Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001776821

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.49
持倉穩定性: 20.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.15

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SDVY
-80.3%　-US$1577.1萬
加碼 QQQM
+109.2%　US$1193.9萬
加碼 JPIB
+600.5%　US$375.5萬
減碼 SPLB
-55.8%　-US$374.4萬
加碼 FLXR
+12.6%　US$173.8萬
加碼 JHMD
+13.2%　US$158.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	13.51%	-0.15%	-0.56%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	12.18%	-0.12%	+0.86%
3	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	12.02%	-0.23%	+1.58%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.04%	+4.49%	+109.16%
5	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	6.21%	+0.71%	+12.56%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.46%	-0.43%	-2.41%
7	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	4.41%	+0.64%	+13.19%
8	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	4.20%	+0.62%	+18.73%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.17%	+0.20%
10	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.91%	+0.17%	+2.47%
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.63%	-0.36%	-5.87%
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.18%	-0.01%	-2.44%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.98%	-0.06%	-8.68%
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.63%	+1.40%	+600.50%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.49%	-5.78%	-80.26%
16	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.42%	+1.42%	NEW
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.13%	—	-3.71%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.01%	+2.34%
19	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.07%	-1.37%	-55.80%
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.92%	-0.14%	-3.03%
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.86%	-0.18%	-16.61%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.02%	+6.17%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	-0.04%	+1.34%
24	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-2.15%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	-0.04%	+1.67%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.57%	+0.03%	-8.95%
27	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.07%	-8.04%
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.49%	-0.14%	-22.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.18%	-6.71%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.14%	-19.99%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.44%	-0.01%	-4.91%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+8.63%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.41%	+0.02%	-0.32%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.35%	+0.35%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	+0.02%	-2.56%
36	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.24%	—	—
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.23%	-0.04%	+3.16%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.22%	-0.03%	—
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.49%
40	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.19%	—	-1.62%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.03%	+1.69%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.18%	+0.03%	+0.67%
44	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-8.88%
45	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.18%	+0.10%	+120.37%
46	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.17%	—	+0.05%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.17%	—	-10.53%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	-0.98%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.13%	+0.03%	+0.95%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.13%	—	+0.17%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.43
產業分散度: +18.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.7億	21	1RDVY 2JQUA 3RECS 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.JQUA 3.RECS 4.QQQM 5.FLXR 6.QQQ 7.JHMD 8.MFSI 9.AAPL 10.CWB
2025-12-31	57	US$2.7億	42	1RDVY 2JQUA 3RECS 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.JQUA 3.RECS 4.SDVY 5.QQQ 6.FLXR 7.QQQM 8.JHMD 9.MFSI 10.AAPL
2025-09-30	65	US$2.4億	37	1RECS 2JQUA 3DGS 主要持股2025-09-30 1.RECS 2.JQUA 3.DGS 4.RDVY 5.QQQ 6.UCON 7.QQQM 8.JHMD 9.AAPL 10.IUSG
2025-06-30	62	US$2.1億	0	1RECS 2JQUA 3XMHQ 主要持股2025-06-30 1.RECS 2.JQUA 3.XMHQ 4.RDVY 5.UCON 6.QQQ 7.QQQM 8.IUSG 9.SPTI 10.AAPL
2025-03-31	57	US$2.1億	100	1JQUA 2RECS 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.JQUA 2.RECS 3.QQQM 4.RDVY 5.QQQ 6.SPTI 7.UCON 8.XMHQ 9.DGS 10.AAPL
2024-12-31	56	US$2.1億	0	1JQUA 2RECS 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.RECS 3.QQQM 4.QQQ 5.RDVY 6.XMHQ 7.SPTI 8.AAPL 9.DGS 10.IUSG
2024-09-30	45	US$1.8億	0	1JQUA 2RECS 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.RECS 3.QQQ 4.QQQM 5.RDVY 6.XMHQ 7.SPTI 8.JAAA 9.IUSG 10.DGS
2024-06-30	36	US$9351.0萬	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2024-03-31	31	US$8693.2萬	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-12-31	31	US$8104.4萬	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.FVD 5.IUSG 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-09-30	30	US$7228.2萬	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.XLP 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-06-30	31	US$7545.7萬	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.XLP 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-03-31	31	US$7419.2萬	0	1QQQ 2CIBR 3FVD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.CIBR 3.FVD 4.FDL 5.IUSG 6.FYX 7.AAPL 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2022-12-31	30	US$7182.3萬	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.CIBR 5.IUSG 6.FYX 7.AAPL 8.XMMO 9.SPY 10.SPGP
2022-09-30	37	US$7961.1萬	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.FYX 5.CIBR 6.XHE 7.NXTG 8.AAPL 9.ROBT 10.SKYY
2022-06-30	43	US$8968.4萬	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.FYX 5.CIBR 6.XHE 7.NXTG 8.AAPL 9.ROBT 10.FPXI
2022-03-31	46	US$1.0億	0	1QQQ 2FVD 3CIBR 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.CIBR 4.FYX 5.XHE 6.AAPL 7.NXTG 8.SKYY 9.ROBT 10.FPXI
2021-12-31	49	US$1.1億	0	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.CIBR 5.AAPL 6.XMMO 7.XHE 8.NXTG 9.FPXI 10.SKYY
2021-09-30	42	US$1.0億	0	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.CIBR 5.XMMO 6.AAPL 7.XHE 8.FPXI 9.SKYY 10.NXTG
2021-06-30	44	US$1.0億	100	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.XMMO 5.CIBR 6.XHE 7.AAPL 8.FPXI 9.SKYY 10.ROBT
2021-03-31	39	US$1.0億	51	1QQQ 2FVD 3XMMO 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.XMMO 4.FPXI 5.XHE 6.FYX 7.CIBR 8.AAPL 9.FBT 10.XMLV
2020-12-31	35	US$8853.9萬	56	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.CIBR 6.AAPL 7.XMMO 8.XAR 9.XHE 10.FPXI
2020-09-30	43	US$1.6億	79	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.AAPL 6.CIBR 7.XMMO 8.XAR 9.XHE 10.FPXI
2020-06-30	33	US$7081.6萬	92	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.CIBR 6.AAPL 7.XAR 8.XMMO 9.FBT 10.FCAL
2020-03-31	27	US$4624.3萬	30	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2020-03-31 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.QQQ 6.RODM 7.CIBR 8.AAPL 9.SPY 10.FBT
2019-12-31	27	US$5585.0萬	11	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.RODM 6.CIBR 7.AAPL 8.FBT 9.CWB 10.QQQ
2019-09-30	26	US$5032.4萬	30	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2019-09-30 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.RODM 6.CIBR 7.CWB 8.AAPL 9.ITA 10.QQQ
2019-06-30	33	US$4896.3萬	81	1FVD 2FTCS 3CWB 主要持股2019-06-30 1.FVD 2.FTCS 3.CWB 4.RODM 5.CIBR 6.FCAL 7.FPX 8.SPY 9.SPGP 10.QQQ
2019-03-31	32	US$6395.6萬	—	1CWB 2FVD 3FPX 主要持股2019-03-31 1.CWB 2.FVD 3.FPX 4.SPY 5.XAR 6.RODM 7.CZA 8.CIBR 9.FCAL 10.CDC

本季持股變動

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新建倉: General Dynamics CORP (GD); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Janus Henderson Short Durati (VNLA).

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.5%	+109.16%	加碼
2	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.4%	+600.50%	加碼
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.7%	+12.56%	加碼
4	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.6%	+13.19%	加碼
5	MFSI	Mfs Active International	+0.6%	+18.73%	加碼
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+2.47%	加碼
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+120.37%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.95%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.67%	加碼
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	-8.95%	減碼
11	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-0.32%	減碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-2.56%	減碼
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	-2.44%	減碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.34%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.86%	減碼
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-2.49%	減碼
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-4.91%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.17%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.98%	減碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.60%	加碼
21	FTCS	First Trust Capital Strength	0%	-8.88%	減碼
22	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不變
23	TSLA	Tesla INC	0%	+1.69%	加碼
24	FPX	First Trust US Equity Opport	0%	-2.15%	減碼
25	QLD	Proshares Ultra Qqq	0%	—	不變
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.34%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.67%	加碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+3.16%	加碼
29	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.1%	-8.68%	減碼
30	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-8.04%	減碼
31	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	+0.86%	加碼
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-3.03%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-19.99%	減碼
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-22.46%	減碼
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-0.56%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.20%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.71%	減碼
38	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-16.61%	減碼
39	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.2%	+1.58%	加碼
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-5.87%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.41%	減碼
42	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-1.4%	-55.80%	減碼
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-5.8%	-80.26%	減碼
44	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建倉
45	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
48	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清倉
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉
50	CHGG	Chegg INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3632.8萬 (13.5%) 2. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$3276.9萬 (12.2%) 3. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$3231.9萬 (12.0%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2431.0萬 (9.0%) 5. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1669.3萬 (6.2%)

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新建倉: General Dynamics CORP (GD); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Janus Henderson Short Durati (VNLA)

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.4% • Communication Services: 19.9% • Consumer Discretionary: 11.2% • Utilities: 5.8% • Industrials: 4.3% • Consumer Staples: 2.3%

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持倉穩定性28.4

產業集中度56.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 First Trust Rising Dividend

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Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001776821

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.49
持倉穩定性: 20.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.15

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SDVY
-80.3%　-US$1577.1萬
加碼 QQQM
+109.2%　US$1193.9萬
加碼 JPIB
+600.5%　US$375.5萬
減碼 SPLB
-55.8%　-US$374.4萬
加碼 FLXR
+12.6%　US$173.8萬
加碼 JHMD
+13.2%　US$158.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	13.51%	-0.15%	-0.56%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	12.18%	-0.12%	+0.86%
3	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	12.02%	-0.23%	+1.58%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.04%	+4.49%	+109.16%
5	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	6.21%	+0.71%	+12.56%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.46%	-0.43%	-2.41%
7	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	4.41%	+0.64%	+13.19%
8	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	4.20%	+0.62%	+18.73%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.17%	+0.20%
10	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.91%	+0.17%	+2.47%
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.63%	-0.36%	-5.87%
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.18%	-0.01%	-2.44%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.98%	-0.06%	-8.68%
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.63%	+1.40%	+600.50%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.49%	-5.78%	-80.26%
16	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.42%	+1.42%	NEW
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.13%	—	-3.71%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.01%	+2.34%
19	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.07%	-1.37%	-55.80%
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.92%	-0.14%	-3.03%
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.86%	-0.18%	-16.61%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.02%	+6.17%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	-0.04%	+1.34%
24	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-2.15%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	-0.04%	+1.67%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.57%	+0.03%	-8.95%
27	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.07%	-8.04%
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.49%	-0.14%	-22.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.18%	-6.71%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.14%	-19.99%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.44%	-0.01%	-4.91%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	+8.63%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.41%	+0.02%	-0.32%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.35%	+0.35%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	+0.02%	-2.56%
36	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.24%	—	—
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.23%	-0.04%	+3.16%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.22%	-0.03%	—
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.49%
40	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.19%	—	-1.62%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.03%	+1.69%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.18%	+0.03%	+0.67%
44	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-8.88%
45	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.18%	+0.10%	+120.37%
46	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.17%	—	+0.05%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.17%	—	-10.53%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	-0.98%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.13%	+0.03%	+0.95%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.13%	—	+0.17%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.43
產業分散度: +18.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.7億	21	1RDVY 2JQUA 3RECS 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.JQUA 3.RECS 4.QQQM 5.FLXR 6.QQQ 7.JHMD 8.MFSI 9.AAPL 10.CWB
2025-12-31	57	US$2.7億	42	1RDVY 2JQUA 3RECS 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.JQUA 3.RECS 4.SDVY 5.QQQ 6.FLXR 7.QQQM 8.JHMD 9.MFSI 10.AAPL
2025-09-30	65	US$2.4億	37	1RECS 2JQUA 3DGS 主要持股2025-09-30 1.RECS 2.JQUA 3.DGS 4.RDVY 5.QQQ 6.UCON 7.QQQM 8.JHMD 9.AAPL 10.IUSG
2025-06-30	62	US$2.1億	0	1RECS 2JQUA 3XMHQ 主要持股2025-06-30 1.RECS 2.JQUA 3.XMHQ 4.RDVY 5.UCON 6.QQQ 7.QQQM 8.IUSG 9.SPTI 10.AAPL
2025-03-31	57	US$2.1億	100	1JQUA 2RECS 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.JQUA 2.RECS 3.QQQM 4.RDVY 5.QQQ 6.SPTI 7.UCON 8.XMHQ 9.DGS 10.AAPL
2024-12-31	56	US$2.1億	0	1JQUA 2RECS 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.RECS 3.QQQM 4.QQQ 5.RDVY 6.XMHQ 7.SPTI 8.AAPL 9.DGS 10.IUSG
2024-09-30	45	US$1.8億	0	1JQUA 2RECS 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.RECS 3.QQQ 4.QQQM 5.RDVY 6.XMHQ 7.SPTI 8.JAAA 9.IUSG 10.DGS
2024-06-30	36	US$9351.0萬	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2024-03-31	31	US$8693.2萬	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-12-31	31	US$8104.4萬	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.FVD 5.IUSG 6.AAPL 7.ROBT 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-09-30	30	US$7228.2萬	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.XLP 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-06-30	31	US$7545.7萬	0	1QQQ 2FDL 3CIBR 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.FDL 3.CIBR 4.IUSG 5.FVD 6.AAPL 7.XLP 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2023-03-31	31	US$7419.2萬	0	1QQQ 2CIBR 3FVD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.CIBR 3.FVD 4.FDL 5.IUSG 6.FYX 7.AAPL 8.SPY 9.XMMO 10.SPGP
2022-12-31	30	US$7182.3萬	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.CIBR 5.IUSG 6.FYX 7.AAPL 8.XMMO 9.SPY 10.SPGP
2022-09-30	37	US$7961.1萬	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.FYX 5.CIBR 6.XHE 7.NXTG 8.AAPL 9.ROBT 10.SKYY
2022-06-30	43	US$8968.4萬	0	1QQQ 2FVD 3FDL 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.FDL 4.FYX 5.CIBR 6.XHE 7.NXTG 8.AAPL 9.ROBT 10.FPXI
2022-03-31	46	US$1.0億	0	1QQQ 2FVD 3CIBR 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.CIBR 4.FYX 5.XHE 6.AAPL 7.NXTG 8.SKYY 9.ROBT 10.FPXI
2021-12-31	49	US$1.1億	0	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.CIBR 5.AAPL 6.XMMO 7.XHE 8.NXTG 9.FPXI 10.SKYY
2021-09-30	42	US$1.0億	0	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.CIBR 5.XMMO 6.AAPL 7.XHE 8.FPXI 9.SKYY 10.NXTG
2021-06-30	44	US$1.0億	100	1QQQ 2FVD 3FYX 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.FYX 4.XMMO 5.CIBR 6.XHE 7.AAPL 8.FPXI 9.SKYY 10.ROBT
2021-03-31	39	US$1.0億	51	1QQQ 2FVD 3XMMO 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.FVD 3.XMMO 4.FPXI 5.XHE 6.FYX 7.CIBR 8.AAPL 9.FBT 10.XMLV
2020-12-31	35	US$8853.9萬	56	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.CIBR 6.AAPL 7.XMMO 8.XAR 9.XHE 10.FPXI
2020-09-30	43	US$1.6億	79	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.AAPL 6.CIBR 7.XMMO 8.XAR 9.XHE 10.FPXI
2020-06-30	33	US$7081.6萬	92	1QQQ 2FVD 3XMLV 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.FVD 3.XMLV 4.XSLV 5.CIBR 6.AAPL 7.XAR 8.XMMO 9.FBT 10.FCAL
2020-03-31	27	US$4624.3萬	30	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2020-03-31 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.QQQ 6.RODM 7.CIBR 8.AAPL 9.SPY 10.FBT
2019-12-31	27	US$5585.0萬	11	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.RODM 6.CIBR 7.AAPL 8.FBT 9.CWB 10.QQQ
2019-09-30	26	US$5032.4萬	30	1FTCS 2FVD 3SPGP 主要持股2019-09-30 1.FTCS 2.FVD 3.SPGP 4.FCAL 5.RODM 6.CIBR 7.CWB 8.AAPL 9.ITA 10.QQQ
2019-06-30	33	US$4896.3萬	81	1FVD 2FTCS 3CWB 主要持股2019-06-30 1.FVD 2.FTCS 3.CWB 4.RODM 5.CIBR 6.FCAL 7.FPX 8.SPY 9.SPGP 10.QQQ
2019-03-31	32	US$6395.6萬	—	1CWB 2FVD 3FPX 主要持股2019-03-31 1.CWB 2.FVD 3.FPX 4.SPY 5.XAR 6.RODM 7.CZA 8.CIBR 9.FCAL 10.CDC

本季持股變動

Spectrum Wealth Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.5%	+109.16%	加碼
2	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.4%	+600.50%	加碼
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.7%	+12.56%	加碼
4	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.6%	+13.19%	加碼
5	MFSI	Mfs Active International	+0.6%	+18.73%	加碼
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+2.47%	加碼
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+120.37%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.95%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.67%	加碼
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	-8.95%	減碼
11	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-0.32%	減碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-2.56%	減碼
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	-2.44%	減碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.34%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.86%	減碼
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-2.49%	減碼
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-4.91%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.17%	加碼
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.98%	減碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.60%	加碼
21	FTCS	First Trust Capital Strength	0%	-8.88%	減碼
22	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不變
23	TSLA	Tesla INC	0%	+1.69%	加碼
24	FPX	First Trust US Equity Opport	0%	-2.15%	減碼
25	QLD	Proshares Ultra Qqq	0%	—	不變
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.34%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.67%	加碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+3.16%	加碼
29	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.1%	-8.68%	減碼
30	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-8.04%	減碼
31	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	+0.86%	加碼
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-3.03%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-19.99%	減碼
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-22.46%	減碼
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-0.56%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.20%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.71%	減碼
38	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-16.61%	減碼
39	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.2%	+1.58%	加碼
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-5.87%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.41%	減碼
42	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-1.4%	-55.80%	減碼
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-5.8%	-80.26%	減碼
44	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建倉
45	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
48	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清倉
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉
50	CHGG	Chegg INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看