Strategic Asset Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$5774.9萬）

CIK: 0001888541

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$5774.9萬

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 613

Strategic Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 613 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$5774.9萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.5
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 64.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.99

Strategic Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 613 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 613 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.60%	—	+1.87%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.12%	—	-1.09%
3	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	4.99%	—	-0.70%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.51%	—	-1.76%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	—	-0.64%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.62%	—	-4.08%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.19%	—	+0.46%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.18%	—	+16.60%
9	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.01%	—	+1.57%
10	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.50%	—	-96.17%
11	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	2.43%	—	—
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.75%	—	-1.80%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.69%	—	-16.97%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.50%	—	+20.75%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	+0.80%
16	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	1.16%	—	+10.31%
17	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.11%	—	-0.70%
18	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	1.05%	—	-5.20%
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.00%	—	+9.62%
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.97%	—	-11.90%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+16.07%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-21.47%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.79%	—	+8.98%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.77%	—	-2.72%
25	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興市場	0.72%	—	+17097.37%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.66%
27	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.64%	—	+3.36%
28	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.63%	—	-0.53%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+34.55%
30	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.63%	—	+13.26%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	—	+20.33%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.97%
33	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.59%	—	—
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+1.60%
35	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.54%	—	-0.27%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.69%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.53%	—	+903.66%
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+12.52%
39	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	0.48%	—	—
40	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	股票-其他	0.45%	—	+4.13%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.43%	—	-62.97%
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.42%	—	+5.84%
43	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.40%	—	-5.16%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.38%	—	+3.29%
45	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.36%	—	+10.22%
46	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.36%	—	-10.62%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.35%	—	+11.15%
48	ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alterna	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-14.89%
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.33%	—	+7038.54%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022-09-30	613	US$5774.9萬	1SPYM 2RSP 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.RSP 3.ESGU 4.QQQ 5.AAPL 6.VEA 7.BIL 8.IJR 9.DFEB 10.NEAR
2022-06-30	619	US$6238.2萬	1SPYM 2RSP 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.RSP 3.ESGU 4.QQQ 5.VEA 6.AAPL 7.BIL 8.DFEB 9.IJR 10.FFEB
2022-03-31	531	US$7052.9萬	1SPYM 2RSP 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.RSP 3.ESGU 4.QQQ 5.AAPL 6.VEA 7.IJR 8.BIL 9.DFEB 10.FFEB
2021-12-31	502	US$7171.0萬	1SPYM 2RSP 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.RSP 3.QQQ 4.ESGU 5.AAPL 6.VEA 7.IJR 8.BIL 9.DFEB 10.NEAR
2021-09-30	467	US$7111.2萬	1RSP 2QQQ 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.QQQ 3.SPYM 4.VEA 5.ESGU 6.BIL 7.AAPL 8.IJR 9.NEAR 10.FFEB

本季持股變動

Strategic Asset Management, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strategic Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5774.9萬，分佈在 613 個已申報部位之中。

Strategic Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strategic Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$434.5萬 (7.6%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$349.8萬 (6.1%) 3. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$285.3萬 (5.0%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$257.6萬 (4.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$241.4萬 (4.2%)

Strategic Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Strategic Asset Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Strategic Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.6% • Financials: 16.8% • Consumer Discretionary: 12.3% • Industrials: 7.4% • Health Care: 6.7% • Consumer Staples: 5.0%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 613 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.60%	—	+1.87%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.12%	—	-1.09%
3	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	4.99%	—	-0.70%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.51%	—	-1.76%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	—	-0.64%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.62%	—	-4.08%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.19%	—	+0.46%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.18%	—	+16.60%
9	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.01%	—	+1.57%
10	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.50%	—	-96.17%
11	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	2.43%	—	—
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.75%	—	-1.80%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.69%	—	-16.97%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.50%	—	+20.75%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	+0.80%
16	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	1.16%	—	+10.31%
17	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.11%	—	-0.70%
18	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	1.05%	—	-5.20%
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.00%	—	+9.62%
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.97%	—	-11.90%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+16.07%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-21.47%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.79%	—	+8.98%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.77%	—	-2.72%
25	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興市場	0.72%	—	+17097.37%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.66%
27	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.64%	—	+3.36%
28	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.63%	—	-0.53%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+34.55%
30	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.63%	—	+13.26%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	—	+20.33%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.97%
33	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.59%	—	—
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+1.60%
35	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.54%	—	-0.27%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.69%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.53%	—	+903.66%
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+12.52%
39	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	0.48%	—	—
40	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	股票-其他	0.45%	—	+4.13%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.43%	—	-62.97%
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.42%	—	+5.84%
43	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.40%	—	-5.16%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.38%	—	+3.29%
45	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.36%	—	+10.22%
46	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.36%	—	-10.62%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.35%	—	+11.15%
48	ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alterna	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-14.89%
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.33%	—	+7038.54%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022-09-30	613	US$5774.9萬	1SPYM 2RSP 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.RSP 3.ESGU 4.QQQ 5.AAPL 6.VEA 7.BIL 8.IJR 9.DFEB 10.NEAR
2022-06-30	619	US$6238.2萬	1SPYM 2RSP 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.RSP 3.ESGU 4.QQQ 5.VEA 6.AAPL 7.BIL 8.DFEB 9.IJR 10.FFEB
2022-03-31	531	US$7052.9萬	1SPYM 2RSP 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.RSP 3.ESGU 4.QQQ 5.AAPL 6.VEA 7.IJR 8.BIL 9.DFEB 10.FFEB
2021-12-31	502	US$7171.0萬	1SPYM 2RSP 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.RSP 3.QQQ 4.ESGU 5.AAPL 6.VEA 7.IJR 8.BIL 9.DFEB 10.NEAR
2021-09-30	467	US$7111.2萬	1RSP 2QQQ 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.QQQ 3.SPYM 4.VEA 5.ESGU 6.BIL 7.AAPL 8.IJR 9.NEAR 10.FFEB

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Strategic Asset Management, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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