Sofinnova Investments, Inc. 13F 持倉總覽（75 檔）

CIK: 0001631134

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$26.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Sofinnova Investments, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.3億，季度換手率為 83.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.88
持倉穩定性: 83.85
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.71

Sofinnova Investments, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NTRA
0.0%　-US$4511.3萬
減碼 JAZZ
-37.7%　-US$5006.2萬
加碼 RARE
+4096.7%　US$7132.3萬
加碼 AXSM
+3265.0%　US$6752.2萬
加碼 UTHR
+52.5%　US$6572.4萬
減碼 VERA
0.0%　-US$2908.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 69 大持股（共 75 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	11.78%	-3.53%	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.66%	+5.66%	NEW
3	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	5.42%	+2.11%	+52.48%
4	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	5.10%	+5.10%	NEW
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	4.58%	+1.06%	+31.44%
6	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	4.30%	-2.74%	-37.67%
7	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	4.27%	-1.83%	—
8	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	3.42%	+3.42%	NEW
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.29%	+3.29%	NEW
10	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	3.09%	+0.07%	+7.09%
11	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	3.05%	+3.05%	NEW
12	CELC	Celcuity INC	股票-其他	2.89%	+1.60%	+122.49%
13	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	股票-其他	2.78%	+2.70%	+4096.74%
14	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-醫療保健	2.65%	+2.55%	+3264.97%
15	RAPP	Rapport Therapeutics INC	股票-其他	2.26%	—	—
16	INSM	Insmed INC	股票-醫療保健	2.15%	+0.97%	+120.71%
17	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	2.09%	+0.96%	+119.53%
18	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.87%	+0.68%	+72.54%
19	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-醫療保健	1.68%	—	+12.17%
20	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	1.60%	+1.60%	NEW
21	BIOA	Bioage Labs INC	股票-其他	1.52%	+0.21%	—
22	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.49%	+0.24%	+65.85%
23	AVBP	Arrivent Biopharma INC	股票-其他	1.49%	—	—
24	IDYA	Ideaya Biosciences INC	股票-其他	1.43%	+0.11%	+27.87%
25	IMNM	Immunome INC	股票-其他	1.41%	—	+5.15%
26	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	1.39%	+0.59%	+16.17%
27	✓	Immatics NV	股票-其他	1.36%	—	+5.67%
28	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	1.15%	-1.23%	-43.20%
29	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.13%	-0.77%	-27.52%
30	INBX	Inhibrx Biosciences INC	股票-其他	1.04%	-0.51%	-10.70%
31	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.94%	—	+4.06%
32	PHVS	Pharvaris N.V.	股票-其他	0.88%	—	+9.82%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.85%	NEW
34	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.78%	-0.82%	-49.35%
35	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
36	RCUS	Arcus Biosciences INC	股票-其他	0.76%	—	-15.83%
37	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
38	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.67%	+0.55%	+409.54%
39	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.56%	+0.56%	NEW
40	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	0.52%	—	-13.71%
41	CMPX	Compass Therapeutics INC	股票-其他	0.51%	—	-24.05%
42	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-醫療保健	0.50%	—	-34.93%
43	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	0.46%	—	-11.72%
44	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.41%	NEW
45	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
46	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
47	TYRA	Tyra Biosciences INC	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	REPL	Replimune Group INC	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
49	AXGN	Axogen INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
50	DFTX	Definium Therapeutics INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.3%

近4個季度績效

+73.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +23.9%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +9%
最大回撤: -25.4%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +57.7%
索提諾比率: +1.93
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.01
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +21.1%
下方標準差: +13.4%
正報酬月份佔比: +61.5%
負報酬月份佔比: +38.5%
最佳12個月: +76.9%
最差12個月: -10.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
產業分散度: 0%
偏態: -0.23
峰態: -0.02
上檔潛力: +3.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$26.3億	84	1NTRA 2IWM 3UTHR 主要持股2026-03-31 1.NTRA 2.IWM 3.UTHR 4.XBI 5.BMY 6.JAZZ 7.VERA 8.AZN 9.QQQ 10.COGT
2025-12-31	60	US$23.2億	80	1NTRA 2JAZZ 3AZNN 主要持股2025-12-31 1.NTRA 2.JAZZ 3.AZNN 4.VERA 5.BMY 6.UTHR 7.VRTX 8.ABBV 9.ISRG 10.COGT
2025-09-30	62	US$18.3億	100	1NTRA 2GILD 3UTHR 主要持股2025-09-30 1.NTRA 2.GILD 3.UTHR 4.VERA 5.JAZZ 6.AZNN 7.RAPP 8.BSX 9.QURE 10.DXCM
2025-06-30	63	US$16.4億	0	1NTRA 2GILD 3LLY 主要持股2025-06-30 1.NTRA 2.GILD 3.LLY 4.JAZZ 5.VERA 6.IWM 7.RYTM 8.ABBV 9.IBB 10.BSX
2025-03-31	65	US$15.3億	100	1NTRA 2SYK 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.NTRA 2.SYK 3.QQQ 4.SLNOEUR 5.IWM 6.VERA 7.JAZZ 8.MDT 9.ALNY 10.GILD
2024-12-31	61	US$13.7億	0	1NTRA 2VERA 3GILD 主要持股2024-12-31 1.NTRA 2.VERA 3.GILD 4.ABBV 5.JAZZ 6.SRPT 7.AXSM 8.AVBP 9.AZNN 10.SYK
2024-09-30	62	US$12.6億	0	1NTRA 2VERA 3NVO 主要持股2024-09-30 1.NTRA 2.VERA 3.NVO 4.AZNN 5.IDYA 6.ELAN 7.BIOA 8.AXSM 9.INCY 10.SLNOEUR
2024-06-30	82	US$19.2億	0	1QQQ 2NTRA 3EW 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.NTRA 3.EW 4.VERA 5.ASND 6.NVO 7.SYK 8.AZNN 9.ISRG 10.DYN
2024-03-31	74	US$18.0億	0	1NTRA 2VERA 3ASND 主要持股2024-03-31 1.NTRA 2.VERA 3.ASND 4.008064 5.MRK 6.XBI 7.NVO 8.INCY 9.ARGX 10.ISRG
2023-12-31	64	US$17.9億	0	148576A275525N3NTRA 主要持股2023-12-31 1.48576A 2.75525N 3.NTRA 4.ASND 5.MRK 6.008064 7.AZNN 8.VERA 9.IDYA 10.IMGNEUR
2023-09-30	69	US$15.9億	0	148576A2NTRA 3AZNN 主要持股2023-09-30 1.48576A 2.NTRA 3.AZNN 4.MRK 5.ASND 6.75525N 7.DXCM 8.008064 9.ISRG 10.VERA
2023-06-30	55	US$15.3億	0	148576A2NTRA 3AZNN 主要持股2023-06-30 1.48576A 2.NTRA 3.AZNN 4.ISRG 5.ASND 6.008064 7.MRK 8.VERA 9.VRTX 10.EXEL
2023-03-31	53	US$15.6億	0	148576A2NTRA 3MRK 主要持股2023-03-31 1.48576A 2.NTRA 3.MRK 4.SPY 5.ASND 6.008064 7.RETAEUR 8.LLY 9.G46188 10.ISRG
2022-12-31	53	US$16.9億	0	148576A2NTRA3008064 主要持股2022-12-31 1.48576A 2.NTRA 3.008064 4.ASND 5.SNY 6.17240Y 7.MRK 8.VERA 9.G46188 10.VRTX
2022-09-30	61	US$17.2億	0	148576A217240Y3NTRA 主要持股2022-09-30 1.48576A 2.17240Y 3.NTRA 4.MRK 5.VERA 6.008064 7.ASND 8.SNY 9.QQQ 10.AZNN
2022-06-30	61	US$12.0億	0	148576A2NTRA317240Y 主要持股2022-06-30 1.48576A 2.NTRA 3.17240Y 4.008064 5.ASND 6.VERA 7.XLV 8.YMABUSD 9.MRK 10.NVO
2022-03-31	64	US$13.2億	0	148576A2NTRA317240Y 主要持股2022-03-31 1.48576A 2.NTRA 3.17240Y 4.VERA 5.008064 6.QQQ 7.ASND 8.AZNN 9.UTHR 10.IWM
2021-12-31	72	US$17.1億	0	1NTRA248576A3VERA 主要持股2021-12-31 1.NTRA 2.48576A 3.VERA 4.RHHBY 5.ASND 6.SPY 7.008064 8.ABBV 9.QQQ 10.YMABUSD
2021-09-30	70	US$16.9億	0	1NTRA248576A3ASND 主要持股2021-09-30 1.NTRA 2.48576A 3.ASND 4.008064 5.AZNN 6.YMABUSD 7.VERA 8.MRK 9.UTHR 10.BOLT1EUR
2021-06-30	67	US$17.4億	98	1NTRA248576A3008064 主要持股2021-06-30 1.NTRA 2.48576A 3.008064 4.YMABUSD 5.ASND 6.AZNN 7.TLT 8.BOLT1EUR 9.UTHR 10.VERA
2021-03-31	64	US$16.6億	61	1NTRA248576A3BOLT1EUR 主要持股2021-03-31 1.NTRA 2.48576A 3.BOLT1EUR 4.ASND 5.YMABUSD 6.AZNN 7.81369Y 8.162818 9.JAZZ 10.45790W
2020-12-31	69	US$16.8億	53	1NTRA248576A3ASND 主要持股2020-12-31 1.NTRA 2.48576A 3.ASND 4.YMABUSD 5.UTHR 6.162818 7.AZNN 8.45790W 9.AMGN 10.JAZZ
2020-09-30	157	US$13.5億	68	1NTRA 2ASND348576A 主要持股2020-09-30 1.NTRA 2.ASND 3.48576A 4.YMABUSD 5.45790W 6.162818 7.AMGN 8.00973J 9.UTHR 10.ABBV
2020-06-30	186	US$15.9億	70	148576A2ASND 3NTRA 主要持股2020-06-30 1.48576A 2.ASND 3.NTRA 4.YMABUSD 5.PRNB 6.NXTCEUR 7.AMGN 8.UTHR 9.023111 10.MRK
2020-03-31	150	US$10.8億	49	148576A2ASND 3NXTCEUR 主要持股2020-03-31 1.48576A 2.ASND 3.NXTCEUR 4.NTRA 5.PRNB 6.YMABUSD 7.MRK 8.CHRS 9.GRTX 10.ALXN
2019-12-31	135	US$13.9億	74	1ASND 2NXTCEUR348576A 主要持股2019-12-31 1.ASND 2.NXTCEUR 3.48576A 4.023111 5.NTRA 6.PRNB 7.YMABUSD 8.GRTX 9.BMRN 10.CHRS
2019-09-30	167	US$11.1億	47	1ASND 2NTRA3023111 主要持股2019-09-30 1.ASND 2.NTRA 3.023111 4.NXTCEUR 5.YMABUSD 6.ONCEEUR 7.PRNB 8.H5861P 9.CHRS 10.N5749R
2019-06-30	163	US$10.9億	44	1ASND20231113NTRA 主要持股2019-06-30 1.ASND 2.023111 3.NTRA 4.PRNB 5.H5861P 6.ONCEEUR 7.YMABUSD 8.CHRS 9.NXTCEUR 10.BOLDEUR
2019-03-31	164	US$10.4億	50	1ASND20231113PRNB 主要持股2019-03-31 1.ASND 2.023111 3.PRNB 4.NTRA 5.H5861P 6.YMABUSD 7.ONCEEUR 8.GB00BY 9.CHRS 10.67022C
2018-12-31	137	US$8.0億	59	1ASND20231113H5861P 主要持股2018-12-31 1.ASND 2.023111 3.H5861P 4.PRNB 5.NTRA 6.YMABUSD 7.GB00BY 8.67022C 9.N5749R 10.CHRS
2018-09-30	144	US$11.2億	55	1ASND2GB00BY3H5861P 主要持股2018-09-30 1.ASND 2.GB00BY 3.H5861P 4.023111 5.NTRA 6.PRNB 7.YMABUSD 8.CHRS 9.N5749R 10.BOLDEUR
2018-06-30	139	US$8.8億	68	1ASND2GB00BY3H5861P 主要持股2018-06-30 1.ASND 2.GB00BY 3.H5861P 4.NTRA 5.N5749R 6.CHRS 7.ONCEEUR 8.BOLDEUR 9.ACRS 10.G6333L
2018-03-31	55	US$5.8億	0	1ASND267022C3H5861P 主要持股2018-03-31 1.ASND 2.67022C 3.H5861P 4.BOLDEUR 5.N5749R 6.ONCEEUR 7.CHRS 8.NTRA 9.ACRS 10.APLSUSD

本季持股變動

Sofinnova Investments, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Sofinnova Investments, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	+2.7%	+4096.74%	加碼
2	AXSM	Axsome Therapeutics INC	+2.6%	+3264.97%	加碼
3	UTHR	United Therapeutics CORP	+2.1%	+52.48%	加碼
4	CELC	Celcuity INC	+1.6%	+122.49%	加碼
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.1%	+31.44%	加碼
6	INSM	Insmed INC	+1%	+120.71%	加碼
7	ALC	Alcon Inc.	+1%	+119.53%	加碼
8	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	+0.7%	+72.54%	加碼
9	NKTR	Nektar Therapeutics	+0.6%	+16.17%	加碼
10	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	+0.6%	+409.54%	加碼
11	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	+0.2%	+65.85%	加碼
12	BIOA	Bioage Labs INC	+0.2%	—	不變
13	IDYA	Ideaya Biosciences INC	+0.1%	+27.87%	加碼
14	COGT	Cogent Biosciences INC	+0.1%	+7.09%	加碼
15	INBX	Inhibrx Biosciences INC	-0.5%	-10.70%	減碼
16	DYN	Dyne Therapeutics INC	-0.8%	-27.52%	減碼
17	PRAX	Praxis Precision Medicines I	-0.8%	-49.35%	減碼
18	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-1.2%	-43.20%	減碼
19	VERA	Vera Therapeutics INC	-1.8%	—	不變
20	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-2.7%	-37.67%	減碼
21	NTRA	Natera INC	-3.5%	—	不變
22	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
25	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建倉
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
29	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
31	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
32	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
33	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建倉
34	APGE	Apogee Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
36	GKOS	Glaukos CORP	—	EXIT	清倉
37	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	—	EXIT	清倉
38	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
39	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	NEW	新建倉
40	LQDA	Liquidia CORP	—	NEW	新建倉
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
42	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
43	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建倉
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
45	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
46	TNGX	Tango Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
47	TYRA	Tyra Biosciences INC	—	NEW	新建倉
48	REPL	Replimune Group INC	—	NEW	新建倉
49	AXGN	Axogen INC	—	NEW	新建倉
50	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sofinnova Investments, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sofinnova Investments, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.3億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Sofinnova Investments, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sofinnova Investments, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Natera INC (NTRA) — US$3.1億 (11.8%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.5億 (5.7%) 3. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$1.4億 (5.4%) 4. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1.3億 (5.1%) 5. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$1.2億 (4.6%)

Sofinnova Investments, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sofinnova Investments, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Sofinnova Investments, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sofinnova Investments, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 100.0%

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集中度26.7

持倉穩定性90.5

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Credit Industriel Et Commercial

CIK 0001274419

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2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性81.2

產業集中度63.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

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PFM Health Sciences, LP

CIK 0001442756

申報總市值

US$11.0億

83 stks

2026-03-31

集中度11.2

持倉穩定性68.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 United Therapeutics CORP

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Sofinnova Investments, Inc. 13F 持倉總覽（75 檔）

CIK: 0001631134

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$26.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Sofinnova Investments, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.3億，季度換手率為 83.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.88
持倉穩定性: 83.85
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NTRA
0.0%　-US$4511.3萬
減碼 JAZZ
-37.7%　-US$5006.2萬
加碼 RARE
+4096.7%　US$7132.3萬
加碼 AXSM
+3265.0%　US$6752.2萬
加碼 UTHR
+52.5%　US$6572.4萬
減碼 VERA
0.0%　-US$2908.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 69 大持股（共 75 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	11.78%	-3.53%	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.66%	+5.66%	NEW
3	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	5.42%	+2.11%	+52.48%
4	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	5.10%	+5.10%	NEW
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	4.58%	+1.06%	+31.44%
6	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	4.30%	-2.74%	-37.67%
7	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	4.27%	-1.83%	—
8	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	3.42%	+3.42%	NEW
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.29%	+3.29%	NEW
10	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	3.09%	+0.07%	+7.09%
11	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	3.05%	+3.05%	NEW
12	CELC	Celcuity INC	股票-其他	2.89%	+1.60%	+122.49%
13	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	股票-其他	2.78%	+2.70%	+4096.74%
14	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-醫療保健	2.65%	+2.55%	+3264.97%
15	RAPP	Rapport Therapeutics INC	股票-其他	2.26%	—	—
16	INSM	Insmed INC	股票-醫療保健	2.15%	+0.97%	+120.71%
17	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	2.09%	+0.96%	+119.53%
18	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.87%	+0.68%	+72.54%
19	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-醫療保健	1.68%	—	+12.17%
20	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	1.60%	+1.60%	NEW
21	BIOA	Bioage Labs INC	股票-其他	1.52%	+0.21%	—
22	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.49%	+0.24%	+65.85%
23	AVBP	Arrivent Biopharma INC	股票-其他	1.49%	—	—
24	IDYA	Ideaya Biosciences INC	股票-其他	1.43%	+0.11%	+27.87%
25	IMNM	Immunome INC	股票-其他	1.41%	—	+5.15%
26	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	1.39%	+0.59%	+16.17%
27	✓	Immatics NV	股票-其他	1.36%	—	+5.67%
28	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	1.15%	-1.23%	-43.20%
29	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.13%	-0.77%	-27.52%
30	INBX	Inhibrx Biosciences INC	股票-其他	1.04%	-0.51%	-10.70%
31	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.94%	—	+4.06%
32	PHVS	Pharvaris N.V.	股票-其他	0.88%	—	+9.82%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.85%	NEW
34	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.78%	-0.82%	-49.35%
35	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
36	RCUS	Arcus Biosciences INC	股票-其他	0.76%	—	-15.83%
37	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
38	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.67%	+0.55%	+409.54%
39	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.56%	+0.56%	NEW
40	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	0.52%	—	-13.71%
41	CMPX	Compass Therapeutics INC	股票-其他	0.51%	—	-24.05%
42	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-醫療保健	0.50%	—	-34.93%
43	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	0.46%	—	-11.72%
44	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.41%	NEW
45	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
46	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
47	TYRA	Tyra Biosciences INC	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	REPL	Replimune Group INC	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
49	AXGN	Axogen INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
50	DFTX	Definium Therapeutics INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.3%

近4個季度績效

+73.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +23.9%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +9%
最大回撤: -25.4%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +57.7%
索提諾比率: +1.93
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.01
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +21.1%
下方標準差: +13.4%
正報酬月份佔比: +61.5%
負報酬月份佔比: +38.5%
最佳12個月: +76.9%
最差12個月: -10.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
產業分散度: 0%
偏態: -0.23
峰態: -0.02
上檔潛力: +3.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$26.3億	84	1NTRA 2IWM 3UTHR 主要持股2026-03-31 1.NTRA 2.IWM 3.UTHR 4.XBI 5.BMY 6.JAZZ 7.VERA 8.AZN 9.QQQ 10.COGT
2025-12-31	60	US$23.2億	80	1NTRA 2JAZZ 3AZNN 主要持股2025-12-31 1.NTRA 2.JAZZ 3.AZNN 4.VERA 5.BMY 6.UTHR 7.VRTX 8.ABBV 9.ISRG 10.COGT
2025-09-30	62	US$18.3億	100	1NTRA 2GILD 3UTHR 主要持股2025-09-30 1.NTRA 2.GILD 3.UTHR 4.VERA 5.JAZZ 6.AZNN 7.RAPP 8.BSX 9.QURE 10.DXCM
2025-06-30	63	US$16.4億	0	1NTRA 2GILD 3LLY 主要持股2025-06-30 1.NTRA 2.GILD 3.LLY 4.JAZZ 5.VERA 6.IWM 7.RYTM 8.ABBV 9.IBB 10.BSX
2025-03-31	65	US$15.3億	100	1NTRA 2SYK 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.NTRA 2.SYK 3.QQQ 4.SLNOEUR 5.IWM 6.VERA 7.JAZZ 8.MDT 9.ALNY 10.GILD
2024-12-31	61	US$13.7億	0	1NTRA 2VERA 3GILD 主要持股2024-12-31 1.NTRA 2.VERA 3.GILD 4.ABBV 5.JAZZ 6.SRPT 7.AXSM 8.AVBP 9.AZNN 10.SYK
2024-09-30	62	US$12.6億	0	1NTRA 2VERA 3NVO 主要持股2024-09-30 1.NTRA 2.VERA 3.NVO 4.AZNN 5.IDYA 6.ELAN 7.BIOA 8.AXSM 9.INCY 10.SLNOEUR
2024-06-30	82	US$19.2億	0	1QQQ 2NTRA 3EW 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.NTRA 3.EW 4.VERA 5.ASND 6.NVO 7.SYK 8.AZNN 9.ISRG 10.DYN
2024-03-31	74	US$18.0億	0	1NTRA 2VERA 3ASND 主要持股2024-03-31 1.NTRA 2.VERA 3.ASND 4.008064 5.MRK 6.XBI 7.NVO 8.INCY 9.ARGX 10.ISRG
2023-12-31	64	US$17.9億	0	148576A275525N3NTRA 主要持股2023-12-31 1.48576A 2.75525N 3.NTRA 4.ASND 5.MRK 6.008064 7.AZNN 8.VERA 9.IDYA 10.IMGNEUR
2023-09-30	69	US$15.9億	0	148576A2NTRA 3AZNN 主要持股2023-09-30 1.48576A 2.NTRA 3.AZNN 4.MRK 5.ASND 6.75525N 7.DXCM 8.008064 9.ISRG 10.VERA
2023-06-30	55	US$15.3億	0	148576A2NTRA 3AZNN 主要持股2023-06-30 1.48576A 2.NTRA 3.AZNN 4.ISRG 5.ASND 6.008064 7.MRK 8.VERA 9.VRTX 10.EXEL
2023-03-31	53	US$15.6億	0	148576A2NTRA 3MRK 主要持股2023-03-31 1.48576A 2.NTRA 3.MRK 4.SPY 5.ASND 6.008064 7.RETAEUR 8.LLY 9.G46188 10.ISRG
2022-12-31	53	US$16.9億	0	148576A2NTRA3008064 主要持股2022-12-31 1.48576A 2.NTRA 3.008064 4.ASND 5.SNY 6.17240Y 7.MRK 8.VERA 9.G46188 10.VRTX
2022-09-30	61	US$17.2億	0	148576A217240Y3NTRA 主要持股2022-09-30 1.48576A 2.17240Y 3.NTRA 4.MRK 5.VERA 6.008064 7.ASND 8.SNY 9.QQQ 10.AZNN
2022-06-30	61	US$12.0億	0	148576A2NTRA317240Y 主要持股2022-06-30 1.48576A 2.NTRA 3.17240Y 4.008064 5.ASND 6.VERA 7.XLV 8.YMABUSD 9.MRK 10.NVO
2022-03-31	64	US$13.2億	0	148576A2NTRA317240Y 主要持股2022-03-31 1.48576A 2.NTRA 3.17240Y 4.VERA 5.008064 6.QQQ 7.ASND 8.AZNN 9.UTHR 10.IWM
2021-12-31	72	US$17.1億	0	1NTRA248576A3VERA 主要持股2021-12-31 1.NTRA 2.48576A 3.VERA 4.RHHBY 5.ASND 6.SPY 7.008064 8.ABBV 9.QQQ 10.YMABUSD
2021-09-30	70	US$16.9億	0	1NTRA248576A3ASND 主要持股2021-09-30 1.NTRA 2.48576A 3.ASND 4.008064 5.AZNN 6.YMABUSD 7.VERA 8.MRK 9.UTHR 10.BOLT1EUR
2021-06-30	67	US$17.4億	98	1NTRA248576A3008064 主要持股2021-06-30 1.NTRA 2.48576A 3.008064 4.YMABUSD 5.ASND 6.AZNN 7.TLT 8.BOLT1EUR 9.UTHR 10.VERA
2021-03-31	64	US$16.6億	61	1NTRA248576A3BOLT1EUR 主要持股2021-03-31 1.NTRA 2.48576A 3.BOLT1EUR 4.ASND 5.YMABUSD 6.AZNN 7.81369Y 8.162818 9.JAZZ 10.45790W
2020-12-31	69	US$16.8億	53	1NTRA248576A3ASND 主要持股2020-12-31 1.NTRA 2.48576A 3.ASND 4.YMABUSD 5.UTHR 6.162818 7.AZNN 8.45790W 9.AMGN 10.JAZZ
2020-09-30	157	US$13.5億	68	1NTRA 2ASND348576A 主要持股2020-09-30 1.NTRA 2.ASND 3.48576A 4.YMABUSD 5.45790W 6.162818 7.AMGN 8.00973J 9.UTHR 10.ABBV
2020-06-30	186	US$15.9億	70	148576A2ASND 3NTRA 主要持股2020-06-30 1.48576A 2.ASND 3.NTRA 4.YMABUSD 5.PRNB 6.NXTCEUR 7.AMGN 8.UTHR 9.023111 10.MRK
2020-03-31	150	US$10.8億	49	148576A2ASND 3NXTCEUR 主要持股2020-03-31 1.48576A 2.ASND 3.NXTCEUR 4.NTRA 5.PRNB 6.YMABUSD 7.MRK 8.CHRS 9.GRTX 10.ALXN
2019-12-31	135	US$13.9億	74	1ASND 2NXTCEUR348576A 主要持股2019-12-31 1.ASND 2.NXTCEUR 3.48576A 4.023111 5.NTRA 6.PRNB 7.YMABUSD 8.GRTX 9.BMRN 10.CHRS
2019-09-30	167	US$11.1億	47	1ASND 2NTRA3023111 主要持股2019-09-30 1.ASND 2.NTRA 3.023111 4.NXTCEUR 5.YMABUSD 6.ONCEEUR 7.PRNB 8.H5861P 9.CHRS 10.N5749R
2019-06-30	163	US$10.9億	44	1ASND20231113NTRA 主要持股2019-06-30 1.ASND 2.023111 3.NTRA 4.PRNB 5.H5861P 6.ONCEEUR 7.YMABUSD 8.CHRS 9.NXTCEUR 10.BOLDEUR
2019-03-31	164	US$10.4億	50	1ASND20231113PRNB 主要持股2019-03-31 1.ASND 2.023111 3.PRNB 4.NTRA 5.H5861P 6.YMABUSD 7.ONCEEUR 8.GB00BY 9.CHRS 10.67022C
2018-12-31	137	US$8.0億	59	1ASND20231113H5861P 主要持股2018-12-31 1.ASND 2.023111 3.H5861P 4.PRNB 5.NTRA 6.YMABUSD 7.GB00BY 8.67022C 9.N5749R 10.CHRS
2018-09-30	144	US$11.2億	55	1ASND2GB00BY3H5861P 主要持股2018-09-30 1.ASND 2.GB00BY 3.H5861P 4.023111 5.NTRA 6.PRNB 7.YMABUSD 8.CHRS 9.N5749R 10.BOLDEUR
2018-06-30	139	US$8.8億	68	1ASND2GB00BY3H5861P 主要持股2018-06-30 1.ASND 2.GB00BY 3.H5861P 4.NTRA 5.N5749R 6.CHRS 7.ONCEEUR 8.BOLDEUR 9.ACRS 10.G6333L
2018-03-31	55	US$5.8億	0	1ASND267022C3H5861P 主要持股2018-03-31 1.ASND 2.67022C 3.H5861P 4.BOLDEUR 5.N5749R 6.ONCEEUR 7.CHRS 8.NTRA 9.ACRS 10.APLSUSD

本季持股變動

Sofinnova Investments, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	+2.7%	+4096.74%	加碼
2	AXSM	Axsome Therapeutics INC	+2.6%	+3264.97%	加碼
3	UTHR	United Therapeutics CORP	+2.1%	+52.48%	加碼
4	CELC	Celcuity INC	+1.6%	+122.49%	加碼
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.1%	+31.44%	加碼
6	INSM	Insmed INC	+1%	+120.71%	加碼
7	ALC	Alcon Inc.	+1%	+119.53%	加碼
8	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	+0.7%	+72.54%	加碼
9	NKTR	Nektar Therapeutics	+0.6%	+16.17%	加碼
10	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	+0.6%	+409.54%	加碼
11	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	+0.2%	+65.85%	加碼
12	BIOA	Bioage Labs INC	+0.2%	—	不變
13	IDYA	Ideaya Biosciences INC	+0.1%	+27.87%	加碼
14	COGT	Cogent Biosciences INC	+0.1%	+7.09%	加碼
15	INBX	Inhibrx Biosciences INC	-0.5%	-10.70%	減碼
16	DYN	Dyne Therapeutics INC	-0.8%	-27.52%	減碼
17	PRAX	Praxis Precision Medicines I	-0.8%	-49.35%	減碼
18	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-1.2%	-43.20%	減碼
19	VERA	Vera Therapeutics INC	-1.8%	—	不變
20	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-2.7%	-37.67%	減碼
21	NTRA	Natera INC	-3.5%	—	不變
22	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
25	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建倉
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
29	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
31	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
32	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
33	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建倉
34	APGE	Apogee Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
36	GKOS	Glaukos CORP	—	EXIT	清倉
37	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	—	EXIT	清倉
38	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
39	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	NEW	新建倉
40	LQDA	Liquidia CORP	—	NEW	新建倉
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
42	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
43	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建倉
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
45	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
46	TNGX	Tango Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
47	TYRA	Tyra Biosciences INC	—	NEW	新建倉
48	REPL	Replimune Group INC	—	NEW	新建倉
49	AXGN	Axogen INC	—	NEW	新建倉
50	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看