Straight Path Wealth Management 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001902506

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 129

Straight Path Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.01
持倉穩定性: 10.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.43

Straight Path Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 129 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TSLA
+0.2%　-US$912.0萬
加碼 DFAC
+7.0%　US$335.9萬
加碼 DFGP
+12.2%　US$284.0萬
加碼 DFIC
+5.0%　US$282.2萬
減碼 PLTR
-19.2%　-US$129.7萬
加碼 DFEM
+4.5%　US$133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.90%	+0.73%	+6.96%
2	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	11.76%	-2.57%	+0.21%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.90%	+0.66%	+4.98%
4	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	7.05%	+0.70%	+12.22%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.87%	—	+5.15%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.24%	+0.32%	+4.52%
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.78%	+0.12%	+4.32%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.94%	+0.10%	+5.52%
9	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.92%	+0.15%	+7.42%
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.84%	+0.08%	+4.57%
11	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.52%	-0.08%	-2.04%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.03%	+0.25%	+11.67%
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.84%	+0.18%	+10.94%
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.21%	+0.03%	+5.01%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.16%	+0.04%	+5.39%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	-0.07%	+0.25%
17	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+13.23%
18	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	—	+0.63%
19	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.80%	+0.03%	+6.42%
20	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+9.27%
21	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.72%	+0.02%	+5.95%
22	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.72%	—	+0.55%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.35%	-19.19%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	—	+0.64%
25	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
26	IBHK	Isharesibond2031highyldinc	ETF-其他	0.44%	—	+4.76%
27	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.05%	+0.93%
28	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.37%	+0.21%	+25.93%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.33%	+0.03%	+0.64%
30	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	+1.58%
31	IBHL	Ishares Ibonds 2032 Hy INC	ETF-其他	0.32%	—	+12.37%
32	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.31%	—	+0.85%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	—	+4.81%
34	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+1.89%
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.26%	—	-0.70%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.26%	—	+1.56%
37	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.25%	—	-7.11%
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.25%	—	—
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.24%	—	-10.50%
40	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	—	-4.92%
41	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.22%	—	+1.35%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+0.43%
43	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.20%	—	+0.37%
44	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
45	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.20%	+0.07%	—
46	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.20%	—	-4.52%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.19%	—	+11.93%
48	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.19%	—	+7.40%
49	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.19%	+0.05%	—
50	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.19%	—	-2.03%

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +29.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	129	US$3.7億	10	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCT 10.BSCR
2025-12-31	129	US$3.7億	17	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCT 10.BSCR
2025-09-30	141	US$3.7億	39	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ
2025-06-30	117	US$2.9億	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCR 9.BSCS 10.BSCQ
2025-03-31	109	US$2.5億	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ
2024-12-31	96	US$2.5億	0	1TSLA 2DFAC 3DFGP 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFGP 4.DFIC 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCP
2024-09-30	98	US$2.3億	0	1DFAC 2TSLA 3DFGP 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFGP 4.DFIC 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCQ 9.BSCP 10.BSCR
2024-06-30	96	US$1.9億	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCO
2024-03-31	90	US$1.8億	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCO
2023-12-31	90	US$1.7億	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCO 9.BSCQ 10.BSCR
2023-09-30	80	US$1.5億	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.BSCO 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSGT 10.DFEM
2023-06-30	77	US$1.5億	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.BSCO 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSGT 10.DFEM
2023-03-31	73	US$1.3億	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.IMTM 5.BSCO 6.BSCP 7.MTUM 8.ALTL 9.BSCQ 10.BSGT
2022-12-31	71	US$1.0億	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.IMTM 5.MTUM 6.BSCO 7.ALTL 8.BSGT 9.BSCP 10.BSCQ
2022-09-30	73	US$1.1億	0	1TSLA 2DFAC 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.DFAC 3.MTUM 4.IMTM 5.IVOL 6.BSJP 7.46138J 8.ALTL 9.BSJO 10.SPIB
2022-06-30	73	US$1.0億	0	1TSLA 2IMTM 3IVOL 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.IMTM 3.IVOL 4.MTUM 5.SPIB 6.ALTL 7.BSJP 8.46138J 9.SPDW 10.BSJM1EUR
2022-03-31	69	US$1.2億	0	1TSLA 2MTUM 3IMTM 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.MTUM 3.IMTM 4.IVOL 5.SPDW 6.SPIB 7.BSJP 8.BSJM1EUR 9.46138J 10.BSJO
2021-12-31	77	US$1.1億	0	1TSLA 2IMTM 3IVOL 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.IMTM 3.IVOL 4.MTUM 5.SPIB 6.SPDW 7.IVV 8.BSJM1EUR 9.46138J 10.BSJP

本季持股變動

Straight Path Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清倉: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 清倉: Rubrik Inc-a (RBRK).

Straight Path Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.7%	+6.96%	加碼
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.7%	+12.22%	加碼
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.7%	+4.98%	加碼
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+4.52%	加碼
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.3%	+11.67%	加碼
6	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+25.93%	加碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+10.94%	加碼
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+7.42%	加碼
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.1%	+4.32%	加碼
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+5.52%	加碼
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+13.23%	加碼
12	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+4.57%	加碼
13	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	—	不變
14	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.1%	+9.27%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.93%	加碼
16	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	不變
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+5.39%	加碼
18	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	0%	+1.89%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+38.62%	加碼
20	RILY	Brc Group Holdings INC	0%	+6.05%	加碼
21	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+5.01%	加碼
22	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+6.42%	加碼
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.64%	加碼
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+5.95%	加碼
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	+5.15%	加碼
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.52%	加碼
27	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-3.98%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.25%	加碼
29	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-2.04%	減碼
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	—	不變
31	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-7.41%	減碼
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-10.83%	減碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-19.19%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-2.6%	+0.21%	加碼
35	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清倉
36	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
37	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
38	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
39	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清倉
40	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
41	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
46	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	EXIT	清倉
47	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
49	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建倉
50	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Straight Path Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Straight Path Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 129 個已申報部位之中。

Straight Path Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7074.6萬 (18.9%) 2. Tesla INC (TSLA) — US$4402.8萬 (11.8%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$3707.6萬 (9.9%) 4. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$2639.6萬 (7.0%) 5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1821.8萬 (4.9%)

Straight Path Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Straight Path Wealth Management 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清倉: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 清倉: Rubrik Inc-a (RBRK)

Straight Path Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Straight Path Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 81.7% • Information Technology: 9.1% • Health Care: 5.7% • Communication Services: 2.1% • Financials: 1.1% • Consumer Staples: 0.4%

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申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 129

Straight Path Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.01
持倉穩定性: 10.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TSLA
+0.2%　-US$912.0萬
加碼 DFAC
+7.0%　US$335.9萬
加碼 DFGP
+12.2%　US$284.0萬
加碼 DFIC
+5.0%　US$282.2萬
減碼 PLTR
-19.2%　-US$129.7萬
加碼 DFEM
+4.5%　US$133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.90%	+0.73%	+6.96%
2	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	11.76%	-2.57%	+0.21%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.90%	+0.66%	+4.98%
4	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	7.05%	+0.70%	+12.22%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.87%	—	+5.15%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.24%	+0.32%	+4.52%
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.78%	+0.12%	+4.32%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.94%	+0.10%	+5.52%
9	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.92%	+0.15%	+7.42%
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.84%	+0.08%	+4.57%
11	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.52%	-0.08%	-2.04%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.03%	+0.25%	+11.67%
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.84%	+0.18%	+10.94%
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.21%	+0.03%	+5.01%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.16%	+0.04%	+5.39%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	-0.07%	+0.25%
17	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+13.23%
18	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	—	+0.63%
19	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.80%	+0.03%	+6.42%
20	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+9.27%
21	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.72%	+0.02%	+5.95%
22	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.72%	—	+0.55%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.35%	-19.19%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	—	+0.64%
25	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
26	IBHK	Isharesibond2031highyldinc	ETF-其他	0.44%	—	+4.76%
27	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.05%	+0.93%
28	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.37%	+0.21%	+25.93%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.33%	+0.03%	+0.64%
30	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	+1.58%
31	IBHL	Ishares Ibonds 2032 Hy INC	ETF-其他	0.32%	—	+12.37%
32	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.31%	—	+0.85%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	—	+4.81%
34	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+1.89%
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.26%	—	-0.70%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.26%	—	+1.56%
37	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.25%	—	-7.11%
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.25%	—	—
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.24%	—	-10.50%
40	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	—	-4.92%
41	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.22%	—	+1.35%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+0.43%
43	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.20%	—	+0.37%
44	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
45	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.20%	+0.07%	—
46	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.20%	—	-4.52%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.19%	—	+11.93%
48	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.19%	—	+7.40%
49	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.19%	+0.05%	—
50	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.19%	—	-2.03%

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +29.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	129	US$3.7億	10	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCT 10.BSCR
2025-12-31	129	US$3.7億	17	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCT 10.BSCR
2025-09-30	141	US$3.7億	39	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ
2025-06-30	117	US$2.9億	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCR 9.BSCS 10.BSCQ
2025-03-31	109	US$2.5億	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ
2024-12-31	96	US$2.5億	0	1TSLA 2DFAC 3DFGP 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFGP 4.DFIC 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCP
2024-09-30	98	US$2.3億	0	1DFAC 2TSLA 3DFGP 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFGP 4.DFIC 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCQ 9.BSCP 10.BSCR
2024-06-30	96	US$1.9億	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCO
2024-03-31	90	US$1.8億	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCO
2023-12-31	90	US$1.7億	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCO 9.BSCQ 10.BSCR
2023-09-30	80	US$1.5億	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.BSCO 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSGT 10.DFEM
2023-06-30	77	US$1.5億	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.BSCO 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSGT 10.DFEM
2023-03-31	73	US$1.3億	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.IMTM 5.BSCO 6.BSCP 7.MTUM 8.ALTL 9.BSCQ 10.BSGT
2022-12-31	71	US$1.0億	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.IMTM 5.MTUM 6.BSCO 7.ALTL 8.BSGT 9.BSCP 10.BSCQ
2022-09-30	73	US$1.1億	0	1TSLA 2DFAC 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.DFAC 3.MTUM 4.IMTM 5.IVOL 6.BSJP 7.46138J 8.ALTL 9.BSJO 10.SPIB
2022-06-30	73	US$1.0億	0	1TSLA 2IMTM 3IVOL 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.IMTM 3.IVOL 4.MTUM 5.SPIB 6.ALTL 7.BSJP 8.46138J 9.SPDW 10.BSJM1EUR
2022-03-31	69	US$1.2億	0	1TSLA 2MTUM 3IMTM 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.MTUM 3.IMTM 4.IVOL 5.SPDW 6.SPIB 7.BSJP 8.BSJM1EUR 9.46138J 10.BSJO
2021-12-31	77	US$1.1億	0	1TSLA 2IMTM 3IVOL 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.IMTM 3.IVOL 4.MTUM 5.SPIB 6.SPDW 7.IVV 8.BSJM1EUR 9.46138J 10.BSJP

本季持股變動

Straight Path Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.7%	+6.96%	加碼
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.7%	+12.22%	加碼
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.7%	+4.98%	加碼
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+4.52%	加碼
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.3%	+11.67%	加碼
6	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+25.93%	加碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+10.94%	加碼
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+7.42%	加碼
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.1%	+4.32%	加碼
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+5.52%	加碼
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+13.23%	加碼
12	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+4.57%	加碼
13	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	—	不變
14	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.1%	+9.27%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.93%	加碼
16	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	不變
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+5.39%	加碼
18	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	0%	+1.89%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+38.62%	加碼
20	RILY	Brc Group Holdings INC	0%	+6.05%	加碼
21	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+5.01%	加碼
22	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+6.42%	加碼
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.64%	加碼
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+5.95%	加碼
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	+5.15%	加碼
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.52%	加碼
27	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-3.98%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.25%	加碼
29	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-2.04%	減碼
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	—	不變
31	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-7.41%	減碼
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-10.83%	減碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-19.19%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-2.6%	+0.21%	加碼
35	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清倉
36	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
37	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
38	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
39	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清倉
40	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
41	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
46	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	EXIT	清倉
47	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
49	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建倉
50	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看