Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001960144

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 8449

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL在最新一期 13F 報告中揭露了 8449 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.43
持倉穩定性: 18.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.47

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8449 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DEXC
+530.5%　US$448.9萬
減碼 VUG
+403.8%　-US$54.5萬
減碼 SLV
-21.2%　-US$281.9萬
加碼 VTV
+9.9%　US$397.8萬
減碼 VGUS
-17.9%　-US$178.0萬
減碼 AOK
-12.4%　-US$140.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 8449 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.95%	-0.91%	+403.78%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.20%	+0.67%	+9.94%
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	4.80%	—	-9.78%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.49%	+0.36%	-0.67%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.37%	+0.19%	+1.91%
6	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	3.30%	-0.52%	-12.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	+0.05%	-5.97%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.51%	-0.48%	+5.01%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.26%	+0.19%	+3.14%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.97%	+0.09%	-3.52%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.93%	+0.41%	+17.72%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.89%	—	+2.53%
13	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	1.85%	-0.53%	-17.93%
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.33%	—	+5.24%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+4.01%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	+0.08%	-1.84%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.25%	+0.19%	+8.28%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.23%	—	-2.32%
19	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	1.21%	+1.02%	+530.51%
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.18%	-0.23%	-12.36%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	+0.17%	+34.71%
22	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.10%	-0.51%	-27.71%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.04%	-0.74%	-21.23%
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.99%	+0.05%	-2.51%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.98%	+0.04%	-0.49%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.97%	+0.18%	+23.95%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	-4.52%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.88%	+0.09%	+0.91%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.80%	-0.28%	-20.91%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	+0.15%	+674.57%
31	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.08%	+6.93%
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.73%	+0.08%	+6.72%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.71%	—	+6.47%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	+0.15%
35	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.67%	-0.40%	-23.70%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.66%	-0.20%	-4.80%
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.66%	—	+10.88%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	+0.40%	-10.94%
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.65%	—	-11.44%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	—	-11.70%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.13%	+25.91%
42	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+28.68%
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.52%	+0.10%	+32.80%
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	—	-9.16%
45	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.72%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+0.11%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	+0.17%	-10.59%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	-14.27%
49	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+279.31%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	+0.28%	+11.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.44
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	8449	US$4.4億	18	1VUG 2VTV 3DFAW 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFAW 4.DFUS 5.DFAX 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.DFAT 10.DFAC
2026-03-31	8494	US$4.1億	13	1VUG 2DFAW 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.DFAW 3.VTV 4.DFAX 5.DFUS 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.VGUS 10.DFAT
2025-12-31	8117	US$4.2億	28	1VUG 2DFAW 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.DFAW 3.DFUS 4.VTV 5.DFAX 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.VGUS 10.DFAT
2025-09-30	7463	US$3.8億	46	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAX 5.AAPL 6.DFAC 7.VTV 8.GLD 9.DFAT 10.VOO
2025-06-30	6890	US$3.3億	0	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAC 5.DFAX 6.AAPL 7.DUHP 8.DFAT 9.DUSB 10.DFUV
2025-03-31	7965	US$3.4億	0	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAC 5.DUHP 6.DFAT 7.DFAX 8.AAPL 9.DFAU 10.DFUV
2024-12-31	6936	US$3.0億	0	1VUG 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFUS 3.DUHP 4.SCHD 5.DFAC 6.DFAT 7.DFAW 8.AAPL 9.DFUV 10.DFAX
2024-09-30	7258	US$3.3億	0	1VUG 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAC 4.DUHP 5.DFAW 6.DFAT 7.AAPL 8.DFAX 9.DFUV 10.SCHD
2024-06-30	6688	US$3.1億	0	1VUG 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAC 4.DUHP 5.DFAT 6.DFAW 7.AAPL 8.DFAX 9.DFUV 10.SCHD
2023-12-31	1967	US$5.8億	0	1DGSIX 2DGEIX 3SWVXX 主要持股2023-12-31 1.DGSIX 2.DGEIX 3.SWVXX 4.VUG 5.SCHD 6.DFUS 7.DURPX 8.DFQTX 9.DUHP 10.DFAT
2023-09-30	64943	US$81.1億	0	1DGEIX 2SCHD 3DGTSX 主要持股2023-09-30 1.DGEIX 2.SCHD 3.DGTSX 4.DFAT 5.VWIAX 6.VUG 7.DFUV 8.AMRFX 9.BRK-B 10.DFAC
2023-06-30	1470	US$4.9億	0	10000002SWVXX 3DGSIX 主要持股2023-06-30 1.000000 2.SWVXX 3.DGSIX 4.DURPX 5.DGEIX 6.SCHD 7.DFAPX 8.DGTSX 9.DFAIX 10.DFQTX
2023-03-31	1880	US$5.1億	0	1DGSIX 2SCHD 3DGEIX 主要持股2023-03-31 1.DGSIX 2.SCHD 3.DGEIX 4.DFAIX 5.SWVXX 6.DURPX 7.DFQTX 8.DUHP 9.DFAT 10.VCSH
2022-12-31	384	US$2.0億	0	1SCHD 2DFAT 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.DFAT 3.VCSH 4.DUHP 5.DFUV 6.IXUS 7.DFAU 8.DFUS 9.DFAC 10.VTV

本季持股變動

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Zscaler INC (ZS); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 加碼: Dimensional Em Ex Cce ETF (DEXC) — 股數 +530.51%.

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+1%	+530.51%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+9.94%	加碼
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+17.72%	加碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-10.94%	減碼
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	-0.67%	減碼
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新建倉
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+435.08%	加碼
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	+11.04%	加碼
9	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.2%	+136.80%	加碼
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+1.91%	加碼
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.14%	加碼
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+8.28%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+23.95%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+34.71%	加碼
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	-10.59%	減碼
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+674.57%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+266.06%	加碼
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+4.01%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+25.91%	加碼
20	ZS	Zscaler INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+32.80%	加碼
22	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+28.68%	加碼
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-3.52%	減碼
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.91%	加碼
26	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+113.40%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-1.84%	減碼
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+6.93%	加碼
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+6.72%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+24.70%	加碼
31	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
32	AAPL	Apple INC	+0.1%	-5.97%	減碼
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	-2.51%	減碼
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.49%	減碼
35	FSLY	Fastly INC - Class A	-0.1%	-38.09%	減碼
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-28.19%	減碼
37	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-58.33%	減碼
38	GE	General Electric	-0.1%	-52.72%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6936.11%	加碼
40	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-4.80%	減碼
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-12.36%	減碼
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	-20.91%	減碼
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-93.42%	減碼
44	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.4%	-23.70%	減碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	+5.01%	加碼
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.5%	-27.71%	減碼
47	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.5%	-12.39%	減碼
48	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	-0.5%	-17.93%	減碼
49	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-21.23%	減碼
50	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+403.78%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 8449 個已申報部位之中。

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6098.0萬 (13.9%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2273.1萬 (5.2%) 3. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — US$2098.3萬 (4.8%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1964.9萬 (4.5%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1912.1萬 (4.4%)

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Zscaler INC (ZS); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 加碼: Dimensional Em Ex Cce ETF (DEXC) — 股數 +530.51%

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.1% • Consumer Staples: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 5.8% • Financials: 4.8%

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Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001960144

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

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US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 8449

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL在最新一期 13F 報告中揭露了 8449 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.43
持倉穩定性: 18.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DEXC
+530.5%　US$448.9萬
減碼 VUG
+403.8%　-US$54.5萬
減碼 SLV
-21.2%　-US$281.9萬
加碼 VTV
+9.9%　US$397.8萬
減碼 VGUS
-17.9%　-US$178.0萬
減碼 AOK
-12.4%　-US$140.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 8449 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.95%	-0.91%	+403.78%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.20%	+0.67%	+9.94%
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	4.80%	—	-9.78%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.49%	+0.36%	-0.67%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.37%	+0.19%	+1.91%
6	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	3.30%	-0.52%	-12.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	+0.05%	-5.97%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.51%	-0.48%	+5.01%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.26%	+0.19%	+3.14%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.97%	+0.09%	-3.52%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.93%	+0.41%	+17.72%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.89%	—	+2.53%
13	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	1.85%	-0.53%	-17.93%
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.33%	—	+5.24%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+4.01%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	+0.08%	-1.84%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.25%	+0.19%	+8.28%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.23%	—	-2.32%
19	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	1.21%	+1.02%	+530.51%
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.18%	-0.23%	-12.36%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	+0.17%	+34.71%
22	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.10%	-0.51%	-27.71%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.04%	-0.74%	-21.23%
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.99%	+0.05%	-2.51%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.98%	+0.04%	-0.49%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.97%	+0.18%	+23.95%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	-4.52%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.88%	+0.09%	+0.91%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.80%	-0.28%	-20.91%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	+0.15%	+674.57%
31	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.08%	+6.93%
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.73%	+0.08%	+6.72%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.71%	—	+6.47%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	+0.15%
35	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.67%	-0.40%	-23.70%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.66%	-0.20%	-4.80%
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.66%	—	+10.88%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	+0.40%	-10.94%
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.65%	—	-11.44%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	—	-11.70%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.13%	+25.91%
42	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+28.68%
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.52%	+0.10%	+32.80%
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	—	-9.16%
45	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.72%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+0.11%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	+0.17%	-10.59%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	-14.27%
49	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+279.31%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	+0.28%	+11.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.44
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	8449	US$4.4億	18	1VUG 2VTV 3DFAW 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFAW 4.DFUS 5.DFAX 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.DFAT 10.DFAC
2026-03-31	8494	US$4.1億	13	1VUG 2DFAW 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.DFAW 3.VTV 4.DFAX 5.DFUS 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.VGUS 10.DFAT
2025-12-31	8117	US$4.2億	28	1VUG 2DFAW 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.DFAW 3.DFUS 4.VTV 5.DFAX 6.AOK 7.AAPL 8.GLD 9.VGUS 10.DFAT
2025-09-30	7463	US$3.8億	46	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAX 5.AAPL 6.DFAC 7.VTV 8.GLD 9.DFAT 10.VOO
2025-06-30	6890	US$3.3億	0	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAC 5.DFAX 6.AAPL 7.DUHP 8.DFAT 9.DUSB 10.DFUV
2025-03-31	7965	US$3.4億	0	1VUG 2DFUS 3DFAW 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DFUS 3.DFAW 4.DFAC 5.DUHP 6.DFAT 7.DFAX 8.AAPL 9.DFAU 10.DFUV
2024-12-31	6936	US$3.0億	0	1VUG 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFUS 3.DUHP 4.SCHD 5.DFAC 6.DFAT 7.DFAW 8.AAPL 9.DFUV 10.DFAX
2024-09-30	7258	US$3.3億	0	1VUG 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAC 4.DUHP 5.DFAW 6.DFAT 7.AAPL 8.DFAX 9.DFUV 10.SCHD
2024-06-30	6688	US$3.1億	0	1VUG 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.DFUS 3.DFAC 4.DUHP 5.DFAT 6.DFAW 7.AAPL 8.DFAX 9.DFUV 10.SCHD
2023-12-31	1967	US$5.8億	0	1DGSIX 2DGEIX 3SWVXX 主要持股2023-12-31 1.DGSIX 2.DGEIX 3.SWVXX 4.VUG 5.SCHD 6.DFUS 7.DURPX 8.DFQTX 9.DUHP 10.DFAT
2023-09-30	64943	US$81.1億	0	1DGEIX 2SCHD 3DGTSX 主要持股2023-09-30 1.DGEIX 2.SCHD 3.DGTSX 4.DFAT 5.VWIAX 6.VUG 7.DFUV 8.AMRFX 9.BRK-B 10.DFAC
2023-06-30	1470	US$4.9億	0	10000002SWVXX 3DGSIX 主要持股2023-06-30 1.000000 2.SWVXX 3.DGSIX 4.DURPX 5.DGEIX 6.SCHD 7.DFAPX 8.DGTSX 9.DFAIX 10.DFQTX
2023-03-31	1880	US$5.1億	0	1DGSIX 2SCHD 3DGEIX 主要持股2023-03-31 1.DGSIX 2.SCHD 3.DGEIX 4.DFAIX 5.SWVXX 6.DURPX 7.DFQTX 8.DUHP 9.DFAT 10.VCSH
2022-12-31	384	US$2.0億	0	1SCHD 2DFAT 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.DFAT 3.VCSH 4.DUHP 5.DFUV 6.IXUS 7.DFAU 8.DFUS 9.DFAC 10.VTV

本季持股變動

Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+1%	+530.51%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+9.94%	加碼
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+17.72%	加碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-10.94%	減碼
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	-0.67%	減碼
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	NEW	新建倉
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+435.08%	加碼
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	+11.04%	加碼
9	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.2%	+136.80%	加碼
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	+1.91%	加碼
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.14%	加碼
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+8.28%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+23.95%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+34.71%	加碼
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	-10.59%	減碼
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+674.57%	加碼
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+266.06%	加碼
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+4.01%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+25.91%	加碼
20	ZS	Zscaler INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+32.80%	加碼
22	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+28.68%	加碼
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-3.52%	減碼
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.91%	加碼
26	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+113.40%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-1.84%	減碼
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+6.93%	加碼
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+6.72%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+24.70%	加碼
31	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
32	AAPL	Apple INC	+0.1%	-5.97%	減碼
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	-2.51%	減碼
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.49%	減碼
35	FSLY	Fastly INC - Class A	-0.1%	-38.09%	減碼
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-28.19%	減碼
37	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-58.33%	減碼
38	GE	General Electric	-0.1%	-52.72%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6936.11%	加碼
40	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-4.80%	減碼
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-12.36%	減碼
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	-20.91%	減碼
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-93.42%	減碼
44	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.4%	-23.70%	減碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	+5.01%	加碼
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.5%	-27.71%	減碼
47	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.5%	-12.39%	減碼
48	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	-0.5%	-17.93%	減碼
49	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-21.23%	減碼
50	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+403.78%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看