StrategIQ Financial Group, LLC 13F 持倉總覽（317 檔）

CIK: 0001665199

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$8.9億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 317

StrategIQ Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 317 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 41.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.08

StrategIQ Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 317 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 317 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.62%	—	-11.22%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.65%	—	+0.18%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.41%	—	-1.48%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.00%	—	-0.01%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.71%	—	+0.78%
6	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	2.64%	—	-0.19%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.62%	—	-8.07%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.59%	—	-26.53%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.42%	—	-0.66%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.01%	—	-6.38%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	—	-9.18%
12	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.75%	—	-0.05%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	—	-1.18%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	—	-0.80%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.55%	—	+12.73%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+3.78%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	—	-2.95%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.37%	—	-0.18%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.36%	—	-0.09%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.96%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.01%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	—	+2.08%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	—	+4.55%
24	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.21%	—	+28.54%
25	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.93%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+3.47%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-1.89%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.12%	—	-8.44%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.88%	—	-3.29%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.86%	—	-7.19%
31	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.81%	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	-7.17%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	—	-0.91%
34	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.73%	—	+0.21%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.72%	—	-2.84%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.99%
37	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.65%	—	+41.55%
38	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.41%
39	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.62%	—	+12.87%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.61%	—	+155.68%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.20%
42	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.61%	—	-3.89%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.77%
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.06%
45	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	0.54%	—	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	-0.15%
47	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.53%	—	+44.72%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.50%	—	+1.46%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-74.07%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	+0.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	317	US$8.9億	0	1VTI 2SPY 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPY 3.VIG 4.IWV 5.IJH 6.ECL 7.VCSH 8.SPTM 9.VUSB 10.SPSB
2023-09-30	303	US$8.6億	0	1VTI 2SPY 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPY 3.SPTM 4.VIG 5.VCSH 6.IWV 7.VUSB 8.IJH 9.ECL 10.SPSB
2023-06-30	303	US$8.8億	0	1VTI 2SPY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPY 3.VIG 4.SPTM 5.IWV 6.VCSH 7.ECL 8.IJH 9.SPSB 10.VUSB
2023-03-31	285	US$8.7億	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.SPTM 6.VCSH 7.SPSB 8.IWV 9.IJH 10.VUSB
2022-12-31	277	US$8.6億	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.VCSH 6.SPTM 7.IWV 8.SPSB 9.IJH 10.ALL
2022-09-30	273	US$7.9億	0	1ECL 2VTI 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.ECL 2.VTI 3.VCSH 4.SPY 5.SPSB 6.VIG 7.IWV 8.SPTM 9.IJH 10.VOO
2022-06-30	281	US$8.3億	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-06-30 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.IWV 5.VIG 6.SPSB 7.VCSH 8.SPTM 9.VOO 10.IJH
2022-03-31	294	US$9.2億	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.IWV 5.VIG 6.SPYM 7.SPSB 8.VOO 9.IJH 10.VONE
2021-12-31	298	US$10.0億	0	1ECL 2VTI 3IWV 主要持股2021-12-31 1.ECL 2.VTI 3.IWV 4.SPY 5.VIG 6.SPSB 7.VOO 8.IJH 9.SPYM 10.SPTM
2021-09-30	220	US$5.0億	0	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.IVV 6.IGSB 7.SPDW 8.SPYM 9.UPS 10.SPAB
2021-06-30	218	US$5.1億	97	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.UPS 6.SPDW 7.IVV 8.IGSB 9.SPYM 10.SPAB
2021-03-31	210	US$4.8億	9	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.SPDW 6.IGSB 7.SPAB 8.IVV 9.SPYM 10.UPS
2020-12-31	204	US$4.5億	14	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.IJH 5.SPAB 6.SPDW 7.IGSB 8.SPYM 9.UPS 10.IVV
2020-09-30	192	US$4.0億	12	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.IJH 5.SPAB 6.ABT 7.SPDW 8.IGSB 9.UPS 10.SPYM
2020-06-30	186	US$3.7億	18	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.SPAB 5.IJH 6.ABBV 7.SPDW 8.SPYM 9.ABT 10.VEU
2020-03-31	187	US$3.2億	28	1VIG 2SPAB 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.SPAB 3.SPSB 4.JPST 5.IJH 6.SPDW 7.SPYM 8.VEU 9.ABBV 10.ABT
2019-12-31	205	US$3.9億	16	1VIG 2SPAB 3IJH 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.SPAB 3.IJH 4.UPS 5.SPDW 6.VEU 7.SPYM 8.JPST 9.SPSB 10.ABBV
2019-09-30	201	US$3.5億	10	1SPAB 2VIG 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPAB 2.VIG 3.IJH 4.UPS 5.VEU 6.SPDW 7.SPYM 8.ABT 9.ABBV 10.JPST
2019-06-30	200	US$3.5億	10	1SPAB 2VIG 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPAB 2.VIG 3.IJH 4.VEU 5.UPS 6.SPDW 7.SPYM 8.ABT 9.AGGY 10.ABBV
2019-03-31	195	US$3.2億	21	1IJH 2SPAB 3VIG 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.SPAB 3.VIG 4.VEU 5.UPS 6.SPDW 7.SPYM 8.ABBV 9.ABT 10.AGGY
2018-12-31	191	US$2.9億	18	1IJH 2SPAB 3VIG 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.SPAB 3.VIG 4.VEU 5.ABBV 6.UPS 7.SPDW 8.ABT 9.SPYM 10.AGGY
2018-09-30	193	US$3.2億	16	1IJH 2VEU 3VIG 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.VEU 3.VIG 4.SPAB 5.ABBV 6.UPS 7.SPDW 8.SPYM 9.ABT 10.IVV
2018-06-30	185	US$2.9億	27	1SPAB 2VEU 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SPAB 2.VEU 3.IJH 4.VIG 5.ABBV 6.HEDJ 7.SPDW 8.VWO 9.SPYM 10.ABT
2018-03-31	170	US$2.5億	11	1VEU 2SPAB 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.SPAB 3.VIG 4.IJH 5.HEDJ 6.SPDW 7.VWO 8.SPYM 9.SPHY 10.LQD
2017-12-31	168	US$2.6億	53	1VEU 2SPAB 3VIG 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.SPAB 3.VIG 4.IJH 5.SPDW 6.HEDJ 7.UPS 8.SPYM 9.LQD 10.SPHY
2017-09-30	159	US$2.5億	11	1VEU 2VIG 3BND 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.VIG 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.VYM
2017-06-30	158	US$2.4億	9	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.VYM
2017-03-31	136	US$2.2億	12	1VEU 2VIG 3BND 主要持股2017-03-31 1.VEU 2.VIG 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.QNDX
2016-12-31	128	US$2.0億	13	1VIG 2VEU 3BND 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.VEU 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.VTI 7.IVV 8.UPS 9.QNDX 10.VWO
2016-09-30	109	US$1.8億	14	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2016-09-30 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.VTI 7.IVV 8.QNDX 9.VWO 10.PCYUSD
2016-06-30	117	US$1.7億	49	1VIG 2VEU 3LQD 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.VEU 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.VTI 7.QNDX 8.IVV 9.VWO 10.PCYUSD
2016-03-31	64	US$1.1億	15	1VEU 2LQD 3BND 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.LQD 3.BND 4.VIG 5.IJH 6.VTI 7.QNDX 8.VWO 9.IVV 10.PCYUSD
2015-12-31	54	US$9768.2萬	0	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2015-12-31 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.VTI 6.IJH 7.VWO 8.IVV 9.QNDX 10.HEDJ

本季持股變動

StrategIQ Financial Group, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

StrategIQ Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

StrategIQ Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.9億，分佈在 317 個已申報部位之中。

StrategIQ Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，StrategIQ Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4093.5萬 (4.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3232.2萬 (3.6%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3021.1萬 (3.4%) 4. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2655.5萬 (3.0%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2400.0萬 (2.7%)

StrategIQ Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 StrategIQ Financial Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

StrategIQ Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，StrategIQ Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 20.4% • Information Technology: 17.0% • Health Care: 15.7% • Materials: 13.7% • Consumer Staples: 8.6% • Consumer Discretionary: 8.0%

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申報總市值

US$2.5億

118 stks

2026-03-31

集中度38.7

持倉穩定性9.7

產業集中度60.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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SCS Capital Management LLC

CIK 0001303159

申報總市值

US$94.4億

468 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性11.6

產業集中度36.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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MDE Group

CIK 0001485153

申報總市值

US$3.9億

58 stks

2015-03-31

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性7.3

產業集中度81.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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StrategIQ Financial Group, LLC 13F 持倉總覽（317 檔）

CIK: 0001665199

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$8.9億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 317

StrategIQ Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 317 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 41.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 317 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.62%	—	-11.22%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.65%	—	+0.18%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.41%	—	-1.48%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.00%	—	-0.01%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.71%	—	+0.78%
6	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	2.64%	—	-0.19%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.62%	—	-8.07%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.59%	—	-26.53%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.42%	—	-0.66%
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.01%	—	-6.38%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	—	-9.18%
12	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.75%	—	-0.05%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	—	-1.18%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	—	-0.80%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.55%	—	+12.73%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+3.78%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	—	-2.95%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.37%	—	-0.18%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.36%	—	-0.09%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.96%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.01%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	—	+2.08%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	—	+4.55%
24	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.21%	—	+28.54%
25	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.93%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+3.47%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-1.89%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.12%	—	-8.44%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.88%	—	-3.29%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.86%	—	-7.19%
31	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.81%	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	-7.17%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	—	-0.91%
34	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.73%	—	+0.21%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.72%	—	-2.84%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.99%
37	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.65%	—	+41.55%
38	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.41%
39	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.62%	—	+12.87%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.61%	—	+155.68%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.20%
42	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.61%	—	-3.89%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.77%
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.06%
45	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	0.54%	—	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.53%	—	-0.15%
47	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.53%	—	+44.72%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.50%	—	+1.46%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-74.07%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	+0.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	317	US$8.9億	0	1VTI 2SPY 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPY 3.VIG 4.IWV 5.IJH 6.ECL 7.VCSH 8.SPTM 9.VUSB 10.SPSB
2023-09-30	303	US$8.6億	0	1VTI 2SPY 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPY 3.SPTM 4.VIG 5.VCSH 6.IWV 7.VUSB 8.IJH 9.ECL 10.SPSB
2023-06-30	303	US$8.8億	0	1VTI 2SPY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPY 3.VIG 4.SPTM 5.IWV 6.VCSH 7.ECL 8.IJH 9.SPSB 10.VUSB
2023-03-31	285	US$8.7億	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.SPTM 6.VCSH 7.SPSB 8.IWV 9.IJH 10.VUSB
2022-12-31	277	US$8.6億	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.VCSH 6.SPTM 7.IWV 8.SPSB 9.IJH 10.ALL
2022-09-30	273	US$7.9億	0	1ECL 2VTI 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.ECL 2.VTI 3.VCSH 4.SPY 5.SPSB 6.VIG 7.IWV 8.SPTM 9.IJH 10.VOO
2022-06-30	281	US$8.3億	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-06-30 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.IWV 5.VIG 6.SPSB 7.VCSH 8.SPTM 9.VOO 10.IJH
2022-03-31	294	US$9.2億	0	1ECL 2VTI 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ECL 2.VTI 3.SPY 4.IWV 5.VIG 6.SPYM 7.SPSB 8.VOO 9.IJH 10.VONE
2021-12-31	298	US$10.0億	0	1ECL 2VTI 3IWV 主要持股2021-12-31 1.ECL 2.VTI 3.IWV 4.SPY 5.VIG 6.SPSB 7.VOO 8.IJH 9.SPYM 10.SPTM
2021-09-30	220	US$5.0億	0	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.IVV 6.IGSB 7.SPDW 8.SPYM 9.UPS 10.SPAB
2021-06-30	218	US$5.1億	97	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.UPS 6.SPDW 7.IVV 8.IGSB 9.SPYM 10.SPAB
2021-03-31	210	US$4.8億	9	1VIG 2SPSB 3IJH 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SPSB 3.IJH 4.JPST 5.SPDW 6.IGSB 7.SPAB 8.IVV 9.SPYM 10.UPS
2020-12-31	204	US$4.5億	14	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.IJH 5.SPAB 6.SPDW 7.IGSB 8.SPYM 9.UPS 10.IVV
2020-09-30	192	US$4.0億	12	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.IJH 5.SPAB 6.ABT 7.SPDW 8.IGSB 9.UPS 10.SPYM
2020-06-30	186	US$3.7億	18	1SPSB 2VIG 3JPST 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.VIG 3.JPST 4.SPAB 5.IJH 6.ABBV 7.SPDW 8.SPYM 9.ABT 10.VEU
2020-03-31	187	US$3.2億	28	1VIG 2SPAB 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.SPAB 3.SPSB 4.JPST 5.IJH 6.SPDW 7.SPYM 8.VEU 9.ABBV 10.ABT
2019-12-31	205	US$3.9億	16	1VIG 2SPAB 3IJH 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.SPAB 3.IJH 4.UPS 5.SPDW 6.VEU 7.SPYM 8.JPST 9.SPSB 10.ABBV
2019-09-30	201	US$3.5億	10	1SPAB 2VIG 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPAB 2.VIG 3.IJH 4.UPS 5.VEU 6.SPDW 7.SPYM 8.ABT 9.ABBV 10.JPST
2019-06-30	200	US$3.5億	10	1SPAB 2VIG 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPAB 2.VIG 3.IJH 4.VEU 5.UPS 6.SPDW 7.SPYM 8.ABT 9.AGGY 10.ABBV
2019-03-31	195	US$3.2億	21	1IJH 2SPAB 3VIG 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.SPAB 3.VIG 4.VEU 5.UPS 6.SPDW 7.SPYM 8.ABBV 9.ABT 10.AGGY
2018-12-31	191	US$2.9億	18	1IJH 2SPAB 3VIG 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.SPAB 3.VIG 4.VEU 5.ABBV 6.UPS 7.SPDW 8.ABT 9.SPYM 10.AGGY
2018-09-30	193	US$3.2億	16	1IJH 2VEU 3VIG 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.VEU 3.VIG 4.SPAB 5.ABBV 6.UPS 7.SPDW 8.SPYM 9.ABT 10.IVV
2018-06-30	185	US$2.9億	27	1SPAB 2VEU 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SPAB 2.VEU 3.IJH 4.VIG 5.ABBV 6.HEDJ 7.SPDW 8.VWO 9.SPYM 10.ABT
2018-03-31	170	US$2.5億	11	1VEU 2SPAB 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.SPAB 3.VIG 4.IJH 5.HEDJ 6.SPDW 7.VWO 8.SPYM 9.SPHY 10.LQD
2017-12-31	168	US$2.6億	53	1VEU 2SPAB 3VIG 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.SPAB 3.VIG 4.IJH 5.SPDW 6.HEDJ 7.UPS 8.SPYM 9.LQD 10.SPHY
2017-09-30	159	US$2.5億	11	1VEU 2VIG 3BND 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.VIG 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.VYM
2017-06-30	158	US$2.4億	9	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.VYM
2017-03-31	136	US$2.2億	12	1VEU 2VIG 3BND 主要持股2017-03-31 1.VEU 2.VIG 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.IVV 7.VTI 8.UPS 9.VWO 10.QNDX
2016-12-31	128	US$2.0億	13	1VIG 2VEU 3BND 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.VEU 3.BND 4.LQD 5.IJH 6.VTI 7.IVV 8.UPS 9.QNDX 10.VWO
2016-09-30	109	US$1.8億	14	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2016-09-30 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.VTI 7.IVV 8.QNDX 9.VWO 10.PCYUSD
2016-06-30	117	US$1.7億	49	1VIG 2VEU 3LQD 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.VEU 3.LQD 4.BND 5.IJH 6.VTI 7.QNDX 8.IVV 9.VWO 10.PCYUSD
2016-03-31	64	US$1.1億	15	1VEU 2LQD 3BND 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.LQD 3.BND 4.VIG 5.IJH 6.VTI 7.QNDX 8.VWO 9.IVV 10.PCYUSD
2015-12-31	54	US$9768.2萬	0	1VEU 2VIG 3LQD 主要持股2015-12-31 1.VEU 2.VIG 3.LQD 4.BND 5.VTI 6.IJH 7.VWO 8.IVV 9.QNDX 10.HEDJ

本季持股變動

StrategIQ Financial Group, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看