Windsor Capital Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001543100

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 127

Windsor Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.03
持倉穩定性: 16.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.34

Windsor Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IBDR
-88.3%　-US$847.8萬
加碼 IBDW
+1093.0%　US$827.8萬
加碼 IVV
+1.3%　US$617.1萬
減碼 IBDS
-15.9%　-US$167.4萬
加碼 IBDV
+47.0%　US$246.4萬
加碼 SPSM
-0.3%　US$267.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.51%	+0.77%	+1.35%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.26%	-0.07%	-0.49%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.09%	+0.10%	-3.63%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.87%	+0.24%	-0.07%
5	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	4.75%	+0.01%	+1.11%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.36%	+0.38%	-0.34%
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	3.39%	-0.17%	+3.48%
8	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.39%	-0.17%	+3.55%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.76%	+0.05%	-3.18%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.35%	+2.14%	+1092.98%
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.30%	—	+0.14%
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.29%	-0.67%	-15.90%
13	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.26%	+0.03%	-6.53%
14	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.17%	—	+0.85%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	—	-2.39%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.10%	+0.05%	+0.36%
17	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.02%	+0.52%	+47.05%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.05%	-7.26%
19	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.93%	—	+1.54%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	+0.38%	-3.37%
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.32%	—	-2.61%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.29%	+0.02%	+9.93%
23	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	1.27%	—	-2.09%
24	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+2.07%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.16%	—	+3.52%
26	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.11%	—	-1.63%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.09%	+0.04%	-5.11%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.01%	-5.92%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-7.57%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	-0.21%	-8.81%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.62%	—	-0.43%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.61%	+0.08%	-11.79%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	+0.94%
34	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.58%	+0.10%	—
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.57%	+0.02%	+12.93%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.56%	—	-5.09%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	-14.59%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	+0.10%	-11.20%
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-0.36%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	—	-1.12%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.48%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.47%	—	-8.77%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.02%	-0.80%
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.40%	+0.05%	+3.46%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.37%	—	-5.28%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	—	-3.68%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	-1.36%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	—	-9.84%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-9.34%
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.31%	—	-11.10%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.5%
偏態: 0
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	127	US$3.8億	17	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.SPSM 7.IBDT 8.IBDU 9.SPMD 10.IBDW
2026-03-31	123	US$3.5億	6	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.ESGD 5.IJH 6.SPSM 7.IBDT 8.IBDU 9.IBDS 10.SPMD
2025-12-31	121	US$3.6億	4	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.ESGD 5.IJH 6.SPSM 7.IBDU 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDR
2025-09-30	121	US$3.6億	18	1IVV 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.SPYV 4.ESGD 5.IJH 6.SPSM 7.IBDT 8.IBDU 9.IBDS 10.IBDR
2025-06-30	120	US$3.4億	0	1IVV 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.SPYV 4.ESGD 5.IJH 6.SPSM 7.IBDT 8.IBDS 9.IBDR 10.IBDU
2025-03-31	118	US$3.3億	100	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.ESGD 5.IJH 6.IBDS 7.IBDT 8.SPSM 9.IBDR 10.SPMD
2024-12-31	119	US$3.4億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.IBDS 7.SPSM 8.IBDT 9.SPMD 10.IBDR
2024-09-30	119	US$3.4億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.IBDS 7.SPSM 8.IBDT 9.SPMD 10.IBDR
2024-06-30	112	US$3.2億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.IBDS 7.SPSM 8.IBDT 9.SPMD 10.IBDR
2024-03-31	111	US$3.2億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.SPSM 7.SPMD 8.IBDP 9.IBDQ 10.IBDR
2023-12-31	112	US$3.1億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.IBDP 7.IBDQ 8.SPSM 9.SPMD 10.IBDR
2023-09-30	112	US$2.9億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.TLT 5.ESGD 6.IJH 7.IBDP 8.IBDQ 9.SPSM 10.SPMD
2023-06-30	112	US$3.0億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.TLT 5.IJH 6.ESGD 7.IBDP 8.IBDQ 9.SPMD 10.SPSM
2023-03-31	112	US$2.9億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.TLT 5.IBDP 6.ESGD 7.IJH 8.IBDQ 9.SPMD 10.SPSM
2022-12-31	112	US$2.7億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IBDP 5.IBDQ 6.IJH 7.ESGD 8.SPMD 9.TLT 10.FLOT
2022-09-30	110	US$2.7億	0	1IVV 2SPYM 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.SPYV 4.IBDP 5.IBDQ 6.TLT 7.SPMD 8.IJH 9.FLOT 10.ESGD
2022-06-30	116	US$2.8億	0	1IVV 2SPYM 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.SPYV 4.IBDP 5.IBDQ 6.SPMD 7.IJH 8.FLOT 9.TLT 10.ESGD
2022-03-31	118	US$3.2億	0	1SPYM 2IVV 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPYV 4.SPSB 5.SPMD 6.IJH 7.ESGD 8.SPSM 9.JPIB 10.VCSH
2021-12-31	118	US$3.3億	0	1SPYM 2IVV 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPYV 4.SPMD 5.SPSB 6.ESGD 7.IJH 8.SPSM 9.VCSH 10.VEA
2021-09-30	116	US$3.1億	0	1SPYM 2IVV 3SPYV 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPYV 4.SPSB 5.SPMD 6.JNK 7.VCSH 8.JPIB 9.ESGD 10.VEA
2021-06-30	117	US$3.0億	100	1SPYM 2IVV 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPYV 4.SPMD 5.SPSB 6.JNK 7.VEA 8.IJH 9.JPIB 10.VCSH
2021-03-31	118	US$2.9億	11	1SPYM 2IVV 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPYV 4.SPMD 5.SPSB 6.JNK 7.IJH 8.VEA 9.JPIB 10.VCSH
2020-12-31	119	US$2.7億	13	1IVV 2SPYM 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.SPYV 4.JNK 5.SPMD 6.IJH 7.SPSB 8.VEA 9.CWB 10.JPIB
2020-09-30	110	US$2.4億	12	1IVV 2SPYM 3JNK 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.JNK 4.SPSB 5.IJH 6.VEA 7.SPMD 8.JPIB 9.VCSH 10.CWB
2020-06-30	110	US$2.3億	21	1IVV 2SPYM 3CWB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.CWB 4.JNK 5.SPSB 6.IJH 7.VEA 8.JPIB 9.SPMD 10.VCSH
2020-03-31	115	US$2.0億	22	1IVV 2CWB 3JNK 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.CWB 3.JNK 4.SPYM 5.SPSB 6.IJH 7.VEA 8.JPIB 9.VCSH 10.PFF
2019-12-31	118	US$2.4億	13	1IVV 2CWB 3JNK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.CWB 3.JNK 4.SPYM 5.IJH 6.VEA 7.SPMD 8.SPSB 9.PFF 10.JPIB
2019-09-30	120	US$2.2億	13	1IVV 2JNK 3CWB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JNK 3.CWB 4.IJH 5.SPYM 6.VEA 7.PFF 8.SPSB 9.SPMD 10.JPIB
2019-06-30	118	US$2.2億	22	1IVV 2JNK 3CWB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JNK 3.CWB 4.IJH 5.VEA 6.SPYM 7.PFF 8.SPSB 9.VCSH 10.JPIB
2019-03-31	116	US$2.1億	13	1IVV 2QNDX 3CWB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.QNDX 3.CWB 4.IJH 5.VEA 6.PFF 7.SPYM 8.SPSB 9.VCSH 10.SPY
2018-12-31	114	US$1.9億	17	1IVV 2QNDX 3CWB 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.QNDX 3.CWB 4.VEA 5.IJH 6.PFF 7.SPSB 8.VCSH 9.SPYM 10.SPY
2018-09-30	117	US$2.2億	11	1IVV 2QNDX 3CWB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.QNDX 3.CWB 4.VEA 5.IJH 6.PFF 7.VCSH 8.SPSB 9.IJR 10.SPY
2018-06-30	116	US$2.1億	14	1IVV 2QNDX 3CWB 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.QNDX 3.CWB 4.VEA 5.IJH 6.PFF 7.VCSH 8.IJR 9.SPY 10.IGSB
2018-03-31	115	US$2.1億	23	1IVV 2QNDX 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.QNDX 3.VEA 4.CWB 5.IJH 6.PFF 7.VCSH 8.IGSB 9.SPY 10.IJR
2017-12-31	114	US$2.1億	20	1IVV 2QNDX 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.QNDX 3.VEA 4.IJH 5.CWB 6.PFF 7.VCSH 8.IGSB 9.SPY 10.LQD
2017-09-30	106	US$2.0億	1	1IVV 2QNDX 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.QNDX 3.VEA 4.IJH 5.CWB 6.PFF 7.VCSH 8.IGSB 9.SPY 10.LQD
2017-06-30	108	US$2.0億	6	1IVV 2QNDX 3VEA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.QNDX 3.VEA 4.IJH 5.CWB 6.PFF 7.VCSH 8.IGSB 9.SPY 10.LQD
2017-03-31	110	US$1.9億	10	1QNDX 2IVV 3VEA 主要持股2017-03-31 1.QNDX 2.IVV 3.VEA 4.IJH 5.CWB 6.PFF 7.IGSB 8.VCSH 9.SPY 10.AMLPUSD
2016-12-31	110	US$1.9億	9	1QNDX 2IVV 3IGSB 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.IVV 3.IGSB 4.IJH 5.PFF 6.VCSH 7.VEA 8.CWB 9.SPY 10.AMLPUSD
2016-09-30	116	US$1.8億	16	1QNDX 2IVV 3PFF 主要持股2016-09-30 1.QNDX 2.IVV 3.PFF 4.IGSB 5.CWB 6.IJH 7.VEA 8.VCSH 9.SPY 10.AMLPUSD
2016-06-30	106	US$1.7億	14	1QNDX 2IGSB 3PFF 主要持股2016-06-30 1.QNDX 2.IGSB 3.PFF 4.IJH 5.IVV 6.CWB 7.SPY 8.AMLPUSD 9.VEA 10.VCSH
2016-03-31	109	US$1.6億	20	1QNDX 2IGSB 3PFF 主要持股2016-03-31 1.QNDX 2.IGSB 3.PFF 4.SPY 5.IJH 6.CWB 7.AMLPUSD 8.VEA 9.IVV 10.TDF
2015-12-31	111	US$1.6億	12	1QNDX 2IGSB 3SPY 主要持股2015-12-31 1.QNDX 2.IGSB 3.SPY 4.AMLPUSD 5.PFF 6.CWB 7.IJH 8.AVK 9.TDF 10.73936Q
2015-09-30	611	US$1.7億	20	1QNDX 2IGSB 3AMLPUSD 主要持股2015-09-30 1.QNDX 2.IGSB 3.AMLPUSD 4.SPY 5.CWB 6.PFF 7.IJH 8.TDF 9.AVK 10.73936Q
2015-06-30	107	US$1.7億	9	1QNDX 2IGSB 3AMLPUSD 主要持股2015-06-30 1.QNDX 2.IGSB 3.AMLPUSD 4.SPY 5.CWB 6.TDF 7.AVK 8.PFF 9.IJH 10.73936Q
2015-03-31	103	US$1.7億	20	1QNDX 2IGSB 3AMLPUSD 主要持股2015-03-31 1.QNDX 2.IGSB 3.AMLPUSD 4.SPY 5.TDF 6.CWB 7.AVK 8.PFF 9.IJH 10.73936Q
2014-12-31	99	US$1.8億	11	1AMLPUSD 2QNDX 3IGSB 主要持股2014-12-31 1.AMLPUSD 2.QNDX 3.IGSB 4.SPY 5.TDF 6.AVK 7.CWB 8.PFF 9.IJH 10.73936Q
2014-09-30	89	US$1.8億	8	1AMLPUSD 2QNDX 3IGSB 主要持股2014-09-30 1.AMLPUSD 2.QNDX 3.IGSB 4.TDF 5.AVK 6.SPY 7.CWB 8.PFF 9.IJH 10.73936Q
2014-06-30	92	US$1.8億	8	1AMLPUSD 2QNDX 3TDF 主要持股2014-06-30 1.AMLPUSD 2.QNDX 3.TDF 4.IGSB 5.AVK 6.CWB 7.SPY 8.PFF 9.IJH 10.73936Q
2014-03-31	86	US$1.7億	17	1AMLPUSD 2QNDX 3TDF 主要持股2014-03-31 1.AMLPUSD 2.QNDX 3.TDF 4.IGSB 5.AVK 6.CWB 7.PFF 8.SPY 9.73936Q 10.IJH
2013-12-31	397	US$1.7億	11	1AMLPUSD 2QNDX 3IGSB 主要持股2013-12-31 1.AMLPUSD 2.QNDX 3.IGSB 4.AVK 5.TDF 6.PFF 7.CWB 8.73936Q 9.SPY 10.NZF
2013-09-30	403	US$1.7億	14	1AMLPUSD 2IGSB 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.AMLPUSD 2.IGSB 3.QNDX 4.TDF 5.AVK 6.PFF 7.CWB 8.73936Q 9.LQD 10.NZF
2013-06-30	389	US$1.7億	—	1AMLPUSD 2IGSB 3QNDX 主要持股2013-06-30 1.AMLPUSD 2.IGSB 3.QNDX 4.TDF 5.AVK 6.PFF 7.CWB 8.73936Q 9.NZF 10.LQD

本季持股變動

Windsor Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Target CORP (TGT); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Bunge Global SA (BG).

Windsor Capital Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+2.1%	+1092.98%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+1.35%	加碼
3	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.5%	+47.05%	加碼
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.4%	-0.34%	減碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-3.37%	減碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.07%	減碼
7	AZN	AstraZeneca PLC	+0.2%	NEW	新建倉
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
9	BG	Bunge Global SA	+0.2%	NEW	新建倉
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-3.63%	減碼
12	AXON	Axon Enterprise INC	+0.1%	—	不變
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.20%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-11.79%	減碼
15	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不變
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	NEW	新建倉
17	URI	United Rentals INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+0.1%	NEW	新建倉
19	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+2.07%	加碼
20	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	—	不變
21	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	+0.1%	NEW	新建倉
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	-3.18%	減碼
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+0.36%	加碼
24	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+3.46%	加碼
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-8.84%	減碼
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	NEW	新建倉
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-5.11%	減碼
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	-3.18%	減碼
29	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	-6.53%	減碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+9.93%	加碼
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+12.93%	加碼
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-0.80%	減碼
33	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.11%	加碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-2.39%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.92%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.26%	減碼
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.49%	減碼
38	MMM	3m Co	-0.1%	-50.44%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-9.60%	減碼
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-9.00%	減碼
42	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-9.37%	減碼
43	MDT	Medtronic plc	-0.2%	EXIT	清倉
44	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
45	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.2%	+3.48%	加碼
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	+3.55%	加碼
47	WMT	Walmart INC	-0.2%	-8.81%	減碼
48	TGT	Target CORP	-0.2%	EXIT	清倉
49	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.7%	-15.90%	減碼
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-2.4%	-88.25%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Windsor Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Windsor Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Windsor Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Windsor Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4427.6萬 (11.5%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2023.4萬 (5.3%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1958.3萬 (5.1%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1874.7萬 (4.9%) 5. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$1826.8萬 (4.8%)

Windsor Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Windsor Capital Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Target CORP (TGT); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Bunge Global SA (BG)

Windsor Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Windsor Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.9% • Financials: 13.2% • Industrials: 12.9% • Consumer Staples: 12.3% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 6.9%

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資料過舊，未更新

集中度11.2

持倉穩定性0.0

產業集中度76.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

CBM Financial, LLC

CIK 0002055702

申報總市值

US$1.6億

16 stks

2026-03-31

集中度59.2

持倉穩定性8.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Curtis Wealth Management LLC

CIK 0002108708

申報總市值

US$1.1億

50 stks

2026-03-31

集中度14.6

持倉穩定性47.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Windsor Capital Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001543100

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 127

Windsor Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.03
持倉穩定性: 16.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IBDR
-88.3%　-US$847.8萬
加碼 IBDW
+1093.0%　US$827.8萬
加碼 IVV
+1.3%　US$617.1萬
減碼 IBDS
-15.9%　-US$167.4萬
加碼 IBDV
+47.0%　US$246.4萬
加碼 SPSM
-0.3%　US$267.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.51%	+0.77%	+1.35%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.26%	-0.07%	-0.49%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.09%	+0.10%	-3.63%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.87%	+0.24%	-0.07%
5	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	4.75%	+0.01%	+1.11%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.36%	+0.38%	-0.34%
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	3.39%	-0.17%	+3.48%
8	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.39%	-0.17%	+3.55%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.76%	+0.05%	-3.18%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.35%	+2.14%	+1092.98%
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.30%	—	+0.14%
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.29%	-0.67%	-15.90%
13	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.26%	+0.03%	-6.53%
14	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.17%	—	+0.85%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	—	-2.39%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.10%	+0.05%	+0.36%
17	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.02%	+0.52%	+47.05%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.05%	-7.26%
19	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.93%	—	+1.54%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	+0.38%	-3.37%
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.32%	—	-2.61%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.29%	+0.02%	+9.93%
23	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	1.27%	—	-2.09%
24	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+2.07%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.16%	—	+3.52%
26	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.11%	—	-1.63%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.09%	+0.04%	-5.11%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.01%	-5.92%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-7.57%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	-0.21%	-8.81%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.62%	—	-0.43%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.61%	+0.08%	-11.79%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	+0.94%
34	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.58%	+0.10%	—
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.57%	+0.02%	+12.93%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.56%	—	-5.09%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	-14.59%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	+0.10%	-11.20%
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-0.36%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	—	-1.12%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.48%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.47%	—	-8.77%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.02%	-0.80%
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.40%	+0.05%	+3.46%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.37%	—	-5.28%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.37%	—	-3.68%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	-1.36%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	—	-9.84%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-9.34%
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.31%	—	-11.10%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.5%
偏態: 0
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	127	US$3.8億	17	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.SPSM 7.IBDT 8.IBDU 9.SPMD 10.IBDW
2026-03-31	123	US$3.5億	6	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.ESGD 5.IJH 6.SPSM 7.IBDT 8.IBDU 9.IBDS 10.SPMD
2025-12-31	121	US$3.6億	4	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.ESGD 5.IJH 6.SPSM 7.IBDU 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDR
2025-09-30	121	US$3.6億	18	1IVV 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.SPYV 4.ESGD 5.IJH 6.SPSM 7.IBDT 8.IBDU 9.IBDS 10.IBDR
2025-06-30	120	US$3.4億	0	1IVV 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.SPYV 4.ESGD 5.IJH 6.SPSM 7.IBDT 8.IBDS 9.IBDR 10.IBDU
2025-03-31	118	US$3.3億	100	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.ESGD 5.IJH 6.IBDS 7.IBDT 8.SPSM 9.IBDR 10.SPMD
2024-12-31	119	US$3.4億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.IBDS 7.SPSM 8.IBDT 9.SPMD 10.IBDR
2024-09-30	119	US$3.4億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.IBDS 7.SPSM 8.IBDT 9.SPMD 10.IBDR
2024-06-30	112	US$3.2億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.IBDS 7.SPSM 8.IBDT 9.SPMD 10.IBDR
2024-03-31	111	US$3.2億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.SPSM 7.SPMD 8.IBDP 9.IBDQ 10.IBDR
2023-12-31	112	US$3.1億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IJH 5.ESGD 6.IBDP 7.IBDQ 8.SPSM 9.SPMD 10.IBDR
2023-09-30	112	US$2.9億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.TLT 5.ESGD 6.IJH 7.IBDP 8.IBDQ 9.SPSM 10.SPMD
2023-06-30	112	US$3.0億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.TLT 5.IJH 6.ESGD 7.IBDP 8.IBDQ 9.SPMD 10.SPSM
2023-03-31	112	US$2.9億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.TLT 5.IBDP 6.ESGD 7.IJH 8.IBDQ 9.SPMD 10.SPSM
2022-12-31	112	US$2.7億	0	1IVV 2SPYV 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPYV 3.SPYM 4.IBDP 5.IBDQ 6.IJH 7.ESGD 8.SPMD 9.TLT 10.FLOT
2022-09-30	110	US$2.7億	0	1IVV 2SPYM 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.SPYV 4.IBDP 5.IBDQ 6.TLT 7.SPMD 8.IJH 9.FLOT 10.ESGD
2022-06-30	116	US$2.8億	0	1IVV 2SPYM 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.SPYV 4.IBDP 5.IBDQ 6.SPMD 7.IJH 8.FLOT 9.TLT 10.ESGD
2022-03-31	118	US$3.2億	0	1SPYM 2IVV 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPYV 4.SPSB 5.SPMD 6.IJH 7.ESGD 8.SPSM 9.JPIB 10.VCSH
2021-12-31	118	US$3.3億	0	1SPYM 2IVV 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPYV 4.SPMD 5.SPSB 6.ESGD 7.IJH 8.SPSM 9.VCSH 10.VEA
2021-09-30	116	US$3.1億	0	1SPYM 2IVV 3SPYV 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPYV 4.SPSB 5.SPMD 6.JNK 7.VCSH 8.JPIB 9.ESGD 10.VEA
2021-06-30	117	US$3.0億	100	1SPYM 2IVV 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPYV 4.SPMD 5.SPSB 6.JNK 7.VEA 8.IJH 9.JPIB 10.VCSH
2021-03-31	118	US$2.9億	11	1SPYM 2IVV 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPYV 4.SPMD 5.SPSB 6.JNK 7.IJH 8.VEA 9.JPIB 10.VCSH
2020-12-31	119	US$2.7億	13	1IVV 2SPYM 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.SPYV 4.JNK 5.SPMD 6.IJH 7.SPSB 8.VEA 9.CWB 10.JPIB
2020-09-30	110	US$2.4億	12	1IVV 2SPYM 3JNK 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.JNK 4.SPSB 5.IJH 6.VEA 7.SPMD 8.JPIB 9.VCSH 10.CWB
2020-06-30	110	US$2.3億	21	1IVV 2SPYM 3CWB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.CWB 4.JNK 5.SPSB 6.IJH 7.VEA 8.JPIB 9.SPMD 10.VCSH
2020-03-31	115	US$2.0億	22	1IVV 2CWB 3JNK 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.CWB 3.JNK 4.SPYM 5.SPSB 6.IJH 7.VEA 8.JPIB 9.VCSH 10.PFF
2019-12-31	118	US$2.4億	13	1IVV 2CWB 3JNK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.CWB 3.JNK 4.SPYM 5.IJH 6.VEA 7.SPMD 8.SPSB 9.PFF 10.JPIB
2019-09-30	120	US$2.2億	13	1IVV 2JNK 3CWB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JNK 3.CWB 4.IJH 5.SPYM 6.VEA 7.PFF 8.SPSB 9.SPMD 10.JPIB
2019-06-30	118	US$2.2億	22	1IVV 2JNK 3CWB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JNK 3.CWB 4.IJH 5.VEA 6.SPYM 7.PFF 8.SPSB 9.VCSH 10.JPIB
2019-03-31	116	US$2.1億	13	1IVV 2QNDX 3CWB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.QNDX 3.CWB 4.IJH 5.VEA 6.PFF 7.SPYM 8.SPSB 9.VCSH 10.SPY
2018-12-31	114	US$1.9億	17	1IVV 2QNDX 3CWB 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.QNDX 3.CWB 4.VEA 5.IJH 6.PFF 7.SPSB 8.VCSH 9.SPYM 10.SPY
2018-09-30	117	US$2.2億	11	1IVV 2QNDX 3CWB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.QNDX 3.CWB 4.VEA 5.IJH 6.PFF 7.VCSH 8.SPSB 9.IJR 10.SPY
2018-06-30	116	US$2.1億	14	1IVV 2QNDX 3CWB 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.QNDX 3.CWB 4.VEA 5.IJH 6.PFF 7.VCSH 8.IJR 9.SPY 10.IGSB
2018-03-31	115	US$2.1億	23	1IVV 2QNDX 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.QNDX 3.VEA 4.CWB 5.IJH 6.PFF 7.VCSH 8.IGSB 9.SPY 10.IJR
2017-12-31	114	US$2.1億	20	1IVV 2QNDX 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.QNDX 3.VEA 4.IJH 5.CWB 6.PFF 7.VCSH 8.IGSB 9.SPY 10.LQD
2017-09-30	106	US$2.0億	1	1IVV 2QNDX 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.QNDX 3.VEA 4.IJH 5.CWB 6.PFF 7.VCSH 8.IGSB 9.SPY 10.LQD
2017-06-30	108	US$2.0億	6	1IVV 2QNDX 3VEA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.QNDX 3.VEA 4.IJH 5.CWB 6.PFF 7.VCSH 8.IGSB 9.SPY 10.LQD
2017-03-31	110	US$1.9億	10	1QNDX 2IVV 3VEA 主要持股2017-03-31 1.QNDX 2.IVV 3.VEA 4.IJH 5.CWB 6.PFF 7.IGSB 8.VCSH 9.SPY 10.AMLPUSD
2016-12-31	110	US$1.9億	9	1QNDX 2IVV 3IGSB 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.IVV 3.IGSB 4.IJH 5.PFF 6.VCSH 7.VEA 8.CWB 9.SPY 10.AMLPUSD
2016-09-30	116	US$1.8億	16	1QNDX 2IVV 3PFF 主要持股2016-09-30 1.QNDX 2.IVV 3.PFF 4.IGSB 5.CWB 6.IJH 7.VEA 8.VCSH 9.SPY 10.AMLPUSD
2016-06-30	106	US$1.7億	14	1QNDX 2IGSB 3PFF 主要持股2016-06-30 1.QNDX 2.IGSB 3.PFF 4.IJH 5.IVV 6.CWB 7.SPY 8.AMLPUSD 9.VEA 10.VCSH
2016-03-31	109	US$1.6億	20	1QNDX 2IGSB 3PFF 主要持股2016-03-31 1.QNDX 2.IGSB 3.PFF 4.SPY 5.IJH 6.CWB 7.AMLPUSD 8.VEA 9.IVV 10.TDF
2015-12-31	111	US$1.6億	12	1QNDX 2IGSB 3SPY 主要持股2015-12-31 1.QNDX 2.IGSB 3.SPY 4.AMLPUSD 5.PFF 6.CWB 7.IJH 8.AVK 9.TDF 10.73936Q
2015-09-30	611	US$1.7億	20	1QNDX 2IGSB 3AMLPUSD 主要持股2015-09-30 1.QNDX 2.IGSB 3.AMLPUSD 4.SPY 5.CWB 6.PFF 7.IJH 8.TDF 9.AVK 10.73936Q
2015-06-30	107	US$1.7億	9	1QNDX 2IGSB 3AMLPUSD 主要持股2015-06-30 1.QNDX 2.IGSB 3.AMLPUSD 4.SPY 5.CWB 6.TDF 7.AVK 8.PFF 9.IJH 10.73936Q
2015-03-31	103	US$1.7億	20	1QNDX 2IGSB 3AMLPUSD 主要持股2015-03-31 1.QNDX 2.IGSB 3.AMLPUSD 4.SPY 5.TDF 6.CWB 7.AVK 8.PFF 9.IJH 10.73936Q
2014-12-31	99	US$1.8億	11	1AMLPUSD 2QNDX 3IGSB 主要持股2014-12-31 1.AMLPUSD 2.QNDX 3.IGSB 4.SPY 5.TDF 6.AVK 7.CWB 8.PFF 9.IJH 10.73936Q
2014-09-30	89	US$1.8億	8	1AMLPUSD 2QNDX 3IGSB 主要持股2014-09-30 1.AMLPUSD 2.QNDX 3.IGSB 4.TDF 5.AVK 6.SPY 7.CWB 8.PFF 9.IJH 10.73936Q
2014-06-30	92	US$1.8億	8	1AMLPUSD 2QNDX 3TDF 主要持股2014-06-30 1.AMLPUSD 2.QNDX 3.TDF 4.IGSB 5.AVK 6.CWB 7.SPY 8.PFF 9.IJH 10.73936Q
2014-03-31	86	US$1.7億	17	1AMLPUSD 2QNDX 3TDF 主要持股2014-03-31 1.AMLPUSD 2.QNDX 3.TDF 4.IGSB 5.AVK 6.CWB 7.PFF 8.SPY 9.73936Q 10.IJH
2013-12-31	397	US$1.7億	11	1AMLPUSD 2QNDX 3IGSB 主要持股2013-12-31 1.AMLPUSD 2.QNDX 3.IGSB 4.AVK 5.TDF 6.PFF 7.CWB 8.73936Q 9.SPY 10.NZF
2013-09-30	403	US$1.7億	14	1AMLPUSD 2IGSB 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.AMLPUSD 2.IGSB 3.QNDX 4.TDF 5.AVK 6.PFF 7.CWB 8.73936Q 9.LQD 10.NZF
2013-06-30	389	US$1.7億	—	1AMLPUSD 2IGSB 3QNDX 主要持股2013-06-30 1.AMLPUSD 2.IGSB 3.QNDX 4.TDF 5.AVK 6.PFF 7.CWB 8.73936Q 9.NZF 10.LQD

本季持股變動

Windsor Capital Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+2.1%	+1092.98%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+1.35%	加碼
3	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.5%	+47.05%	加碼
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.4%	-0.34%	減碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-3.37%	減碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.07%	減碼
7	AZN	AstraZeneca PLC	+0.2%	NEW	新建倉
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
9	BG	Bunge Global SA	+0.2%	NEW	新建倉
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-3.63%	減碼
12	AXON	Axon Enterprise INC	+0.1%	—	不變
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.20%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-11.79%	減碼
15	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不變
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	NEW	新建倉
17	URI	United Rentals INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+0.1%	NEW	新建倉
19	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+2.07%	加碼
20	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	—	不變
21	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	+0.1%	NEW	新建倉
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	-3.18%	減碼
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+0.36%	加碼
24	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+3.46%	加碼
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-8.84%	減碼
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	NEW	新建倉
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-5.11%	減碼
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	-3.18%	減碼
29	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	-6.53%	減碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+9.93%	加碼
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+12.93%	加碼
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-0.80%	減碼
33	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.11%	加碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-2.39%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.92%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.26%	減碼
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.49%	減碼
38	MMM	3m Co	-0.1%	-50.44%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-9.60%	減碼
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-9.00%	減碼
42	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-9.37%	減碼
43	MDT	Medtronic plc	-0.2%	EXIT	清倉
44	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
45	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.2%	+3.48%	加碼
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	+3.55%	加碼
47	WMT	Walmart INC	-0.2%	-8.81%	減碼
48	TGT	Target CORP	-0.2%	EXIT	清倉
49	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.7%	-15.90%	減碼
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-2.4%	-88.25%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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