CIK: 0001901055
申報總市值
US$5456.8萬
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 103
St. James Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$5456.8萬，季度換手率為 0.0%。
St. James Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.93% | — | +62.42% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.73% | — | +8.87% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.41% | — | +44.36% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.81% | — | — | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.33% | — | +27.02% | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.27% | — | -2.90% | |
| 7 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 2.25% | — | +4.00% | |
| 8 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 2.21% | — | +4.58% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 2.19% | — | +5.96% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | — | +8.66% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 2.15% | — | +38.01% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.14% | — | +5.57% | |
| 13 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 2.11% | — | +8.30% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.11% | — | +6.11% | |
| 15 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 2.01% | — | +3.13% | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.94% | — | +2.99% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.93% | — | +9.02% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.92% | — | +5.78% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.88% | — | +1.96% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | +40.25% | |
| 21 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.76% | — | +2.50% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.65% | — | +3.52% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.64% | — | +16.21% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.63% | — | +5.49% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.62% | — | -5.81% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.57% | — | +1.74% | |
| 27 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 1.56% | — | +6.67% | |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.51% | — | +20.87% | |
| 29 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.49% | — | -8.62% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.47% | — | +2.05% | |
| 31 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.45% | — | — | |
| 32 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 1.34% | — | +2.53% | |
| 33 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.33% | — | +3.71% | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.30% | — | +3.59% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.26% | — | -15.22% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | +33.56% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.18% | — | +8.94% | |
| 38 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.16% | — | +185.65% | |
| 39 | RGLD | Royal Gold INC | 股票-原物料 | 1.10% | — | +8.07% | |
| 40 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 1.07% | — | +176.21% | |
| 41 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 0.98% | — | -15.35% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.93% | — | +159.04% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.86% | — | +3.68% | |
| 44 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.85% | — | +5.93% | |
| 45 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | — | +5.50% | |
| 46 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.65% | — | +2.32% | |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.65% | — | +3.33% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.63% | — | +15.85% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +32.61% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.51% | — | +2.86% |
Q3 2026績效
-1%
近4個季度績效
+12%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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