	NEW
8	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	3.64%	+0.03%	+19.29%
9	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.59%	+0.18%	+28.32%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.51%	+0.20%	+0.37%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.42%	+3.42%	NEW
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.36%	-0.47%	+4.67%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.93%	-0.78%	-1.19%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.39%	-0.44%	+1.22%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.06%	-0.43%	—
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.02%	-0.75%	-11.99%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.35%	+2.67%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.78%	-0.41%	-0.67%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.22%	+1.47%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	-0.27%	—
21	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.36%	-0.55%	-1.20%
22	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.28%	-0.26%	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.38%	—
24	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.25%	-0.18%	+8.00%
25	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.06%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.18%	-0.39%	+2.14%
27	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.05%	-0.20%	—
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.03%	+1.03%	NEW
29	DRLL	Strive US Energy ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+26.07%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.99%	-0.19%	+0.30%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.99%	-0.19%	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.92%	-0.22%	-5.59%
33	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.90%	-0.19%	—
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	-0.17%	+0.46%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.87%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	-0.15%	-8.30%
37	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.14%	-1.83%
38	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.79%	-0.19%	-4.42%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.16%	-1.47%
40	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.76%	-0.34%	-4.76%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.63
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +3.72
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +18.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.36
峰態: +0.17
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	41	US$2662.7萬	27	1SEIM 2SEIV 3SEIE 主要持股2025-12-31 1.SEIM 2.SEIV 3.SEIE 4.SEIQ 5.VUG 6.AAPL 7.JMST 8.SEEM 9.SEIS 10.GOOG
2025-09-30	38	US$2184.6萬	100	1SEIM 2SEIV 3SEIE 主要持股2025-09-30 1.SEIM 2.SEIV 3.SEIE 4.VUG 5.SEIQ 6.AAPL 7.SCHG 8.PLTR 9.SEEM 10.SEIS
2025-06-30	51	US$6992.6萬	0	1SPY 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.DYNF 4.QLC 5.IVW 6.EFV 7.OEF 8.MTUM 9.EMGF 10.EFG
2024-12-31	100	US$1.4億	0	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.BND 5.IEMG 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.VBR 10.VBK

本季持股變動

Stark Wealth Management LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SEIE	Sei Select Intl Equity	+1%	+30.43%	加碼
2	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	+0.8%	+25.15%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.37%	加碼
4	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	+0.2%	+28.32%	加碼
5	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+21.94%	加碼
6	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	0%	+19.29%	加碼
7	DRLL	Strive US Energy ETF	0%	+26.07%	加碼
8	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	0%	+20.94%	加碼
9	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.1%	—	不變
10	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-1.83%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-8.30%	減碼
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.47%	減碼
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.46%	加碼
14	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.2%	+8.00%	加碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+0.30%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	—	不變
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-4.42%	減碼
18	QDEF	Flexshares Quality Dividend	-0.2%	—	不變
19	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	—	不變
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.47%	加碼
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-5.59%	減碼
22	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.3%	—	不變
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	—	不變
24	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	-4.76%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.67%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+2.14%	加碼
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.4%	-0.67%	減碼
29	BA	Boeing Co/the	-0.4%	—	不變
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.4%	+1.22%	加碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+4.67%	加碼
32	T	At&t INC	-0.6%	-1.20%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不變
34	TSLA	Tesla INC	-0.8%	-11.99%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-1.19%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.7%	-13.29%	減碼
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看