Summit Financial Consulting LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002065794

逆勢操作型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

Summit Financial Consulting LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 57.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.95
持倉穩定性: 57.47
動能／逆勢: 0
產業集中度: 73.45
多樣化: 82
倉位均衡度: 83.41

Summit Financial Consulting LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHX
+160.3%　US$1090.5萬
減碼 IYW
-95.4%　-US$744.1萬
加碼 IYZ
-2.5%　US$101.2萬
減碼 IVW
+0.4%　-US$58.9萬
減碼 QQQM
-0.0%　-US$45.1萬
加碼 XLU
+51.8%　US$52.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	15.94%	+0.13%	+3.40%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	15.91%	+0.21%	+4.17%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.08%	+7.73%	+160.29%
4	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	6.26%	+0.64%	-2.51%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.45%	—	-2.28%
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	5.39%	+5.39%	NEW
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.23%	+5.23%	NEW
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.01%	-0.40%	-0.00%
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	4.98%	+4.98%	NEW
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.94%	-0.50%	+0.41%
11	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	2.47%	+0.15%	+17.17%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.96%	+0.36%	+51.80%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.96%	+0.01%	+11.03%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.77%	+0.01%	+3.32%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	+0.01%	+4.05%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.04%	+0.61%
18	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.71%	+0.08%	+12.39%
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+13.24%
20	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.66%	+0.07%	+15.24%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.09%	-4.96%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.20%	-1.13%
23	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+4.49%
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.42%	+0.10%	+44.28%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.04%	-4.47%
26	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.35%	+0.09%	+38.75%
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+18.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.02%	+6.53%
29	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	股票-其他	0.33%	+0.05%	+16.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.31%	+0.05%	+6.10%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.27%	+0.04%	—
32	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.26%	-0.02%	—
33	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.25%	+0.03%	+3.66%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.23%	-5.41%	-95.37%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	-0.03%	+0.55%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.01%	-0.60%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.01%	+15.77%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-10.99%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.02%	+6.77%
41	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.11%	-0.02%	+0.77%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -2.6%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +5.87
斯圖澤指數: +0.66
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +6.51
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +2.7%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +22.8%
最差12個月: +13.9%
效率比率: +0.71
夏普比率: +2.14
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.17
峰態: -0.36
上檔潛力: +7.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.4億	57	1LQD 2HYG 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.HYG 3.SCHX 4.IYZ 5.EEM 6.IJS 7.VTWO 8.QQQM 9.IYJ 10.IVW
2025-12-31	43	US$1.4億	21	1LQD 2HYG 3IYW 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IYW 4.IYZ 5.EEM 6.IVW 7.QQQM 8.SCHX 9.EFA 10.IYE
2025-09-30	42	US$1.3億	44	1LQD 2HYG 3IYF 主要持股2025-09-30 1.LQD 2.HYG 3.IYF 4.IYW 5.IYZ 6.IVW 7.EEM 8.QQQM 9.SCHX 10.IDU
2025-06-30	40	US$1.1億	0	1IEF 2IYZ 3IYF 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.IYZ 3.IYF 4.IYE 5.IYC 6.IDU 7.IYY 8.XLG 9.EFA 10.EEM
2025-03-31	42	US$1.1億	0	1LQD 2HYG 3IYZ 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.HYG 3.IYZ 4.IYF 5.IVW 6.IYE 7.SCHX 8.IYC 9.IJJ 10.IYW

本季持股變動

Summit Financial Consulting LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH).

Summit Financial Consulting LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+7.7%	+160.29%	加碼
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	+0.6%	-2.51%	減碼
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+51.80%	加碼
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+4.17%	加碼
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.2%	+17.17%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+3.40%	加碼
7	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.1%	+44.28%	加碼
8	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.1%	+38.75%	加碼
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.1%	+12.39%	加碼
10	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+15.24%	加碼
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+13.24%	加碼
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+18.03%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.10%	加碼
14	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	+0.1%	+16.85%	加碼
15	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
16	DTE	Dte Energy Company	0%	+3.66%	加碼
17	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+4.49%	加碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.05%	加碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+11.03%	加碼
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.32%	加碼
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-2.28%	減碼
22	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.60%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	0%	+15.77%	加碼
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-10.99%	減碼
25	F	Ford Motor Co	0%	+0.77%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.53%	加碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.77%	加碼
28	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	—	不變
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.55%	加碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.47%	減碼
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.61%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.96%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.13%	減碼
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.00%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.41%	加碼
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-5.4%	-95.37%	減碼
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	清倉
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清倉
42	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
43	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建倉
44	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
45	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	—	EXIT	清倉
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Financial Consulting LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Financial Consulting LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Summit Financial Consulting LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Financial Consulting LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2226.6萬 (15.9%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2222.8萬 (15.9%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1827.3萬 (13.1%) 4. Ishares US Telecommunication (IYZ) — US$874.9萬 (6.3%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$761.4萬 (5.5%)

Summit Financial Consulting LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Financial Consulting LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH)

Summit Financial Consulting LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Financial Consulting LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.6% • Consumer Discretionary: 18.6% • Financials: 15.5% • Consumer Staples: 9.4% • Energy: 8.1% • Utilities: 7.8%

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集中度: 35.95
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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加碼 SCHX
+160.3%　US$1090.5萬
減碼 IYW
-95.4%　-US$744.1萬
加碼 IYZ
-2.5%　US$101.2萬
減碼 IVW
+0.4%　-US$58.9萬
減碼 QQQM
-0.0%　-US$45.1萬
加碼 XLU
+51.8%　US$52.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	15.94%	+0.13%	+3.40%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	15.91%	+0.21%	+4.17%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.08%	+7.73%	+160.29%
4	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	6.26%	+0.64%	-2.51%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.45%	—	-2.28%
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	5.39%	+5.39%	NEW
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.23%	+5.23%	NEW
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.01%	-0.40%	-0.00%
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	4.98%	+4.98%	NEW
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.94%	-0.50%	+0.41%
11	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	2.47%	+0.15%	+17.17%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.96%	+0.36%	+51.80%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.96%	+0.01%	+11.03%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.77%	+0.01%	+3.32%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	+0.01%	+4.05%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.04%	+0.61%
18	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.71%	+0.08%	+12.39%
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+13.24%
20	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.66%	+0.07%	+15.24%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.09%	-4.96%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.20%	-1.13%
23	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+4.49%
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.42%	+0.10%	+44.28%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.04%	-4.47%
26	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.35%	+0.09%	+38.75%
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+18.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.02%	+6.53%
29	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	股票-其他	0.33%	+0.05%	+16.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.31%	+0.05%	+6.10%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.27%	+0.04%	—
32	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.26%	-0.02%	—
33	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.25%	+0.03%	+3.66%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.23%	-5.41%	-95.37%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	-0.03%	+0.55%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.01%	-0.60%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.01%	+15.77%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-10.99%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.02%	+6.77%
41	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.11%	-0.02%	+0.77%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -2.6%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +5.87
斯圖澤指數: +0.66
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +6.51
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +2.7%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +22.8%
最差12個月: +13.9%
效率比率: +0.71
夏普比率: +2.14
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.17
峰態: -0.36
上檔潛力: +7.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.4億	57	1LQD 2HYG 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.HYG 3.SCHX 4.IYZ 5.EEM 6.IJS 7.VTWO 8.QQQM 9.IYJ 10.IVW
2025-12-31	43	US$1.4億	21	1LQD 2HYG 3IYW 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IYW 4.IYZ 5.EEM 6.IVW 7.QQQM 8.SCHX 9.EFA 10.IYE
2025-09-30	42	US$1.3億	44	1LQD 2HYG 3IYF 主要持股2025-09-30 1.LQD 2.HYG 3.IYF 4.IYW 5.IYZ 6.IVW 7.EEM 8.QQQM 9.SCHX 10.IDU
2025-06-30	40	US$1.1億	0	1IEF 2IYZ 3IYF 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.IYZ 3.IYF 4.IYE 5.IYC 6.IDU 7.IYY 8.XLG 9.EFA 10.EEM
2025-03-31	42	US$1.1億	0	1LQD 2HYG 3IYZ 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.HYG 3.IYZ 4.IYF 5.IVW 6.IYE 7.SCHX 8.IYC 9.IJJ 10.IYW

本季持股變動

Summit Financial Consulting LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+7.7%	+160.29%	加碼
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	+0.6%	-2.51%	減碼
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+51.80%	加碼
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+4.17%	加碼
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.2%	+17.17%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+3.40%	加碼
7	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.1%	+44.28%	加碼
8	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.1%	+38.75%	加碼
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.1%	+12.39%	加碼
10	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+15.24%	加碼
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+13.24%	加碼
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+18.03%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.10%	加碼
14	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	+0.1%	+16.85%	加碼
15	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
16	DTE	Dte Energy Company	0%	+3.66%	加碼
17	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+4.49%	加碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.05%	加碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+11.03%	加碼
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.32%	加碼
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-2.28%	減碼
22	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.60%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	0%	+15.77%	加碼
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-10.99%	減碼
25	F	Ford Motor Co	0%	+0.77%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.53%	加碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.77%	加碼
28	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	—	不變
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.55%	加碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.47%	減碼
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.61%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.96%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.13%	減碼
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.00%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.41%	加碼
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-5.4%	-95.37%	減碼
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	清倉
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清倉
42	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
43	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建倉
44	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
45	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	—	EXIT	清倉
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看