Breakwater Investment Management 機構投資組合（13F）

CIK: 0002025925

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 506

Breakwater Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 506 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17
持倉穩定性: 9.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.67

Breakwater Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 506 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.2%　-US$297.6萬
減碼 BNDX
-19.5%　-US$230.2萬
加碼 EMHC
+1489.2%　US$166.5萬
減碼 VTI
-2.4%　-US$268.0萬
加碼 SCCR
+20.7%　US$103.7萬
加碼 IAGG
+18.7%　US$84.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 506 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.01%	-0.60%	-2.43%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.01%	-0.27%	-1.59%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.59%	—	-2.46%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.84%	-0.25%	-8.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	-0.98%	-1.17%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.43%	-0.74%	-19.51%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.73%	+0.01%	+1.91%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.63%	+0.14%	+0.72%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.45%	—	+0.94%
10	SCCR	Schwab Core Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+0.43%	+20.69%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.19%	+0.01%	-0.38%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.13%	—	-2.01%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.04%	+0.35%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.09%	—	-1.43%
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+18.69%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.95%	—	-1.75%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.89%	-0.03%	-2.26%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.17%	-0.93%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	-1.51%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	—	-2.81%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.17%	-2.46%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.43%	+0.01%	-1.42%
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.24%	+0.08%	-0.06%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.19%	-0.05%	-5.48%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.04%	—	-1.69%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.37%
27	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.30%	+44.96%
28	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.87%	+0.09%	-0.35%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.78%	-0.07%	-10.67%
30	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.73%	—	-0.57%
31	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.06%
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+7.94%
33	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.62%	+1489.22%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.06%	-11.71%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.99%
36	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	ETF-非投資等級債	0.54%	-0.03%	-5.94%
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	—	-1.74%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+21.75%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-4.05%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	-0.07%	-4.17%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+3.28%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.49%	—	—
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.48%	+0.05%	—
44	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.48%	-0.10%	-19.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.01%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.46%	—	+0.06%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+4.31%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.45%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	-0.03%	—
50	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.10%	-15.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.99
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +76.9%
負報酬月份佔比: +23.1%
最佳12個月: +22%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.72
產業分散度: +15.7%
偏態: -0.44
峰態: +0.77
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	506	US$2.7億	10	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.SCCR
2025-12-31	497	US$2.8億	5	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BNDX 6.BND 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-09-30	530	US$2.7億	20	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BNDX 6.BND 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-06-30	310	US$2.6億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BND 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-03-31	315	US$2.3億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.BNDX 6.MSFT 7.SPTM 8.VEU 9.VYM 10.VT
2024-12-31	309	US$2.4億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VT 10.VYM
2024-09-30	310	US$2.4億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VT 10.VWO
2024-06-30	317	US$2.2億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VT 10.VYM
2024-03-31	314	US$2.2億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VYM 10.VT

本季持股變動

Breakwater Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.17%; 減碼: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股數 -19.51%; 加碼: Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF (EMHC) — 股數 +1489.22%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -2.43%.

Breakwater Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.6%	+1489.22%	加碼
2	SCCR	Schwab Core Bond ETF	+0.4%	+20.69%	加碼
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+18.69%	加碼
4	EBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.3%	+756.37%	加碼
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+44.96%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.51%	減碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.72%	加碼
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+21.75%	加碼
9	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	-0.35%	減碼
10	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	+0.1%	+1612.02%	加碼
11	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	+0.1%	-4.89%	減碼
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.06%	減碼
13	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.1%	+1020.86%	加碼
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+78.10%	加碼
15	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+444.11%	加碼
16	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.1%	+7.94%	加碼
17	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.1%	+748.31%	加碼
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+472.73%	加碼
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
20	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+1032.89%	加碼
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+11.05%	加碼
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.31%	加碼
23	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+3.28%	加碼
24	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	0%	—	不變
25	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	0%	+51.77%	加碼
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+1.91%	加碼
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.38%	減碼
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-1.42%	減碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-2.26%	減碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.05%	減碼
31	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	0%	-5.94%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.35%	加碼
34	OMER	Omeros CORP	0%	—	不變
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-5.48%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-45.75%	減碼
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-11.71%	減碼
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-10.67%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.17%	減碼
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-26.36%	減碼
41	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	-0.1%	-19.54%	減碼
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-15.58%	減碼
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-0.93%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.46%	減碼
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-8.04%	減碼
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.59%	減碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-2.43%	減碼
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-19.51%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.17%	減碼
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Breakwater Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Breakwater Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 506 個已申報部位之中。

Breakwater Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Breakwater Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3769.1萬 (14.0%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2154.0萬 (8.0%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1771.3萬 (6.6%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1032.4萬 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$924.5萬 (3.4%)

Breakwater Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Breakwater Investment Management 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.17%; 減碼: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股數 -19.51%; 加碼: Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF (EMHC) — 股數 +1489.22%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -2.43%

Breakwater Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Breakwater Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.9% • Consumer Discretionary: 24.6% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 2.9% • Financials: 2.5% • Industrials: 2.5%

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Breakwater Investment Management 機構投資組合（13F）

CIK: 0002025925

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 506

Breakwater Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 506 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 9.6%。

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集中度: 17
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倉位均衡度: 54.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.2%　-US$297.6萬
減碼 BNDX
-19.5%　-US$230.2萬
加碼 EMHC
+1489.2%　US$166.5萬
減碼 VTI
-2.4%　-US$268.0萬
加碼 SCCR
+20.7%　US$103.7萬
加碼 IAGG
+18.7%　US$84.6萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 506 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.01%	-0.60%	-2.43%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.01%	-0.27%	-1.59%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.59%	—	-2.46%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.84%	-0.25%	-8.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.44%	-0.98%	-1.17%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.43%	-0.74%	-19.51%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.73%	+0.01%	+1.91%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.63%	+0.14%	+0.72%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.45%	—	+0.94%
10	SCCR	Schwab Core Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+0.43%	+20.69%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.19%	+0.01%	-0.38%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.13%	—	-2.01%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.04%	+0.35%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.09%	—	-1.43%
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+18.69%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.95%	—	-1.75%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.89%	-0.03%	-2.26%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.17%	-0.93%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	-1.51%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	—	-2.81%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.17%	-2.46%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.43%	+0.01%	-1.42%
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.24%	+0.08%	-0.06%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.19%	-0.05%	-5.48%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.04%	—	-1.69%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.37%
27	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.30%	+44.96%
28	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.87%	+0.09%	-0.35%
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.78%	-0.07%	-10.67%
30	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.73%	—	-0.57%
31	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.06%
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+7.94%
33	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.62%	+1489.22%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.06%	-11.71%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.99%
36	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	ETF-非投資等級債	0.54%	-0.03%	-5.94%
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	—	-1.74%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+21.75%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-4.05%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	-0.07%	-4.17%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+3.28%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.49%	—	—
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.48%	+0.05%	—
44	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.48%	-0.10%	-19.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.01%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.46%	—	+0.06%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+4.31%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.45%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	-0.03%	—
50	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.10%	-15.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.99
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +76.9%
負報酬月份佔比: +23.1%
最佳12個月: +22%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.72
產業分散度: +15.7%
偏態: -0.44
峰態: +0.77
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	506	US$2.7億	10	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.SCCR
2025-12-31	497	US$2.8億	5	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BNDX 6.BND 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-09-30	530	US$2.7億	20	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BNDX 6.BND 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-06-30	310	US$2.6億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.MSFT 5.BND 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VCRB 10.VT
2025-03-31	315	US$2.3億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.BNDX 6.MSFT 7.SPTM 8.VEU 9.VYM 10.VT
2024-12-31	309	US$2.4億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.SPTM 8.VEU 9.VT 10.VYM
2024-09-30	310	US$2.4億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VT 10.VWO
2024-06-30	317	US$2.2億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VT 10.VYM
2024-03-31	314	US$2.2億	0	1VTI 2SCHB 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.VXUS 4.BND 5.MSFT 6.BNDX 7.VEU 8.SPTM 9.VYM 10.VT

本季持股變動

Breakwater Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.6%	+1489.22%	加碼
2	SCCR	Schwab Core Bond ETF	+0.4%	+20.69%	加碼
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+18.69%	加碼
4	EBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.3%	+756.37%	加碼
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+44.96%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.51%	減碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.72%	加碼
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+21.75%	加碼
9	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	-0.35%	減碼
10	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	+0.1%	+1612.02%	加碼
11	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	+0.1%	-4.89%	減碼
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.06%	減碼
13	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.1%	+1020.86%	加碼
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+78.10%	加碼
15	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+444.11%	加碼
16	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.1%	+7.94%	加碼
17	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.1%	+748.31%	加碼
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+472.73%	加碼
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不變
20	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+1032.89%	加碼
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+11.05%	加碼
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.31%	加碼
23	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+3.28%	加碼
24	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	0%	—	不變
25	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	0%	+51.77%	加碼
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+1.91%	加碼
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.38%	減碼
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-1.42%	減碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-2.26%	減碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.05%	減碼
31	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	0%	-5.94%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.35%	加碼
34	OMER	Omeros CORP	0%	—	不變
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-5.48%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-45.75%	減碼
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-11.71%	減碼
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-10.67%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.17%	減碼
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-26.36%	減碼
41	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	-0.1%	-19.54%	減碼
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-15.58%	減碼
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-0.93%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.46%	減碼
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-8.04%	減碼
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.59%	減碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-2.43%	減碼
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-19.51%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.17%	減碼
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看