SB
State Board Of Administration Of Florida Retirement System — AI 驅動的 13F 分析
State Board Of Administration Of Florida Retirement SystemCIK: 0000938076
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$534.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2063
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM在最新一期 13F 報告中揭露了 2063 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$534.0億，季度換手率為 14.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.41
- 持倉穩定性
- 14.89
- 動能／逆勢
- 71.69
- 產業集中度
- 48.56
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 43.39
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2063 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-1.1% -US$7.7億
加碼 XOM
-2.3% US$1.7億
減碼 TSLA
-1.1% -US$2.1億
減碼 META
-1.2% -US$1.8億
減碼 AAPL
-1.9% -US$3.0億
減碼 AMZN
-1.0% -US$2.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Florida退休系統本季對MSFT、AAPL、NVDA、AMZN、TSLA、META、AVGO八大龍頭全數砍倉，僅XOM逆勢加碼。這不是換股卡位，而是主力資金鎖定利潤的標準作業。大戶在資訊科技板塊仍穩守三成以上權重，但前十大部位集中度已明確下降。
基本面與宏觀佈局
宏觀下注：資金行情推升的美股科技估值已達流動性極限，機構現在抽離高Beta龍頭，轉向現金流穩定的能源（XOM）與廣闊的長尾部位換取報酬優勢。反向論點：半導體與軟體基礎建設的AI資本支出週期尚未見頂，龍頭企業的EPS複利效應足以支撐本益比擴張；現在減碼等於讓出主升段。
潛在盲點
持倉數高達2063檔、分散度完美100分，換手率僅14.89%，部位紀律偏低（43.39）。這種結構必然導致資金散佈在過多名股中，長尾部位根本跑不贏被砍頭的主力大戶。最大盲點不在科技暴露，而在籌碼過度分散：當市場進入低波動環境時，這支廣撒網的基金只能吃到Beta，沒有Alpha。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2063 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.73% | -0.14% | -1.13% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.04% | -0.19% | -1.95% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.50% | -1.11% | -1.12% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.28% | -0.19% | -1.00% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.75% | -0.11% | -1.16% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.35% | -0.16% | -1.11% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.23% | -0.10% | -1.08% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.05% | -0.21% | -1.19% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.73% | -0.26% | -1.06% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.42% | -0.01% | -1.41% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | -0.07% | -1.82% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.14% | -1.09% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | +0.37% | -2.32% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.18% | -1.29% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.89% | +0.13% | -1.50% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | -0.10% | -1.89% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.13% | -1.27% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | -1.87% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.66% | -0.07% | -2.11% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.18% | -2.90% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -1.48% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.62% | +0.12% | -0.74% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | -1.41% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.54% | +0.12% | -0.98% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.54% | — | -0.91% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -1.20% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | -2.35% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.53% | -0.08% | -0.97% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.51% | — | -1.29% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.08% | -1.24% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.49% | — | -2.24% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | -1.18% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.45% | +0.13% | -0.25% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.09% | -2.93% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | -0.93% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | -1.05% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.06% | -3.23% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.41% | — | -2.49% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.10% | -0.85% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.07% | -0.78% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.39% | +0.11% | -1.42% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.38% | — | -0.87% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.06% | -0.97% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -1.13% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -0.48% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.08% | -0.05% | |
| 47 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | -2.42% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.33% | — | -3.61% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | -0.67% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | -2.61% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+22%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -0.9%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化績效
- +18.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.78
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +1.99
- 資訊比率
- -0.18
- 追蹤誤差
- +2.2%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +36.3%
- 最差12個月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.33
- 產業分散度
- +8%
- 偏態
- +0.25
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +4.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2063 | US$534.0億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 2073 | US$565.2億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 2084 | US$571.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 2147 | US$563.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2169 | US$504.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2198 | US$525.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2223 | US$524.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2188 | US$507.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2136 | US$427.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2431 | US$480.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2351 | US$425.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2408 | US$450.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2241 | US$431.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2311 | US$408.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2267 | US$389.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2309 | US$413.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2385 | US$516.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2403 | US$557.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2398 | US$513.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2380 | US$529.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2369 | US$502.5億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 2356 | US$492.7億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 2321 | US$439.6億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 2317 | US$404.8億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 2236 | US$329.0億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 2273 | US$409.9億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 2270 | US$382.3億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 2303 | US$384.3億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 2329 | US$376.5億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 2346 | US$334.7億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 2393 | US$393.6億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 2399 | US$374.1億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 2409 | US$364.6億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 2416 | US$376.6億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 2431 | US$366.9億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 2423 | US$355.0億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 2340 | US$345.6億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 2372 | US$331.0億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 2372 | US$321.1億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 2352 | US$314.7億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 2416 | US$262.8億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 2449 | US$268.4億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 2436 | US$258.4億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 2432 | US$281.9億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 2472 | US$293.1億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 2501 | US$318.8億 | 11 | |
| 2014-09-30 | 2500 | US$307.3億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 2518 | US$315.1億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 2484 | US$307.5億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 2504 | US$333.3億 | 11 | |
| 2013-09-30 | 2526 | US$310.1億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 2573 | US$300.9億 | — |
本季持股變動
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.12%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -2.32%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -1.06%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -1.19%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -1.95%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -2.32% | 減碼 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -2.90% | 減碼 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.29% | 減碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -0.25% | 減碼 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -1.27% | 減碼 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -1.50% | 減碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.98% | 減碼 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -0.74% | 減碼 |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.42% | 減碼 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.1% | -2.10% | 減碼 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -2.93% | 減碼 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +1.25% | 加碼 |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -0.05% | 減碼 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.24% | 減碼 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | +0.34% | 加碼 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -1.41% | 減碼 |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | -0.84% | 減碼 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | -0.77% | 減碼 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -1.59% | 減碼 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.35% | 減碼 |
| 21 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -2.55% | 減碼 |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.00% | 減碼 |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -2.18% | 減碼 |
| 24 | AXP | American Express Co | -0.1% | -1.08% | 減碼 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.97% | 減碼 |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -3.23% | 減碼 |
| 27 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -2.27% | 減碼 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -1.40% | 減碼 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.38% | 減碼 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.82% | 減碼 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -2.11% | 減碼 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.78% | 減碼 |
| 33 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -1.69% | 減碼 |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -0.97% | 減碼 |
| 36 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -0.44% | 減碼 |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -1.10% | 減碼 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.08% | 減碼 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.89% | 減碼 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.85% | 減碼 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.16% | 減碼 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.16% | 減碼 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -1.13% | 減碼 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -1.09% | 減碼 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.11% | 減碼 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.95% | 減碼 |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.00% | 減碼 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.19% | 減碼 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -1.06% | 減碼 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -1.12% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-06-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-06-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$534.0億，分佈在 2063 個已申報部位之中。
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，State Board Of Administration Of Florida Retirement System 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$35.9億 (6.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$32.2億 (6.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$24.0億 (4.5%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$17.5億 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$14.7億 (2.8%)
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，State Board Of Administration Of Florida Retirement System 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 47 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.12%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -2.32%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -1.06%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -1.19%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -1.95%
State Board Of Administration Of Florida Retirement System 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，State Board Of Administration Of Florida Retirement System 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.8%
• Financials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 10.0%
• Health Care: 9.8%
• Industrials: 9.5%
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