PFG Advisors 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001694435

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 791

PFG Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 791 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.8億，季度換手率為 33.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.59
持倉穩定性: 33.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.66

PFG Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 154 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 791 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-68.2%　-US$1541.2萬
減碼 XLE
-75.9%　-US$1347.3萬
減碼 XLU
-90.8%　-US$1308.1萬
減碼 SPLV
-87.2%　-US$1285.2萬
加碼 QQQ
-0.6%　US$1075.9萬
減碼 FCG
-96.3%　-US$1168.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 791 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.56%	+0.61%	-0.57%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	+0.40%	+485.37%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.30%	—	-17.96%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	—	-7.94%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.06%	+0.43%	+6.41%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	+0.25%	-2.27%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.48%	+0.44%	+0.57%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	+0.22%	-1.86%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.38%	—	-2.35%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.31%	-0.33%	-25.30%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	—	-5.71%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.25%	+0.26%	+14.92%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.10%	+0.21%	+7.09%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.01%	+0.20%	+20.19%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+1.05%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	-9.57%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.18%	+0.19%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-11.29%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	-7.22%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	+2.08%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.66%	—	+0.12%
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.66%	—	-12.42%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+6.98%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-22.26%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.64%	+0.26%	-5.63%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	+0.27%	+761.87%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.18%	-7.96%
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.59%	—	+0.58%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.39%
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	-0.26%	-33.20%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-8.57%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+5.20%
33	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.55%	—	+13.22%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	-0.37%	-42.03%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.50%
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.52%	—	+9.05%
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.52%	—	+2.07%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	-15.20%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	-3.79%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	—	+7.41%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	—	-18.47%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	—	-34.17%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.45%	—	+12.75%
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	—	-0.89%
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	-0.40%	-49.17%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.42%	—	+11.85%
47	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.42%	—	+8.18%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.42%	+0.18%	+22.45%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	-16.08%
50	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.41%	—	+9.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: 0%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +11%
偏態: +0.04
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	791	US$19.8億	34	1QQQ 2VUG 3VTI 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VTI 4.AAPL 5.SPYM 6.NVDA 7.FTEC 8.VOO 9.VIG 10.SCHD
2026-03-31	788	US$20.5億	28	1VTI 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VUG 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHD 6.SPYM 7.NVDA 8.MSFT 9.VOO 10.VIG
2025-12-31	767	US$20.6億	30	1VUG 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTI 3.QQQ 4.AAPL 5.SPYM 6.MSFT 7.NVDA 8.VOO 9.VIG 10.FTEC
2025-09-30	812	US$24.4億	40	1VUG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.VTI 6.NVDA 7.VIG 8.SPYM 9.VOO 10.SPY
2025-06-30	623	US$21.6億	0	1VOO 2VOOG 3IAU 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VOOG 3.IAU 4.SCHW 5.MU 6.QQQ 7.FDIS 8.AAPL 9.NVDA 10.SPY
2025-03-31	695	US$17.9億	100	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.VTI 6.VOO 7.VIG 8.COWZ 9.NVDA 10.SCHD
2024-12-31	689	US$16.3億	0	1VUG 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.QQQ 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.NVDA 8.COWZ 9.VIG 10.SCHD
2024-09-30	691	US$15.9億	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.VTI 6.VOO 7.COWZ 8.NVDA 9.VIG 10.SCHD
2024-06-30	666	US$14.8億	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.COWZ 6.VTI 7.VOO 8.NVDA 9.VIG 10.SCHD
2024-03-31	641	US$13.7億	0	1QQQ 2VUG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.MSFT 4.AAPL 5.COWZ 6.VOO 7.VTI 8.VIG 9.SCHD 10.SPY
2023-12-31	610	US$12.4億	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.IVV 6.COWZ 7.VTI 8.VIG 9.SCHD 10.GLD
2023-09-30	594	US$11.1億	0	1AAPL 2VUG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.QQQ 4.MSFT 5.COWZ 6.VTI 7.SCHD 8.VIG 9.IVV 10.GLD
2023-06-30	670	US$13.1億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.COWZ 8.IVV 9.VTI 10.FTCS
2023-03-31	637	US$12.0億	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.QQQ 5.VIG 6.SCHD 7.VTI 8.COWZ 9.FTCS 10.ALTL
2022-12-31	564	US$10.2億	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.SCHD 7.FTCS 8.VTI 9.ALTL 10.VOO
2022-09-30	516	US$8.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.SCHD 7.FTCS 8.VOO 9.DBMF 10.VTI
2022-06-30	394	US$8.8億	0	1IAU 2VO 3VIG 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.VO 3.VIG 4.RTX 5.SCHW 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.ALTL 10.JNJ
2022-03-31	412	US$10.0億	0	1IAU 2VOT 3VOOG 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.VOT 3.VOOG 4.AAPL 5.SCHW 6.MSFT 7.VKI 8.FTCS 9.SPY 10.COST
2021-12-31	525	US$10.2億	0	1MSFT 2AAPL 3VKI 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VKI 4.VUG 5.VIG 6.FTCS 7.SPY 8.VOO 9.SCHD 10.VYM
2021-09-30	503	US$9.0億	0	1MSFT 2AAPL 3VKI 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VKI 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.FTCS 8.ARKK 9.VOO 10.VYM
2021-06-30	480	US$8.7億	100	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.ARKK 8.FTCS 9.VOO 10.VYM
2021-03-31	459	US$7.8億	36	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.ARKK 8.FTCS 9.IVV 10.VTI
2020-12-31	374	US$5.9億	20	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.ARKK 5.SPY 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.TSLA 10.FTCS
2020-09-30	356	US$5.2億	24	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.SPY 5.VUG 6.VIG 7.MSFT 8.ARKK 9.VTI 10.VYM
2020-06-30	306	US$4.4億	25	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.VUG 7.VIG 8.VYM 9.SPLV 10.ARKK
2020-03-31	289	US$3.7億	34	1IVV 2SPY 3VYM 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VYM 4.AAPL 5.SPLV 6.QQQ 7.VIG 8.MSFT 9.VUG 10.IGIB
2019-12-31	298	US$4.1億	19	1IVV 2VYM 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VYM 3.SPLV 4.AAPL 5.SPY 6.VIG 7.QQQ 8.MSFT 9.USMV 10.FVD
2019-09-30	304	US$3.6億	12	1IVV 2SPLV 3VYM 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPLV 3.VYM 4.SPY 5.VIG 6.AAPL 7.QQQ 8.USMV 9.IGIB 10.MSFT
2019-06-30	309	US$3.7億	18	1IVV 2VYM 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VYM 3.SPY 4.SPLV 5.VIG 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.IGIB 10.FVD
2019-03-31	292	US$3.3億	18	1IVV 2VYM 3VIG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VYM 3.VIG 4.SPY 5.SPLV 6.QQQ 7.IGIB 8.IJH 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	288	US$3.2億	92	1IVV 2VYM 3VIG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VYM 3.VIG 4.SPY 5.QQQ 6.SPLV 7.IGIB 8.WFC 9.IJH 10.AGG
2018-09-30	160	US$1.3億	21	1IVV 2IJH 3IGIB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IGIB 4.AGG 5.SPY 6.USMV 7.FLOT 8.LQD 9.IJR 10.VEA
2018-06-30	141	US$1.1億	34	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IGIB 5.FLOT 6.USMV 7.VEA 8.SPY 9.IJR 10.LQD
2018-03-31	145	US$1.1億	19	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.AGG 5.FLOT 6.SPY 7.USMV 8.VEA 9.IJR 10.LQD
2017-12-31	132	US$9546.5萬	—	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.USMV 5.AGG 6.SPY 7.LQD 8.IJR 9.HEFA 10.FVD

本季持股變動

PFG Advisors 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Honeywell International INC (HON); 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -68.23%.

PFG Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-0.57%	減碼
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+0.57%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+6.41%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+485.37%	加碼
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.3%	+330.52%	加碼
6	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+761.87%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-5.63%	減碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+14.92%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.27%	減碼
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+350.23%	加碼
11	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.2%	NEW	新建倉
12	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+1119.25%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-1.86%	減碼
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+7.09%	加碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+47.79%	加碼
16	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+20.19%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-11.39%	減碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.96%	減碼
19	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+22.45%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.19%	加碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-51.65%	減碼
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-61.66%	減碼
23	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-45.40%	減碼
25	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.2%	-62.52%	減碼
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-74.42%	減碼
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-72.11%	減碼
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-83.96%	減碼
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-33.20%	減碼
30	RTX	Rtx CORP	-0.3%	EXIT	清倉
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	EXIT	清倉
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-25.30%	減碼
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-86.43%	減碼
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-42.03%	減碼
35	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	-0.4%	-88.10%	減碼
36	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.4%	-95.56%	減碼
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.4%	-49.17%	減碼
38	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.4%	-95.57%	減碼
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.5%	-89.13%	減碼
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-95.40%	減碼
41	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	-0.5%	-94.75%	減碼
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.5%	-95.56%	減碼
43	IDLV	Invesco S&p International De	-0.5%	-95.72%	減碼
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-74.70%	減碼
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	-0.6%	-95.44%	減碼
46	FCG	First Trust Natural Gas ETF	-0.6%	-96.32%	減碼
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.6%	-87.19%	減碼
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.6%	-90.77%	減碼
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	-75.90%	減碼
50	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-68.23%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

PFG Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PFG Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.8億，分佈在 791 個已申報部位之中。

PFG Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PFG Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5082.6萬 (2.6%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4923.5萬 (2.5%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4563.6萬 (2.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4296.0萬 (2.2%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4081.7萬 (2.1%)

PFG Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PFG Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Honeywell International INC (HON); 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -68.23%

PFG Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PFG Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.8% • Industrials: 20.5% • Health Care: 8.7% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 5.5% • Communication Services: 5.3%

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集中度2.9

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集中度7.8

持倉穩定性15.8

產業集中度62.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

PFG Advisors 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001694435

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 791

PFG Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 791 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.8億，季度換手率為 33.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.59
持倉穩定性: 33.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-68.2%　-US$1541.2萬
減碼 XLE
-75.9%　-US$1347.3萬
減碼 XLU
-90.8%　-US$1308.1萬
減碼 SPLV
-87.2%　-US$1285.2萬
加碼 QQQ
-0.6%　US$1075.9萬
減碼 FCG
-96.3%　-US$1168.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 791 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.56%	+0.61%	-0.57%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	+0.40%	+485.37%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.30%	—	-17.96%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	—	-7.94%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.06%	+0.43%	+6.41%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	+0.25%	-2.27%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.48%	+0.44%	+0.57%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	+0.22%	-1.86%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.38%	—	-2.35%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.31%	-0.33%	-25.30%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	—	-5.71%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.25%	+0.26%	+14.92%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.10%	+0.21%	+7.09%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.01%	+0.20%	+20.19%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+1.05%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	-9.57%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.18%	+0.19%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-11.29%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	-7.22%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	+2.08%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.66%	—	+0.12%
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.66%	—	-12.42%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+6.98%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-22.26%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.64%	+0.26%	-5.63%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	+0.27%	+761.87%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.18%	-7.96%
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.59%	—	+0.58%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.39%
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	-0.26%	-33.20%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-8.57%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+5.20%
33	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.55%	—	+13.22%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	-0.37%	-42.03%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.50%
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.52%	—	+9.05%
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.52%	—	+2.07%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	-15.20%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	-3.79%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	—	+7.41%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	—	-18.47%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	—	-34.17%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.45%	—	+12.75%
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	—	-0.89%
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	-0.40%	-49.17%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.42%	—	+11.85%
47	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.42%	—	+8.18%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.42%	+0.18%	+22.45%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	-16.08%
50	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.41%	—	+9.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: 0%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +11%
偏態: +0.04
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	791	US$19.8億	34	1QQQ 2VUG 3VTI 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VTI 4.AAPL 5.SPYM 6.NVDA 7.FTEC 8.VOO 9.VIG 10.SCHD
2026-03-31	788	US$20.5億	28	1VTI 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VUG 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHD 6.SPYM 7.NVDA 8.MSFT 9.VOO 10.VIG
2025-12-31	767	US$20.6億	30	1VUG 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTI 3.QQQ 4.AAPL 5.SPYM 6.MSFT 7.NVDA 8.VOO 9.VIG 10.FTEC
2025-09-30	812	US$24.4億	40	1VUG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.VTI 6.NVDA 7.VIG 8.SPYM 9.VOO 10.SPY
2025-06-30	623	US$21.6億	0	1VOO 2VOOG 3IAU 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VOOG 3.IAU 4.SCHW 5.MU 6.QQQ 7.FDIS 8.AAPL 9.NVDA 10.SPY
2025-03-31	695	US$17.9億	100	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.VTI 6.VOO 7.VIG 8.COWZ 9.NVDA 10.SCHD
2024-12-31	689	US$16.3億	0	1VUG 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.QQQ 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.NVDA 8.COWZ 9.VIG 10.SCHD
2024-09-30	691	US$15.9億	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.VTI 6.VOO 7.COWZ 8.NVDA 9.VIG 10.SCHD
2024-06-30	666	US$14.8億	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.COWZ 6.VTI 7.VOO 8.NVDA 9.VIG 10.SCHD
2024-03-31	641	US$13.7億	0	1QQQ 2VUG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.MSFT 4.AAPL 5.COWZ 6.VOO 7.VTI 8.VIG 9.SCHD 10.SPY
2023-12-31	610	US$12.4億	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.IVV 6.COWZ 7.VTI 8.VIG 9.SCHD 10.GLD
2023-09-30	594	US$11.1億	0	1AAPL 2VUG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.QQQ 4.MSFT 5.COWZ 6.VTI 7.SCHD 8.VIG 9.IVV 10.GLD
2023-06-30	670	US$13.1億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.COWZ 8.IVV 9.VTI 10.FTCS
2023-03-31	637	US$12.0億	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.QQQ 5.VIG 6.SCHD 7.VTI 8.COWZ 9.FTCS 10.ALTL
2022-12-31	564	US$10.2億	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.SCHD 7.FTCS 8.VTI 9.ALTL 10.VOO
2022-09-30	516	US$8.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.SCHD 7.FTCS 8.VOO 9.DBMF 10.VTI
2022-06-30	394	US$8.8億	0	1IAU 2VO 3VIG 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.VO 3.VIG 4.RTX 5.SCHW 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.ALTL 10.JNJ
2022-03-31	412	US$10.0億	0	1IAU 2VOT 3VOOG 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.VOT 3.VOOG 4.AAPL 5.SCHW 6.MSFT 7.VKI 8.FTCS 9.SPY 10.COST
2021-12-31	525	US$10.2億	0	1MSFT 2AAPL 3VKI 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VKI 4.VUG 5.VIG 6.FTCS 7.SPY 8.VOO 9.SCHD 10.VYM
2021-09-30	503	US$9.0億	0	1MSFT 2AAPL 3VKI 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VKI 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.FTCS 8.ARKK 9.VOO 10.VYM
2021-06-30	480	US$8.7億	100	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.ARKK 8.FTCS 9.VOO 10.VYM
2021-03-31	459	US$7.8億	36	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.ARKK 8.FTCS 9.IVV 10.VTI
2020-12-31	374	US$5.9億	20	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.ARKK 5.SPY 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.TSLA 10.FTCS
2020-09-30	356	US$5.2億	24	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.SPY 5.VUG 6.VIG 7.MSFT 8.ARKK 9.VTI 10.VYM
2020-06-30	306	US$4.4億	25	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.VUG 7.VIG 8.VYM 9.SPLV 10.ARKK
2020-03-31	289	US$3.7億	34	1IVV 2SPY 3VYM 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VYM 4.AAPL 5.SPLV 6.QQQ 7.VIG 8.MSFT 9.VUG 10.IGIB
2019-12-31	298	US$4.1億	19	1IVV 2VYM 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VYM 3.SPLV 4.AAPL 5.SPY 6.VIG 7.QQQ 8.MSFT 9.USMV 10.FVD
2019-09-30	304	US$3.6億	12	1IVV 2SPLV 3VYM 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPLV 3.VYM 4.SPY 5.VIG 6.AAPL 7.QQQ 8.USMV 9.IGIB 10.MSFT
2019-06-30	309	US$3.7億	18	1IVV 2VYM 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VYM 3.SPY 4.SPLV 5.VIG 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.IGIB 10.FVD
2019-03-31	292	US$3.3億	18	1IVV 2VYM 3VIG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VYM 3.VIG 4.SPY 5.SPLV 6.QQQ 7.IGIB 8.IJH 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	288	US$3.2億	92	1IVV 2VYM 3VIG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VYM 3.VIG 4.SPY 5.QQQ 6.SPLV 7.IGIB 8.WFC 9.IJH 10.AGG
2018-09-30	160	US$1.3億	21	1IVV 2IJH 3IGIB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IGIB 4.AGG 5.SPY 6.USMV 7.FLOT 8.LQD 9.IJR 10.VEA
2018-06-30	141	US$1.1億	34	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IGIB 5.FLOT 6.USMV 7.VEA 8.SPY 9.IJR 10.LQD
2018-03-31	145	US$1.1億	19	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.AGG 5.FLOT 6.SPY 7.USMV 8.VEA 9.IJR 10.LQD
2017-12-31	132	US$9546.5萬	—	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.USMV 5.AGG 6.SPY 7.LQD 8.IJR 9.HEFA 10.FVD

本季持股變動

PFG Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-0.57%	減碼
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+0.57%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+6.41%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+485.37%	加碼
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.3%	+330.52%	加碼
6	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+761.87%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-5.63%	減碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+14.92%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.27%	減碼
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+350.23%	加碼
11	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.2%	NEW	新建倉
12	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+1119.25%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-1.86%	減碼
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+7.09%	加碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+47.79%	加碼
16	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+20.19%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-11.39%	減碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.96%	減碼
19	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+22.45%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.19%	加碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-51.65%	減碼
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-61.66%	減碼
23	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-45.40%	減碼
25	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.2%	-62.52%	減碼
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-74.42%	減碼
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-72.11%	減碼
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-83.96%	減碼
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-33.20%	減碼
30	RTX	Rtx CORP	-0.3%	EXIT	清倉
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	EXIT	清倉
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-25.30%	減碼
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-86.43%	減碼
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-42.03%	減碼
35	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	-0.4%	-88.10%	減碼
36	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.4%	-95.56%	減碼
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.4%	-49.17%	減碼
38	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.4%	-95.57%	減碼
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.5%	-89.13%	減碼
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-95.40%	減碼
41	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	-0.5%	-94.75%	減碼
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.5%	-95.56%	減碼
43	IDLV	Invesco S&p International De	-0.5%	-95.72%	減碼
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-74.70%	減碼
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	-0.6%	-95.44%	減碼
46	FCG	First Trust Natural Gas ETF	-0.6%	-96.32%	減碼
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.6%	-87.19%	減碼
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.6%	-90.77%	減碼
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	-75.90%	減碼
50	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-68.23%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看