CIK: 0001592413
申報總市值
US$12.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Strategy Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.2億，季度換手率為 22.8%。
Strategy Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.121——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
加碼 NET
+9.3% US$2949.2萬
減碼 SHOP
+0.9% -US$6755.7萬
減碼 AXON
+2.9% -US$5065.9萬
加碼 TSM
+0.9% US$1251.7萬
減碼 CRWD
+2.9% -US$930.3萬
減碼 META
+0.8% -US$1232.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 19.21% | +4.06% | +9.26% | |
| 2 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 16.00% | -3.42% | +0.88% | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 13.82% | -2.38% | +2.88% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 11.80% | +0.10% | +0.89% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.43% | +1.85% | +0.87% | |
| 6 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 7.05% | -0.21% | +0.88% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.00% | -0.22% | +0.85% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 5.03% | -0.11% | +2.88% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 4.55% | -0.24% | +2.88% | |
| 10 | ALAB | Astera Labs INC | 股票-科技 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.94% | -0.18% | +2.87% |
Q3 2026績效
+19.8%
近4個季度績效
-0.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$12.2億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$13.6億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 10 | US$15.1億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$14.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$10.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$12.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$10.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$10.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 9 | US$9.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$9.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$7.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 8 | US$7.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8 | US$6.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$4.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | US$5.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7 | US$5.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 8 | US$8.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | US$10.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 9 | US$10.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9 | US$9.8億 | 86 | |
| 2021-03-31 | 8 | US$7.4億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 8 | US$7.6億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 7 | US$7.0億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 8 | US$6.2億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 6 | US$4.1億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 6 | US$3.7億 | 28 | |
| 2019-09-30 | 7 | US$3.3億 | 45 | |
| 2019-06-30 | 8 | US$2.4億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 8 | US$2.0億 | 90 | |
| 2018-12-31 | 11 | US$9156.6萬 | 0 |
Strategy Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Astera Labs INC (ALAB); 清倉: monday.com Ltd. (MNDY); 加碼: Cloudflare INC - Class A (NET) — 股數 +9.26%; 加碼: Shopify INC - Class A (SHOP) — 股數 +0.88%; 加碼: Axon Enterprise INC (AXON) — 股數 +2.88%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET | Cloudflare INC - Class A | +4.1% | +9.26% | 加碼 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.9% | +0.87% | 加碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +0.89% | 加碼 |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.1% | +2.88% | 加碼 |
| 5 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +2.87% | 加碼 |
| 6 | DDOG | Datadog INC - Class A | -0.2% | +0.88% | 加碼 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.85% | 加碼 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.2% | +2.88% | 加碼 |
| 9 | AXON | Axon Enterprise INC | -2.4% | +2.88% | 加碼 |
| 10 | SHOP | Shopify INC - Class A | -3.4% | +0.88% | 加碼 |
| 11 | ALAB | Astera Labs INC | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | MNDY | monday.com Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-07-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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