Spectrum Wealth Counsel, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002011274

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 368

Spectrum Wealth Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 368 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.33
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 69.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.66

Spectrum Wealth Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 368 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 368 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.98%	—	-0.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.63%	—	+2.27%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.93%	—	-11.37%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.21%	—	+17.58%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.02%	—	+1.05%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.66%	—	+16.29%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.49%	—	-2.16%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	—	+2.17%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.25%	—	+1.89%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.92%	—	+47.39%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.83%	—	+21.82%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.73%	—	-0.16%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.72%	—	+0.30%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	—	+7.54%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.67%	—	-0.10%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	—	—
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1016.05%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.63%	—	-26.91%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.48%	—	+798.30%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.37%	—	+4.60%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.34%	—	+0.45%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.33%	—	-2.60%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	—	+0.21%
24	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	1.18%	—	+20.78%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	—	-33.26%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.17%	—	+0.17%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	—	-0.53%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.16%	—	+0.93%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.55%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	—	+0.74%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.07%	—	+96.16%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.05%	—	-33.76%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.02%	—	—
34	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	0.99%	—	-0.59%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+1.31%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.91%	—	+37.43%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	—	+0.05%
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.85%	—	-1.59%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.85%	—	-1.08%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+0.98%
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+4.64%
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.78%	—	-13.90%
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.75%	—	-0.85%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	—	+2133.00%
45	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.71%	—	+0.27%
46	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.65%	—	+73.49%
47	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.63%	—	-17.73%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.74%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.52%	—	-0.75%
50	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-0.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.11
峰態: +0.38
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-03-31	368	US$8.3億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.AAPL 5.RDVI 6.QUAL 7.IUSB 8.MSFT 9.LLY 10.XLF
2024-12-31	362	US$8.5億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.AAPL 5.RDVI 6.MSFT 7.IUSB 8.AVGO 9.QUAL 10.LLY
2024-09-30	385	US$8.5億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.RDVI 5.AAPL 6.IUSB 7.MSFT 8.QUAL 9.EFV 10.LLY
2024-06-30	418	US$7.9億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.MSFT 5.AAPL 6.RDVI 7.QUAL 8.IUSB 9.XLI 10.LLY
2024-03-31	419	US$8.2億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.MSFT 5.RDVI 6.AAPL 7.QUAL 8.EFV 9.LLY 10.IUSB
2023-12-31	393	US$7.2億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.AAPL 5.MSFT 6.RDVI 7.QUAL 8.EFV 9.IUSB 10.AVGO

本季持股變動

Spectrum Wealth Counsel, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spectrum Wealth Counsel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spectrum Wealth Counsel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.3億，分佈在 368 個已申報部位之中。

Spectrum Wealth Counsel, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spectrum Wealth Counsel, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2億 (14.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8020.6萬 (9.6%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3272.2萬 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2674.3萬 (3.2%) 5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$2517.7萬 (3.0%)

Spectrum Wealth Counsel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Spectrum Wealth Counsel, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Spectrum Wealth Counsel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spectrum Wealth Counsel, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Financials: 27.8% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.6% • Energy: 3.5%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 368 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.98%	—	-0.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.63%	—	+2.27%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.93%	—	-11.37%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.21%	—	+17.58%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.02%	—	+1.05%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.66%	—	+16.29%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.49%	—	-2.16%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	—	+2.17%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.25%	—	+1.89%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.92%	—	+47.39%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.83%	—	+21.82%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.73%	—	-0.16%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.72%	—	+0.30%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	—	+7.54%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.67%	—	-0.10%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	—	—
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1016.05%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.63%	—	-26.91%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.48%	—	+798.30%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.37%	—	+4.60%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.34%	—	+0.45%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.33%	—	-2.60%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	—	+0.21%
24	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	1.18%	—	+20.78%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	—	-33.26%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.17%	—	+0.17%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	—	-0.53%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.16%	—	+0.93%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.55%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	—	+0.74%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.07%	—	+96.16%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.05%	—	-33.76%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.02%	—	—
34	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	0.99%	—	-0.59%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+1.31%
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.91%	—	+37.43%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	—	+0.05%
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.85%	—	-1.59%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.85%	—	-1.08%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+0.98%
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+4.64%
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.78%	—	-13.90%
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.75%	—	-0.85%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	—	+2133.00%
45	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.71%	—	+0.27%
46	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.65%	—	+73.49%
47	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.63%	—	-17.73%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.74%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.52%	—	-0.75%
50	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-0.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.11
峰態: +0.38
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-03-31	368	US$8.3億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.AAPL 5.RDVI 6.QUAL 7.IUSB 8.MSFT 9.LLY 10.XLF
2024-12-31	362	US$8.5億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.AAPL 5.RDVI 6.MSFT 7.IUSB 8.AVGO 9.QUAL 10.LLY
2024-09-30	385	US$8.5億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.RDVI 5.AAPL 6.IUSB 7.MSFT 8.QUAL 9.EFV 10.LLY
2024-06-30	418	US$7.9億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.MSFT 5.AAPL 6.RDVI 7.QUAL 8.IUSB 9.XLI 10.LLY
2024-03-31	419	US$8.2億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.MSFT 5.RDVI 6.AAPL 7.QUAL 8.EFV 9.LLY 10.IUSB
2023-12-31	393	US$7.2億	1SPY 2IVV 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.XLK 4.AAPL 5.MSFT 6.RDVI 7.QUAL 8.EFV 9.IUSB 10.AVGO

本季持股變動

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#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看