Stevens Capital Partners — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001965176

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

STEVENS CAPITAL PARTNERS在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.58
持倉穩定性: 22.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.62

Stevens Capital Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-8.7%　-US$1493.3萬
減碼 EVTR
-20.7%　-US$334.8萬
減碼 IVV
-0.5%　-US$125.3萬
加碼 SPYM
+344.5%　US$298.1萬
加碼 SCHF
+71.4%　US$240.7萬
加碼 IEMG
+212.2%　US$185.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 126 大持股（共 166 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.08%	-5.33%	-8.70%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.61%	-0.83%	-0.48%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.23%	-0.21%	+8.27%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.11%	+0.17%	+18.98%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.66%	+0.11%	+24.56%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.36%	+0.17%	+24.07%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.15%	+0.08%	+7.48%
8	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.88%	-1.13%	-20.70%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
10	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	2.65%	+0.04%	+0.01%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.46%	+0.21%	+6.15%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.35%	-0.08%	+5.75%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.30%	+0.33%	+22.30%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	—	+6.54%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	+0.14%	+14.43%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.93%	-0.07%	-0.02%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.85%	-0.27%	+1.85%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.34%	+0.52%	+71.44%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.29%	+0.03%	+5.99%
20	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	股票-其他	1.28%	—	+4.78%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	-8.35%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	+9.70%
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.18%	-0.21%	-6.95%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.09%	+0.42%	+70.79%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.07%	—	+10.07%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+9.34%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.70%	+344.50%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.93%	+0.41%	+89.49%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+15.13%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.78%	+0.27%	+64.45%
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+11.12%
32	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.74%	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+26.66%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.13%	+31.31%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.65%	+0.43%	+212.21%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	-0.38%	-31.33%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+16.38%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	-0.18%	-2.08%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.13%	+42.25%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+10.86%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+5.37%
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+6.39%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+19.51%
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.51%	+0.11%	+35.32%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.19%	+2.23%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.75%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.96%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	—	+4.04%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-1.94%
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+77.78%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.2
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.06
峰態: -0.43
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$4.2億	22	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.SCHX 5.IWF 6.IUSG 7.VOE 8.EVTR 9.DFSD 10.TPR
2025-12-31	137	US$3.8億	15	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.EVTR 5.SCHX 6.IWF 7.IUSG 8.VOE 9.TPR 10.SPYV
2025-09-30	116	US$3.4億	44	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.EVTR 5.IUSG 6.IWF 7.SCHX 8.VOE 9.TPR 10.IWP
2025-06-30	99	US$2.8億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.BND 5.IUSG 6.IWF 7.VOE 8.SCHX 9.UNP 10.IWP
2025-03-31	62	US$2.1億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.BND 5.VOE 6.IUSG 7.UNP 8.IWF 9.IWP 10.SPYV
2024-12-31	86	US$2.2億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.SPYV 7.VTV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-09-30	62	US$2.1億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.VTV 7.SPYV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-06-30	59	US$1.9億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.VTV 7.SPYV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-03-31	58	US$1.7億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.VTV 5.IUSV 6.IUSG 7.SPYV 8.VTI 9.VOE 10.IWF
2023-12-31	50	US$1.4億	0	1VUG 2VTV 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.ITOT 4.IUSV 5.SPYV 6.IVV 7.VTI 8.IUSG 9.VOE 10.IWF
2023-09-30	47	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPYV 4.IUSV 5.ITOT 6.IVV 7.IUSG 8.VTI 9.VOE 10.IWF
2023-06-30	51	US$1.3億	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.VNQ 7.VOE 8.VTI 9.IUSG 10.IWF
2023-03-31	49	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.IUSG 7.VNQ 8.VOE 9.VTI 10.IWF
2022-12-31	50	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.IUSG 7.VNQ 8.VOE 9.VTI 10.IWN

本季持股變動

Stevens Capital Partners 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Pool CORP (POOL); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Global X Mlp ETF (MLPA).

Stevens Capital Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+344.50%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+71.44%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+212.21%	加碼
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+70.79%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+89.49%	加碼
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.3%	+22.30%	加碼
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+64.45%	加碼
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+6.15%	加碼
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+174.81%	加碼
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+18.98%	加碼
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+24.07%	加碼
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+77.78%	加碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+14.43%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+31.31%	加碼
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+42.25%	加碼
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+26.66%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+177.13%	加碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+24.56%	加碼
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+35.32%	加碼
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+33.96%	加碼
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+7.48%	加碼
22	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+59.22%	加碼
23	TPR	Tapestry INC	0%	+0.01%	加碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+19.51%	加碼
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+5.99%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+9.34%	加碼
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+11.12%	加碼
28	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-0.02%	減碼
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.75%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.08%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-58.52%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.23%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+8.27%	加碼
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-6.95%	減碼
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	+1.85%	加碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-31.33%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.48%	減碼
38	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1.1%	-20.70%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-5.3%	-8.70%	減碼
40	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建倉
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
42	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建倉
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
44	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建倉
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stevens Capital Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stevens Capital Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 166 個已申報部位之中。

Stevens Capital Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stevens Capital Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6685.6萬 (16.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2334.9萬 (5.6%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1757.8萬 (4.2%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1707.9萬 (4.1%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1524.1萬 (3.7%)

Stevens Capital Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stevens Capital Partners 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建倉: Pool CORP (POOL); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Global X Mlp ETF (MLPA)

Stevens Capital Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stevens Capital Partners 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Industrials: 19.9% • Financials: 17.3% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 3.7%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Element Wealth, LLC

CIK 0001802743

申報總市值

US$2.4億

207 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性16.3

產業集中度41.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Stevens Capital Partners — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001965176

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

STEVENS CAPITAL PARTNERS在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.58
持倉穩定性: 22.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-8.7%　-US$1493.3萬
減碼 EVTR
-20.7%　-US$334.8萬
減碼 IVV
-0.5%　-US$125.3萬
加碼 SPYM
+344.5%　US$298.1萬
加碼 SCHF
+71.4%　US$240.7萬
加碼 IEMG
+212.2%　US$185.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 126 大持股（共 166 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.08%	-5.33%	-8.70%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.61%	-0.83%	-0.48%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.23%	-0.21%	+8.27%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.11%	+0.17%	+18.98%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.66%	+0.11%	+24.56%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.36%	+0.17%	+24.07%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.15%	+0.08%	+7.48%
8	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.88%	-1.13%	-20.70%
9	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
10	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	2.65%	+0.04%	+0.01%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.46%	+0.21%	+6.15%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.35%	-0.08%	+5.75%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.30%	+0.33%	+22.30%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	—	+6.54%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	+0.14%	+14.43%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.93%	-0.07%	-0.02%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.85%	-0.27%	+1.85%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.34%	+0.52%	+71.44%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.29%	+0.03%	+5.99%
20	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	股票-其他	1.28%	—	+4.78%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	-8.35%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	+9.70%
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.18%	-0.21%	-6.95%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.09%	+0.42%	+70.79%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.07%	—	+10.07%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+9.34%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.70%	+344.50%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.93%	+0.41%	+89.49%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+15.13%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.78%	+0.27%	+64.45%
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+11.12%
32	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.74%	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	+26.66%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.13%	+31.31%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.65%	+0.43%	+212.21%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	-0.38%	-31.33%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+16.38%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	-0.18%	-2.08%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.13%	+42.25%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+10.86%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+5.37%
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+6.39%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+19.51%
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.51%	+0.11%	+35.32%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.19%	+2.23%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.75%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.96%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	—	+4.04%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-1.94%
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+77.78%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.2
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.06
峰態: -0.43
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$4.2億	22	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.SCHX 5.IWF 6.IUSG 7.VOE 8.EVTR 9.DFSD 10.TPR
2025-12-31	137	US$3.8億	15	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.EVTR 5.SCHX 6.IWF 7.IUSG 8.VOE 9.TPR 10.SPYV
2025-09-30	116	US$3.4億	44	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.EVTR 5.IUSG 6.IWF 7.SCHX 8.VOE 9.TPR 10.IWP
2025-06-30	99	US$2.8億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.BND 5.IUSG 6.IWF 7.VOE 8.SCHX 9.UNP 10.IWP
2025-03-31	62	US$2.1億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.BND 5.VOE 6.IUSG 7.UNP 8.IWF 9.IWP 10.SPYV
2024-12-31	86	US$2.2億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.SPYV 7.VTV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-09-30	62	US$2.1億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.VTV 7.SPYV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-06-30	59	US$1.9億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.UNP 5.IUSG 6.VTV 7.SPYV 8.IUSV 9.VTI 10.VOE
2024-03-31	58	US$1.7億	0	1VUG 2IVV 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.IVV 3.ITOT 4.VTV 5.IUSV 6.IUSG 7.SPYV 8.VTI 9.VOE 10.IWF
2023-12-31	50	US$1.4億	0	1VUG 2VTV 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.ITOT 4.IUSV 5.SPYV 6.IVV 7.VTI 8.IUSG 9.VOE 10.IWF
2023-09-30	47	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPYV 4.IUSV 5.ITOT 6.IVV 7.IUSG 8.VTI 9.VOE 10.IWF
2023-06-30	51	US$1.3億	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.VNQ 7.VOE 8.VTI 9.IUSG 10.IWF
2023-03-31	49	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.IUSG 7.VNQ 8.VOE 9.VTI 10.IWF
2022-12-31	50	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IUSV 4.SPYV 5.ITOT 6.IUSG 7.VNQ 8.VOE 9.VTI 10.IWN

本季持股變動

Stevens Capital Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+344.50%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+71.44%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+212.21%	加碼
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+70.79%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+89.49%	加碼
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.3%	+22.30%	加碼
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+64.45%	加碼
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+6.15%	加碼
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+174.81%	加碼
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+18.98%	加碼
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+24.07%	加碼
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+77.78%	加碼
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+14.43%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+31.31%	加碼
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+42.25%	加碼
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+26.66%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+177.13%	加碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+24.56%	加碼
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+35.32%	加碼
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+33.96%	加碼
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+7.48%	加碼
22	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+59.22%	加碼
23	TPR	Tapestry INC	0%	+0.01%	加碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+19.51%	加碼
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+5.99%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+9.34%	加碼
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+11.12%	加碼
28	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-0.02%	減碼
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.75%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.08%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-58.52%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.23%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+8.27%	加碼
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-6.95%	減碼
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	+1.85%	加碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-31.33%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.48%	減碼
38	EVTR	Eaton Vance Total Return	-1.1%	-20.70%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-5.3%	-8.70%	減碼
40	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建倉
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
42	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建倉
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
44	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建倉
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看