Sollinda Capital Management LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002012034

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Sollinda Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 39.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.64
持倉穩定性: 39.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.4

Sollinda Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SSO
-92.2%　-US$2888.6萬
加碼 SGOV
+40.5%　US$2528.8萬
減碼 RSP
-21.2%　-US$1186.3萬
加碼 BIL
+19.0%　US$741.9萬
加碼 QQQ
+742.6%　US$322.9萬
加碼 VOE
+43.5%　US$295.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 75 大持股（共 76 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	21.18%	+5.37%	+40.48%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	11.12%	+1.32%	+19.01%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	10.84%	-3.59%	-21.15%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.75%	—	-0.73%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.18%	—	-0.13%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.68%	+0.14%	+13.33%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.47%	+3.47%	NEW
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.10%	+0.07%	+8.18%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.87%	+0.37%	+21.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.31%	-0.25%	-4.80%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.18%	+0.64%	+43.46%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.07%	-0.06%	+2.74%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.02%	+0.02%	+9.86%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.34%	+0.10%	+9.21%
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
16	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	1.15%	+1.15%	NEW
17	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
18	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+4.22%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.07%	+9.04%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.96%	+0.01%	+6.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.93%	—	+7.75%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	+0.78%	+742.63%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+10.71%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.10%	-1.07%
26	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
27	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.54%	+0.02%	+4.98%
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.53%	-7.41%	-92.16%
30	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+8.93%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.42%	+0.05%	+14.80%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	+0.17%	+99.79%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	—
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	—	+7.69%
35	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.31%	—	+9.14%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.28%	—	-2.27%
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.24%	—	+8.30%
39	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
40	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.15%	—	-3.34%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	+1.24%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
43	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.14%	—	-1.30%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.13%	—	-4.22%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	—	+3.26%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-12.53%
47	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.36%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	—	-0.66%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	—	—
50	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+9.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.31
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +6.7%
對標普勝率: +34.6%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.47
卡瑪比率: +0.93
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +9.2%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.87
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.66
峰態: -0.25
上檔潛力: +2.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$4.1億	40	1SGOV 2BIL 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.RSP 4.IWM 5.JPST 6.DFAU 7.XLE 8.IEF 9.IEI 10.VGSH
2025-12-31	74	US$3.9億	59	1SGOV 2RSP 3BIL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.RSP 3.BIL 4.IWM 5.SSO 6.JPST 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.IEI
2025-09-30	70	US$3.6億	85	1SGOV 2SSO 3BIL 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.TNA 6.SDS 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.SPXU
2025-06-30	93	US$3.8億	0	1SGOV 2SSO 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.IWM 6.RSP 7.TQQQ 8.IEF 9.VGSH 10.DFAU
2025-03-31	66	US$3.6億	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.IEF 6.VEU 7.QUAL 8.SPMD 9.IWM 10.VT
2024-12-31	69	US$3.6億	0	1BIL 2SGOV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.RSP 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.SPD 8.VEU 9.SPMD 10.SQQQ
2024-09-30	67	US$3.5億	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.TECL 8.VEU 9.SPMD 10.XLB
2024-06-30	63	US$3.3億	0	1BIL 2RSP 3JPST 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.RSP 3.JPST 4.SGOV 5.QUAL 6.VGSH 7.VEU 8.MTUM 9.SPD 10.SPMD
2024-03-31	56	US$3.2億	0	1BIL 2JPST 3RSP 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.JPST 3.RSP 4.VGSH 5.QUAL 6.SPMD 7.SGOV 8.SPD 9.VEU 10.IWM
2023-12-31	102	US$3.5億	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.RSP 6.IWM 7.VEU 8.IEI 9.XLU 10.SPMD

本季持股變動

Sollinda Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建倉: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新建倉: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS).

Sollinda Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+5.4%	+40.48%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+19.01%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+742.63%	加碼
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.6%	+43.46%	加碼
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.4%	+21.38%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.79%	加碼
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+13.33%	加碼
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+9.21%	加碼
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+8.18%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+9.04%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.80%	加碼
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+10.71%	加碼
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+9.86%	加碼
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+4.22%	加碼
15	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+8.93%	加碼
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.98%	加碼
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.18%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.24%	加碼
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+2.74%	加碼
20	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	-26.67%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.07%	減碼
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-4.80%	減碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-89.24%	減碼
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	-83.91%	減碼
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.6%	-21.15%	減碼
26	SSO	Proshares Ultra S&p500	-7.4%	-92.16%	減碼
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
28	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
29	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
30	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建倉
31	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建倉
32	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	—	NEW	新建倉
33	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清倉
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新建倉
35	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	NEW	新建倉
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
42	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	—	NEW	新建倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
44	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	—	EXIT	清倉
45	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	—	NEW	新建倉
46	FBL	Granitesh 2xlng Meta Etf-usd	—	NEW	新建倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sollinda Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sollinda Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Sollinda Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sollinda Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$8716.7萬 (21.2%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4576.3萬 (11.1%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4461.3萬 (10.8%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3190.0萬 (7.8%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2543.8萬 (6.2%)

Sollinda Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sollinda Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建倉: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新建倉: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS)

Sollinda Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sollinda Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.2% • Financials: 18.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.7% • Health Care: 6.2% • Energy: 3.7%

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Sollinda Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 39.6%。

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集中度: 34.64
持倉穩定性: 39.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.61
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SSO
-92.2%　-US$2888.6萬
加碼 SGOV
+40.5%　US$2528.8萬
減碼 RSP
-21.2%　-US$1186.3萬
加碼 BIL
+19.0%　US$741.9萬
加碼 QQQ
+742.6%　US$322.9萬
加碼 VOE
+43.5%　US$295.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 75 大持股（共 76 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	21.18%	+5.37%	+40.48%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	11.12%	+1.32%	+19.01%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	10.84%	-3.59%	-21.15%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.75%	—	-0.73%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.18%	—	-0.13%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.68%	+0.14%	+13.33%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.47%	+3.47%	NEW
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.10%	+0.07%	+8.18%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.87%	+0.37%	+21.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.31%	-0.25%	-4.80%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.18%	+0.64%	+43.46%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.07%	-0.06%	+2.74%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.02%	+0.02%	+9.86%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.34%	+0.10%	+9.21%
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
16	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	1.15%	+1.15%	NEW
17	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
18	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+4.22%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.07%	+9.04%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.96%	+0.01%	+6.18%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.93%	—	+7.75%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	+0.78%	+742.63%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+10.71%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.10%	-1.07%
26	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
27	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.54%	+0.02%	+4.98%
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.53%	-7.41%	-92.16%
30	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+8.93%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.42%	+0.05%	+14.80%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	+0.17%	+99.79%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	—
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	—	+7.69%
35	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.31%	—	+9.14%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.28%	—	-2.27%
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.24%	—	+8.30%
39	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
40	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.15%	—	-3.34%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	+1.24%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
43	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.14%	—	-1.30%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.13%	—	-4.22%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	—	+3.26%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	-12.53%
47	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.36%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	—	-0.66%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	—	—
50	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+9.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.31
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +6.7%
對標普勝率: +34.6%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.47
卡瑪比率: +0.93
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +9.2%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.87
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.66
峰態: -0.25
上檔潛力: +2.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$4.1億	40	1SGOV 2BIL 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.BIL 3.RSP 4.IWM 5.JPST 6.DFAU 7.XLE 8.IEF 9.IEI 10.VGSH
2025-12-31	74	US$3.9億	59	1SGOV 2RSP 3BIL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.RSP 3.BIL 4.IWM 5.SSO 6.JPST 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.IEI
2025-09-30	70	US$3.6億	85	1SGOV 2SSO 3BIL 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.TNA 6.SDS 7.DFAU 8.IEF 9.VGSH 10.SPXU
2025-06-30	93	US$3.8億	0	1SGOV 2SSO 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.SSO 3.BIL 4.JPST 5.IWM 6.RSP 7.TQQQ 8.IEF 9.VGSH 10.DFAU
2025-03-31	66	US$3.6億	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.IEF 6.VEU 7.QUAL 8.SPMD 9.IWM 10.VT
2024-12-31	69	US$3.6億	0	1BIL 2SGOV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.RSP 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.SPD 8.VEU 9.SPMD 10.SQQQ
2024-09-30	67	US$3.5億	0	1BIL 2RSP 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.RSP 3.SGOV 4.JPST 5.QUAL 6.VGSH 7.TECL 8.VEU 9.SPMD 10.XLB
2024-06-30	63	US$3.3億	0	1BIL 2RSP 3JPST 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.RSP 3.JPST 4.SGOV 5.QUAL 6.VGSH 7.VEU 8.MTUM 9.SPD 10.SPMD
2024-03-31	56	US$3.2億	0	1BIL 2JPST 3RSP 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.JPST 3.RSP 4.VGSH 5.QUAL 6.SPMD 7.SGOV 8.SPD 9.VEU 10.IWM
2023-12-31	102	US$3.5億	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.RSP 6.IWM 7.VEU 8.IEI 9.XLU 10.SPMD

本季持股變動

Sollinda Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+5.4%	+40.48%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+19.01%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+742.63%	加碼
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.6%	+43.46%	加碼
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.4%	+21.38%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.79%	加碼
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+13.33%	加碼
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+9.21%	加碼
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+8.18%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+9.04%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.80%	加碼
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+10.71%	加碼
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+9.86%	加碼
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+4.22%	加碼
15	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+8.93%	加碼
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.98%	加碼
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.18%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.24%	加碼
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+2.74%	加碼
20	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	-26.67%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.07%	減碼
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-4.80%	減碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-89.24%	減碼
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	-83.91%	減碼
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.6%	-21.15%	減碼
26	SSO	Proshares Ultra S&p500	-7.4%	-92.16%	減碼
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
28	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
29	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
30	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建倉
31	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建倉
32	SRTY	Proshares Ultrapro Shrt R2k	—	NEW	新建倉
33	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清倉
34	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新建倉
35	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	NEW	新建倉
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
42	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	—	NEW	新建倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
44	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	—	EXIT	清倉
45	CRWL	Graniteshares 2x L Crwd ETF	—	NEW	新建倉
46	FBL	Granitesh 2xlng Meta Etf-usd	—	NEW	新建倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看