Element Wealth, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001802743

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 207

Element Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.47
持倉穩定性: 16.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.09

Element Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 207 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QTEC
-86.4%　-US$138.1萬
加碼 IDV
+109.8%　US$133.1萬
加碼 AMLP
+7.3%　US$110.9萬
加碼 RDVY
+100.7%　US$83.5萬
減碼 SLV
-51.3%　-US$65.8萬
減碼 IWP
-15.2%　-US$64.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.33%	—	+4.15%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.81%	—	+3.94%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.55%	-0.15%	+0.39%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.30%	-0.26%	-7.50%
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.14%	—	-3.00%
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.73%	+0.46%	+7.33%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.56%	—	+4.31%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.03%	—	-0.36%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.88%	—	-6.90%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.87%	—	-2.26%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+5.18%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.65%	-0.25%	-9.03%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.61%	—	-3.83%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	-0.26%	-16.41%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.07%
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.29%	—	-2.31%
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	—	-0.17%
18	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	1.20%	—	+0.04%
19	PAXS	Pimco Access Income Fund	股票-其他	1.18%	—	-0.14%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.01%	-0.27%	-15.24%
21	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.98%	+0.55%	+109.82%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.12%	-2.40%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.54%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.25%	+0.06%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	—	-3.67%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	—	-1.03%
27	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.80%	+0.18%	+34.71%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	-0.62%
29	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	0.76%	-0.26%	-25.47%
30	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.74%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.25%	+7.28%
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.72%	—	-3.32%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	-1.25%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	+0.35%	+100.69%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	-0.12%	-2.41%
36	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	0.69%	-0.20%	-17.36%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	+3.60%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.40%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.65%	—	+1.37%
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.60%
41	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.64%	—	+1.65%
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.72%
43	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.62%	+0.18%	+41.19%
44	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.61%	—	+0.16%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.61%	—	-1.64%
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.57%	+0.18%	+45.63%
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.56%	—	-0.98%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	+0.23%	+59.39%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	—	-0.28%
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.53%	—	+3.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.07
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	207	US$2.4億	16	1IVV 2ITOT 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.SCHX 4.TFLO 5.DIVO 6.AMLP 7.AGG 8.SPY 9.IJR 10.IEMG
2025-12-31	202	US$2.4億	15	1IVV 2ITOT 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.SCHX 4.TFLO 5.DIVO 6.AGG 7.AMLP 8.SPY 9.IJR 10.VTI
2025-09-30	196	US$2.3億	26	1IVV 2TFLO 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.TFLO 3.SCHX 4.ITOT 5.DIVO 6.AGG 7.AMLP 8.SPY 9.IJR 10.IEMG
2025-06-30	185	US$2.2億	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.SCHX 5.ITOT 6.AGG 7.AMLP 8.IJR 9.SPY 10.IEFA
2025-03-31	162	US$1.9億	100	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.ITOT 5.SCHX 6.AGG 7.IJR 8.SPY 9.GOVT 10.IEFA
2024-12-31	292	US$1.9億	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.ITOT 5.SCHX 6.IJR 7.AGG 8.SPY 9.GOVT 10.IJH
2024-09-30	285	US$1.9億	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.ITOT 5.SCHX 6.SPY 7.AGG 8.IJR 9.IEFA 10.IJH
2024-06-30	290	US$1.8億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.ITOT 5.SCHX 6.SPY 7.AGG 8.IJR 9.PAXS 10.IEFA
2024-03-31	270	US$1.7億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.IJR 7.AGG 8.IJH 9.IEFA 10.PAXS
2023-12-31	259	US$1.6億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.AGG 7.IJR 8.IJH 9.IEFA 10.PAXS
2023-09-30	249	US$1.4億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.SCHX 6.IJR 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2023-06-30	234	US$1.4億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.SCHX 6.IJR 7.IJH 8.IEFA 9.PDO 10.PAXS
2023-03-31	203	US$1.3億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.IJR 6.SCHX 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2022-12-31	198	US$1.2億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.IJR 6.SCHX 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2022-09-30	197	US$1.1億	0	1TFLO 2IVV 3DIVO 主要持股2022-09-30 1.TFLO 2.IVV 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.IJR 7.IJH 8.IEFA 9.PAXS 10.PDO
2022-06-30	192	US$1.0億	0	1IVV 2DIVO 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DIVO 3.SCHX 4.SPY 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.PAXS 9.IEMG 10.PDO
2022-03-31	206	US$1.2億	0	1IVV 2DIVO 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DIVO 3.SCHX 4.SPY 5.IJR 6.QQQ 7.IJH 8.IEFA 9.PAXS 10.IEMG
2021-12-31	192	US$1.3億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.SPY 5.DIVO 6.IJR 7.QQQ 8.IEMG 9.IJH 10.SCHM
2021-09-30	183	US$1.3億	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.DIVO 5.IEMG 6.QQQ 7.IJH 8.SCHX 9.SCHM 10.SCHA
2021-06-30	178	US$1.3億	100	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IEMG 5.DIVO 6.IWM 7.QQQ 8.IJH 9.SCHM 10.SCHX
2021-03-31	170	US$1.2億	38	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.DIVO 5.IEMG 6.IWM 7.QQQ 8.IJH 9.SCHM 10.SCHA
2020-12-31	158	US$1.1億	21	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IEFA 5.IJH 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.ISTB 10.IEMG
2020-09-30	134	US$9360.7萬	11	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.IWF 6.SCHX 7.IJH 8.SPY 9.SCHM 10.ISTB
2020-06-30	129	US$8714.3萬	21	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.SCHX 6.IJH 7.IWF 8.SCHM 9.SCHA 10.ISTB
2020-03-31	118	US$7235.8萬	46	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.SCHX 6.ISTB 7.IEMG 8.IJH 9.IWF 10.SCHM
2019-12-31	114	US$9761.8萬	—	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.AGG 6.IEMG 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHA 10.IJS

本季持股變動

Element Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 清倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建倉: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建倉: First Trust Natural Gas ETF (FCG); 新建倉: Vaneck Oil Services ETF (OIH).

Element Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDV	Ishares International Select	+0.6%	+109.82%	加碼
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	+7.33%	加碼
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+100.69%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+7.28%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.06%	加碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+59.39%	加碼
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+45.63%	加碼
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+41.19%	加碼
9	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.2%	+34.71%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.18%	加碼
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+27.63%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.13%	減碼
13	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.55%	減碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-48.67%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.41%	減碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.40%	減碼
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.39%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-20.66%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-21.06%	減碼
20	THNQ	Robo Global Artificial Intel	-0.2%	-17.36%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.25%	減碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-9.03%	減碼
23	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	-0.3%	-25.47%	減碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-16.41%	減碼
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.3%	-7.50%	減碼
26	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-51.32%	減碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-15.24%	減碼
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.6%	-86.37%	減碼
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
30	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清倉
31	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
32	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	NEW	新建倉
33	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
34	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
35	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
36	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建倉
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
38	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建倉
40	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
41	FAI	Ft Bloomberg Ai ETF	—	NEW	新建倉
42	LASR	Nlight INC	—	NEW	新建倉
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Element Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Element Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 207 個已申報部位之中。

Element Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Element Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2019.3萬 (8.3%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$921.9萬 (3.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$859.2萬 (3.5%) 4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$800.6萬 (3.3%) 5. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$760.7萬 (3.1%)

Element Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Element Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 清倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建倉: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建倉: First Trust Natural Gas ETF (FCG); 新建倉: Vaneck Oil Services ETF (OIH)

Element Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Element Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 19.6% • Information Technology: 19.3% • Health Care: 17.1% • Energy: 11.8% • Communication Services: 8.9% • Consumer Staples: 7.5%

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持倉穩定性14.3

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Element Wealth, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001802743

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 207

Element Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.47
持倉穩定性: 16.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QTEC
-86.4%　-US$138.1萬
加碼 IDV
+109.8%　US$133.1萬
加碼 AMLP
+7.3%　US$110.9萬
加碼 RDVY
+100.7%　US$83.5萬
減碼 SLV
-51.3%　-US$65.8萬
減碼 IWP
-15.2%　-US$64.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.33%	—	+4.15%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.81%	—	+3.94%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.55%	-0.15%	+0.39%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.30%	-0.26%	-7.50%
5	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.14%	—	-3.00%
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.73%	+0.46%	+7.33%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.56%	—	+4.31%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.03%	—	-0.36%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.88%	—	-6.90%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.87%	—	-2.26%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+5.18%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.65%	-0.25%	-9.03%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.61%	—	-3.83%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	-0.26%	-16.41%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.07%
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.29%	—	-2.31%
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	—	-0.17%
18	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	1.20%	—	+0.04%
19	PAXS	Pimco Access Income Fund	股票-其他	1.18%	—	-0.14%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.01%	-0.27%	-15.24%
21	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.98%	+0.55%	+109.82%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.12%	-2.40%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.54%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.25%	+0.06%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	—	-3.67%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	—	-1.03%
27	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.80%	+0.18%	+34.71%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	-0.62%
29	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	0.76%	-0.26%	-25.47%
30	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.74%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.25%	+7.28%
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.72%	—	-3.32%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	-1.25%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	+0.35%	+100.69%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	-0.12%	-2.41%
36	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	0.69%	-0.20%	-17.36%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	+3.60%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.40%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.65%	—	+1.37%
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.60%
41	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.64%	—	+1.65%
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.72%
43	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.62%	+0.18%	+41.19%
44	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.61%	—	+0.16%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.61%	—	-1.64%
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.57%	+0.18%	+45.63%
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.56%	—	-0.98%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	+0.23%	+59.39%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	—	-0.28%
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.53%	—	+3.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.07
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	207	US$2.4億	16	1IVV 2ITOT 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.SCHX 4.TFLO 5.DIVO 6.AMLP 7.AGG 8.SPY 9.IJR 10.IEMG
2025-12-31	202	US$2.4億	15	1IVV 2ITOT 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.SCHX 4.TFLO 5.DIVO 6.AGG 7.AMLP 8.SPY 9.IJR 10.VTI
2025-09-30	196	US$2.3億	26	1IVV 2TFLO 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.TFLO 3.SCHX 4.ITOT 5.DIVO 6.AGG 7.AMLP 8.SPY 9.IJR 10.IEMG
2025-06-30	185	US$2.2億	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.SCHX 5.ITOT 6.AGG 7.AMLP 8.IJR 9.SPY 10.IEFA
2025-03-31	162	US$1.9億	100	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.ITOT 5.SCHX 6.AGG 7.IJR 8.SPY 9.GOVT 10.IEFA
2024-12-31	292	US$1.9億	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.ITOT 5.SCHX 6.IJR 7.AGG 8.SPY 9.GOVT 10.IJH
2024-09-30	285	US$1.9億	0	1IVV 2DIVO 3TFLO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DIVO 3.TFLO 4.ITOT 5.SCHX 6.SPY 7.AGG 8.IJR 9.IEFA 10.IJH
2024-06-30	290	US$1.8億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.ITOT 5.SCHX 6.SPY 7.AGG 8.IJR 9.PAXS 10.IEFA
2024-03-31	270	US$1.7億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.IJR 7.AGG 8.IJH 9.IEFA 10.PAXS
2023-12-31	259	US$1.6億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.AGG 7.IJR 8.IJH 9.IEFA 10.PAXS
2023-09-30	249	US$1.4億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.SCHX 6.IJR 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2023-06-30	234	US$1.4億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.SCHX 6.IJR 7.IJH 8.IEFA 9.PDO 10.PAXS
2023-03-31	203	US$1.3億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.IJR 6.SCHX 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2022-12-31	198	US$1.2億	0	1IVV 2TFLO 3DIVO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.TFLO 3.DIVO 4.SPY 5.IJR 6.SCHX 7.IEFA 8.IJH 9.PAXS 10.PDO
2022-09-30	197	US$1.1億	0	1TFLO 2IVV 3DIVO 主要持股2022-09-30 1.TFLO 2.IVV 3.DIVO 4.SCHX 5.SPY 6.IJR 7.IJH 8.IEFA 9.PAXS 10.PDO
2022-06-30	192	US$1.0億	0	1IVV 2DIVO 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DIVO 3.SCHX 4.SPY 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.PAXS 9.IEMG 10.PDO
2022-03-31	206	US$1.2億	0	1IVV 2DIVO 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DIVO 3.SCHX 4.SPY 5.IJR 6.QQQ 7.IJH 8.IEFA 9.PAXS 10.IEMG
2021-12-31	192	US$1.3億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.SPY 5.DIVO 6.IJR 7.QQQ 8.IEMG 9.IJH 10.SCHM
2021-09-30	183	US$1.3億	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.DIVO 5.IEMG 6.QQQ 7.IJH 8.SCHX 9.SCHM 10.SCHA
2021-06-30	178	US$1.3億	100	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IEMG 5.DIVO 6.IWM 7.QQQ 8.IJH 9.SCHM 10.SCHX
2021-03-31	170	US$1.2億	38	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.DIVO 5.IEMG 6.IWM 7.QQQ 8.IJH 9.SCHM 10.SCHA
2020-12-31	158	US$1.1億	21	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IEFA 5.IJH 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.ISTB 10.IEMG
2020-09-30	134	US$9360.7萬	11	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.IWF 6.SCHX 7.IJH 8.SPY 9.SCHM 10.ISTB
2020-06-30	129	US$8714.3萬	21	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.SCHX 6.IJH 7.IWF 8.SCHM 9.SCHA 10.ISTB
2020-03-31	118	US$7235.8萬	46	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.SCHX 6.ISTB 7.IEMG 8.IJH 9.IWF 10.SCHM
2019-12-31	114	US$9761.8萬	—	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.IJR 5.AGG 6.IEMG 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHA 10.IJS

本季持股變動

Element Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDV	Ishares International Select	+0.6%	+109.82%	加碼
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	+7.33%	加碼
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+100.69%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+7.28%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.06%	加碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+59.39%	加碼
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+45.63%	加碼
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+41.19%	加碼
9	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.2%	+34.71%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.18%	加碼
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+27.63%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.13%	減碼
13	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.55%	減碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-48.67%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.41%	減碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.40%	減碼
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.39%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-20.66%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-21.06%	減碼
20	THNQ	Robo Global Artificial Intel	-0.2%	-17.36%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.25%	減碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-9.03%	減碼
23	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	-0.3%	-25.47%	減碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-16.41%	減碼
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.3%	-7.50%	減碼
26	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-51.32%	減碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-15.24%	減碼
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.6%	-86.37%	減碼
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
30	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清倉
31	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
32	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	NEW	新建倉
33	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
34	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
35	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
36	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	NEW	新建倉
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
38	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建倉
40	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
41	FAI	Ft Bloomberg Ai ETF	—	NEW	新建倉
42	LASR	Nlight INC	—	NEW	新建倉
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建倉
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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