Holistic Financial Partners 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001729304

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

Holistic Financial Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.35
持倉穩定性: 13.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.32

Holistic Financial Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 146 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LLY
-0.3%　-US$1068.4萬
加碼 FTA
+1.9%　US$109.3萬
加碼 LALT
+8.1%　US$114.4萬
加碼 RDVY
+36.9%　US$106.0萬
減碼 IWF
-2.1%　-US$126.3萬
加碼 UCON
+6.7%　US$60.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	23.14%	-3.31%	-0.27%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.13%	+0.31%	+0.85%
3	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	4.83%	+0.52%	+1.86%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	4.65%	+0.34%	+6.75%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.08%	—	-1.23%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.99%	—	+0.76%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.50%	-0.38%	-2.12%
8	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-其他	3.20%	+0.49%	+8.14%
9	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.52%	-0.18%	+4.55%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	-0.10%	-0.08%
11	FJP	First Trust Japan	ETF-其他	1.87%	+0.23%	+2.63%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	-0.07%	+0.71%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.12%	-0.75%
14	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.56%	—	+2.77%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.54%	—	-2.95%
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.53%	+0.42%	+36.89%
17	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	1.43%	—	+2.74%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.33%	—	-2.02%
19	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	1.25%	—	+2.17%
20	TKR	Timken Co	股票-工業	1.03%	+0.19%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.16%	-6.30%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.03%	—	+3.16%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.99%	+0.10%	—
24	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.92%	-0.12%	-10.25%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.27%	-3.16%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.33%	+71.39%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	+2.59%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.64%	—	-3.33%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.16%	-5.05%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	-0.05%	-12.34%
32	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.54%	—	+3.44%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	—	+2.21%
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.51%	—	+2.55%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.09%	+1.34%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.48%	—	-5.36%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	—	-4.12%
38	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.09%	+29.09%
39	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	0.42%	+0.10%	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+6.42%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.09%	+5.52%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	—	+3.41%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.07%	-3.53%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+0.17%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	+0.24%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.26%	—	+1.85%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	-1.06%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.24%	—	+1.28%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	-3.11%

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +14.9%
偏態: -0.19
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$2.7億	13	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.UCON 5.FVD 6.FTCS 7.IWF 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-12-31	136	US$2.8億	18	1LLY 2SCHF 3UCON 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.UCON 4.FTA 5.FVD 6.IWF 7.FTCS 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-09-30	139	US$2.4億	28	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-06-30	128	US$2.3億	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTCS 5.FTA 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-03-31	123	US$2.1億	100	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.SCHE 9.LGOV 10.FXH
2024-12-31	123	US$2.0億	0	1LLY 2FTA 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.FTA 3.SCHF 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.NVDA
2024-09-30	121	US$2.1億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-06-30	120	US$2.0億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.IWF 5.33733E 6.FVD 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-03-31	136	US$2.0億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.33733E 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.IWD
2023-12-31	119	US$1.7億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FTCS 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-09-30	107	US$1.5億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-06-30	109	US$1.4億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.FIXD 10.IWD
2023-03-31	107	US$1.3億	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2023-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.IWD 10.IWM
2022-12-31	95	US$1.1億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHA 5.IWF 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.FMF
2022-09-30	90	US$1.0億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWM 8.IWD 9.VWO 10.AMZN
2022-06-30	92	US$1.1億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.AMZN
2022-03-31	116	US$1.6億	0	1LLY 2SCHE 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.SCHA 7.FTXN 8.FTXR 9.FDN 10.IWM
2021-12-31	122	US$1.7億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHZ 5.IWF 6.FDN 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-09-30	102	US$1.6億	0	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2021-06-30	130	US$1.7億	100	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-03-31	106	US$1.5億	18	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2020-12-31	119	US$1.4億	28	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-09-30	116	US$1.2億	30	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要持股2020-09-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDNI 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-06-30	104	US$1.2億	37	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要持股2020-06-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDN 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-03-31	97	US$9642.4萬	77	1SCHE 2LLY 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.VWO 7.SCHA 8.IWM 9.IWD 10.VGK
2019-12-31	111	US$1.7億	60	1SWPPX 2SCHE 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SWPPX 2.SCHE 3.SCHF 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.AEDNX 8.SCHA 9.IWM 10.GIOIX
2019-09-30	91	US$1.1億	37	1SCHE 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SCHE 2.SCHF 3.SCHZ 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.IWM 8.SCHA 9.VEA 10.IWD
2019-06-30	83	US$1.0億	88	1SCHE 2VWO 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHE 2.VWO 3.SCHZ 4.SCHF 5.VEA 6.IWM 7.IWF 8.IWD 9.VGK 10.FEP
2019-03-31	165	US$2.4億	86	1SWPPX 2VTI 3VXUS 主要持股2019-03-31 1.SWPPX 2.VTI 3.VXUS 4.SCHE 5.VWO 6.LLY 7.SCHZ 8.SCHF 9.SPY 10.VEA
2018-12-31	68	US$9595.5萬	18	1VWO 2LLY 3SCHE 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.SCHZ 5.VEA 6.SCHF 7.IWM 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-09-30	82	US$1.1億	32	1VWO 2LLY 3SCHE 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.VEA 5.IWM 6.SCHZ 7.SCHF 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-06-30	34	US$8736.7萬	39	1VWO 2VEA 3LLY 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.SCHF 9.SCHZ 10.IWD
2018-03-31	445	US$1.2億	13	1VWO 2VEA 3LLY 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.IWD 9.SCHF 10.FEP
2017-12-31	452	US$1.2億	—	1VWO 2LLY 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.LLY 3.VEA 4.IWM 5.TOTL 6.IWF 7.IWD 8.SCHE 9.FEP 10.VGK

本季持股變動

Holistic Financial Partners 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Holistic Financial Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.5%	+1.86%	加碼
2	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.5%	+8.14%	加碼
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+36.89%	加碼
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.3%	+6.75%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+71.39%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.85%	加碼
7	FJP	First Trust Japan	+0.2%	+2.63%	加碼
8	TKR	Timken Co	+0.2%	—	不變
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.05%	減碼
10	SEB	Seaboard CORP	+0.1%	—	不變
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	—	不變
12	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	+0.1%	+29.09%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.52%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.59%	加碼
15	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-12.34%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.71%	加碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.53%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.34%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.08%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.75%	減碼
21	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.1%	-10.25%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.30%	減碼
23	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	+4.55%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.16%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.12%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	-0.27%	減碼
27	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
28	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
29	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
32	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
33	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
34	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
36	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
37	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清倉
38	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
40	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
43	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	TIMB	Tim Sa-adr	—	NEW	新建倉
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Holistic Financial Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Holistic Financial Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 146 個已申報部位之中。

Holistic Financial Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Holistic Financial Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$6226.1萬 (23.1%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1381.3萬 (5.1%) 3. First Trust L C Val Alp (FTA) — US$1298.8萬 (4.8%) 4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1249.7萬 (4.7%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$1097.4萬 (4.1%)

Holistic Financial Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Holistic Financial Partners 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

Holistic Financial Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Holistic Financial Partners 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 52.8% • Information Technology: 17.0% • Financials: 7.6% • Industrials: 5.9% • Communication Services: 5.3% • Consumer Discretionary: 4.8%

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Holistic Financial Partners 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001729304

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

Holistic Financial Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.35
持倉穩定性: 13.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LLY
-0.3%　-US$1068.4萬
加碼 FTA
+1.9%　US$109.3萬
加碼 LALT
+8.1%　US$114.4萬
加碼 RDVY
+36.9%　US$106.0萬
減碼 IWF
-2.1%　-US$126.3萬
加碼 UCON
+6.7%　US$60.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	23.14%	-3.31%	-0.27%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.13%	+0.31%	+0.85%
3	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	4.83%	+0.52%	+1.86%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	4.65%	+0.34%	+6.75%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.08%	—	-1.23%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.99%	—	+0.76%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.50%	-0.38%	-2.12%
8	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-其他	3.20%	+0.49%	+8.14%
9	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.52%	-0.18%	+4.55%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	-0.10%	-0.08%
11	FJP	First Trust Japan	ETF-其他	1.87%	+0.23%	+2.63%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	-0.07%	+0.71%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.12%	-0.75%
14	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.56%	—	+2.77%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.54%	—	-2.95%
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.53%	+0.42%	+36.89%
17	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	1.43%	—	+2.74%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.33%	—	-2.02%
19	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	1.25%	—	+2.17%
20	TKR	Timken Co	股票-工業	1.03%	+0.19%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.16%	-6.30%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.03%	—	+3.16%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.99%	+0.10%	—
24	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.92%	-0.12%	-10.25%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.27%	-3.16%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.33%	+71.39%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	+2.59%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.64%	—	-3.33%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.16%	-5.05%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	-0.05%	-12.34%
32	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.54%	—	+3.44%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	—	+2.21%
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.51%	—	+2.55%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.09%	+1.34%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.48%	—	-5.36%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	—	-4.12%
38	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.09%	+29.09%
39	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	0.42%	+0.10%	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+6.42%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.09%	+5.52%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	—	+3.41%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.07%	-3.53%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+0.17%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	+0.24%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.26%	—	+1.85%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	-1.06%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.24%	—	+1.28%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	-3.11%

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +14.9%
偏態: -0.19
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$2.7億	13	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.UCON 5.FVD 6.FTCS 7.IWF 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-12-31	136	US$2.8億	18	1LLY 2SCHF 3UCON 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.UCON 4.FTA 5.FVD 6.IWF 7.FTCS 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-09-30	139	US$2.4億	28	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-06-30	128	US$2.3億	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTCS 5.FTA 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-03-31	123	US$2.1億	100	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.SCHE 9.LGOV 10.FXH
2024-12-31	123	US$2.0億	0	1LLY 2FTA 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.FTA 3.SCHF 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.NVDA
2024-09-30	121	US$2.1億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-06-30	120	US$2.0億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.IWF 5.33733E 6.FVD 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-03-31	136	US$2.0億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.33733E 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.IWD
2023-12-31	119	US$1.7億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FTCS 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-09-30	107	US$1.5億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-06-30	109	US$1.4億	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.FIXD 10.IWD
2023-03-31	107	US$1.3億	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2023-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.IWD 10.IWM
2022-12-31	95	US$1.1億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHA 5.IWF 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.FMF
2022-09-30	90	US$1.0億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWM 8.IWD 9.VWO 10.AMZN
2022-06-30	92	US$1.1億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.AMZN
2022-03-31	116	US$1.6億	0	1LLY 2SCHE 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.SCHA 7.FTXN 8.FTXR 9.FDN 10.IWM
2021-12-31	122	US$1.7億	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHZ 5.IWF 6.FDN 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-09-30	102	US$1.6億	0	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2021-06-30	130	US$1.7億	100	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-03-31	106	US$1.5億	18	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2020-12-31	119	US$1.4億	28	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-09-30	116	US$1.2億	30	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要持股2020-09-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDNI 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-06-30	104	US$1.2億	37	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要持股2020-06-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDN 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-03-31	97	US$9642.4萬	77	1SCHE 2LLY 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.VWO 7.SCHA 8.IWM 9.IWD 10.VGK
2019-12-31	111	US$1.7億	60	1SWPPX 2SCHE 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SWPPX 2.SCHE 3.SCHF 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.AEDNX 8.SCHA 9.IWM 10.GIOIX
2019-09-30	91	US$1.1億	37	1SCHE 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SCHE 2.SCHF 3.SCHZ 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.IWM 8.SCHA 9.VEA 10.IWD
2019-06-30	83	US$1.0億	88	1SCHE 2VWO 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHE 2.VWO 3.SCHZ 4.SCHF 5.VEA 6.IWM 7.IWF 8.IWD 9.VGK 10.FEP
2019-03-31	165	US$2.4億	86	1SWPPX 2VTI 3VXUS 主要持股2019-03-31 1.SWPPX 2.VTI 3.VXUS 4.SCHE 5.VWO 6.LLY 7.SCHZ 8.SCHF 9.SPY 10.VEA
2018-12-31	68	US$9595.5萬	18	1VWO 2LLY 3SCHE 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.SCHZ 5.VEA 6.SCHF 7.IWM 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-09-30	82	US$1.1億	32	1VWO 2LLY 3SCHE 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.VEA 5.IWM 6.SCHZ 7.SCHF 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-06-30	34	US$8736.7萬	39	1VWO 2VEA 3LLY 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.SCHF 9.SCHZ 10.IWD
2018-03-31	445	US$1.2億	13	1VWO 2VEA 3LLY 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.IWD 9.SCHF 10.FEP
2017-12-31	452	US$1.2億	—	1VWO 2LLY 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.LLY 3.VEA 4.IWM 5.TOTL 6.IWF 7.IWD 8.SCHE 9.FEP 10.VGK

本季持股變動

Holistic Financial Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.5%	+1.86%	加碼
2	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.5%	+8.14%	加碼
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+36.89%	加碼
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.3%	+6.75%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+71.39%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.85%	加碼
7	FJP	First Trust Japan	+0.2%	+2.63%	加碼
8	TKR	Timken Co	+0.2%	—	不變
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.05%	減碼
10	SEB	Seaboard CORP	+0.1%	—	不變
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	—	不變
12	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	+0.1%	+29.09%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.52%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.59%	加碼
15	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-12.34%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.71%	加碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.53%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.34%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.08%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.75%	減碼
21	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.1%	-10.25%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.30%	減碼
23	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	+4.55%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.16%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.12%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	-0.27%	減碼
27	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
28	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
29	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
32	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
33	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
34	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
36	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
37	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清倉
38	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
40	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
43	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	TIMB	Tim Sa-adr	—	NEW	新建倉
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看