Nilsine Partners, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001913043

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 416

Nilsine Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 416 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.8億，季度換手率為 37.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.77
持倉穩定性: 37.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.6

Nilsine Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 416 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FDN
-97.8%　-US$2159.9萬
減碼 FXU
-94.2%　-US$2106.5萬
加碼 FBT
+1714.6%　US$1830.6萬
加碼 MU
+85.7%　US$1094.0萬
加碼 CPAI
+300.7%　US$804.8萬
減碼 COWG
-95.0%　-US$667.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 416 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	7.13%	-0.15%	-1.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.57%	—	+2.37%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.04%	+0.34%	+7.32%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-0.02%	-9.25%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.12%	+0.09%	+2.13%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.02%	+0.49%	-3.00%
7	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	1.83%	—	-35.87%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.68%	—	-9.95%
9	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
10	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	1.52%	+1.43%	+1714.56%
11	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	1.47%	+1.47%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.33%	+2.31%
13	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	1.37%	-0.56%	-23.65%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.28%	+0.18%	+11.11%
15	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.27%	—	-0.09%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.21%	+0.82%	+85.67%
17	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	1.12%	—	+3.20%
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	—	-9.98%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.06%	+0.05%	+12.44%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	+0.28%	-1.03%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.96%	—	-9.32%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+12.27%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+13.96%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	—	+5.60%
25	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.61%	+300.68%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.14%	+9.14%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.08%	+9.71%
28	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.79%	+0.49%	+175.01%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.78%	+0.53%	+117.27%
30	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.78%	+0.51%	+179.50%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.78%	—	+9.01%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	—	-1.37%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.75%	—	+8.64%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	—	+6.12%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.73%	—	+6.56%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.11%	-1.95%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.26%	-22.25%
38	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.72%	+0.38%	+112.66%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.26%	-22.40%
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	+21.04%
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.63%	+0.17%	+3.64%
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.62%	+0.28%	+42.77%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.61%	—	+10.50%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.57%	+0.26%	+2.17%
46	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.57%	—	+11.11%
47	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.57%	—	+4.88%
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.54%	—	-4.73%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	+3.50%
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.47%	—	-5.45%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.05
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	416	US$12.8億	37	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.LRCX 7.FTXL 8.SPY 9.FXN 10.FBT
2025-12-31	400	US$11.5億	23	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.SPY 7.FTXL 8.FXU 9.MISL 10.FXO
2025-09-30	399	US$11.1億	38	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.FDN 6.FXU 7.SPY 8.FXR 9.AMZN 10.FXO
2025-06-30	379	US$9.9億	0	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.SPY 7.FDN 8.KR 9.MSFT 10.FXR
2025-03-31	359	US$9.1億	0	1ATO 2AAPL 3FDN 主要持股2025-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.FDN 4.FXR 5.AVGO 6.QTEC 7.AMZN 8.SPY 9.KR 10.NVDA
2024-12-31	363	US$9.3億	0	1ATO 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.ATO 2.AAPL 3.AVGO 4.FDN 5.NVDA 6.AMZN 7.FXR 8.QTEC 9.FXD 10.MSFT
2024-09-30	342	US$7.7億	0	1AAPL 2AVGO 3FXR 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.FXR 4.NVDA 5.FDN 6.QTEC 7.FTXL 8.FXD 9.AMZN 10.SPY
2024-06-30	322	US$7.5億	0	1AAPL 2FTXL 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FTXL 3.AVGO 4.NVDA 5.QTEC 6.FDN 7.AMZN 8.FXR 9.MSFT 10.FXD
2024-03-31	331	US$7.3億	0	1AAPL 2FXR 3FTXL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FXR 3.FTXL 4.FDN 5.QTEC 6.FXD 7.AVGO 8.AMZN 9.MSFT 10.SPY
2023-12-31	319	US$6.5億	0	1AAPL 2AVGO 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.KR 7.SGI 8.FTXL 9.FDN 10.LRCXEUR
2023-09-30	348	US$6.6億	0	1AAPL 2ATO 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ATO 3.AMZN 4.VGSH 5.MSFT 6.SPY 7.KR 8.AVGO 9.FDN 10.FXR
2023-06-30	345	US$6.8億	0	1AAPL 2ATO 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ATO 3.VGSH 4.SHV 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.KR 9.AVGO 10.DBP
2023-03-31	335	US$6.4億	0	1ATO 2AAPL 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.VGSH 4.VNLA 5.SHV 6.KR 7.SPY 8.MSFT 9.DBP 10.AMZN

本季持股變動

Nilsine Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 新建倉: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建倉: First Trust Nasdaq Transport (FTXR); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Autonation INC (AN).

Nilsine Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+1.4%	+1714.56%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+85.67%	加碼
3	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.6%	+300.68%	加碼
4	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.5%	+117.27%	加碼
5	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.5%	+179.50%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-3.00%	減碼
7	EWI	Ishares Msci Italy ETF	+0.5%	+175.01%	加碼
8	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.4%	+112.66%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+7.32%	加碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-1.03%	減碼
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+42.77%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+2.17%	加碼
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+68.40%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.11%	加碼
15	ATI	Ati INC	+0.2%	+109.73%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.64%	加碼
17	EAT	Brinker International INC	+0.2%	+804.02%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.14%	加碼
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+7.33%	加碼
20	GLW	Corning INC	+0.1%	-12.73%	減碼
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.95%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.13%	加碼
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.71%	加碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+12.44%	加碼
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.25%	減碼
26	ATO	Atmos Energy CORP	-0.2%	-1.96%	減碼
27	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-59.13%	減碼
28	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-22.40%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.25%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.31%	加碼
31	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	-0.6%	-23.65%	減碼
32	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.6%	-95.00%	減碼
33	FXU	First Trust Utilities Alphad	-1.8%	-94.18%	減碼
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-1.9%	-97.75%	減碼
35	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
36	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
37	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
39	AN	Autonation INC	—	EXIT	清倉
40	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
42	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清倉
43	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	EXIT	清倉
44	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
46	BDC	Belden INC	—	EXIT	清倉
47	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
48	EHABUSD	Enhabit INC	—	NEW	新建倉
49	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
50	ACM	Aecom	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nilsine Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nilsine Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.8億，分佈在 416 個已申報部位之中。

Nilsine Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nilsine Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Atmos Energy CORP (ATO) — US$9120.1萬 (7.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5848.9萬 (4.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3892.0萬 (3.0%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$2812.2萬 (2.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2713.4萬 (2.1%)

Nilsine Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nilsine Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 新建倉: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新建倉: First Trust Nasdaq Transport (FTXR); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Autonation INC (AN)

Nilsine Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nilsine Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.0% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 9.6% • Consumer Staples: 9.2% • Health Care: 7.2%

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Nilsine Partners, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001913043

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 416

Nilsine Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 416 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.8億，季度換手率為 37.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.77
持倉穩定性: 37.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.18
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FDN
-97.8%　-US$2159.9萬
減碼 FXU
-94.2%　-US$2106.5萬
加碼 FBT
+1714.6%　US$1830.6萬
加碼 MU
+85.7%　US$1094.0萬
加碼 CPAI
+300.7%　US$804.8萬
減碼 COWG
-95.0%　-US$667.0萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 416 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	7.13%	-0.15%	-1.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.57%	—	+2.37%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.04%	+0.34%	+7.32%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-0.02%	-9.25%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.12%	+0.09%	+2.13%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.02%	+0.49%	-3.00%
7	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	1.83%	—	-35.87%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.68%	—	-9.95%
9	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
10	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	1.52%	+1.43%	+1714.56%
11	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	1.47%	+1.47%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.33%	+2.31%
13	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	1.37%	-0.56%	-23.65%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.28%	+0.18%	+11.11%
15	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.27%	—	-0.09%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.21%	+0.82%	+85.67%
17	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	1.12%	—	+3.20%
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	—	-9.98%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.06%	+0.05%	+12.44%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	+0.28%	-1.03%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.96%	—	-9.32%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+12.27%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+13.96%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	—	+5.60%
25	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.61%	+300.68%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.14%	+9.14%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.08%	+9.71%
28	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.79%	+0.49%	+175.01%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.78%	+0.53%	+117.27%
30	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.78%	+0.51%	+179.50%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.78%	—	+9.01%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	—	-1.37%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.75%	—	+8.64%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	—	+6.12%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.73%	—	+6.56%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.11%	-1.95%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.26%	-22.25%
38	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.72%	+0.38%	+112.66%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.26%	-22.40%
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	+21.04%
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.63%	+0.17%	+3.64%
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.62%	+0.28%	+42.77%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.61%	—	+10.50%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.57%	+0.26%	+2.17%
46	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.57%	—	+11.11%
47	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.57%	—	+4.88%
48	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.54%	—	-4.73%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	+3.50%
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.47%	—	-5.45%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.05
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	416	US$12.8億	37	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.LRCX 7.FTXL 8.SPY 9.FXN 10.FBT
2025-12-31	400	US$11.5億	23	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.SPY 7.FTXL 8.FXU 9.MISL 10.FXO
2025-09-30	399	US$11.1億	38	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.FDN 6.FXU 7.SPY 8.FXR 9.AMZN 10.FXO
2025-06-30	379	US$9.9億	0	1ATO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.ATO 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.SPY 7.FDN 8.KR 9.MSFT 10.FXR
2025-03-31	359	US$9.1億	0	1ATO 2AAPL 3FDN 主要持股2025-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.FDN 4.FXR 5.AVGO 6.QTEC 7.AMZN 8.SPY 9.KR 10.NVDA
2024-12-31	363	US$9.3億	0	1ATO 2AAPL 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.ATO 2.AAPL 3.AVGO 4.FDN 5.NVDA 6.AMZN 7.FXR 8.QTEC 9.FXD 10.MSFT
2024-09-30	342	US$7.7億	0	1AAPL 2AVGO 3FXR 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.FXR 4.NVDA 5.FDN 6.QTEC 7.FTXL 8.FXD 9.AMZN 10.SPY
2024-06-30	322	US$7.5億	0	1AAPL 2FTXL 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FTXL 3.AVGO 4.NVDA 5.QTEC 6.FDN 7.AMZN 8.FXR 9.MSFT 10.FXD
2024-03-31	331	US$7.3億	0	1AAPL 2FXR 3FTXL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FXR 3.FTXL 4.FDN 5.QTEC 6.FXD 7.AVGO 8.AMZN 9.MSFT 10.SPY
2023-12-31	319	US$6.5億	0	1AAPL 2AVGO 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.KR 7.SGI 8.FTXL 9.FDN 10.LRCXEUR
2023-09-30	348	US$6.6億	0	1AAPL 2ATO 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ATO 3.AMZN 4.VGSH 5.MSFT 6.SPY 7.KR 8.AVGO 9.FDN 10.FXR
2023-06-30	345	US$6.8億	0	1AAPL 2ATO 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ATO 3.VGSH 4.SHV 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.KR 9.AVGO 10.DBP
2023-03-31	335	US$6.4億	0	1ATO 2AAPL 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.ATO 2.AAPL 3.VGSH 4.VNLA 5.SHV 6.KR 7.SPY 8.MSFT 9.DBP 10.AMZN

本季持股變動

Nilsine Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+1.4%	+1714.56%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+85.67%	加碼
3	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.6%	+300.68%	加碼
4	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.5%	+117.27%	加碼
5	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.5%	+179.50%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-3.00%	減碼
7	EWI	Ishares Msci Italy ETF	+0.5%	+175.01%	加碼
8	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.4%	+112.66%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+7.32%	加碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-1.03%	減碼
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+42.77%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+2.17%	加碼
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+68.40%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.11%	加碼
15	ATI	Ati INC	+0.2%	+109.73%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.64%	加碼
17	EAT	Brinker International INC	+0.2%	+804.02%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.14%	加碼
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+7.33%	加碼
20	GLW	Corning INC	+0.1%	-12.73%	減碼
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.95%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.13%	加碼
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.71%	加碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+12.44%	加碼
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.25%	減碼
26	ATO	Atmos Energy CORP	-0.2%	-1.96%	減碼
27	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-59.13%	減碼
28	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-22.40%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.25%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.31%	加碼
31	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	-0.6%	-23.65%	減碼
32	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.6%	-95.00%	減碼
33	FXU	First Trust Utilities Alphad	-1.8%	-94.18%	減碼
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-1.9%	-97.75%	減碼
35	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
36	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
37	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
39	AN	Autonation INC	—	EXIT	清倉
40	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
42	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清倉
43	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	EXIT	清倉
44	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
46	BDC	Belden INC	—	EXIT	清倉
47	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
48	EHABUSD	Enhabit INC	—	NEW	新建倉
49	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
50	ACM	Aecom	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看