CIK: 0002005660
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 315
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.122——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 315 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 28.28% | — | -9.09% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 14.47% | — | -2.48% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.72% | — | -2.29% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 6.44% | — | -10.25% | |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 5.05% | — | +14.53% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.01% | — | +4.28% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.36% | — | +14.01% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.16% | — | -10.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -1.97% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | — | +16.26% | |
| 11 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | — | -7.58% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.97% | — | +322.50% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.94% | — | +1171.92% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.08% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -6.03% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | — | |
| 20 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | — | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.22% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.35% | — | +53.19% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +69.14% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.31% | — | +59.47% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | — | +60.09% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | — | |
| 28 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | — | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +44.62% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | — | — | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.27% | — | +0.22% | |
| 36 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.26% | — | +0.15% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.24% | — | -2.84% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | — | |
| 40 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 41 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -0.94% | |
| 42 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | — | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.20% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | -0.32% | |
| 50 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.18% | — | -1.27% |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+15.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001411512
申報總市值
US$1.6億
98 stks
2017-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001589570
申報總市值
US$1.6億
17 stks
2020-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002132683
申報總市值
US$1.6億
24 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001415201
申報總市值
US$12.8億
278 stks
2025-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight
CIK 0001590214
申報總市值
US$24.6億
453 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree Floating Rate Tre
CIK 0001650300
申報總市值
US$3.0億
398 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight