Spire Wealth Management 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001858740

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$29.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2413

Spire Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 2413 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$29.3億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.02
持倉穩定性: 23.19
動能／逆勢: 85.57
產業集中度: 76.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.55

Spire Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 100 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2413 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IUSB
+93.4%　US$1942.4萬
加碼 JBND
+123.9%　US$1928.3萬
減碼 MSFT
-3.7%　-US$1745.7萬
減碼 VGT
-10.8%　-US$1098.4萬
加碼 AMAT
+200.5%　US$986.1萬
減碼 SHOP
-66.1%　-US$907.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2413 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.27%	-0.28%	-2.43%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	-0.26%	-1.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.20%	-0.78%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.29%	-0.28%	-3.14%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.79%	-0.14%	-0.86%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.78%	-0.34%	-10.75%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.55%	-3.73%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.38%	+0.67%	+93.37%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	—	-2.31%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.66%	+123.90%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	-0.13%	-1.39%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.04%	—	+6.20%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	-0.18%	-3.70%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	+0.19%	+4.92%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.98%	-0.12%	-3.86%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	+1.52%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-2.73%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	-0.13%	-0.52%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	—	-3.53%
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.85%	+0.19%	+27.32%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+6.34%
22	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.82%	—	+7.36%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+28.39%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.18%	-11.07%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-4.03%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+2.08%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.22%
28	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.74%	—	+13.38%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	-1.79%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.73%	—	-2.22%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.71%	—	-4.28%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-6.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+4.11%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.60%	—	-3.64%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.64%
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-12.03%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	-3.17%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-3.70%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.55%	—	+23.73%
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	-7.05%
41	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.54%	—	+2.07%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	—	-0.11%
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.41%
44	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.46%	+0.21%	-5.82%
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.46%	+0.15%	+11.57%
46	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.46%	—	-11.63%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	+0.34%	+200.50%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	-0.17%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.44%	—	-16.43%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.27
峰態: +0.19
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2413	US$29.3億	23	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.VGT 7.MSFT 8.IUSB 9.SPY 10.JBND
2025-12-31	2456	US$29.9億	22	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VGT 7.GOOGL 8.SPY 9.AVGO 10.META
2025-09-30	2506	US$29.4億	44	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.AMZN 7.VGT 8.GOOGL 9.META 10.SPY
2025-06-30	2539	US$27.8億	0	1IVV 2NVDA 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.IUSB 4.JPST 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.VGT 9.META 10.SPY
2025-03-31	2464	US$31.2億	100	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.VGT 8.SPY 9.XLF 10.META
2024-12-31	2443	US$32.2億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.AMZN 6.VGT 7.MSFT 8.SPY 9.GOOGL 10.META
2024-09-30	2160	US$29.7億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.VGSH
2024-06-30	2270	US$28.3億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VGT 6.JPST 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.AGG
2024-03-31	2367	US$55.1億	0	1IVV 2IJH 3VGT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VGT 4.IVE 5.AGG 6.ACWX 7.IUSG 8.FBND 9.HTRB 10.FIXD
2023-12-31	2426	US$30.3億	0	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.JPST 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.NVDA 9.SPY 10.GOOGL
2023-09-30	2421	US$26.3億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SHV 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.SPY 9.BIL 10.NVDA
2023-06-30	2446	US$27.1億	0	1AAPL 2IVV 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JPST 4.MSFT 5.SHV 6.VGT 7.VGSH 8.AMZN 9.SPY 10.BIL
2023-03-31	2528	US$25.7億	0	1JPST 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.IVV 3.AAPL 4.VGSH 5.SHV 6.BIL 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VGT
2022-12-31	2352	US$17.8億	0	1IVV 2JPST 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.JPST 3.VGSH 4.AAPL 5.SHV 6.MSFT 7.BIL 8.AGG 9.AMZN 10.SPY
2022-09-30	2223	US$16.5億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VGSH 5.SHV 6.AMZN 7.MSFT 8.BIL 9.30151E 10.AGG
2022-06-30	2640	US$24.3億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.AGG 9.VOO 10.VGT
2022-03-31	2499	US$37.4億	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.VOO 6.GOOGL 7.VGT 8.NVDA 9.IJH 10.SPY
2021-12-31	2921	US$45.1億	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SPY 8.VGT 9.IJH 10.AGG
2021-09-30	2559	US$37.7億	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.VGT 7.AGG 8.IJH 9.NVDA 10.SPY
2021-06-30	2562	US$37.0億	100	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VGT 7.AGG 8.IJH 9.META 10.NVDA
2021-03-31	2972	US$37.6億	0	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.JPST 6.SPY 7.MA 8.GOOGL 9.AGG 10.VGT

本季持股變動

Spire Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Casey's General Stores INC (CASY); 新建倉: Ati INC (ATI); 新建倉: Weatherford International plc (WFRD); 新建倉: Nextpower Inc-cl A (NXT); 加碼: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股數 +93.37%.

Spire Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+93.37%	加碼
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.7%	+123.90%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+200.50%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+106.33%	加碼
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-5.82%	減碼
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.2%	+275.37%	加碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+27.32%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.92%	加碼
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+28.39%	加碼
10	XPO	Xpo INC	+0.2%	+13560.50%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+111.61%	加碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+126.79%	加碼
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	+355.58%	加碼
14	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+1485.27%	加碼
15	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+11.57%	加碼
16	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+19.67%	加碼
17	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+3763.72%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.86%	減碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.56%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.39%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.52%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.86%	減碼
23	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	-97.61%	減碼
24	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.2%	-96.45%	減碼
25	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-98.52%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.70%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-11.07%	減碼
28	SCCO	Southern Copper CORP	-0.2%	-86.60%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-71.30%	減碼
30	TAN	Invesco Solar ETF	-0.2%	-99.39%	減碼
31	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-99.86%	減碼
32	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-85.84%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-64.04%	減碼
35	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-99.58%	減碼
36	TEL	TE Connectivity plc	-0.2%	-98.50%	減碼
37	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-99.41%	減碼
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	-93.25%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.99%	減碼
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-91.56%	減碼
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-50.16%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.43%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.14%	減碼
44	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-66.15%	減碼
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-10.75%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.73%	減碼
47	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
48	ATI	Ati INC	—	NEW	新建倉
49	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建倉
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spire Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spire Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$29.3億，分佈在 2413 個已申報部位之中。

Spire Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spire Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5億 (5.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (3.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$9730.0萬 (3.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6704.2萬 (2.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5244.7萬 (1.8%)

Spire Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spire Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Casey's General Stores INC (CASY); 新建倉: Ati INC (ATI); 新建倉: Weatherford International plc (WFRD); 新建倉: Nextpower Inc-cl A (NXT); 加碼: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股數 +93.37%

Spire Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spire Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.0% • Communication Services: 14.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 10.1% • Health Care: 7.4% • Consumer Staples: 5.9%

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CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong

CIK 0001745907

申報總市值

US$29.3億

56 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

First National Trust Co

CIK 0001277303

申報總市值

US$29.3億

630 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Meiji Yasuda Life Insurance Co

CIK 0001144492

申報總市值

US$29.3億

224 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Steward Partners Investment Advisory, LLC

CIK 0001723397

申報總市值

US$196.1億

4,416 stks

2026-03-31

集中度3.2

持倉穩定性18.2

產業集中度47.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Spire Wealth Management 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001858740

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$29.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2413

Spire Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 2413 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$29.3億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.02
持倉穩定性: 23.19
動能／逆勢: 85.57
產業集中度: 76.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IUSB
+93.4%　US$1942.4萬
加碼 JBND
+123.9%　US$1928.3萬
減碼 MSFT
-3.7%　-US$1745.7萬
減碼 VGT
-10.8%　-US$1098.4萬
加碼 AMAT
+200.5%　US$986.1萬
減碼 SHOP
-66.1%　-US$907.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2413 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.27%	-0.28%	-2.43%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	-0.26%	-1.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.20%	-0.78%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.29%	-0.28%	-3.14%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.79%	-0.14%	-0.86%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.78%	-0.34%	-10.75%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.55%	-3.73%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.38%	+0.67%	+93.37%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	—	-2.31%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.66%	+123.90%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	-0.13%	-1.39%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.04%	—	+6.20%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	-0.18%	-3.70%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	+0.19%	+4.92%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.98%	-0.12%	-3.86%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	+1.52%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-2.73%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	-0.13%	-0.52%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	—	-3.53%
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.85%	+0.19%	+27.32%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+6.34%
22	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.82%	—	+7.36%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+28.39%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.18%	-11.07%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-4.03%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+2.08%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.22%
28	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.74%	—	+13.38%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	-1.79%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.73%	—	-2.22%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.71%	—	-4.28%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-6.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+4.11%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.60%	—	-3.64%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.64%
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-12.03%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	-3.17%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-3.70%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.55%	—	+23.73%
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	-7.05%
41	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.54%	—	+2.07%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	—	-0.11%
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.41%
44	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.46%	+0.21%	-5.82%
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.46%	+0.15%	+11.57%
46	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.46%	—	-11.63%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	+0.34%	+200.50%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	-0.17%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.44%	—	-16.43%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.27
峰態: +0.19
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2413	US$29.3億	23	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.VGT 7.MSFT 8.IUSB 9.SPY 10.JBND
2025-12-31	2456	US$29.9億	22	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VGT 7.GOOGL 8.SPY 9.AVGO 10.META
2025-09-30	2506	US$29.4億	44	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.AMZN 7.VGT 8.GOOGL 9.META 10.SPY
2025-06-30	2539	US$27.8億	0	1IVV 2NVDA 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.IUSB 4.JPST 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.VGT 9.META 10.SPY
2025-03-31	2464	US$31.2億	100	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.VGT 8.SPY 9.XLF 10.META
2024-12-31	2443	US$32.2億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.AMZN 6.VGT 7.MSFT 8.SPY 9.GOOGL 10.META
2024-09-30	2160	US$29.7億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.NVDA 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.VGSH
2024-06-30	2270	US$28.3億	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VGT 6.JPST 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.AGG
2024-03-31	2367	US$55.1億	0	1IVV 2IJH 3VGT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VGT 4.IVE 5.AGG 6.ACWX 7.IUSG 8.FBND 9.HTRB 10.FIXD
2023-12-31	2426	US$30.3億	0	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.JPST 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.NVDA 9.SPY 10.GOOGL
2023-09-30	2421	US$26.3億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SHV 5.MSFT 6.VGT 7.AMZN 8.SPY 9.BIL 10.NVDA
2023-06-30	2446	US$27.1億	0	1AAPL 2IVV 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JPST 4.MSFT 5.SHV 6.VGT 7.VGSH 8.AMZN 9.SPY 10.BIL
2023-03-31	2528	US$25.7億	0	1JPST 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.IVV 3.AAPL 4.VGSH 5.SHV 6.BIL 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VGT
2022-12-31	2352	US$17.8億	0	1IVV 2JPST 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.JPST 3.VGSH 4.AAPL 5.SHV 6.MSFT 7.BIL 8.AGG 9.AMZN 10.SPY
2022-09-30	2223	US$16.5億	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VGSH 5.SHV 6.AMZN 7.MSFT 8.BIL 9.30151E 10.AGG
2022-06-30	2640	US$24.3億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.AGG 9.VOO 10.VGT
2022-03-31	2499	US$37.4億	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.VOO 6.GOOGL 7.VGT 8.NVDA 9.IJH 10.SPY
2021-12-31	2921	US$45.1億	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.SPY 8.VGT 9.IJH 10.AGG
2021-09-30	2559	US$37.7億	0	1AAPL 2IVV 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.VGT 7.AGG 8.IJH 9.NVDA 10.SPY
2021-06-30	2562	US$37.0億	100	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.VGT 7.AGG 8.IJH 9.META 10.NVDA
2021-03-31	2972	US$37.6億	0	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.JPST 6.SPY 7.MA 8.GOOGL 9.AGG 10.VGT

本季持股變動

Spire Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+93.37%	加碼
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.7%	+123.90%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+200.50%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+106.33%	加碼
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-5.82%	減碼
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.2%	+275.37%	加碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+27.32%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.92%	加碼
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+28.39%	加碼
10	XPO	Xpo INC	+0.2%	+13560.50%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+111.61%	加碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+126.79%	加碼
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	+355.58%	加碼
14	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+1485.27%	加碼
15	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+11.57%	加碼
16	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+19.67%	加碼
17	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+3763.72%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.86%	減碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.56%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.39%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.52%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.86%	減碼
23	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	-97.61%	減碼
24	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.2%	-96.45%	減碼
25	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-98.52%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.70%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-11.07%	減碼
28	SCCO	Southern Copper CORP	-0.2%	-86.60%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-71.30%	減碼
30	TAN	Invesco Solar ETF	-0.2%	-99.39%	減碼
31	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-99.86%	減碼
32	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-85.84%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-64.04%	減碼
35	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-99.58%	減碼
36	TEL	TE Connectivity plc	-0.2%	-98.50%	減碼
37	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-99.41%	減碼
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	-93.25%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.99%	減碼
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-91.56%	減碼
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-50.16%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.43%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.14%	減碼
44	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-66.15%	減碼
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-10.75%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.73%	減碼
47	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
48	ATI	Ati INC	—	NEW	新建倉
49	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建倉
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看