Stonebridge Financial Group, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002009367

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 275

Stonebridge Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.2億，季度換手率為 33.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.84
持倉穩定性: 33.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.72

Stonebridge Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 275 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLI
+3528.3%　US$2967.3萬
加碼 XLK
+5706.3%　US$2910.5萬
清倉 XLU
加碼 IEMG
+2086.0%　US$2885.8萬
新建倉 XLF
減碼 GLD
-79.4%　-US$2603.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.74%	-0.05%	-0.54%
2	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	4.03%	—	-0.52%
3	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	3.61%	-0.18%	+3.47%
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.56%	-0.11%	+5.20%
5	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	3.23%	+0.35%	-0.05%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.01%	-0.07%	+4.62%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	+0.13%	-0.46%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.50%	-0.11%	+3.20%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.31%	+2.25%	+3528.32%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.28%	+2.18%	+2086.04%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.23%	+2.20%	+5706.31%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
13	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.15%	+0.39%	+9.20%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.73%	-0.44%	-13.52%
16	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.70%	+0.02%	+2.24%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.59%	+0.24%	+8.76%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.47%	+0.23%	+1.01%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.34%	+0.10%	+2.28%
20	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	1.30%	+0.07%	+2.92%
21	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.23%	+0.08%	+1.87%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	+0.10%	-4.38%
23	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.17%	-0.26%	+3.26%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.13%	+0.08%	+298.06%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	-2.37%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.12%	—	+5.79%
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-12.76%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	—	+1.24%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.95%	-0.25%	-0.55%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	+0.07%	+4.83%
31	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.92%	-0.16%	-7.82%
32	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.90%	+0.03%	+3.39%
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.84%	+0.26%	-17.57%
34	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+8.52%
35	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	+3.91%
36	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.74%	+0.01%	+8.81%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.73%	—	+0.40%
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.71%	—	+5.36%
39	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.65%	+0.06%	-10.12%
40	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.96%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	+0.02%	-9.66%
42	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.62%	—	+1.59%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.06%	+5.33%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	+0.96%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	+0.13%	-7.00%
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.59%	—	-16.68%
47	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-0.71%
48	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.56%	—	-3.08%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	+0.09%	+33.79%
50	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+5.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +16.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.73
峰態: +0.19
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	275	US$13.2億	33	1DGRO 2SMMU 3CGCP 主要持股2026-06-30 1.DGRO 2.SMMU 3.CGCP 4.USTB 5.PRFZ 6.PYLD 7.AAPL 8.MUNI 9.XLI 10.IEMG
2026-03-31	262	US$12.2億	34	1DGRO 2SMMU 3CGCP 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.SMMU 3.CGCP 4.USTB 5.PYLD 6.PRFZ 7.AAPL 8.MUNI 9.GLD 10.XLU
2025-12-31	248	US$11.7億	31	1DGRO 2SMMU 3CGCP 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.SMMU 3.CGCP 4.USTB 5.AAPL 6.USFR 7.GLD 8.PRFZ 9.PYLD 10.MUNI
2025-09-30	240	US$11.4億	53	1SMMU 2DGRO 3CGCP 主要持股2025-09-30 1.SMMU 2.DGRO 3.CGCP 4.USFR 5.GLD 6.USTB 7.AAPL 8.PRFZ 9.PYLD 10.MUNI
2025-06-30	235	US$10.3億	0	1SMMU 2DGRO 3CGCP 主要持股2025-06-30 1.SMMU 2.DGRO 3.CGCP 4.USFR 5.GLD 6.AAPL 7.USTB 8.PRFZ 9.MUNI 10.IEMG
2025-03-31	1005	US$9.4億	0	1DGRO 2USFR 3MUNI 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.USFR 3.MUNI 4.GLD 5.SMMU 6.AAPL 7.XLV 8.XLU 9.PRFZ 10.IPAC
2024-12-31	834	US$9.1億	0	1DGRO 2USFR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.USFR 3.AAPL 4.MUNI 5.SMMU 6.PRFZ 7.CGCP 8.XLF 9.XLK 10.XLP

本季持股變動

Stonebridge Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE).

Stonebridge Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+2.3%	+3528.32%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.2%	+5706.31%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.2%	+2086.04%	加碼
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+2.2%	NEW	新建倉
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+2.2%	NEW	新建倉
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+9.20%	加碼
7	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	NEW	新建倉
8	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+0.4%	-0.05%	減碼
9	GLW	Corning INC	+0.3%	-17.57%	減碼
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+8.76%	加碼
11	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+1.01%	加碼
12	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.2%	+8.52%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.46%	減碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-7.00%	減碼
15	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+39.15%	加碼
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+2.28%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.38%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+33.79%	加碼
19	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+1.87%	加碼
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+298.06%	加碼
21	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	+0.1%	NEW	新建倉
22	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.1%	+344.86%	加碼
23	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	+0.1%	+2.92%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+4.83%	加碼
25	CMI	Cummins INC	+0.1%	-10.12%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.33%	加碼
27	AXP	American Express Co	+0.1%	+13.22%	加碼
28	CBSH	Commerce Bancshares INC	0%	+4.41%	加碼
29	CGIE	Cap Group Intl Equity	0%	+3.39%	加碼
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+2.24%	加碼
31	ADI	Analog Devices INC	0%	-9.66%	減碼
32	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+8.81%	加碼
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-0.54%	減碼
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	+4.62%	加碼
35	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.1%	+5.20%	加碼
36	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.1%	+3.20%	加碼
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-82.25%	減碼
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-45.93%	減碼
39	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.2%	-7.82%	減碼
40	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.2%	+3.47%	加碼
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-22.89%	減碼
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-0.55%	減碼
43	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	+3.26%	加碼
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-94.85%	減碼
45	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-13.52%	減碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-2.1%	EXIT	清倉
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-2.2%	EXIT	清倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-2.2%	EXIT	清倉
49	GLD	Spdr Gold Shares	-2.2%	-79.36%	減碼
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-2.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stonebridge Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stonebridge Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.2億，分佈在 275 個已申報部位之中。

Stonebridge Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stonebridge Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$6254.4萬 (4.7%) 2. Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU) — US$5306.5萬 (4.0%) 3. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$4758.9萬 (3.6%) 4. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$4693.5萬 (3.6%) 5. Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC (PRFZ) — US$4254.5萬 (3.2%)

Stonebridge Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stonebridge Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE)

Stonebridge Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stonebridge Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Financials: 16.7% • Industrials: 14.6% • Health Care: 9.2% • Communication Services: 7.5% • Consumer Staples: 5.9%

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 275

Stonebridge Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.2億，季度換手率為 33.4%。

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集中度: 6.84
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+2086.0%　US$2885.8萬
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-79.4%　-US$2603.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.74%	-0.05%	-0.54%
2	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	4.03%	—	-0.52%
3	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	3.61%	-0.18%	+3.47%
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.56%	-0.11%	+5.20%
5	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	3.23%	+0.35%	-0.05%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.01%	-0.07%	+4.62%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	+0.13%	-0.46%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.50%	-0.11%	+3.20%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.31%	+2.25%	+3528.32%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.28%	+2.18%	+2086.04%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.23%	+2.20%	+5706.31%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
13	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.15%	+0.39%	+9.20%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.73%	-0.44%	-13.52%
16	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.70%	+0.02%	+2.24%
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.59%	+0.24%	+8.76%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.47%	+0.23%	+1.01%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.34%	+0.10%	+2.28%
20	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	1.30%	+0.07%	+2.92%
21	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.23%	+0.08%	+1.87%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	+0.10%	-4.38%
23	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.17%	-0.26%	+3.26%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.13%	+0.08%	+298.06%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	-2.37%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.12%	—	+5.79%
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-12.76%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	—	+1.24%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.95%	-0.25%	-0.55%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	+0.07%	+4.83%
31	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.92%	-0.16%	-7.82%
32	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.90%	+0.03%	+3.39%
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.84%	+0.26%	-17.57%
34	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+8.52%
35	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	+3.91%
36	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.74%	+0.01%	+8.81%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.73%	—	+0.40%
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.71%	—	+5.36%
39	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.65%	+0.06%	-10.12%
40	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.96%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	+0.02%	-9.66%
42	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.62%	—	+1.59%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.06%	+5.33%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	+0.96%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	+0.13%	-7.00%
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.59%	—	-16.68%
47	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-0.71%
48	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.56%	—	-3.08%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	+0.09%	+33.79%
50	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+5.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +16.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.73
峰態: +0.19
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	275	US$13.2億	33	1DGRO 2SMMU 3CGCP 主要持股2026-06-30 1.DGRO 2.SMMU 3.CGCP 4.USTB 5.PRFZ 6.PYLD 7.AAPL 8.MUNI 9.XLI 10.IEMG
2026-03-31	262	US$12.2億	34	1DGRO 2SMMU 3CGCP 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.SMMU 3.CGCP 4.USTB 5.PYLD 6.PRFZ 7.AAPL 8.MUNI 9.GLD 10.XLU
2025-12-31	248	US$11.7億	31	1DGRO 2SMMU 3CGCP 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.SMMU 3.CGCP 4.USTB 5.AAPL 6.USFR 7.GLD 8.PRFZ 9.PYLD 10.MUNI
2025-09-30	240	US$11.4億	53	1SMMU 2DGRO 3CGCP 主要持股2025-09-30 1.SMMU 2.DGRO 3.CGCP 4.USFR 5.GLD 6.USTB 7.AAPL 8.PRFZ 9.PYLD 10.MUNI
2025-06-30	235	US$10.3億	0	1SMMU 2DGRO 3CGCP 主要持股2025-06-30 1.SMMU 2.DGRO 3.CGCP 4.USFR 5.GLD 6.AAPL 7.USTB 8.PRFZ 9.MUNI 10.IEMG
2025-03-31	1005	US$9.4億	0	1DGRO 2USFR 3MUNI 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.USFR 3.MUNI 4.GLD 5.SMMU 6.AAPL 7.XLV 8.XLU 9.PRFZ 10.IPAC
2024-12-31	834	US$9.1億	0	1DGRO 2USFR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.USFR 3.AAPL 4.MUNI 5.SMMU 6.PRFZ 7.CGCP 8.XLF 9.XLK 10.XLP

本季持股變動

Stonebridge Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+2.3%	+3528.32%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.2%	+5706.31%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.2%	+2086.04%	加碼
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+2.2%	NEW	新建倉
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+2.2%	NEW	新建倉
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+9.20%	加碼
7	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	NEW	新建倉
8	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+0.4%	-0.05%	減碼
9	GLW	Corning INC	+0.3%	-17.57%	減碼
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+8.76%	加碼
11	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+1.01%	加碼
12	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.2%	+8.52%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.46%	減碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-7.00%	減碼
15	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+39.15%	加碼
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+2.28%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.38%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+33.79%	加碼
19	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+1.87%	加碼
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+298.06%	加碼
21	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	+0.1%	NEW	新建倉
22	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.1%	+344.86%	加碼
23	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	+0.1%	+2.92%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+4.83%	加碼
25	CMI	Cummins INC	+0.1%	-10.12%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.33%	加碼
27	AXP	American Express Co	+0.1%	+13.22%	加碼
28	CBSH	Commerce Bancshares INC	0%	+4.41%	加碼
29	CGIE	Cap Group Intl Equity	0%	+3.39%	加碼
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+2.24%	加碼
31	ADI	Analog Devices INC	0%	-9.66%	減碼
32	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+8.81%	加碼
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-0.54%	減碼
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	+4.62%	加碼
35	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.1%	+5.20%	加碼
36	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.1%	+3.20%	加碼
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-82.25%	減碼
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-45.93%	減碼
39	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.2%	-7.82%	減碼
40	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.2%	+3.47%	加碼
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-22.89%	減碼
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-0.55%	減碼
43	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	+3.26%	加碼
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-94.85%	減碼
45	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-13.52%	減碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-2.1%	EXIT	清倉
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-2.2%	EXIT	清倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-2.2%	EXIT	清倉
49	GLD	Spdr Gold Shares	-2.2%	-79.36%	減碼
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-2.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看