Alliance Trust PLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001424606

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$18.1億

申報季度: 2017-06-30 · 持股檔數: 99

Alliance Trust PLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2017-06-30，總持股市值約為 US$18.1億，季度換手率為 32.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.31
持倉穩定性: 32.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.73

Alliance Trust PLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，與其實際揭露的 99 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 00B0FXT17
+134.3%　US$2155.9萬
減碼 00BZ6VT82
-30.3%　-US$1580.5萬
加碼 00B144703
+139.7%　US$1928.4萬
加碼 002182531
+450.6%　US$1858.2萬
減碼 002000019
-35.1%　-US$1146.4萬
加碼 JNJ
+33.7%　US$1432.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 88 大持股（共 99 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Unitedhealth Grou Usd0.01	股票-其他	3.31%	+0.10%	-2.85%
2	✓	Microsoft C Usd0.00000625	股票-其他	3.16%	+0.61%	+26.20%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.89%	+0.66%	+33.72%
4	✓	Cvs Caremark CORP Com Stk Usd0.01	股票-其他	2.54%	+0.24%	+14.48%
5	✓	Nielsen Holdings PLC	股票-其他	2.31%	—	+6.49%
6	✓	Charter Com Class A Usd 0	股票-其他	2.21%	-1.08%	-30.31%
7	✓	Comcast Corp-class A Usd1	股票-其他	2.15%	+0.07%	+6.39%
8	✓	Baidu INC - Spon Adr	股票-其他	2.03%	+1.14%	+134.29%
9	✓	Oracle CORP Usd0.01	股票-其他	1.95%	-0.58%	-27.07%
10	✓	Western Union Co Usd0.01	股票-其他	1.86%	-0.63%	-14.97%
11	✓	Allergan PLC F	股票-其他	1.75%	—	—
12	✓	Regeneron Pharma Usd0.001	股票-其他	1.64%	+0.17%	-6.51%
13	✓	Aetna INC Usd0.01	股票-其他	1.64%	+0.20%	+2.01%
14	✓	Western Digital C Usd0.01	股票-其他	1.63%	+0.04%	+1.81%
15	✓	Liberty Inte CORP Usd0.01	股票-其他	1.62%	+1.03%	+139.70%
16	✓	Anthem INC Com Usd0.01	股票-其他	1.58%	+0.13%	+2.01%
17	✓	Whirlpool CORP Usd1	股票-其他	1.56%	+0.10%	+2.02%
18	✓	Lam Research Cor Usd0.001	股票-其他	1.56%	+1.56%	NEW
19	✓	Corning INC Usd0.5	股票-其他	1.55%	+0.10%	+2.06%
20	✓	Amazon.com INC Usd0.01	股票-其他	1.54%	-0.78%	-35.06%
21	✓	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-其他	1.53%	+0.08%	-2.83%
22	✓	Sberbank Of Russia	股票-其他	1.52%	+0.39%	+65.56%
23	✓	Kansas City South Usd0.01	股票-其他	1.52%	—	-11.47%
24	✓	Aflac INC Usd0.1	股票-其他	1.51%	+0.04%	+1.96%
25	✓	Infosys Ltd-sp Adr	股票-其他	1.51%	—	+14.35%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.49%	—	+1.98%
27	✓	Broadcom LTD Npv	股票-其他	1.48%	—	+2.07%
28	✓	TE Connectivity Ltd	股票-其他	1.46%	—	+2.09%
29	✓	Sap Se-sponsored Adr	股票-其他	1.46%	—	—
30	✓	Celanese Corp-s Usd0.0001	股票-其他	1.46%	—	+2.04%
31	✓	Aercap Holdings N Eur0.01	股票-其他	1.45%	—	+2.08%
32	✓	Visa INC Com Stk Usd0.0001	股票-其他	1.44%	—	—
33	✓	Lincoln National CORP Npv	股票-其他	1.42%	—	+2.10%
34	✓	Priceline Group Usd0.008	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
35	✓	Ameriprise Financ Usd0.01	股票-其他	1.37%	—	+2.05%
36	✓		股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW
37	✓	American Express C Usd0.2	股票-其他	1.35%	+0.05%	+3.87%
38	✓	Goodyear Tire & Rubbe Npv	股票-其他	1.35%	—	+2.12%
39	✓	Suncor Energy INC Npv	股票-其他	1.34%	—	+2.00%
40	✓	Mondelez Internationa Npv	股票-其他	1.33%	—	—
41	✓	Eog Resources INC Usd0.01	股票-其他	1.32%	—	+1.99%
42	✓	Facebook Inc- Usd0.000006	股票-其他	1.31%	—	-4.52%
43	✓	Core Laboratories Eur0.02	股票-其他	1.30%	+1.01%	+450.58%
44	✓	Lowe's Cos INC Usd0.5	股票-其他	1.29%	—	—
45	✓	H&r Block INC Npv	股票-其他	1.24%	+0.26%	+1.67%
46	✓	Dollar General C Usd0.875	股票-其他	1.20%	—	—
47	✓	Exxon Mobil CORP Npv	股票-其他	1.18%	—	—
48	✓	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-其他	1.15%	+0.13%	+15.69%
49	✓	Alphabet Inc-cl C Npv	股票-其他	1.06%	—	-4.52%
50	✓	Check Point Softw Usd0.01	股票-其他	1.04%	—	—

1–50 of 88

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-06-30	99	US$18.1億	32	100291720025883JNJ 主要持股2017-06-30 1.002917 2.002588 3.JNJ 4.002577 5.00BWFY 6.00BZ6V 7.002044 8.00B0FX 9.002661 10.00B1F7
2017-03-31	90	US$17.0億	100	100BZ6V20029173002588 主要持股2017-03-31 1.00BZ6V 2.002917 3.002588 4.002661 5.00B1F7 6.00BWFY 7.002000 8.002577 9.00B58Y 10.JNJ
2016-12-31	29	US$21.4億	100	10026842002270300B2PZ 主要持股2016-12-31 1.002684 2.002270 3.00B2PZ 4.ACN 5.002304 6.00B1Z4 7.002023 8.002818 9.002588 10.00B1YW
2016-09-30	28	US$23.0億	25	1B2PZN02ACN3268470 主要持股2016-09-30 1.B2PZN0 2.ACN 3.268470 4.202360 5.B1Z4VB 6.257760 7.B7FBFL 8.230223 9.288690 10.258817
2016-06-30	29	US$21.7億	15	1B2PZN022684703ACN 主要持股2016-06-30 1.B2PZN0 2.268470 3.ACN 4.257760 5.202360 6.298930 7.B7FBFL 8.BVLZX1 9.B1Z4VB 10.B1YWNW
2016-03-31	27	US$20.8億	26	1B2PZN022684703ACN 主要持股2016-03-31 1.B2PZN0 2.268470 3.ACN 4.257760 5.202360 6.298930 7.B1YWNW 8.B7FBFL 9.B58YSC 10.BVLZX1
2015-12-31	26	US$21.4億	20	1B2PZN022684703ACN 主要持股2015-12-31 1.B2PZN0 2.268470 3.ACN 4.227072 5.202360 6.264910 7.257760 8.296510 9.B7FBFL 10.B1YWNW
2015-09-30	28	US$21.3億	100	1B2PZN022684703227072 主要持股2015-09-30 1.B2PZN0 2.268470 3.227072 4.257760 5.ACN 6.264910 7.B1YWNW 8.202360 9.B7FBFL 10.298930
2015-06-30	29	US$23.0億	22	10025772002684300B2PZ 主要持股2015-06-30 1.002577 2.002684 3.00B2PZ 4.002270 5.ACN 6.00B1YW 7.00B7QQ 8.002649 9.002023 10.002714
2015-03-31	28	US$20.4億	24	10026842002577300B2PZ 主要持股2015-03-31 1.002684 2.002577 3.00B2PZ 4.002270 5.ACN 6.00B1YW 7.00B7QQ 8.002023 9.002714 10.002649
2014-12-31	30	US$20.2億	40	100B2PZ20025773002684 主要持股2014-12-31 1.00B2PZ 2.002577 3.002684 4.002270 5.ACN 6.002714 7.00B7QQ 8.002023 9.002649 10.00B1YW
2014-09-30	36	US$19.8億	6	100B2PZ20022703002577 主要持股2014-09-30 1.00B2PZ 2.002270 3.002577 4.002684 5.ACN 6.002714 7.002285 8.002023 9.002915 10.00B7QQ
2014-06-30	36	US$20.3億	20	100B2PZ20022703002684 主要持股2014-06-30 1.00B2PZ 2.002270 3.002684 4.002577 5.002714 6.ACN 7.002285 8.002915 9.00B7QQ 10.002649
2014-03-31	38	US$19.1億	100	10026842002270300B2PZ 主要持股2014-03-31 1.002684 2.002270 3.00B2PZ 4.002714 5.002285 6.002915 7.002577 8.00B7QQ 9.ACN 10.002649
2013-12-31	37	US$19.2億	35	126847022915503227072 主要持股2013-12-31 1.268470 2.291550 3.227072 4.271492 5.228538 6.B2PZN0 7.257760 8.ACN 9.B7QQYV 10.202360
2013-09-30	26	US$13.6億	39	126847022915503271492 主要持股2013-09-30 1.268470 2.291550 3.271492 4.227072 5.228538 6.B2PZN0 7.B7QQYV 8.257760 9.264910 10.225087
2013-06-30	39	US$16.5億	0	126847022270723291550 主要持股2013-06-30 1.268470 2.227072 3.291550 4.271492 5.228538 6.B7QQYV 7.257760 8.B8P0S0 9.264910 10.225087

本季持股變動

Alliance Trust PLC 在 2017-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ss&c Technologies Usd0.01; 新建倉: Lam Research Cor Usd0.001; 新建倉: Priceline Group Usd0.008; 清倉: Symantec CORP Usd0.01; 新建倉: .

Alliance Trust PLC 於截至 2017-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Baidu INC - Spon Adr	+1.1%	+134.29%	加碼
2	✓	Liberty Inte CORP Usd0.01	+1%	+139.70%	加碼
3	✓	Core Laboratories Eur0.02	+1%	+450.58%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+33.72%	加碼
5	✓	Microsoft C Usd0.00000625	+0.6%	+26.20%	加碼
6	✓	Inovalon Hold Usd0.000005	+0.5%	+121.26%	加碼
7	✓	Fti Consulting In Usd0.01	+0.5%	+321.99%	加碼
8	✓	Sberbank Of Russia	+0.4%	+65.56%	加碼
9	✓	Borgwarner INC Usd0.01	+0.3%	+62.25%	加碼
10	✓	Mastercard Inc- Usd0.0001	+0.3%	+58.54%	加碼
11	✓	H&r Block INC Npv	+0.3%	+1.67%	加碼
12	✓	Cvs Caremark CORP Com Stk Usd0.01	+0.2%	+14.48%	加碼
13	✓	Aetna INC Usd0.01	+0.2%	+2.01%	加碼
14	✓	Wells Fargo & Co Com Usd1 2/3	+0.2%	+39.44%	加碼
15	✓	Regeneron Pharma Usd0.001	+0.2%	-6.51%	減碼
16	✓	Alibaba Group Holding Lt	+0.1%	+29.57%	加碼
17	✓	Anthem INC Com Usd0.01	+0.1%	+2.01%	加碼
18	✓	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.1%	+15.69%	加碼
19	✓	Unitedhealth Grou Usd0.01	+0.1%	-2.85%	減碼
20	✓	Whirlpool CORP Usd1	+0.1%	+2.02%	加碼
21	✓	Corning INC Usd0.5	+0.1%	+2.06%	加碼
22	✓	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	-2.83%	減碼
23	✓	Comcast Corp-class A Usd1	+0.1%	+6.39%	加碼
24	✓	American Express C Usd0.2	+0.1%	+3.87%	加碼
25	✓	Western Digital C Usd0.01	0%	+1.81%	加碼
26	✓	Aflac INC Usd0.1	0%	+1.96%	加碼
27	✓	Intl Business Mach Usd0.2	-0.3%	-14.32%	減碼
28	✓	Bank Of America C Usd0.01	-0.4%	-32.46%	減碼
29	✓	Alphabet Inc-cl A Npv	-0.5%	-41.73%	減碼
30	✓	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	-0.5%	-50.79%	減碼
31	✓	Oracle CORP Usd0.01	-0.6%	-27.07%	減碼
32	✓	Western Union Co Usd0.01	-0.6%	-14.97%	減碼
33	✓	Amazon.com INC Usd0.01	-0.8%	-35.06%	減碼
34	✓	Charter Com Class A Usd 0	-1.1%	-30.31%	減碼
35	✓	Ss&c Technologies Usd0.01	—	EXIT	清倉
36	✓	Lam Research Cor Usd0.001	—	NEW	新建倉
37	✓	Priceline Group Usd0.008	—	NEW	新建倉
38	✓	Symantec CORP Usd0.01	—	EXIT	清倉
39	✓		—	NEW	新建倉
40	✓	Whole Foods Market In Npv	—	EXIT	清倉
41	✓	Johnson & Johnson Usd1	—	NEW	新建倉
42	✓	Cadence Design Sys Com Usd0.01	—	EXIT	清倉
43	✓	Berkshire Hatha Usd0.0033	—	EXIT	清倉
44	✓	Cr Bard INC Usd0.25	—	EXIT	清倉
45	✓	Celgene CORP Usd0.01	—	NEW	新建倉
46	✓	Qualcomm INC Com Usd0.0001	—	NEW	新建倉
47	✓	Blackstone Group Lp/t Npv	—	EXIT	清倉
48	✓	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新建倉
49	✓	Alrosa Ao Rub0.5	—	NEW	新建倉
50	✓	Nvidia CORP Usd0.001	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alliance Trust PLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alliance Trust PLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.1億，分佈在 99 個已申報部位之中。

Alliance Trust PLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alliance Trust PLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Unitedhealth Grou Usd0.01 — US$5986.4萬 (3.3%) 2. Microsoft C Usd0.00000625 — US$5720.4萬 (3.2%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$5231.0萬 (2.9%) 4. Cvs Caremark CORP Com Stk Usd0.01 — US$4587.4萬 (2.5%) 5. Nielsen Holdings PLC — US$4172.8萬 (2.3%)

Alliance Trust PLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alliance Trust PLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss&c Technologies Usd0.01; 新建倉: Lam Research Cor Usd0.001; 新建倉: Priceline Group Usd0.008; 清倉: Symantec CORP Usd0.01; 新建倉:

Alliance Trust PLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alliance Trust PLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 100.0%

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US$18.1億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

機構性格雪花圖

集中度

6.31

持倉穩定性

32.44

動能／逆勢

100

產業集中度

100

多樣化

100

倉位均衡度

93.73

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

Unitedhealth Grou Usd0.01

股票-其他

3.31%

+0.10%

-2.85%

✓

Microsoft C Usd0.00000625

股票-其他

3.16%

+0.61%

+26.20%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-醫療保健

2.89%

+0.66%

+33.72%

✓

Cvs Caremark CORP Com Stk Usd0.01

股票-其他

2.54%

+0.24%

+14.48%

✓

Nielsen Holdings PLC

股票-其他

2.31%

—

+6.49%

✓

Charter Com Class A Usd 0

股票-其他

2.21%

-1.08%

-30.31%

✓

Comcast Corp-class A Usd1

股票-其他

2.15%

+0.07%

+6.39%

✓

Baidu INC - Spon Adr

股票-其他

2.03%

+1.14%

+134.29%

✓

Oracle CORP Usd0.01

股票-其他

1.95%

-0.58%

-27.07%

✓

Western Union Co Usd0.01

股票-其他

1.86%

-0.63%

-14.97%

✓

Allergan PLC F

股票-其他

1.75%

—

✓

Regeneron Pharma Usd0.001

股票-其他

1.64%

+0.17%

-6.51%

✓

Aetna INC Usd0.01

股票-其他

1.64%

+0.20%

+2.01%

✓

Western Digital C Usd0.01

股票-其他

1.63%

+0.04%

+1.81%

✓

Liberty Inte CORP Usd0.01

股票-其他

1.62%

+1.03%

+139.70%

✓

Anthem INC Com Usd0.01

股票-其他

1.58%

+0.13%

+2.01%

✓

Whirlpool CORP Usd1

股票-其他

1.56%

+0.10%

+2.02%

✓

Lam Research Cor Usd0.001

股票-其他

1.56%

+1.56%

NEW

✓

Corning INC Usd0.5

股票-其他

1.55%

+0.10%

+2.06%

✓

Amazon.com INC Usd0.01

股票-其他

1.54%

-0.78%

-35.06%

✓

Hdfc Bank Ltd-adr

股票-其他

1.53%

+0.08%

-2.83%

✓

Sberbank Of Russia

股票-其他

1.52%

+0.39%

+65.56%

✓

Kansas City South Usd0.01

股票-其他

1.52%

—

-11.47%

✓

Aflac INC Usd0.1

股票-其他

1.51%

+0.04%

+1.96%

✓

Infosys Ltd-sp Adr

股票-其他

1.51%

—

+14.35%

ETN

Eaton Corporation plc

股票-工業

1.49%

—

+1.98%

✓

Broadcom LTD Npv

股票-其他

1.48%

—

+2.07%

✓

TE Connectivity Ltd

股票-其他

1.46%

—

+2.09%

✓

Sap Se-sponsored Adr

股票-其他

1.46%

—

✓

Celanese Corp-s Usd0.0001

股票-其他

1.46%

—

+2.04%

✓

Aercap Holdings N Eur0.01

股票-其他

1.45%

—

+2.08%

✓

Visa INC Com Stk Usd0.0001

股票-其他

1.44%

—

✓

Lincoln National CORP Npv

股票-其他

1.42%

—

+2.10%

✓

Priceline Group Usd0.008

股票-其他

1.41%

+1.41%

NEW

✓

Ameriprise Financ Usd0.01

股票-其他

1.37%

—

+2.05%

✓

股票-其他

1.37%

+1.37%

NEW

✓

American Express C Usd0.2

股票-其他

1.35%

+0.05%

+3.87%

✓

Goodyear Tire & Rubbe Npv

股票-其他

1.35%

—

+2.12%

✓

Suncor Energy INC Npv

股票-其他

1.34%

—

+2.00%

✓

Mondelez Internationa Npv

股票-其他

1.33%

—

✓

Eog Resources INC Usd0.01

股票-其他

1.32%

—

+1.99%

✓

Facebook Inc- Usd0.000006

股票-其他

1.31%

—

-4.52%

✓

Core Laboratories Eur0.02

股票-其他

1.30%

+1.01%

+450.58%

✓

Lowe's Cos INC Usd0.5

股票-其他

1.29%

—

✓

H&r Block INC Npv

股票-其他

1.24%

+0.26%

+1.67%

✓

Dollar General C Usd0.875

股票-其他

1.20%

—

✓

Exxon Mobil CORP Npv

股票-其他

1.18%

—

✓

Icici Bank Ltd-spon Adr

股票-其他

1.15%

+0.13%

+15.69%

✓

Alphabet Inc-cl C Npv

股票-其他

1.06%

—

-4.52%

✓

Check Point Softw Usd0.01

股票-其他

1.04%

—

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-06-30	99	US$18.1億	32	100291720025883JNJ 主要持股2017-06-30 1.002917 2.002588 3.JNJ 4.002577 5.00BWFY 6.00BZ6V 7.002044 8.00B0FX 9.002661 10.00B1F7
2017-03-31	90	US$17.0億	100	100BZ6V20029173002588 主要持股2017-03-31 1.00BZ6V 2.002917 3.002588 4.002661 5.00B1F7 6.00BWFY 7.002000 8.002577 9.00B58Y 10.JNJ
2016-12-31	29	US$21.4億	100	10026842002270300B2PZ 主要持股2016-12-31 1.002684 2.002270 3.00B2PZ 4.ACN 5.002304 6.00B1Z4 7.002023 8.002818 9.002588 10.00B1YW
2016-09-30	28	US$23.0億	25	1B2PZN02ACN3268470 主要持股2016-09-30 1.B2PZN0 2.ACN 3.268470 4.202360 5.B1Z4VB 6.257760 7.B7FBFL 8.230223 9.288690 10.258817
2016-06-30	29	US$21.7億	15	1B2PZN022684703ACN 主要持股2016-06-30 1.B2PZN0 2.268470 3.ACN 4.257760 5.202360 6.298930 7.B7FBFL 8.BVLZX1 9.B1Z4VB 10.B1YWNW
2016-03-31	27	US$20.8億	26	1B2PZN022684703ACN 主要持股2016-03-31 1.B2PZN0 2.268470 3.ACN 4.257760 5.202360 6.298930 7.B1YWNW 8.B7FBFL 9.B58YSC 10.BVLZX1
2015-12-31	26	US$21.4億	20	1B2PZN022684703ACN 主要持股2015-12-31 1.B2PZN0 2.268470 3.ACN 4.227072 5.202360 6.264910 7.257760 8.296510 9.B7FBFL 10.B1YWNW
2015-09-30	28	US$21.3億	100	1B2PZN022684703227072 主要持股2015-09-30 1.B2PZN0 2.268470 3.227072 4.257760 5.ACN 6.264910 7.B1YWNW 8.202360 9.B7FBFL 10.298930
2015-06-30	29	US$23.0億	22	10025772002684300B2PZ 主要持股2015-06-30 1.002577 2.002684 3.00B2PZ 4.002270 5.ACN 6.00B1YW 7.00B7QQ 8.002649 9.002023 10.002714
2015-03-31	28	US$20.4億	24	10026842002577300B2PZ 主要持股2015-03-31 1.002684 2.002577 3.00B2PZ 4.002270 5.ACN 6.00B1YW 7.00B7QQ 8.002023 9.002714 10.002649
2014-12-31	30	US$20.2億	40	100B2PZ20025773002684 主要持股2014-12-31 1.00B2PZ 2.002577 3.002684 4.002270 5.ACN 6.002714 7.00B7QQ 8.002023 9.002649 10.00B1YW
2014-09-30	36	US$19.8億	6	100B2PZ20022703002577 主要持股2014-09-30 1.00B2PZ 2.002270 3.002577 4.002684 5.ACN 6.002714 7.002285 8.002023 9.002915 10.00B7QQ
2014-06-30	36	US$20.3億	20	100B2PZ20022703002684 主要持股2014-06-30 1.00B2PZ 2.002270 3.002684 4.002577 5.002714 6.ACN 7.002285 8.002915 9.00B7QQ 10.002649
2014-03-31	38	US$19.1億	100	10026842002270300B2PZ 主要持股2014-03-31 1.002684 2.002270 3.00B2PZ 4.002714 5.002285 6.002915 7.002577 8.00B7QQ 9.ACN 10.002649
2013-12-31	37	US$19.2億	35	126847022915503227072 主要持股2013-12-31 1.268470 2.291550 3.227072 4.271492 5.228538 6.B2PZN0 7.257760 8.ACN 9.B7QQYV 10.202360
2013-09-30	26	US$13.6億	39	126847022915503271492 主要持股2013-09-30 1.268470 2.291550 3.271492 4.227072 5.228538 6.B2PZN0 7.B7QQYV 8.257760 9.264910 10.225087
2013-06-30	39	US$16.5億	0	126847022270723291550 主要持股2013-06-30 1.268470 2.227072 3.291550 4.271492 5.228538 6.B7QQYV 7.257760 8.B8P0S0 9.264910 10.225087

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

✓

Baidu INC - Spon Adr

+1.1%

+134.29%

加碼

✓

Liberty Inte CORP Usd0.01

+1%

+139.70%

加碼

✓

Core Laboratories Eur0.02

+1%

+450.58%

加碼

JNJ

Johnson & Johnson

+0.7%

+33.72%

加碼

✓

Microsoft C Usd0.00000625

+0.6%

+26.20%

加碼

✓

Inovalon Hold Usd0.000005

+0.5%

+121.26%

加碼

✓

Fti Consulting In Usd0.01

+0.5%

+321.99%

加碼

✓

Sberbank Of Russia

+0.4%

+65.56%

加碼

✓

Borgwarner INC Usd0.01

+0.3%

+62.25%

加碼

✓

Mastercard Inc- Usd0.0001

+0.3%

+58.54%

加碼

✓

H&r Block INC Npv

+0.3%

+1.67%

加碼

✓

Cvs Caremark CORP Com Stk Usd0.01

+0.2%

+14.48%

加碼

✓

Aetna INC Usd0.01

+0.2%

+2.01%

加碼

✓

Wells Fargo & Co Com Usd1 2/3

+0.2%

+39.44%

加碼

✓

Regeneron Pharma Usd0.001

+0.2%

-6.51%

減碼

✓

Alibaba Group Holding Lt

+0.1%

+29.57%

加碼

✓

Anthem INC Com Usd0.01

+0.1%

+2.01%

加碼

✓

Icici Bank Ltd-spon Adr

+0.1%

+15.69%

加碼

✓

Unitedhealth Grou Usd0.01

+0.1%

-2.85%

減碼

✓

Whirlpool CORP Usd1

+0.1%

+2.02%

加碼

✓

Corning INC Usd0.5

+0.1%

+2.06%

加碼

✓

Hdfc Bank Ltd-adr

+0.1%

-2.83%

減碼

✓

Comcast Corp-class A Usd1

+0.1%

+6.39%

加碼

✓

American Express C Usd0.2

+0.1%

+3.87%

加碼

✓

Western Digital C Usd0.01

+1.81%

加碼

✓

Aflac INC Usd0.1

+1.96%

加碼

✓

Intl Business Mach Usd0.2

-0.3%

-14.32%

減碼

✓

Bank Of America C Usd0.01

-0.4%

-32.46%

減碼

✓

Alphabet Inc-cl A Npv

-0.5%

-41.73%

減碼

✓

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

-0.5%

-50.79%

減碼

✓

Oracle CORP Usd0.01

-0.6%

-27.07%

減碼

✓

Western Union Co Usd0.01

-0.6%

-14.97%

減碼

✓

Amazon.com INC Usd0.01

-0.8%

-35.06%

減碼

✓

Charter Com Class A Usd 0

-1.1%

-30.31%

減碼

✓

Ss&c Technologies Usd0.01

—

EXIT

清倉

✓

Lam Research Cor Usd0.001

—

NEW

新建倉

✓

Priceline Group Usd0.008

—

NEW

新建倉

✓

Symantec CORP Usd0.01

—

EXIT

清倉

✓

—

NEW

新建倉

✓

Whole Foods Market In Npv

—

EXIT

清倉

✓

Johnson & Johnson Usd1

—

NEW

新建倉

✓

Cadence Design Sys Com Usd0.01

—

EXIT

清倉

✓

Berkshire Hatha Usd0.0033

—

EXIT

清倉

✓

Cr Bard INC Usd0.25

—

EXIT

清倉

✓

Celgene CORP Usd0.01

—

NEW

新建倉

✓

Qualcomm INC Com Usd0.0001

—

NEW

新建倉

✓

Blackstone Group Lp/t Npv

—

EXIT

清倉

✓

Jd.com Inc-adr

—

NEW

新建倉

✓

Alrosa Ao Rub0.5

—

NEW

新建倉

✓

Nvidia CORP Usd0.001

—

NEW

新建倉

季度

申報日期

類型

EDGAR

2017-06-30

2017-07-31

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2017-03-31

2017-05-03

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2016-12-31

2017-02-07

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2016-09-30

2016-11-04

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2016-06-30

2016-07-20

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2016-03-31

2016-05-04

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2015-12-31

2016-01-28

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2015-09-30

2015-10-20

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2015-06-30

2015-07-08

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2015-03-31

2015-05-04

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2014-12-31

2015-01-27

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2014-09-30

2014-10-22

修正案

在 EDGAR 上查看

2014-09-30

2014-10-21

13F-HR

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2014-06-30

2014-07-10

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2014-03-31

2014-04-16

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2013-12-31

2014-02-07

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2013-09-30

2013-11-05

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2013-06-30

2013-08-05

13F-HR

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FAQ

Alliance Trust PLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alliance Trust PLC 目前前幾大持股有哪些？

Alliance Trust PLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Alliance Trust PLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alliance Trust PLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 100.0%