Stockman Wealth Management, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001389400

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 178

Stockman Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 178 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 16.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.87
持倉穩定性: 16.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.79

Stockman Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 178 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MBB
-27.7%　-US$1460.1萬
減碼 MSFT
+12.3%　-US$373.5萬
加碼 XOM
-0.9%　US$544.7萬
加碼 CVX
+3.0%　US$495.2萬
減碼 GOOGL
-4.5%　-US$251.5萬
加碼 SLB
+1.1%　US$385.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.20%	+0.11%	+4.21%
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.27%	+0.12%	+9.13%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.17%	-1.93%	-27.69%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.12%	-0.02%	+3.80%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.82%	+0.19%	+8.65%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.29%	+3.11%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.82%	+0.11%	+1.57%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.65%	+0.21%	-7.42%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.64%	+2.64%	NEW
10	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.60%	+0.17%	-8.51%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-0.57%	+12.32%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.40%	-0.27%	+3.92%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.35%	-0.20%	+7.78%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.35%	+0.17%	-0.31%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.24%	-0.05%	+2.38%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.11%	+0.52%	-0.85%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.99%	-0.41%	-4.46%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.18%	+2.86%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.92%	+0.47%	+3.04%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	1.76%	—	+1.98%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.73%	+0.24%	+12.78%
22	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	1.65%	+0.11%	+0.02%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.62%	+0.35%	+1.15%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.59%	-0.29%	+8.76%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.54%	+0.25%	+0.26%
26	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.53%	-0.30%	+4.52%
27	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.51%	+0.21%	+5.61%
28	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.49%	+0.04%	+9.49%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.47%	-0.21%	+4.19%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.44%	+0.08%	+10.69%
31	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.43%	+0.23%	+11.07%
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.39%	+0.06%	+3.78%
33	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.29%	—	+7.74%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.20%	-0.35%	+8.66%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.13%	+0.22%	+6.62%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.12%	—	+3.69%
37	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.05%	—	+7.64%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.01%	+12.05%
39	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.69%	—	+10.54%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.67%	—	+4.99%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.67%	—	-3.05%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-0.60%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.64%	-0.09%	-2.19%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.10%	-7.36%
45	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+10.81%
46	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+11.87%
47	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+15.82%
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.56%	—	+8.61%
49	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+11.43%
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.52%	—	+3.63%

1–50 of 178

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.22
峰態: -0.84
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	178	US$9.1億	16	1IJR 2IGSB 3MBB 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.IGSB 3.MBB 4.IDEV 5.IJH 6.AAPL 7.EMXC 8.CAT 9.USHY 10.ASML
2025-12-31	178	US$8.6億	9	1MBB 2IJR 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.MBB 2.IJR 3.IGSB 4.IDEV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.EMXC 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	175	US$8.1億	27	1MBB 2IJR 3IGSB 主要持股2025-09-30 1.MBB 2.IJR 3.IGSB 4.IDEV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.EMXC 10.AMZN
2025-06-30	173	US$7.4億	0	1MBB 2IJR 3IGSB 主要持股2025-06-30 1.MBB 2.IJR 3.IGSB 4.IDEV 5.MSFT 6.IJH 7.AAPL 8.JPM 9.AMZN 10.EMXC
2025-03-31	166	US$6.8億	100	1IJR 2IGSB 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.IGSB 3.IDEV 4.MBB 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.MSFT 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	165	US$6.4億	0	1IJR 2IGSB 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.IGSB 3.AAPL 4.IDEV 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.BRK-B 9.CSCO 10.VWO
2024-09-30	182	US$6.4億	0	1IJR 2IGSB 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.IGSB 3.IDEV 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.IBM 9.JPM 10.VWO
2024-06-30	176	US$5.7億	0	1IJR 2IGSB 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.IGSB 3.MSFT 4.AAPL 5.IDEV 6.AMZN 7.JPM 8.BRK-B 9.ASML 10.COST
2024-03-31	179	US$5.7億	0	1IJR 2IGSB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IJR 2.IGSB 3.MSFT 4.IDEV 5.AAPL 6.AMZN 7.JPM 8.BRK-B 9.MRK 10.ASML
2023-12-31	176	US$5.0億	0	1IJR 2IGSB 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.IGSB 3.MSFT 4.AAPL 5.IDEV 6.AMZN 7.JPM 8.BRK-B 9.IBM 10.MRK
2023-09-30	186	US$4.5億	0	1IJR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IJR 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.IGSB 6.BRK-B 7.AMZN 8.JPM 9.CSCO 10.MRK
2023-06-30	195	US$4.7億	0	1IJR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IJR 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.BRK-B 6.AMZN 7.MRK 8.JPM 9.CSCO 10.IBM
2023-03-31	201	US$4.5億	0	1IJR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.MRK 7.IDEV 8.CSCO 9.JPM 10.IBM
2022-12-31	198	US$4.4億	0	1IJR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.MSFT 3.AAPL 4.MRK 5.BRK-B 6.JPM 7.USO 8.CSCO 9.IBM 10.CAT
2022-09-30	175	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MRK 5.LMBS 6.JPM 7.IBM 8.CSCO 9.USO 10.QQQM
2022-06-30	177	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMBS 4.BRK-B 5.USO 6.MRK 7.XOM 8.PFE 9.CVX 10.JPM
2022-03-31	196	US$4.8億	0	1LMBS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.LMBS 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.CVX 6.INTC 7.QQQM 8.FTSL 9.CSCO 10.JPM
2021-12-31	205	US$4.9億	0	1LMBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.PFE 6.JPM 7.PG 8.QQQM 9.FPE 10.USB
2021-09-30	198	US$4.5億	0	1LMBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.LMBS 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.USB 7.PG 8.QQQM 9.PFE 10.INTC
2021-06-30	197	US$4.2億	92	1LMBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.LMBS 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.USB 7.PG 8.XOM 9.INTC 10.IBM
2021-03-31	190	US$3.6億	26	1LMBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.LMBS 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.USB 7.INTC 8.PG 9.CSCO 10.T
2020-12-31	192	US$3.3億	27	1SPSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPSB 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.USB 7.PG 8.INTC 9.QQQ 10.SYY
2020-09-30	171	US$2.7億	18	1SPSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.PG 6.MRK 7.JPM 8.USB 9.T 10.BMY
2020-06-30	166	US$2.7億	22	1SPSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.MRK 6.BRK-B 7.INTC 8.T 9.JPM 10.BMY
2020-03-31	158	US$2.3億	31	1SPSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPSB 2.MSFT 3.AAPL 4.MRK 5.PG 6.BRK-B 7.INTC 8.BMY 9.T 10.PFE
2019-12-31	170	US$2.8億	12	1MSFT 2SPSB 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SPSB 3.BRK-B 4.AAPL 5.MRK 6.PG 7.UTXZ 8.T 9.JPM 10.INTC
2019-09-30	161	US$2.6億	10	1MSFT 2SPSB 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SPSB 3.BRK-B 4.PG 5.AAPL 6.MRK 7.T 8.UTXZ 9.XOM 10.INTC
2019-06-30	153	US$2.4億	18	1MSFT 2BRK-B 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SPSB 4.MRK 5.PG 6.UTXZ 7.T 8.AAPL 9.XOM 10.PFE
2019-03-31	149	US$2.3億	22	1MSFT 2MRK 3PG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.PG 4.XOM 5.BRK-B 6.UTXZ 7.INTC 8.SPSB 9.T 10.AAPL
2018-12-31	149	US$2.1億	18	1MRK 2PG 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.MRK 2.PG 3.MSFT 4.BRK-B 5.FLOT 6.PFE 7.INTC 8.XOM 9.T 10.UTXZ
2018-09-30	152	US$2.3億	13	1MSFT 2MRK 3XOM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.XOM 4.AAPL 5.PFE 6.UTXZ 7.BRK-B 8.INTC 9.CSCO 10.T
2018-06-30	152	US$2.2億	20	1MSFT 2XOM 3MRK 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.MRK 4.INTC 5.PG 6.UTXZ 7.CSCO 8.BRK-B 9.T 10.AAPL
2018-03-31	151	US$2.2億	18	1INTC 2VOO 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.VOO 3.MSFT 4.MRK 5.XOM 6.PG 7.CSCO 8.BRK-B 9.UTXZ 10.PFE
2017-12-31	152	US$2.2億	19	1VOO 2JNJ 3INTC 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.JNJ 3.INTC 4.XOM 5.MSFT 6.PG 7.BRK-B 8.CSCO 9.UTXZ 10.PFE
2017-09-30	145	US$2.1億	76	1XOM 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.AEP 6.PG 7.BRK-B 8.PFE 9.T 10.UTXZ
2017-06-30	119	US$1.0億	66	1NUV 2XOM 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.NUV 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.RITM 7.PG 8.INTC 9.PFE 10.VTI
2017-03-31	133	US$1.8億	20	1JNJ 2XOM 3PFE 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.XOM 3.PFE 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.AEP 8.INTC 9.CSCO 10.BRK-B
2016-12-31	131	US$1.6億	18	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.MSFT 5.PG 6.INTC 7.PFE 8.NUV 9.T 10.AAPL
2016-09-30	127	US$1.6億	31	1PG 2JNJ 3MDU 主要持股2016-09-30 1.PG 2.JNJ 3.MDU 4.INTC 5.MSFT 6.XOM 7.NUV 8.AEP 9.PFE 10.AAPL
2016-06-30	67	US$1.3億	20	1JNJ 2XOM 3PG 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.PG 4.MDU 5.AEP 6.PFE 7.MSFT 8.NUV 9.INTC 10.CSCO
2016-03-31	71	US$1.3億	13	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2016-03-31 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.AEP 5.MMM 6.MSFT 7.INTC 8.NUV 9.MDU 10.PFE
2015-12-31	80	US$1.2億	100	1PG 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.PG 2.JNJ 3.MSFT 4.AEP 5.XOM 6.INTC 7.MMM 8.NUV 9.MDU 10.PFE
2015-09-30	72	US$1.1億	0	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.NUV 5.MMM 6.MSFT 7.INTC 8.AEP 9.MDU 10.PFE
2015-06-30	69	US$1.1億	0	1PG 2NUV 3XOM 主要持股2015-06-30 1.PG 2.NUV 3.XOM 4.JNJ 5.MMM 6.MDU 7.AEP 8.INTC 9.MSFT 10.PFE
2015-03-31	72	US$1.1億	0	1NUV 2MMM 3XOM 主要持股2015-03-31 1.NUV 2.MMM 3.XOM 4.JNJ 5.PG 6.MDU 7.INTC 8.PFE 9.AEP 10.MSFT
2014-12-31	73	US$1.1億	0	1MMM 2PG 3INTC 主要持股2014-12-31 1.MMM 2.PG 3.INTC 4.JNJ 5.NUV 6.XOM 7.MSFT 8.AEP 9.CSCO 10.FIBK

本季持股變動

Stockman Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建倉: Thor Industries INC (THO); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Eagle Bancorp Montana INC (EBMT).

Stockman Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.85%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.04%	加碼
3	SLB	Slb LTD	+0.4%	+1.15%	加碼
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.26%	加碼
5	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+12.78%	加碼
6	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+11.07%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.62%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.42%	減碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+5.61%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+8.65%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-8.51%	減碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.31%	減碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+9.13%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.21%	加碼
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+1.57%	加碼
16	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+0.02%	加碼
17	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	+0.1%	+35.18%	加碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-7.36%	減碼
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+10.69%	加碼
20	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+3.78%	加碼
21	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	+15.82%	加碼
22	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+9.49%	加碼
23	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	0%	+11.87%	加碼
24	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+10.81%	加碼
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+11.43%	加碼
26	HD	Home Depot INC	0%	+12.05%	加碼
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+3.80%	加碼
28	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+2.38%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.35%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-32.89%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.54%	減碼
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.19%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-27.41%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.86%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+7.78%	加碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+4.19%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+3.92%	加碼
38	AXP	American Express Co	-0.3%	+8.76%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.11%	加碼
40	CRH	CRH plc	-0.3%	+4.52%	加碼
41	FIBK	First Interstate Bancsys-a	-0.3%	-77.16%	減碼
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+8.66%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.46%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+12.32%	加碼
45	MBB	Ishares Mbs ETF	-1.9%	-27.69%	減碼
46	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
47	THO	Thor Industries INC	—	NEW	新建倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	EBMT	Eagle Bancorp Montana INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2016-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stockman Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stockman Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 178 個已申報部位之中。

Stockman Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stockman Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4714.8萬 (5.2%) 2. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$3866.8萬 (4.3%) 3. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$3774.4萬 (4.2%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3736.3萬 (4.1%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3461.3萬 (3.8%)

Stockman Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stockman Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建倉: Thor Industries INC (THO); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Eagle Bancorp Montana INC (EBMT)

Stockman Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stockman Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.0% • Financials: 13.2% • Industrials: 12.9% • Health Care: 12.6% • Energy: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.9%

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Stockman Wealth Management, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001389400

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 178

Stockman Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 178 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 16.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.87
持倉穩定性: 16.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MBB
-27.7%　-US$1460.1萬
減碼 MSFT
+12.3%　-US$373.5萬
加碼 XOM
-0.9%　US$544.7萬
加碼 CVX
+3.0%　US$495.2萬
減碼 GOOGL
-4.5%　-US$251.5萬
加碼 SLB
+1.1%　US$385.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.20%	+0.11%	+4.21%
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.27%	+0.12%	+9.13%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.17%	-1.93%	-27.69%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.12%	-0.02%	+3.80%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.82%	+0.19%	+8.65%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.29%	+3.11%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.82%	+0.11%	+1.57%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.65%	+0.21%	-7.42%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.64%	+2.64%	NEW
10	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.60%	+0.17%	-8.51%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-0.57%	+12.32%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.40%	-0.27%	+3.92%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.35%	-0.20%	+7.78%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.35%	+0.17%	-0.31%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.24%	-0.05%	+2.38%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.11%	+0.52%	-0.85%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.99%	-0.41%	-4.46%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.18%	+2.86%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.92%	+0.47%	+3.04%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	1.76%	—	+1.98%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.73%	+0.24%	+12.78%
22	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	1.65%	+0.11%	+0.02%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.62%	+0.35%	+1.15%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.59%	-0.29%	+8.76%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.54%	+0.25%	+0.26%
26	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.53%	-0.30%	+4.52%
27	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.51%	+0.21%	+5.61%
28	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.49%	+0.04%	+9.49%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.47%	-0.21%	+4.19%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.44%	+0.08%	+10.69%
31	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.43%	+0.23%	+11.07%
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.39%	+0.06%	+3.78%
33	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.29%	—	+7.74%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.20%	-0.35%	+8.66%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.13%	+0.22%	+6.62%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.12%	—	+3.69%
37	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.05%	—	+7.64%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.01%	+12.05%
39	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.69%	—	+10.54%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.67%	—	+4.99%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.67%	—	-3.05%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-0.60%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.64%	-0.09%	-2.19%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.10%	-7.36%
45	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+10.81%
46	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+11.87%
47	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+15.82%
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.56%	—	+8.61%
49	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+11.43%
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.52%	—	+3.63%

1–50 of 178

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.22
峰態: -0.84
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	178	US$9.1億	16	1IJR 2IGSB 3MBB 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.IGSB 3.MBB 4.IDEV 5.IJH 6.AAPL 7.EMXC 8.CAT 9.USHY 10.ASML
2025-12-31	178	US$8.6億	9	1MBB 2IJR 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.MBB 2.IJR 3.IGSB 4.IDEV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.EMXC 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	175	US$8.1億	27	1MBB 2IJR 3IGSB 主要持股2025-09-30 1.MBB 2.IJR 3.IGSB 4.IDEV 5.IJH 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.EMXC 10.AMZN
2025-06-30	173	US$7.4億	0	1MBB 2IJR 3IGSB 主要持股2025-06-30 1.MBB 2.IJR 3.IGSB 4.IDEV 5.MSFT 6.IJH 7.AAPL 8.JPM 9.AMZN 10.EMXC
2025-03-31	166	US$6.8億	100	1IJR 2IGSB 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.IGSB 3.IDEV 4.MBB 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.MSFT 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	165	US$6.4億	0	1IJR 2IGSB 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.IGSB 3.AAPL 4.IDEV 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.BRK-B 9.CSCO 10.VWO
2024-09-30	182	US$6.4億	0	1IJR 2IGSB 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.IGSB 3.IDEV 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.IBM 9.JPM 10.VWO
2024-06-30	176	US$5.7億	0	1IJR 2IGSB 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.IGSB 3.MSFT 4.AAPL 5.IDEV 6.AMZN 7.JPM 8.BRK-B 9.ASML 10.COST
2024-03-31	179	US$5.7億	0	1IJR 2IGSB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IJR 2.IGSB 3.MSFT 4.IDEV 5.AAPL 6.AMZN 7.JPM 8.BRK-B 9.MRK 10.ASML
2023-12-31	176	US$5.0億	0	1IJR 2IGSB 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.IGSB 3.MSFT 4.AAPL 5.IDEV 6.AMZN 7.JPM 8.BRK-B 9.IBM 10.MRK
2023-09-30	186	US$4.5億	0	1IJR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IJR 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.IGSB 6.BRK-B 7.AMZN 8.JPM 9.CSCO 10.MRK
2023-06-30	195	US$4.7億	0	1IJR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IJR 2.AAPL 3.MSFT 4.IDEV 5.BRK-B 6.AMZN 7.MRK 8.JPM 9.CSCO 10.IBM
2023-03-31	201	US$4.5億	0	1IJR 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.MRK 7.IDEV 8.CSCO 9.JPM 10.IBM
2022-12-31	198	US$4.4億	0	1IJR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IJR 2.MSFT 3.AAPL 4.MRK 5.BRK-B 6.JPM 7.USO 8.CSCO 9.IBM 10.CAT
2022-09-30	175	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MRK 5.LMBS 6.JPM 7.IBM 8.CSCO 9.USO 10.QQQM
2022-06-30	177	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMBS 4.BRK-B 5.USO 6.MRK 7.XOM 8.PFE 9.CVX 10.JPM
2022-03-31	196	US$4.8億	0	1LMBS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.LMBS 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.CVX 6.INTC 7.QQQM 8.FTSL 9.CSCO 10.JPM
2021-12-31	205	US$4.9億	0	1LMBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.PFE 6.JPM 7.PG 8.QQQM 9.FPE 10.USB
2021-09-30	198	US$4.5億	0	1LMBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.LMBS 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.USB 7.PG 8.QQQM 9.PFE 10.INTC
2021-06-30	197	US$4.2億	92	1LMBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.LMBS 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.USB 7.PG 8.XOM 9.INTC 10.IBM
2021-03-31	190	US$3.6億	26	1LMBS 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.LMBS 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.USB 7.INTC 8.PG 9.CSCO 10.T
2020-12-31	192	US$3.3億	27	1SPSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPSB 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.USB 7.PG 8.INTC 9.QQQ 10.SYY
2020-09-30	171	US$2.7億	18	1SPSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.PG 6.MRK 7.JPM 8.USB 9.T 10.BMY
2020-06-30	166	US$2.7億	22	1SPSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.MRK 6.BRK-B 7.INTC 8.T 9.JPM 10.BMY
2020-03-31	158	US$2.3億	31	1SPSB 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPSB 2.MSFT 3.AAPL 4.MRK 5.PG 6.BRK-B 7.INTC 8.BMY 9.T 10.PFE
2019-12-31	170	US$2.8億	12	1MSFT 2SPSB 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SPSB 3.BRK-B 4.AAPL 5.MRK 6.PG 7.UTXZ 8.T 9.JPM 10.INTC
2019-09-30	161	US$2.6億	10	1MSFT 2SPSB 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SPSB 3.BRK-B 4.PG 5.AAPL 6.MRK 7.T 8.UTXZ 9.XOM 10.INTC
2019-06-30	153	US$2.4億	18	1MSFT 2BRK-B 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SPSB 4.MRK 5.PG 6.UTXZ 7.T 8.AAPL 9.XOM 10.PFE
2019-03-31	149	US$2.3億	22	1MSFT 2MRK 3PG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.PG 4.XOM 5.BRK-B 6.UTXZ 7.INTC 8.SPSB 9.T 10.AAPL
2018-12-31	149	US$2.1億	18	1MRK 2PG 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.MRK 2.PG 3.MSFT 4.BRK-B 5.FLOT 6.PFE 7.INTC 8.XOM 9.T 10.UTXZ
2018-09-30	152	US$2.3億	13	1MSFT 2MRK 3XOM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.XOM 4.AAPL 5.PFE 6.UTXZ 7.BRK-B 8.INTC 9.CSCO 10.T
2018-06-30	152	US$2.2億	20	1MSFT 2XOM 3MRK 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.MRK 4.INTC 5.PG 6.UTXZ 7.CSCO 8.BRK-B 9.T 10.AAPL
2018-03-31	151	US$2.2億	18	1INTC 2VOO 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.VOO 3.MSFT 4.MRK 5.XOM 6.PG 7.CSCO 8.BRK-B 9.UTXZ 10.PFE
2017-12-31	152	US$2.2億	19	1VOO 2JNJ 3INTC 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.JNJ 3.INTC 4.XOM 5.MSFT 6.PG 7.BRK-B 8.CSCO 9.UTXZ 10.PFE
2017-09-30	145	US$2.1億	76	1XOM 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.AEP 6.PG 7.BRK-B 8.PFE 9.T 10.UTXZ
2017-06-30	119	US$1.0億	66	1NUV 2XOM 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.NUV 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.RITM 7.PG 8.INTC 9.PFE 10.VTI
2017-03-31	133	US$1.8億	20	1JNJ 2XOM 3PFE 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.XOM 3.PFE 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.AEP 8.INTC 9.CSCO 10.BRK-B
2016-12-31	131	US$1.6億	18	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.MSFT 5.PG 6.INTC 7.PFE 8.NUV 9.T 10.AAPL
2016-09-30	127	US$1.6億	31	1PG 2JNJ 3MDU 主要持股2016-09-30 1.PG 2.JNJ 3.MDU 4.INTC 5.MSFT 6.XOM 7.NUV 8.AEP 9.PFE 10.AAPL
2016-06-30	67	US$1.3億	20	1JNJ 2XOM 3PG 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.PG 4.MDU 5.AEP 6.PFE 7.MSFT 8.NUV 9.INTC 10.CSCO
2016-03-31	71	US$1.3億	13	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2016-03-31 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.AEP 5.MMM 6.MSFT 7.INTC 8.NUV 9.MDU 10.PFE
2015-12-31	80	US$1.2億	100	1PG 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.PG 2.JNJ 3.MSFT 4.AEP 5.XOM 6.INTC 7.MMM 8.NUV 9.MDU 10.PFE
2015-09-30	72	US$1.1億	0	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.NUV 5.MMM 6.MSFT 7.INTC 8.AEP 9.MDU 10.PFE
2015-06-30	69	US$1.1億	0	1PG 2NUV 3XOM 主要持股2015-06-30 1.PG 2.NUV 3.XOM 4.JNJ 5.MMM 6.MDU 7.AEP 8.INTC 9.MSFT 10.PFE
2015-03-31	72	US$1.1億	0	1NUV 2MMM 3XOM 主要持股2015-03-31 1.NUV 2.MMM 3.XOM 4.JNJ 5.PG 6.MDU 7.INTC 8.PFE 9.AEP 10.MSFT
2014-12-31	73	US$1.1億	0	1MMM 2PG 3INTC 主要持股2014-12-31 1.MMM 2.PG 3.INTC 4.JNJ 5.NUV 6.XOM 7.MSFT 8.AEP 9.CSCO 10.FIBK

本季持股變動

Stockman Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.85%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.04%	加碼
3	SLB	Slb LTD	+0.4%	+1.15%	加碼
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.26%	加碼
5	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+12.78%	加碼
6	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+11.07%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.62%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.42%	減碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+5.61%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+8.65%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-8.51%	減碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.31%	減碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+9.13%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.21%	加碼
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+1.57%	加碼
16	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+0.02%	加碼
17	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	+0.1%	+35.18%	加碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-7.36%	減碼
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+10.69%	加碼
20	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+3.78%	加碼
21	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	+15.82%	加碼
22	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+9.49%	加碼
23	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	0%	+11.87%	加碼
24	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+10.81%	加碼
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+11.43%	加碼
26	HD	Home Depot INC	0%	+12.05%	加碼
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+3.80%	加碼
28	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+2.38%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.35%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-32.89%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.54%	減碼
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.19%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-27.41%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.86%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+7.78%	加碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+4.19%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+3.92%	加碼
38	AXP	American Express Co	-0.3%	+8.76%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.11%	加碼
40	CRH	CRH plc	-0.3%	+4.52%	加碼
41	FIBK	First Interstate Bancsys-a	-0.3%	-77.16%	減碼
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+8.66%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.46%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+12.32%	加碼
45	MBB	Ishares Mbs ETF	-1.9%	-27.69%	減碼
46	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
47	THO	Thor Industries INC	—	NEW	新建倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	EBMT	Eagle Bancorp Montana INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看