Front Barnett Associates LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0000936698

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 113

FRONT BARNETT ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.37
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 49.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.88

Front Barnett Associates LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.41%	—	-3.17%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.38%	—	-3.03%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	5.21%	—	-2.55%
4	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	4.15%	—	-2.59%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.48%	—	-2.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.44%	—	-2.65%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.24%	—	-3.25%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.17%	—	-2.61%
9	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	3.17%	—	-3.30%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.11%	—	-2.43%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	3.06%	—	-2.07%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.91%	—	-2.89%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.80%	—	-2.91%
14	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.76%	—	-2.68%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	—	-2.32%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.62%	—	-1.78%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.51%	—	-2.34%
18	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	2.22%	—	-3.26%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.13%	—	-2.77%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	—	-0.33%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.73%	—	-1.88%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.66%	—	-2.38%
23	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.62%	—	-1.88%
24	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.57%	—	-1.79%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.56%	—	-1.77%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.39%	—	+2.90%
27	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.22%	—	-1.76%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	-1.40%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	—	+4.81%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	-3.52%
31	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.87%	—	+0.64%
32	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.72%	—	-0.27%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-0.75%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	—
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.67%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	-0.35%
38	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.41%	—	-2.80%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	-0.51%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	—	-0.23%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.04%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.34%	—	—
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.33%	—	-36.50%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-0.36%
45	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.23%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	—	—
47	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.22%	—	-5.15%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+35.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -13.6%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.4
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +45.7%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.27
峰態: +0.5
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	113	US$8.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.ACN 9.J 10.CVX
2023-06-30	120	US$8.9億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.UNP 10.CVX
2023-03-31	117	US$8.5億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.J 10.GOOG
2022-12-31	114	US$7.9億	0	1AAPL 2TMO 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.LOW 4.GOOGL 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.J 9.ACN 10.PEP
2022-09-30	112	US$7.6億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.UNP 7.CVX 8.ACN 9.GOOG 10.J
2022-06-30	113	US$8.2億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.UNP 6.JECUSD 7.GOOG 8.ACN 9.AMZN 10.CVX
2022-03-31	116	US$9.9億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.UNP 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.JPM
2021-12-31	119	US$10.7億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.ACN 7.GOOG 8.JPM 9.UNP 10.JECUSD
2021-09-30	118	US$9.7億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.UNP
2021-06-30	116	US$9.8億	10	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.JECUSD 9.UNP 10.ACN
2021-03-31	109	US$9.0億	14	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.ACN
2020-12-31	108	US$8.4億	16	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.JECUSD 10.DIS
2020-09-30	109	US$7.3億	15	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.LOW 5.GOOGL 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.FDX 10.JECUSD
2020-06-30	109	US$6.5億	30	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.GOOG 10.JECUSD
2020-03-31	110	US$5.2億	25	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.UNP 7.JECUSD 8.GOOG 9.LOW 10.PEP
2019-12-31	118	US$6.7億	12	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.AMZN 8.JECUSD 9.ACN 10.GOOG
2019-09-30	120	US$6.0億	11	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.JECUSD 7.LOW 8.AMZN 9.ACN 10.PEP
2019-06-30	117	US$6.0億	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.AMZN 6.JECUSD 7.GOOGL 8.LOW 9.ACN 10.PEP
2019-03-31	122	US$6.2億	14	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.JECUSD 8.AMZN 9.GOOG 10.ACN
2018-12-31	121	US$5.5億	25	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.IFF 8.AMZN 9.JECUSD 10.GOOG
2018-09-30	122	US$6.6億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.LOW 6.AMZN 7.GOOGL 8.JECUSD 9.FDX 10.GOOG
2018-06-30	118	US$6.0億	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.FDX 7.AMZN 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2018-03-31	118	US$6.0億	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.UNP 6.GOOGL 7.IFF 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2017-12-31	123	US$6.0億	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.UNP 7.GOOGL 8.JECUSD 9.LOW 10.GOOG
2017-09-30	123	US$5.7億	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.LOW
2017-06-30	124	US$5.5億	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.CNK 9.LOW 10.GOOG
2017-03-31	123	US$5.4億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.CNK 5.IFF 6.WBA 7.FDX 8.LOW 9.UNP 10.GOOGL
2016-12-31	123	US$5.2億	10	1AAPL 2JPM 3TMO 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.TMO 4.WBA 5.FDX 6.UNP 7.CNK 8.IFF 9.JECUSD 10.GOOGL
2016-09-30	121	US$5.2億	11	1AAPL 2TMO 3IFF 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.IFF 4.JPM 5.WBA 6.CNK 7.FDX 8.GOOGL 9.UNP 10.LOW
2016-06-30	122	US$4.9億	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.IFF 5.JPM 6.LOW 7.CNK 8.PEP 9.UNP 10.FDX
2016-03-31	119	US$5.0億	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.IFF 7.CNK 8.FDX 9.GOOGL 10.PEP
2015-12-31	121	US$5.0億	11	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.IFF 6.LOW 7.GOOGL 8.CNK 9.FDX 10.GOOG
2015-09-30	116	US$4.8億	22	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.EEM 7.UNP 8.IFF 9.CNK 10.FDX
2015-06-30	120	US$5.4億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.WBA 5.EEM 6.CNK 7.FDX 8.UNP 9.IFF 10.LOW
2015-03-31	123	US$5.4億	17	1AAPL 2TMO 3CNK 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.CNK 4.WBA 5.EEM 6.UNP 7.LOW 8.JPM 9.IFF 10.FDX
2014-12-31	119	US$5.3億	16	1AAPL 2TMO 3UNP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.UNP 4.EEM 5.JPM 6.FDX 7.CNK 8.LOW 9.TIFEUR 10.740189
2014-09-30	119	US$5.2億	9	1AAPL 2TMO 3EEM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.UNP 5.JPM 6.FDX 7.HP 8.CNK 9.740189 10.TIFEUR
2014-06-30	116	US$5.4億	11	1AAPL 2TMO 3EEM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.HP 5.UNP 6.JPM 7.CNK 8.740189 9.IFF 10.AXP
2014-03-31	111	US$5.2億	11	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.HP 6.JPM 7.UNP 8.740189 9.UTXZ 10.AXP
2013-12-31	111	US$5.1億	13	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.740189 6.JPM 7.CNK 8.AXP 9.UNP 10.UTXZ
2013-09-30	113	US$4.7億	11	1AAPL 2EEM 3TMO 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.CNK 7.740189 8.UTXZ 9.UNP 10.XESUSD
2013-06-30	110	US$4.4億	0	1AAPL 2EEM 3TMO 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.740189 7.UNP 8.CNK 9.AXP 10.CVX

本季持股變動

Front Barnett Associates LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Front Barnett Associates LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Front Barnett Associates LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.3億，分佈在 113 個已申報部位之中。

Front Barnett Associates LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Front Barnett Associates LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (13.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4482.4萬 (5.4%) 3. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$4340.6萬 (5.2%) 4. Lowe's Cos INC (LOW) — US$3456.3萬 (4.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2898.8萬 (3.5%)

Front Barnett Associates LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Front Barnett Associates LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Front Barnett Associates LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Front Barnett Associates LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.3% • Industrials: 19.0% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.3% • Financials: 6.5%

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集中度8.8

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Salem Investment Counselors INC

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集中度12.1

持倉穩定性14.0

產業集中度65.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Lowe's Cos INC

查看詳情

Front Barnett Associates LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0000936698

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 113

FRONT BARNETT ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.37
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 49.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.41%	—	-3.17%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.38%	—	-3.03%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	5.21%	—	-2.55%
4	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	4.15%	—	-2.59%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.48%	—	-2.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.44%	—	-2.65%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.24%	—	-3.25%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.17%	—	-2.61%
9	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	3.17%	—	-3.30%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.11%	—	-2.43%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	3.06%	—	-2.07%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.91%	—	-2.89%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.80%	—	-2.91%
14	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.76%	—	-2.68%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	—	-2.32%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.62%	—	-1.78%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.51%	—	-2.34%
18	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	2.22%	—	-3.26%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.13%	—	-2.77%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	—	-0.33%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.73%	—	-1.88%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.66%	—	-2.38%
23	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.62%	—	-1.88%
24	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.57%	—	-1.79%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.56%	—	-1.77%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.39%	—	+2.90%
27	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.22%	—	-1.76%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	-1.40%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	—	+4.81%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	-3.52%
31	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.87%	—	+0.64%
32	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.72%	—	-0.27%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-0.75%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	—
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.67%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	-0.35%
38	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.41%	—	-2.80%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	-0.51%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	—	-0.23%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.04%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.34%	—	—
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.33%	—	-36.50%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-0.36%
45	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.23%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	—	—
47	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.22%	—	-5.15%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+35.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -13.6%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.4
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +45.7%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.27
峰態: +0.5
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	113	US$8.3億	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.ACN 9.J 10.CVX
2023-06-30	120	US$8.9億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.UNP 10.CVX
2023-03-31	117	US$8.5億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.J 10.GOOG
2022-12-31	114	US$7.9億	0	1AAPL 2TMO 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.LOW 4.GOOGL 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.J 9.ACN 10.PEP
2022-09-30	112	US$7.6億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.UNP 7.CVX 8.ACN 9.GOOG 10.J
2022-06-30	113	US$8.2億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.UNP 6.JECUSD 7.GOOG 8.ACN 9.AMZN 10.CVX
2022-03-31	116	US$9.9億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.UNP 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.JPM
2021-12-31	119	US$10.7億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.ACN 7.GOOG 8.JPM 9.UNP 10.JECUSD
2021-09-30	118	US$9.7億	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.UNP
2021-06-30	116	US$9.8億	10	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.JECUSD 9.UNP 10.ACN
2021-03-31	109	US$9.0億	14	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.ACN
2020-12-31	108	US$8.4億	16	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.JECUSD 10.DIS
2020-09-30	109	US$7.3億	15	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.LOW 5.GOOGL 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.FDX 10.JECUSD
2020-06-30	109	US$6.5億	30	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.GOOG 10.JECUSD
2020-03-31	110	US$5.2億	25	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.UNP 7.JECUSD 8.GOOG 9.LOW 10.PEP
2019-12-31	118	US$6.7億	12	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.AMZN 8.JECUSD 9.ACN 10.GOOG
2019-09-30	120	US$6.0億	11	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.JECUSD 7.LOW 8.AMZN 9.ACN 10.PEP
2019-06-30	117	US$6.0億	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.AMZN 6.JECUSD 7.GOOGL 8.LOW 9.ACN 10.PEP
2019-03-31	122	US$6.2億	14	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.JECUSD 8.AMZN 9.GOOG 10.ACN
2018-12-31	121	US$5.5億	25	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.IFF 8.AMZN 9.JECUSD 10.GOOG
2018-09-30	122	US$6.6億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.LOW 6.AMZN 7.GOOGL 8.JECUSD 9.FDX 10.GOOG
2018-06-30	118	US$6.0億	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.FDX 7.AMZN 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2018-03-31	118	US$6.0億	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.UNP 6.GOOGL 7.IFF 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2017-12-31	123	US$6.0億	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.UNP 7.GOOGL 8.JECUSD 9.LOW 10.GOOG
2017-09-30	123	US$5.7億	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.LOW
2017-06-30	124	US$5.5億	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.CNK 9.LOW 10.GOOG
2017-03-31	123	US$5.4億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.CNK 5.IFF 6.WBA 7.FDX 8.LOW 9.UNP 10.GOOGL
2016-12-31	123	US$5.2億	10	1AAPL 2JPM 3TMO 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.TMO 4.WBA 5.FDX 6.UNP 7.CNK 8.IFF 9.JECUSD 10.GOOGL
2016-09-30	121	US$5.2億	11	1AAPL 2TMO 3IFF 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.IFF 4.JPM 5.WBA 6.CNK 7.FDX 8.GOOGL 9.UNP 10.LOW
2016-06-30	122	US$4.9億	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.IFF 5.JPM 6.LOW 7.CNK 8.PEP 9.UNP 10.FDX
2016-03-31	119	US$5.0億	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.IFF 7.CNK 8.FDX 9.GOOGL 10.PEP
2015-12-31	121	US$5.0億	11	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.IFF 6.LOW 7.GOOGL 8.CNK 9.FDX 10.GOOG
2015-09-30	116	US$4.8億	22	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.EEM 7.UNP 8.IFF 9.CNK 10.FDX
2015-06-30	120	US$5.4億	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.WBA 5.EEM 6.CNK 7.FDX 8.UNP 9.IFF 10.LOW
2015-03-31	123	US$5.4億	17	1AAPL 2TMO 3CNK 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.CNK 4.WBA 5.EEM 6.UNP 7.LOW 8.JPM 9.IFF 10.FDX
2014-12-31	119	US$5.3億	16	1AAPL 2TMO 3UNP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.UNP 4.EEM 5.JPM 6.FDX 7.CNK 8.LOW 9.TIFEUR 10.740189
2014-09-30	119	US$5.2億	9	1AAPL 2TMO 3EEM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.UNP 5.JPM 6.FDX 7.HP 8.CNK 9.740189 10.TIFEUR
2014-06-30	116	US$5.4億	11	1AAPL 2TMO 3EEM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.HP 5.UNP 6.JPM 7.CNK 8.740189 9.IFF 10.AXP
2014-03-31	111	US$5.2億	11	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.HP 6.JPM 7.UNP 8.740189 9.UTXZ 10.AXP
2013-12-31	111	US$5.1億	13	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.740189 6.JPM 7.CNK 8.AXP 9.UNP 10.UTXZ
2013-09-30	113	US$4.7億	11	1AAPL 2EEM 3TMO 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.CNK 7.740189 8.UTXZ 9.UNP 10.XESUSD
2013-06-30	110	US$4.4億	0	1AAPL 2EEM 3TMO 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.740189 7.UNP 8.CNK 9.AXP 10.CVX

本季持股變動

Front Barnett Associates LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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