Spinnaker Trust 13F 持倉總覽（327 檔）

CIK: 0001158970

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 327

SPINNAKER TRUST在最新一期 13F 報告中揭露了 327 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.1億，季度換手率為 9.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.67
持倉穩定性: 9.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.27

Spinnaker Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 327 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.2%　-US$1354.1萬
減碼 XLK
-0.4%　-US$925.1萬
減碼 MMM
-1.0%　-US$655.6萬
減碼 FBND
-73.2%　-US$435.9萬
加碼 IAU
+0.3%　US$301.3萬
加碼 ASML
+13.3%　US$333.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 327 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.61%	—	+4.67%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.83%	-0.31%	-0.41%
3	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	5.55%	—	-0.46%
4	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	4.19%	-0.18%	-2.27%
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.70%	—	-0.29%
6	MMM	3m Co	股票-工業	3.21%	-0.24%	-0.96%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	+0.03%	+4.91%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.60%	-0.08%	-1.52%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.64%	-0.18%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.04%	+0.23%	+0.29%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.91%	—	+2.48%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.62%	-0.09%	+0.31%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.49%	-0.04%	-0.38%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.49%	-0.09%	+1.39%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.02%	-0.12%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.03%	+1.20%
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.32%	—	-4.27%
18	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.27%	-0.04%	+5.37%
19	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.02%	+0.98%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.18%	-0.08%	-0.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.07%	-1.17%
22	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.94%	—	-1.27%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.03%	+4.43%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.92%	—	-0.20%
25	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+16.01%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.90%	-0.04%	+2.43%
27	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.90%	—	-0.14%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.80%	—	+0.07%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-2.50%
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.77%	—	+6.41%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.77%	+0.10%	+11.97%
32	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.76%	+0.12%	+1.29%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	-0.03%	-1.11%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	-0.07%	-2.91%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.12%	+4.06%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.72%	+0.12%	-5.92%
37	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.68%	—	+1.26%
38	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.66%	+0.08%	-0.39%
39	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.65%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.65%	+0.20%	+13.27%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-5.89%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	-0.12%	-7.07%
43	WEX	Wex INC	股票-科技	0.56%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.07%	-0.62%
45	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.53%	+0.15%	+34.81%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.52%	—	—
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.15%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	-4.56%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.08%	-2.32%
50	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.48%	—	-2.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.02
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	327	US$18.1億	9	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.IAU
2025-12-31	338	US$18.7億	7	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-B 10.DYNF
2025-09-30	333	US$18.0億	21	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.DYNF
2025-06-30	332	US$16.6億	0	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.DYNF
2025-03-31	322	US$15.3億	100	1SPYM 2ESGD 3XLK 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.ESGD 3.XLK 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-B 10.SPSM
2024-12-31	336	US$15.9億	0	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.AAPL 7.MMM 8.MSFT 9.BRK-B 10.SPSM
2024-09-30	342	US$16.2億	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2024-09-30 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.MMM 6.ISTB 7.SPYM 8.AAPL 9.MSFT 10.BRK-B
2024-06-30	331	US$15.6億	0	1XLK 2ESGD 3SUSA 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.ESGD 3.SUSA 4.DDEC 5.ISTB 6.MSFT 7.MMM 8.AAPL 9.SPTL 10.XLV
2024-03-31	324	US$15.5億	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2024-03-31 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.ISTB 6.MMM 7.MSFT 8.SPTL 9.XLV 10.AAPL
2023-12-31	325	US$14.7億	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2023-12-31 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.ISTB 6.MMM 7.SPTL 8.MSFT 9.AAPL 10.XLV
2023-09-30	323	US$13.3億	0	1ESGD 2SUSA 3XLK 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.SUSA 3.XLK 4.DDEC 5.VGSH 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.XLV 10.TLT
2023-06-30	313	US$13.8億	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.VGSH 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.TLT 10.XLV
2023-03-31	306	US$13.2億	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.VGSH 6.MMM 7.TLT 8.AAPL 9.XLV 10.VCSH
2022-12-31	330	US$12.8億	0	1SUSA 2ESGD 3XLK 主要持股2022-12-31 1.SUSA 2.ESGD 3.XLK 4.MMM 5.VGSH 6.XLV 7.TLT 8.VCSH 9.GEM 10.AAPL
2022-09-30	331	US$12.1億	0	1ESGD 2SUSA 3XLK 主要持股2022-09-30 1.ESGD 2.SUSA 3.XLK 4.VGSH 5.MMM 6.VGLT 7.VCSH 8.GEM 9.XLV 10.AAPL
2022-06-30	338	US$13.0億	0	1SUSA 2ESGD 3ISTB 主要持股2022-06-30 1.SUSA 2.ESGD 3.ISTB 4.MMM 5.XLK 6.GEM 7.XLV 8.VGLT 9.AAPL 10.MSFT
2022-03-31	347	US$14.8億	0	1SUSA 2ESGD 3ISTB 主要持股2022-03-31 1.SUSA 2.ESGD 3.ISTB 4.XLK 5.MMM 6.AAPL 7.GEM 8.MSFT 9.XLV 10.BRK-B
2021-12-31	349	US$15.6億	0	1SUSA 2MMM 3ESGD 主要持股2021-12-31 1.SUSA 2.MMM 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.IUSB 7.GEM 8.AAPL 9.MSFT 10.XLV
2021-09-30	336	US$14.4億	0	1SUSA 2MMM 3ESGD 主要持股2021-09-30 1.SUSA 2.MMM 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.GEM 7.IUSB 8.XLV 9.MSFT 10.AAPL
2021-06-30	337	US$14.4億	96	1MMM 2SUSA 3ESGD 主要持股2021-06-30 1.MMM 2.SUSA 3.ESGD 4.XLK 5.GEM 6.IUSB 7.ISTB 8.XLV 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	319	US$13.3億	12	1MMM 2SUSA 3ESGD 主要持股2021-03-31 1.MMM 2.SUSA 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.GEM 7.IUSB 8.XLV 9.MSFT 10.AAPL
2020-12-31	316	US$12.5億	17	1MMM 2SUSA 3ESGD 主要持股2020-12-31 1.MMM 2.SUSA 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.GEM 7.XLV 8.AAPL 9.MSFT 10.QQQ
2020-09-30	300	US$11.3億	17	1MMM 2XLK 3SUSA 主要持股2020-09-30 1.MMM 2.XLK 3.SUSA 4.ESGD 5.ISTB 6.GEM 7.IUSB 8.AAPL 9.XLV 10.MSFT
2020-06-30	294	US$10.6億	54	1MMM 2XLK 3ISTB 主要持股2020-06-30 1.MMM 2.XLK 3.ISTB 4.ESGD 5.SUSA 6.GEM 7.XLV 8.IUSB 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	297	US$9.1億	37	1MMM 2GSIE 3ISTB 主要持股2020-03-31 1.MMM 2.GSIE 3.ISTB 4.XLK 5.IUSB 6.XLV 7.IEMG 8.XLF 9.MSFT 10.VOX
2019-12-31	322	US$10.9億	24	1MMM 2GSIE 3IUSB 主要持股2019-12-31 1.MMM 2.GSIE 3.IUSB 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.ISTB 9.VOX 10.BBEU
2019-09-30	321	US$10.1億	9	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2019-06-30	312	US$10.0億	13	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2019-03-31	314	US$9.9億	18	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2018-12-31	282	US$8.8億	49	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.XLF 7.IEMG 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2018-09-30	297	US$10.1億	16	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2018-09-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.XLV 5.ISTB 6.XLF 7.INTF 8.IEMG 9.XLY 10.XLI
2018-06-30	282	US$9.4億	16	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2018-06-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.ISTB 5.XLF 6.XLV 7.IEMG 8.INTF 9.XLY 10.NEAR
2018-03-31	277	US$9.2億	24	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2018-03-31 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.XLF 5.ISTB 6.XLV 7.DDWM 8.IEMG 9.XLY 10.XLI
2017-12-31	281	US$8.6億	11	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2017-12-31 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.DDWM 5.XLF 6.XLV 7.WFC 8.XLY 9.XLI 10.NEAR
2017-09-30	266	US$8.0億	17	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2017-09-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.DDWM 5.XLF 6.XLV 7.XLY 8.WFC 9.XLP 10.XLI
2017-06-30	197	US$8.0億	11	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2017-06-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.DDWM 5.SPSB 6.XLF 7.XLV 8.XLY 9.XLP 10.XLI
2017-03-31	204	US$7.7億	33	1MMM 2XLK 3DDWM 主要持股2017-03-31 1.MMM 2.XLK 3.DDWM 4.IEFA 5.SPSB 6.XLF 7.XLV 8.XLY 9.XLP 10.QAI
2016-12-31	242	US$7.4億	14	1MMM 2VEA 3XLK 主要持股2016-12-31 1.MMM 2.VEA 3.XLK 4.SPSB 5.XLF 6.XLV 7.AAXJ 8.XLY 9.XLP 10.QAI
2016-09-30	243	US$7.4億	35	1MMM 2VEA 3XLK 主要持股2016-09-30 1.MMM 2.VEA 3.XLK 4.SPSB 5.XLF 6.AAXJ 7.XLV 8.XLP 9.XLI 10.QAI
2016-06-30	250	US$7.3億	19	1MMM 2XLK 3EZU 主要持股2016-06-30 1.MMM 2.XLK 3.EZU 4.SPSB 5.XLF 6.ACWI 7.XLV 8.IEUR 9.AAXJ 10.XLP
2016-03-31	253	US$7.1億	25	1MMM 2XLK 3EZU 主要持股2016-03-31 1.MMM 2.XLK 3.EZU 4.SPSB 5.ACWI 6.XLF 7.IEUR 8.QAI 9.AAXJ 10.FDIS
2015-12-31	264	US$7.0億	24	1MMM 2XLK 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.MMM 2.XLK 3.SPSB 4.ACWI 5.EZU 6.XLF 7.IEUR 8.FDIS 9.QAI 10.IEMG
2015-09-30	262	US$6.5億	31	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2015-09-30 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.ACWI 5.EZU 6.XLF 7.QAI 8.VGK 9.FDIS 10.IEMG
2015-06-30	259	US$6.7億	13	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2015-06-30 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.XLF 5.QAI 6.HEDJ 7.AAXJ 8.VGK 9.FDIS 10.ACWI
2015-03-31	257	US$6.9億	21	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2015-03-31 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.QAI 5.XLF 6.HEDJ 7.AAXJ 8.VGK 9.FDIS 10.HEWGUSD
2014-12-31	257	US$6.7億	25	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2014-12-31 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.QAI 5.HEDJ 6.XLF 7.AAXJ 8.SJNK 9.HEWGUSD 10.VCIT
2014-09-30	251	US$6.2億	30	1MMM 2XLK 3QAI 主要持股2014-09-30 1.MMM 2.XLK 3.QAI 4.HEDJ 5.XLF 6.SPSB 7.AAXJ 8.BOND 9.SJNK 10.HEWGUSD
2014-06-30	232	US$6.1億	14	1MMM 2XLK 3VEA 主要持股2014-06-30 1.MMM 2.XLK 3.VEA 4.QAI 5.XLF 6.IGSB 7.BOND 8.SJNK 9.VGK 10.AAXJ
2014-03-31	245	US$6.1億	19	1MMM 2XLK 3VEA 主要持股2014-03-31 1.MMM 2.XLK 3.VEA 4.IGSB 5.QAI 6.XLF 7.BOND 8.SJNK 9.VGK 10.XLY
2013-12-31	241	US$6.0億	12	1MMM 2VEA 3IGSB 主要持股2013-12-31 1.MMM 2.VEA 3.IGSB 4.XLK 5.BOND 6.XLF 7.SJNK 8.XOM 9.XLY 10.VGK
2013-09-30	225	US$5.5億	26	1MMM 2IGSB 3VEA 主要持股2013-09-30 1.MMM 2.IGSB 3.VEA 4.XLK 5.XLF 6.BOND 7.SJNK 8.XOM 9.XLY 10.VGK
2013-06-30	216	US$5.3億	0	1MMM 2IGSB 3BOND 主要持股2013-06-30 1.MMM 2.IGSB 3.BOND 4.XLK 5.VEA 6.XLF 7.XOM 8.XLY 9.VCIT 10.JNJ

本季持股變動

Spinnaker Trust 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: Cra International INC (CRAI); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.18%; 減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 -0.41%; 減碼: 3m Co (MMM) — 股數 -0.96%.

Spinnaker Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.29%	加碼
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+13.27%	加碼
3	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+181.95%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.89%	減碼
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+34.81%	加碼
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+16.01%	加碼
7	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.1%	+385.71%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.92%	減碼
9	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+1.29%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.06%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+4.26%	加碼
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+11.97%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+79.13%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+25.62%	加碼
15	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.1%	-0.39%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.32%	減碼
17	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+75.59%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.63%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+4.91%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.12%	減碼
21	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	+0.98%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+1.20%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.43%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.11%	減碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.38%	減碼
26	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+5.37%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.43%	加碼
28	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-38.84%	減碼
29	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-0.80%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.17%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.91%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.62%	減碼
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-7.54%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.17%	加碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.52%	減碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-0.65%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.31%	加碼
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.39%	加碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.11%	加碼
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-30.01%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.07%	減碼
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-50.47%	減碼
43	STLD	Steel Dynamics INC	-0.1%	-35.52%	減碼
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-2.27%	減碼
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-73.19%	減碼
46	MMM	3m Co	-0.2%	-0.96%	減碼
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-0.41%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.18%	減碼
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
50	CRAI	Cra International INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Spinnaker Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spinnaker Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.1億，分佈在 327 個已申報部位之中。

Spinnaker Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spinnaker Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.7億 (9.6%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.1億 (5.8%) 3. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$1.0億 (5.5%) 4. Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA) — US$7563.4萬 (4.2%) 5. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$6688.6萬 (3.7%)

Spinnaker Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spinnaker Trust 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 清倉: Cra International INC (CRAI); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.18%; 減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 -0.41%; 減碼: 3m Co (MMM) — 股數 -0.96%

Spinnaker Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spinnaker Trust 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 18.1% • Health Care: 10.8% • Industrials: 10.8% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.4%

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持倉穩定性16.7

產業集中度57.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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申報總市值

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持倉穩定性24.6

產業集中度70.8

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Spinnaker Trust 13F 持倉總覽（327 檔）

CIK: 0001158970

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 327

SPINNAKER TRUST在最新一期 13F 報告中揭露了 327 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.1億，季度換手率為 9.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.67
持倉穩定性: 9.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.2%　-US$1354.1萬
減碼 XLK
-0.4%　-US$925.1萬
減碼 MMM
-1.0%　-US$655.6萬
減碼 FBND
-73.2%　-US$435.9萬
加碼 IAU
+0.3%　US$301.3萬
加碼 ASML
+13.3%　US$333.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 327 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.61%	—	+4.67%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.83%	-0.31%	-0.41%
3	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	5.55%	—	-0.46%
4	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	4.19%	-0.18%	-2.27%
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.70%	—	-0.29%
6	MMM	3m Co	股票-工業	3.21%	-0.24%	-0.96%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	+0.03%	+4.91%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.60%	-0.08%	-1.52%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.64%	-0.18%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.04%	+0.23%	+0.29%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.91%	—	+2.48%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.62%	-0.09%	+0.31%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.49%	-0.04%	-0.38%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.49%	-0.09%	+1.39%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.02%	-0.12%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.03%	+1.20%
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.32%	—	-4.27%
18	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.27%	-0.04%	+5.37%
19	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.02%	+0.98%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.18%	-0.08%	-0.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.07%	-1.17%
22	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.94%	—	-1.27%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.03%	+4.43%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.92%	—	-0.20%
25	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+16.01%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.90%	-0.04%	+2.43%
27	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.90%	—	-0.14%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.80%	—	+0.07%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-2.50%
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.77%	—	+6.41%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.77%	+0.10%	+11.97%
32	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.76%	+0.12%	+1.29%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	-0.03%	-1.11%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	-0.07%	-2.91%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.12%	+4.06%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.72%	+0.12%	-5.92%
37	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.68%	—	+1.26%
38	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.66%	+0.08%	-0.39%
39	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.65%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.65%	+0.20%	+13.27%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-5.89%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	-0.12%	-7.07%
43	WEX	Wex INC	股票-科技	0.56%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.07%	-0.62%
45	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.53%	+0.15%	+34.81%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.52%	—	—
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.15%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	-4.56%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.08%	-2.32%
50	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.48%	—	-2.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.02
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	327	US$18.1億	9	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.IAU
2025-12-31	338	US$18.7億	7	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-B 10.DYNF
2025-09-30	333	US$18.0億	21	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.DYNF
2025-06-30	332	US$16.6億	0	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.DYNF
2025-03-31	322	US$15.3億	100	1SPYM 2ESGD 3XLK 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.ESGD 3.XLK 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-B 10.SPSM
2024-12-31	336	US$15.9億	0	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.AAPL 7.MMM 8.MSFT 9.BRK-B 10.SPSM
2024-09-30	342	US$16.2億	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2024-09-30 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.MMM 6.ISTB 7.SPYM 8.AAPL 9.MSFT 10.BRK-B
2024-06-30	331	US$15.6億	0	1XLK 2ESGD 3SUSA 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.ESGD 3.SUSA 4.DDEC 5.ISTB 6.MSFT 7.MMM 8.AAPL 9.SPTL 10.XLV
2024-03-31	324	US$15.5億	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2024-03-31 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.ISTB 6.MMM 7.MSFT 8.SPTL 9.XLV 10.AAPL
2023-12-31	325	US$14.7億	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2023-12-31 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.ISTB 6.MMM 7.SPTL 8.MSFT 9.AAPL 10.XLV
2023-09-30	323	US$13.3億	0	1ESGD 2SUSA 3XLK 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.SUSA 3.XLK 4.DDEC 5.VGSH 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.XLV 10.TLT
2023-06-30	313	US$13.8億	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.VGSH 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.TLT 10.XLV
2023-03-31	306	US$13.2億	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.VGSH 6.MMM 7.TLT 8.AAPL 9.XLV 10.VCSH
2022-12-31	330	US$12.8億	0	1SUSA 2ESGD 3XLK 主要持股2022-12-31 1.SUSA 2.ESGD 3.XLK 4.MMM 5.VGSH 6.XLV 7.TLT 8.VCSH 9.GEM 10.AAPL
2022-09-30	331	US$12.1億	0	1ESGD 2SUSA 3XLK 主要持股2022-09-30 1.ESGD 2.SUSA 3.XLK 4.VGSH 5.MMM 6.VGLT 7.VCSH 8.GEM 9.XLV 10.AAPL
2022-06-30	338	US$13.0億	0	1SUSA 2ESGD 3ISTB 主要持股2022-06-30 1.SUSA 2.ESGD 3.ISTB 4.MMM 5.XLK 6.GEM 7.XLV 8.VGLT 9.AAPL 10.MSFT
2022-03-31	347	US$14.8億	0	1SUSA 2ESGD 3ISTB 主要持股2022-03-31 1.SUSA 2.ESGD 3.ISTB 4.XLK 5.MMM 6.AAPL 7.GEM 8.MSFT 9.XLV 10.BRK-B
2021-12-31	349	US$15.6億	0	1SUSA 2MMM 3ESGD 主要持股2021-12-31 1.SUSA 2.MMM 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.IUSB 7.GEM 8.AAPL 9.MSFT 10.XLV
2021-09-30	336	US$14.4億	0	1SUSA 2MMM 3ESGD 主要持股2021-09-30 1.SUSA 2.MMM 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.GEM 7.IUSB 8.XLV 9.MSFT 10.AAPL
2021-06-30	337	US$14.4億	96	1MMM 2SUSA 3ESGD 主要持股2021-06-30 1.MMM 2.SUSA 3.ESGD 4.XLK 5.GEM 6.IUSB 7.ISTB 8.XLV 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	319	US$13.3億	12	1MMM 2SUSA 3ESGD 主要持股2021-03-31 1.MMM 2.SUSA 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.GEM 7.IUSB 8.XLV 9.MSFT 10.AAPL
2020-12-31	316	US$12.5億	17	1MMM 2SUSA 3ESGD 主要持股2020-12-31 1.MMM 2.SUSA 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.GEM 7.XLV 8.AAPL 9.MSFT 10.QQQ
2020-09-30	300	US$11.3億	17	1MMM 2XLK 3SUSA 主要持股2020-09-30 1.MMM 2.XLK 3.SUSA 4.ESGD 5.ISTB 6.GEM 7.IUSB 8.AAPL 9.XLV 10.MSFT
2020-06-30	294	US$10.6億	54	1MMM 2XLK 3ISTB 主要持股2020-06-30 1.MMM 2.XLK 3.ISTB 4.ESGD 5.SUSA 6.GEM 7.XLV 8.IUSB 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	297	US$9.1億	37	1MMM 2GSIE 3ISTB 主要持股2020-03-31 1.MMM 2.GSIE 3.ISTB 4.XLK 5.IUSB 6.XLV 7.IEMG 8.XLF 9.MSFT 10.VOX
2019-12-31	322	US$10.9億	24	1MMM 2GSIE 3IUSB 主要持股2019-12-31 1.MMM 2.GSIE 3.IUSB 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.ISTB 9.VOX 10.BBEU
2019-09-30	321	US$10.1億	9	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2019-06-30	312	US$10.0億	13	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2019-03-31	314	US$9.9億	18	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2018-12-31	282	US$8.8億	49	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.XLF 7.IEMG 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2018-09-30	297	US$10.1億	16	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2018-09-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.XLV 5.ISTB 6.XLF 7.INTF 8.IEMG 9.XLY 10.XLI
2018-06-30	282	US$9.4億	16	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2018-06-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.ISTB 5.XLF 6.XLV 7.IEMG 8.INTF 9.XLY 10.NEAR
2018-03-31	277	US$9.2億	24	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2018-03-31 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.XLF 5.ISTB 6.XLV 7.DDWM 8.IEMG 9.XLY 10.XLI
2017-12-31	281	US$8.6億	11	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2017-12-31 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.DDWM 5.XLF 6.XLV 7.WFC 8.XLY 9.XLI 10.NEAR
2017-09-30	266	US$8.0億	17	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2017-09-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.DDWM 5.XLF 6.XLV 7.XLY 8.WFC 9.XLP 10.XLI
2017-06-30	197	US$8.0億	11	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2017-06-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.DDWM 5.SPSB 6.XLF 7.XLV 8.XLY 9.XLP 10.XLI
2017-03-31	204	US$7.7億	33	1MMM 2XLK 3DDWM 主要持股2017-03-31 1.MMM 2.XLK 3.DDWM 4.IEFA 5.SPSB 6.XLF 7.XLV 8.XLY 9.XLP 10.QAI
2016-12-31	242	US$7.4億	14	1MMM 2VEA 3XLK 主要持股2016-12-31 1.MMM 2.VEA 3.XLK 4.SPSB 5.XLF 6.XLV 7.AAXJ 8.XLY 9.XLP 10.QAI
2016-09-30	243	US$7.4億	35	1MMM 2VEA 3XLK 主要持股2016-09-30 1.MMM 2.VEA 3.XLK 4.SPSB 5.XLF 6.AAXJ 7.XLV 8.XLP 9.XLI 10.QAI
2016-06-30	250	US$7.3億	19	1MMM 2XLK 3EZU 主要持股2016-06-30 1.MMM 2.XLK 3.EZU 4.SPSB 5.XLF 6.ACWI 7.XLV 8.IEUR 9.AAXJ 10.XLP
2016-03-31	253	US$7.1億	25	1MMM 2XLK 3EZU 主要持股2016-03-31 1.MMM 2.XLK 3.EZU 4.SPSB 5.ACWI 6.XLF 7.IEUR 8.QAI 9.AAXJ 10.FDIS
2015-12-31	264	US$7.0億	24	1MMM 2XLK 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.MMM 2.XLK 3.SPSB 4.ACWI 5.EZU 6.XLF 7.IEUR 8.FDIS 9.QAI 10.IEMG
2015-09-30	262	US$6.5億	31	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2015-09-30 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.ACWI 5.EZU 6.XLF 7.QAI 8.VGK 9.FDIS 10.IEMG
2015-06-30	259	US$6.7億	13	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2015-06-30 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.XLF 5.QAI 6.HEDJ 7.AAXJ 8.VGK 9.FDIS 10.ACWI
2015-03-31	257	US$6.9億	21	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2015-03-31 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.QAI 5.XLF 6.HEDJ 7.AAXJ 8.VGK 9.FDIS 10.HEWGUSD
2014-12-31	257	US$6.7億	25	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2014-12-31 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.QAI 5.HEDJ 6.XLF 7.AAXJ 8.SJNK 9.HEWGUSD 10.VCIT
2014-09-30	251	US$6.2億	30	1MMM 2XLK 3QAI 主要持股2014-09-30 1.MMM 2.XLK 3.QAI 4.HEDJ 5.XLF 6.SPSB 7.AAXJ 8.BOND 9.SJNK 10.HEWGUSD
2014-06-30	232	US$6.1億	14	1MMM 2XLK 3VEA 主要持股2014-06-30 1.MMM 2.XLK 3.VEA 4.QAI 5.XLF 6.IGSB 7.BOND 8.SJNK 9.VGK 10.AAXJ
2014-03-31	245	US$6.1億	19	1MMM 2XLK 3VEA 主要持股2014-03-31 1.MMM 2.XLK 3.VEA 4.IGSB 5.QAI 6.XLF 7.BOND 8.SJNK 9.VGK 10.XLY
2013-12-31	241	US$6.0億	12	1MMM 2VEA 3IGSB 主要持股2013-12-31 1.MMM 2.VEA 3.IGSB 4.XLK 5.BOND 6.XLF 7.SJNK 8.XOM 9.XLY 10.VGK
2013-09-30	225	US$5.5億	26	1MMM 2IGSB 3VEA 主要持股2013-09-30 1.MMM 2.IGSB 3.VEA 4.XLK 5.XLF 6.BOND 7.SJNK 8.XOM 9.XLY 10.VGK
2013-06-30	216	US$5.3億	0	1MMM 2IGSB 3BOND 主要持股2013-06-30 1.MMM 2.IGSB 3.BOND 4.XLK 5.VEA 6.XLF 7.XOM 8.XLY 9.VCIT 10.JNJ

本季持股變動

Spinnaker Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.29%	加碼
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+13.27%	加碼
3	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+181.95%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.89%	減碼
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+34.81%	加碼
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+16.01%	加碼
7	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.1%	+385.71%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.92%	減碼
9	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+1.29%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.06%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+4.26%	加碼
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+11.97%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+79.13%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+25.62%	加碼
15	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.1%	-0.39%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.32%	減碼
17	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+75.59%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.63%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+4.91%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.12%	減碼
21	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	+0.98%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+1.20%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.43%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.11%	減碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.38%	減碼
26	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+5.37%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.43%	加碼
28	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-38.84%	減碼
29	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-0.80%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.17%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.91%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.62%	減碼
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-7.54%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.17%	加碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.52%	減碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-0.65%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.31%	加碼
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.39%	加碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.11%	加碼
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-30.01%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.07%	減碼
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-50.47%	減碼
43	STLD	Steel Dynamics INC	-0.1%	-35.52%	減碼
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-2.27%	減碼
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-73.19%	減碼
46	MMM	3m Co	-0.2%	-0.96%	減碼
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-0.41%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.18%	減碼
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
50	CRAI	Cra International INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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