SMART Wealth LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002044723

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 207

SMART Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 39.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.92
持倉穩定性: 39.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.53

SMART Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 207 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BILZ
+728.4%　US$1354.9萬
減碼 FIAX
-75.7%　-US$788.2萬
減碼 PLTR
-73.4%　-US$266.7萬
減碼 QBER
-66.7%　-US$211.6萬
減碼 PSLV
-37.5%　-US$188.4萬
減碼 QQQ
-22.7%　-US$177.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	4.51%	+3.94%	+728.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.88%	+0.15%	+15.92%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.38%	—	+1.63%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.33%	-0.33%	-7.36%
5	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.85%	-0.30%	-7.64%
6	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	ETF-其他	1.85%	—	-2.15%
7	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	1.82%	—	-5.84%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.80%	—	-0.51%
9	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	1.79%	—	-2.37%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	—	+5.18%
11	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.59%	—	-4.42%
12	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-4.41%
13	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	ETF-其他	1.55%	—	-1.28%
14	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.46%	—	-4.95%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.32%	+33.31%
16	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.37%	-0.60%	-22.71%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.36%	—	+0.53%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.26%	—	-4.64%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	—	+19.95%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.19%	—	+7.95%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.39%	+65.06%
23	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.13%	—	-9.81%
24	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.13%	—	-9.76%
25	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	1.08%	-0.23%	-11.69%
26	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.05%	—	-9.51%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.04%	—	+3.94%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.00%	-0.61%	-37.54%
29	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	0.98%	—	-7.03%
30	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.93%	—	-12.46%
31	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.92%	—	-10.08%
32	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	0.92%	—	-11.40%
33	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.92%	—	+11.91%
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.91%	-0.50%	-36.46%
35	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.90%	—	-5.98%
36	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	0.88%	-0.56%	-40.36%
37	STRN	Smart Trend 25 ETF	ETF-其他	0.86%	-0.50%	-29.34%
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	+0.22%	+39.72%
39	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.84%	—	+10.01%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.74%	—	-21.19%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.72%	+0.45%	+229.33%
42	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.72%	—	+17.93%
43	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	0.71%	-2.44%	-75.69%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	+7.57%
45	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.70%	—	-10.17%
46	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.69%	—	-9.97%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	+5.88%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	-0.33%	-41.55%
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.65%	—	+2.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.36
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.09
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.58
產業分散度: +16%
偏態: +0.24
峰態: +1.08
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	207	US$3.4億	40	1BILZ 2NVDA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.NVDA 3.VOO 4.RDVY 5.SIXO 6.EALT 7.DECU 8.JEPI 9.QBUF 10.BRK-B
2025-12-31	188	US$3.3億	37	1NVDA 2FIAX 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.FIAX 3.RDVY 4.VOO 5.SIXO 6.DECU 7.EALT 8.QQQ 9.QBUF 10.JEPI
2025-09-30	141	US$2.7億	73	1NVDA 2FIAX 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.FIAX 3.RDVY 4.EALT 5.VOO 6.QBUF 7.FJUL 8.FJAN 9.JEPI 10.BRK-B
2025-06-30	168	US$3.2億	0	1NVDA 2VGSH 3FIAX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VGSH 3.FIAX 4.JEPI 5.EALT 6.RDVY 7.BRK-B 8.QBUF 9.FJUL 10.FJAN
2025-03-31	153	US$2.8億	0	1EALT 2QBUF 3DHDG 主要持股2025-03-31 1.EALT 2.QBUF 3.DHDG 4.NVDA 5.FIAX 6.VGSH 7.JEPI 8.BRK-B 9.FJAN 10.RDVY
2024-12-31	146	US$2.8億	0	1EALT 2TFJL 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.EALT 2.TFJL 3.VGSH 4.NVDA 5.VOO 6.QQQ 7.FIAX 8.DJAN 9.BRK-B 10.FJAN
2024-09-30	140	US$2.6億	0	1EALT 2VGSH 3TFJL 主要持股2024-09-30 1.EALT 2.VGSH 3.TFJL 4.FIAX 5.DJAN 6.FJAN 7.FJUL 8.QJUN 9.QDEC 10.AUGT
2024-06-30	125	US$2.5億	0	1DJAN 2EALT 3TFJL 主要持股2024-06-30 1.DJAN 2.EALT 3.TFJL 4.FJAN 5.FIAX 6.QJUN 7.FJUN 8.BGLD 9.YDEC 10.QDEC
2024-03-31	118	US$2.2億	0	1EALT 2MARM345783Y 主要持股2024-03-31 1.EALT 2.MARM 3.45783Y 4.FJAN 5.DJAN 6.DFEB 7.QDEC 8.XJAN 9.XFEB 10.FFEB
2023-12-31	82	US$1.8億	0	1QDEC 2XDEC 3DDEC 主要持股2023-12-31 1.QDEC 2.XDEC 3.DDEC 4.GLD 5.FIAX 6.SPTS 7.VGIT 8.FDEC 9.BGLD 10.SPTI
2023-09-30	72	US$1.3億	0	1SPTS 2XAUG 3GLD 主要持股2023-09-30 1.SPTS 2.XAUG 3.GLD 4.FIAX 5.SPTI 6.UUP 7.SPIP 8.ZROZ 9.BRK-B 10.QMAR
2023-06-30	81	US$1.3億	—	1ZROZ 2GJUN 3GMAY 主要持股2023-06-30 1.ZROZ 2.GJUN 3.GMAY 4.GLD 5.SPTS 6.SPTI 7.FIAX 8.SPIP 9.BRK-B 10.XLV
2023-03-31	70	US$1.1億	—	1SPTS 2SPTI 3FIAX 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.SPTI 3.FIAX 4.FJAN 5.FJUL 6.FOCT 7.FAPR 8.DJUL 9.DAPR 10.DJAN
2022-12-31	84	US$1.3億	—	1SPTS 2SPTI 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.SPTI 3.SPSB 4.DJAN 5.FJAN 6.DAPR 7.DOCT 8.FAPR 9.DJUL 10.FJUL

本季持股變動

SMART Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: Simplify Treasury Option INC (BUCK).

SMART Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+3.9%	+728.39%	加碼
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+229.33%	加碼
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+125.39%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+65.06%	加碼
5	GLW	Corning INC	+0.4%	+89.08%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+33.31%	加碼
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	+55.74%	加碼
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+39.72%	加碼
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+147.17%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+70.41%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.92%	加碼
12	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	-0.2%	-11.69%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-29.09%	減碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-25.29%	減碼
15	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-44.67%	減碼
16	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.3%	-7.64%	減碼
17	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-41.55%	減碼
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-7.36%	減碼
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.5%	-36.46%	減碼
20	STRN	Smart Trend 25 ETF	-0.5%	-29.34%	減碼
21	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	-0.6%	-40.36%	減碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.6%	-87.87%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-66.61%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-22.71%	減碼
25	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.6%	-37.54%	減碼
26	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.7%	-66.74%	減碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-73.37%	減碼
28	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-2.4%	-75.69%	減碼
29	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
31	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
33	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建倉
34	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	—	NEW	新建倉
35	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	—	NEW	新建倉
36	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
37	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
41	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建倉
44	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
45	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新建倉
46	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建倉
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
48	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
49	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
50	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SMART Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SMART Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 207 個已申報部位之中。

SMART Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SMART Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$1540.4萬 (4.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1326.5萬 (3.9%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$813.7萬 (2.4%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$794.1萬 (2.3%) 5. Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO) — US$633.0萬 (1.9%)

SMART Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SMART Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: Simplify Treasury Option INC (BUCK)

SMART Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SMART Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.5% • Financials: 14.8% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.7% • Health Care: 6.4% • Communication Services: 6.0%

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產業集中度83.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

SMART Wealth LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002044723

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 207

SMART Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 39.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.92
持倉穩定性: 39.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BILZ
+728.4%　US$1354.9萬
減碼 FIAX
-75.7%　-US$788.2萬
減碼 PLTR
-73.4%　-US$266.7萬
減碼 QBER
-66.7%　-US$211.6萬
減碼 PSLV
-37.5%　-US$188.4萬
減碼 QQQ
-22.7%　-US$177.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	4.51%	+3.94%	+728.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.88%	+0.15%	+15.92%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.38%	—	+1.63%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.33%	-0.33%	-7.36%
5	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.85%	-0.30%	-7.64%
6	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	ETF-其他	1.85%	—	-2.15%
7	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	1.82%	—	-5.84%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.80%	—	-0.51%
9	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	1.79%	—	-2.37%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	—	+5.18%
11	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.59%	—	-4.42%
12	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-4.41%
13	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	ETF-其他	1.55%	—	-1.28%
14	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.46%	—	-4.95%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.32%	+33.31%
16	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.37%	-0.60%	-22.71%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.36%	—	+0.53%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.26%	—	-4.64%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	—	+19.95%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.19%	—	+7.95%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.39%	+65.06%
23	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.13%	—	-9.81%
24	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.13%	—	-9.76%
25	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	1.08%	-0.23%	-11.69%
26	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.05%	—	-9.51%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.04%	—	+3.94%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.00%	-0.61%	-37.54%
29	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	0.98%	—	-7.03%
30	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.93%	—	-12.46%
31	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.92%	—	-10.08%
32	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	0.92%	—	-11.40%
33	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.92%	—	+11.91%
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.91%	-0.50%	-36.46%
35	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.90%	—	-5.98%
36	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	0.88%	-0.56%	-40.36%
37	STRN	Smart Trend 25 ETF	ETF-其他	0.86%	-0.50%	-29.34%
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	+0.22%	+39.72%
39	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.84%	—	+10.01%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.74%	—	-21.19%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.72%	+0.45%	+229.33%
42	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.72%	—	+17.93%
43	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	0.71%	-2.44%	-75.69%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	+7.57%
45	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.70%	—	-10.17%
46	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.69%	—	-9.97%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	+5.88%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	-0.33%	-41.55%
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.65%	—	+2.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.36
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.09
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.58
產業分散度: +16%
偏態: +0.24
峰態: +1.08
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	207	US$3.4億	40	1BILZ 2NVDA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.NVDA 3.VOO 4.RDVY 5.SIXO 6.EALT 7.DECU 8.JEPI 9.QBUF 10.BRK-B
2025-12-31	188	US$3.3億	37	1NVDA 2FIAX 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.FIAX 3.RDVY 4.VOO 5.SIXO 6.DECU 7.EALT 8.QQQ 9.QBUF 10.JEPI
2025-09-30	141	US$2.7億	73	1NVDA 2FIAX 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.FIAX 3.RDVY 4.EALT 5.VOO 6.QBUF 7.FJUL 8.FJAN 9.JEPI 10.BRK-B
2025-06-30	168	US$3.2億	0	1NVDA 2VGSH 3FIAX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VGSH 3.FIAX 4.JEPI 5.EALT 6.RDVY 7.BRK-B 8.QBUF 9.FJUL 10.FJAN
2025-03-31	153	US$2.8億	0	1EALT 2QBUF 3DHDG 主要持股2025-03-31 1.EALT 2.QBUF 3.DHDG 4.NVDA 5.FIAX 6.VGSH 7.JEPI 8.BRK-B 9.FJAN 10.RDVY
2024-12-31	146	US$2.8億	0	1EALT 2TFJL 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.EALT 2.TFJL 3.VGSH 4.NVDA 5.VOO 6.QQQ 7.FIAX 8.DJAN 9.BRK-B 10.FJAN
2024-09-30	140	US$2.6億	0	1EALT 2VGSH 3TFJL 主要持股2024-09-30 1.EALT 2.VGSH 3.TFJL 4.FIAX 5.DJAN 6.FJAN 7.FJUL 8.QJUN 9.QDEC 10.AUGT
2024-06-30	125	US$2.5億	0	1DJAN 2EALT 3TFJL 主要持股2024-06-30 1.DJAN 2.EALT 3.TFJL 4.FJAN 5.FIAX 6.QJUN 7.FJUN 8.BGLD 9.YDEC 10.QDEC
2024-03-31	118	US$2.2億	0	1EALT 2MARM345783Y 主要持股2024-03-31 1.EALT 2.MARM 3.45783Y 4.FJAN 5.DJAN 6.DFEB 7.QDEC 8.XJAN 9.XFEB 10.FFEB
2023-12-31	82	US$1.8億	0	1QDEC 2XDEC 3DDEC 主要持股2023-12-31 1.QDEC 2.XDEC 3.DDEC 4.GLD 5.FIAX 6.SPTS 7.VGIT 8.FDEC 9.BGLD 10.SPTI
2023-09-30	72	US$1.3億	0	1SPTS 2XAUG 3GLD 主要持股2023-09-30 1.SPTS 2.XAUG 3.GLD 4.FIAX 5.SPTI 6.UUP 7.SPIP 8.ZROZ 9.BRK-B 10.QMAR
2023-06-30	81	US$1.3億	—	1ZROZ 2GJUN 3GMAY 主要持股2023-06-30 1.ZROZ 2.GJUN 3.GMAY 4.GLD 5.SPTS 6.SPTI 7.FIAX 8.SPIP 9.BRK-B 10.XLV
2023-03-31	70	US$1.1億	—	1SPTS 2SPTI 3FIAX 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.SPTI 3.FIAX 4.FJAN 5.FJUL 6.FOCT 7.FAPR 8.DJUL 9.DAPR 10.DJAN
2022-12-31	84	US$1.3億	—	1SPTS 2SPTI 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.SPTI 3.SPSB 4.DJAN 5.FJAN 6.DAPR 7.DOCT 8.FAPR 9.DJUL 10.FJUL

本季持股變動

SMART Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+3.9%	+728.39%	加碼
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+229.33%	加碼
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+125.39%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+65.06%	加碼
5	GLW	Corning INC	+0.4%	+89.08%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+33.31%	加碼
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	+55.74%	加碼
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+39.72%	加碼
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+147.17%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+70.41%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.92%	加碼
12	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	-0.2%	-11.69%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-29.09%	減碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-25.29%	減碼
15	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-44.67%	減碼
16	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.3%	-7.64%	減碼
17	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-41.55%	減碼
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-7.36%	減碼
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.5%	-36.46%	減碼
20	STRN	Smart Trend 25 ETF	-0.5%	-29.34%	減碼
21	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	-0.6%	-40.36%	減碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.6%	-87.87%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-66.61%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-22.71%	減碼
25	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.6%	-37.54%	減碼
26	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.7%	-66.74%	減碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-73.37%	減碼
28	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-2.4%	-75.69%	減碼
29	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
31	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
33	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建倉
34	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	—	NEW	新建倉
35	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	—	NEW	新建倉
36	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
37	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
41	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建倉
44	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
45	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新建倉
46	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建倉
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
48	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
49	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
50	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看