CIK: 0001723397
申報總市值
US$196.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4416
Steward Partners Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4416 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$196.1億，季度換手率為 18.2%。
Steward Partners Investment Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 125 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4416 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 META
+3.3% -US$4501.0萬
加碼 IEMG
+37.3% US$9372.5萬
減碼 MSFT
+18.2% -US$4147.7萬
加碼 NVDA
+28.3% US$1.1億
減碼 VOO
-8.5% -US$3919.8萬
減碼 AGG
-5.8% -US$2530.2萬
Steward Partners 本月大舉卡位科技與通信主線，透過持續加碼 NVDA、IEMG 與 COST 搶籌，同時砍下 VOO 倉位以釋放資金。資金行情明確偏移動能導向，主力不玩價值輪動，直接押注大型科技股趨勢延續並鎖定籌碼集中度。
此波段佈局鎖定 AI 硬體鏈與數位媒體雙引擎支撐的成長週期，確信科技權值股將持續吸金。反向論點直指小盤價值股回補，一旦利率進入下行通道且流動性寬鬆，資金立刻從大型科技名股撤出，轉向利多明確的防禦型板塊。
策略隱憂在於 4,416 檔持倉看似散佈，實際籌碼結構卻被前十大權值股深度綁架。一旦半導體與雲端服務換手率驟降，主力面臨資金行情斷層與定價邏輯反轉的雙重夾擊，指數型被動權重的快速沉落將直接拖垮整體組合報酬。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
僅顯示前 200 大持股（共 4416 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.38% | +0.35% | +28.32% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.18% | -0.14% | +10.28% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.34% | — | +12.90% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.30% | — | +10.13% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.13% | — | +12.70% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.37% | +18.24% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.96% | -0.40% | +3.29% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.90% | -0.28% | -5.79% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.60% | +0.39% | +37.27% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | — | +7.19% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.37% | +0.09% | +5.82% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | -0.32% | -8.46% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +2.12% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.15% | +0.09% | +30.59% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.22% | -6.21% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -0.89% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | — | +1.00% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | — | +6.96% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | — | +11.60% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | — | +16.54% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.82% | +0.16% | +15.72% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | — | +1.59% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.16% | +15.75% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | — | +3.11% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.12% | +16.56% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +4.71% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.14% | +4.57% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +4.50% | |
| 29 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | +39.75% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.06% | +30.02% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +3.06% | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.51% | — | +5.95% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.14% | +6.65% | |
| 34 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.49% | — | +3.46% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +7.86% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | +0.20% | +34.43% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.22% | -27.14% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.04% | +17.01% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +16.57% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +14.88% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.00% | |
| 42 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | +5.32% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.42% | — | +5.79% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.16% | +74.46% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +22.84% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +12.69% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +7.59% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.06% | +2.36% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.14% | +74.71% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.37% | — | -3.45% |
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+18.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4416 | US$196.1億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 4309 | US$182.4億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 4261 | US$174.5億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 4117 | US$128.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4018 | US$113.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3968 | US$112.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3753 | US$108.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3609 | US$94.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3564 | US$90.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3491 | US$74.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3378 | US$65.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3319 | US$66.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3308 | US$62.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3352 | US$58.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3361 | US$53.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3352 | US$54.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3351 | US$64.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3259 | US$65.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3212 | US$58.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7189 | US$59.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3417 | US$56.9億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 2935 | US$46.2億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 2796 | US$39.7億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 2731 | US$35.1億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 2633 | US$27.3億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 2735 | US$33.8億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 2789 | US$29.7億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 2765 | US$27.2億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 794 | US$23.6億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 773 | US$20.5億 | 40 | |
| 2018-09-30 | 2660 | US$21.0億 | 32 | |
| 2018-06-30 | 2513 | US$16.8億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 2344 | US$14.6億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 1961 | US$13.1億 | 33 | |
| 2017-09-30 | 1762 | US$9.8億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 1719 | US$8.9億 | 41 | |
| 2017-03-31 | 1603 | US$6.6億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 930 | US$2.2億 | — |
Steward Partners Investment Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Global X US Ntrl Gas ETF (LNGX); 加碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 +3.29%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +37.27%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +18.24%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +28.32%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +37.27% | 加碼 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +28.32% | 加碼 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +34.43% | 加碼 |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.2% | +838.77% | 加碼 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +15.75% | 加碼 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +15.72% | 加碼 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +74.46% | 加碼 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +6.65% | 加碼 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +4.57% | 加碼 |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +74.71% | 加碼 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +16.56% | 加碼 |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +32.07% | 加碼 |
| 13 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | +39.75% | 加碼 |
| 14 | APA | Apa CORP | +0.1% | +3126.08% | 加碼 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +15.55% | 加碼 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +41.17% | 加碼 |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +2530.11% | 加碼 |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +5.82% | 加碼 |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +30.59% | 加碼 |
| 20 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | +0.1% | +69607.70% | 加碼 |
| 21 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +440.09% | 加碼 |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +33.00% | 加碼 |
| 23 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.1% | +62117.44% | 加碼 |
| 24 | SM | Sm Energy Co | +0.1% | +227428.86% | 加碼 |
| 25 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +30.02% | 加碼 |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +2.36% | 加碼 |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +22.84% | 加碼 |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +17.01% | 加碼 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | +12.90% | 加碼 |
| 30 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | -0.1% | -79.74% | 減碼 |
| 31 | AVAV | Aerovironment INC | -0.1% | -95.51% | 減碼 |
| 32 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | -46.23% | 減碼 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -12.29% | 減碼 |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -28.41% | 減碼 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -4.54% | 減碼 |
| 36 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.1% | -70.52% | 減碼 |
| 37 | IYF | Ishares US Financials ETF | -0.1% | -22.64% | 減碼 |
| 38 | NBIS | Nebius Group NV | -0.1% | -79.18% | 減碼 |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.1% | -35.99% | 減碼 |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -50.46% | 減碼 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +10.28% | 加碼 |
| 42 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | -0.2% | -97.29% | 減碼 |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -37.32% | 減碼 |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.2% | -27.14% | 減碼 |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -6.21% | 減碼 |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.3% | -5.79% | 減碼 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -8.46% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +18.24% | 加碼 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +3.29% | 加碼 |
| 50 | LNGX | Global X US Ntrl Gas ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP