Southern Capital Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001909249

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.58
持倉穩定性: 18.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.81

Southern Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+17.1%　US$298.7萬
加碼 FSTA
+664.6%　US$291.9萬
減碼 INTU
-82.8%　-US$234.9萬
加碼 IJR
+6.6%　US$188.6萬
減碼 FTEC
-18.2%　-US$218.5萬
加碼 IYJ
+36.1%　US$169.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	14.15%	+0.26%	+0.71%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.15%	+0.37%	+6.63%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.48%	+1.01%	+6.61%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.95%	+1.51%	+17.12%
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.98%	+0.34%	+11.76%
6	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	4.25%	+0.02%	-0.17%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.19%	-0.97%	-18.20%
8	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	3.02%	+0.82%	+36.05%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.65%	+0.11%	-1.04%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	-0.10%	+1.23%
11	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	2.27%	-0.29%	-6.07%
12	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.41%	+20.70%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	—	+1.02%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	-0.11%	+0.96%
15	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.56%	+1.37%	+664.55%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.55%	+0.06%	+1.14%
17	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.41%	-0.61%	-26.68%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.12%	+0.05%	+2.35%
19	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
20	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.99%	+0.99%	NEW
21	GE	General Electric	股票-工業	0.94%	-0.01%	+6.22%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.92%	—	+0.23%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.83%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-0.17%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.24%	-1.37%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	-0.06%	+0.34%
27	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.60%	-0.22%	-21.10%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+3.17%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	+0.06%	+0.61%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.04%	+1.04%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	-4.65%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.03%	—
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.34%	+0.05%	—
34	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.32%	-0.03%	+0.33%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.08%	+1.30%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	-0.03%	+0.05%
37	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.30%	—	+4.93%
38	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.30%	—	+5.61%
39	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.30%	—	+0.85%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.30%	-0.02%	—
41	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.28%	—	-0.11%
42	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.05%
43	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.14%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	—	+2.31%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.23%	—	+0.04%
46	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.23%	—	+0.43%
47	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	ETF-其他	0.22%	-0.14%	-24.54%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	+0.03%	+0.38%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+3.07%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.20%	+0.05%	—

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.01
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$2.1億	18	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYJ 9.IEMG 10.AAPL
2025-12-31	84	US$2.2億	13	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYG 9.FCOM 10.AAPL
2025-09-30	82	US$2.1億	27	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.FTEC 7.UPS 8.IYG 9.IEMG 10.FCOM
2025-06-30	81	US$2.0億	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYG 9.FCOM 10.IEMG
2025-03-31	78	US$1.8億	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.UPS 6.IWP 7.FTEC 8.IYG 9.IEMG 10.FCOM
2024-12-31	74	US$1.8億	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.UPS 5.IWP 6.IEFA 7.FTEC 8.AAPL 9.FCOM 10.IYG
2024-09-30	75	US$1.8億	0	1IUSV 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.IEFA 4.UPS 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.FCOM
2024-06-30	75	US$1.6億	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2024-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IEFA 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.FCOM
2024-03-31	71	US$1.6億	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IEFA 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IJS 9.IEMG 10.AAPL
2023-12-31	68	US$1.4億	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IWP 5.IJR 6.IJS 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.IYJ
2023-09-30	61	US$1.2億	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IJS 6.IEMG 7.AAPL 8.PG 9.FHLC 10.IJR
2023-06-30	70	US$1.3億	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.PG 6.IJS 7.AAPL 8.IEMG 9.FTEC 10.FHLC
2023-03-31	73	US$1.4億	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.LQDH 6.IGBH 7.IJS 8.IEFA 9.AAPL 10.PG
2022-12-31	74	US$1.3億	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IGBH 6.LQDH 7.IJS 8.IEFA 9.PG 10.AAPL
2022-09-30	66	US$1.2億	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.IEMG
2022-06-30	65	US$1.3億	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.PG
2022-03-31	83	US$1.5億	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.IEMG
2021-12-31	81	US$1.6億	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.GNMA 9.IEMG 10.AAPL

本季持股變動

Southern Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建倉: Stryker CORP (SYK); 清倉: Netflix INC (NFLX).

Southern Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.5%	+17.12%	加碼
2	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+1.4%	+664.55%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+6.61%	加碼
4	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.8%	+36.05%	加碼
5	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.4%	+20.70%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+6.63%	加碼
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+11.76%	加碼
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+0.71%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.65%	減碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.04%	減碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.61%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+1.14%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+2.35%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	-7.72%	減碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.38%	加碼
18	KMI	Kinder Morgan INC	0%	—	不變
19	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.17%	減碼
20	GE	General Electric	0%	+6.22%	加碼
21	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
22	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
24	TSCO	Tractor Supply Company	0%	+0.33%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.05%	加碼
26	RIG	Transocean Ltd.	0%	-62.86%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.04%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.36%	加碼
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.34%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.51%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.17%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.30%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.23%	加碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.96%	加碼
35	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	-0.1%	-24.54%	減碼
36	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-21.10%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.37%	減碼
38	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.3%	-6.07%	減碼
39	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.6%	-26.68%	減碼
40	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-1%	-18.20%	減碼
41	INTU	Intuit INC	-1.1%	-82.85%	減碼
42	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	EXIT	清倉
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
44	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
48	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	—	NEW	新建倉
49	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
50	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Southern Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Southern Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 85 個已申報部位之中。

Southern Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Southern Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3022.5萬 (14.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2595.6萬 (12.2%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2024.0萬 (9.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1911.9萬 (8.9%) 5. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$1278.2萬 (6.0%)

Southern Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Southern Capital Advisors, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建倉: Stryker CORP (SYK); 清倉: Netflix INC (NFLX)

Southern Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Southern Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 35.3% • Information Technology: 26.1% • Consumer Staples: 13.9% • Consumer Discretionary: 7.4% • Health Care: 6.0% • Energy: 3.9%

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Southern Capital Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001909249

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 18.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.58
持倉穩定性: 18.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+17.1%　US$298.7萬
加碼 FSTA
+664.6%　US$291.9萬
減碼 INTU
-82.8%　-US$234.9萬
加碼 IJR
+6.6%　US$188.6萬
減碼 FTEC
-18.2%　-US$218.5萬
加碼 IYJ
+36.1%　US$169.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	14.15%	+0.26%	+0.71%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.15%	+0.37%	+6.63%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.48%	+1.01%	+6.61%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.95%	+1.51%	+17.12%
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.98%	+0.34%	+11.76%
6	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	4.25%	+0.02%	-0.17%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.19%	-0.97%	-18.20%
8	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	3.02%	+0.82%	+36.05%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.65%	+0.11%	-1.04%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	-0.10%	+1.23%
11	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	2.27%	-0.29%	-6.07%
12	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.41%	+20.70%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	—	+1.02%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	-0.11%	+0.96%
15	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.56%	+1.37%	+664.55%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.55%	+0.06%	+1.14%
17	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.41%	-0.61%	-26.68%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.12%	+0.05%	+2.35%
19	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
20	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.99%	+0.99%	NEW
21	GE	General Electric	股票-工業	0.94%	-0.01%	+6.22%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.92%	—	+0.23%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.83%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-0.17%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.24%	-1.37%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	-0.06%	+0.34%
27	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.60%	-0.22%	-21.10%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+3.17%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	+0.06%	+0.61%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.04%	+1.04%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	-4.65%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.03%	—
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.34%	+0.05%	—
34	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.32%	-0.03%	+0.33%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.08%	+1.30%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	-0.03%	+0.05%
37	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.30%	—	+4.93%
38	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.30%	—	+5.61%
39	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.30%	—	+0.85%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.30%	-0.02%	—
41	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.28%	—	-0.11%
42	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.05%
43	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.14%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	—	+2.31%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.23%	—	+0.04%
46	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.23%	—	+0.43%
47	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	ETF-其他	0.22%	-0.14%	-24.54%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	+0.03%	+0.38%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+3.07%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.20%	+0.05%	—

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.01
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$2.1億	18	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYJ 9.IEMG 10.AAPL
2025-12-31	84	US$2.2億	13	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYG 9.FCOM 10.AAPL
2025-09-30	82	US$2.1億	27	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.FTEC 7.UPS 8.IYG 9.IEMG 10.FCOM
2025-06-30	81	US$2.0億	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYG 9.FCOM 10.IEMG
2025-03-31	78	US$1.8億	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.UPS 6.IWP 7.FTEC 8.IYG 9.IEMG 10.FCOM
2024-12-31	74	US$1.8億	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.UPS 5.IWP 6.IEFA 7.FTEC 8.AAPL 9.FCOM 10.IYG
2024-09-30	75	US$1.8億	0	1IUSV 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.IEFA 4.UPS 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.FCOM
2024-06-30	75	US$1.6億	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2024-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IEFA 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.FCOM
2024-03-31	71	US$1.6億	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IEFA 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IJS 9.IEMG 10.AAPL
2023-12-31	68	US$1.4億	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IWP 5.IJR 6.IJS 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.IYJ
2023-09-30	61	US$1.2億	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IJS 6.IEMG 7.AAPL 8.PG 9.FHLC 10.IJR
2023-06-30	70	US$1.3億	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.PG 6.IJS 7.AAPL 8.IEMG 9.FTEC 10.FHLC
2023-03-31	73	US$1.4億	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.LQDH 6.IGBH 7.IJS 8.IEFA 9.AAPL 10.PG
2022-12-31	74	US$1.3億	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IGBH 6.LQDH 7.IJS 8.IEFA 9.PG 10.AAPL
2022-09-30	66	US$1.2億	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.IEMG
2022-06-30	65	US$1.3億	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.PG
2022-03-31	83	US$1.5億	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.IEMG
2021-12-31	81	US$1.6億	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.GNMA 9.IEMG 10.AAPL

本季持股變動

Southern Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.5%	+17.12%	加碼
2	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+1.4%	+664.55%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+6.61%	加碼
4	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.8%	+36.05%	加碼
5	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.4%	+20.70%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+6.63%	加碼
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+11.76%	加碼
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+0.71%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.65%	減碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.04%	減碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.61%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+1.14%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+2.35%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	-7.72%	減碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.38%	加碼
18	KMI	Kinder Morgan INC	0%	—	不變
19	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.17%	減碼
20	GE	General Electric	0%	+6.22%	加碼
21	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
22	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
24	TSCO	Tractor Supply Company	0%	+0.33%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.05%	加碼
26	RIG	Transocean Ltd.	0%	-62.86%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.04%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.36%	加碼
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.34%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.51%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.17%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.30%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.23%	加碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.96%	加碼
35	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	-0.1%	-24.54%	減碼
36	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-21.10%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.37%	減碼
38	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.3%	-6.07%	減碼
39	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.6%	-26.68%	減碼
40	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-1%	-18.20%	減碼
41	INTU	Intuit INC	-1.1%	-82.85%	減碼
42	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	EXIT	清倉
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
44	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
48	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	—	NEW	新建倉
49	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
50	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看