Baugh & Associates, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001730818

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Baugh & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.89
持倉穩定性: 16.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.69
多樣化: 88
倉位均衡度: 92.65

Baugh & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，與其實際揭露的 44 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MSFT
+1.3%　-US$303.8萬
減碼 AAPL
-0.8%　-US$5.0萬
減碼 JPM
-0.6%　-US$34.3萬
減碼 MS
+1.7%　US$23.9萬
減碼 BAC
-0.3%　-US$17.6萬
減碼 ABBV
-0.5%　US$12.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.77%	-0.96%	-0.75%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.36%	-2.37%	+1.27%
3	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.84%	+0.16%	-1.21%
4	MS	Morgan Stanley	股票-金融	4.48%	-0.51%	+1.68%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.38%	+0.33%	-0.82%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.98%	-0.72%	-0.57%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.79%	-0.46%	-0.46%
8	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.54%	-0.23%	+1.21%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.47%	-0.40%	-0.17%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.44%	+0.35%	-0.64%
11	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.32%	+0.07%	-10.06%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.24%	+0.32%	+1.87%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.03%	+0.31%	-1.19%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.82%	-0.47%	-0.32%
15	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.73%	+0.24%	-0.75%
16	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.73%	+0.33%	+6.00%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.69%	+0.14%	-21.45%
18	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.58%	-0.25%	+13.81%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	2.58%	+0.25%	-18.41%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.46%	+0.33%	-1.02%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.43%	+0.17%	-16.95%
22	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.43%	-0.33%	-0.34%
23	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	2.42%	+0.45%	+18.93%
24	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.37%	+0.26%	+31.97%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.34%	+0.09%	-0.59%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.29%	+0.01%	+40.54%
27	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.85%	+0.05%	-0.68%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.78%	+0.02%	-1.31%
29	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.71%	+0.25%	-0.10%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.65%	-0.10%	+6.58%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
32	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.28%	+0.12%	-2.40%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.28%	+1.28%	NEW
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-0.04%	-0.12%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.02%	-0.83%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.16%	-0.06%	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.15%	+0.01%	—
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
39	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.13%	-0.05%	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.13%	+0.13%	NEW
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
43	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.11%	-0.05%	-1.18%
44	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.09%	-0.02%	-0.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+33.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +16%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
產業分散度: +8%
偏態: +0.13
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$2.3億	17	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.MS 5.COST 6.JPM 7.ABBV 8.LOW 9.HD 10.NEE
2025-12-31	41	US$2.0億	10	1MSFT 2AAPL 3MS 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MS 4.JPM 5.WMT 6.ABBV 7.COST 8.HD 9.LOW 10.BAC
2025-09-30	41	US$2.0億	13	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.MS 6.COST 7.WMT 8.ABBV 9.LOW 10.BAC
2025-06-30	42	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.JPM 5.HD 6.WMT 7.MS 8.LOW 9.ABBV 10.ABT
2025-03-31	39	US$2.0億	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.HD 5.ABBV 6.LOW 7.WMT 8.JPM 9.MS 10.ABT
2024-12-31	39	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.HD 5.WMT 6.LOW 7.MS 8.JPM 9.ABBV 10.NEE
2024-09-30	40	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.HD 5.LOW 6.ABBV 7.WMT 8.NEE 9.JPM 10.MS
2024-06-30	39	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.HD 5.LOW 6.ABBV 7.JPM 8.WMT 9.MS 10.NEE
2024-03-31	40	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.COST 6.ABBV 7.JPM 8.MS 9.MRK 10.WMT
2023-12-31	37	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.COST 6.ABBV 7.MS 8.INTC 9.JPM 10.ABT
2023-09-30	39	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.HD 5.ABBV 6.COST 7.MS 8.WMT 9.ABT 10.JPM
2023-06-30	42	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.HD 5.NEE 6.ABBV 7.COST 8.MS 9.ABT 10.MRK
2023-03-31	41	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.ABBV 6.NEE 7.MS 8.COST 9.ABT 10.MRK
2022-12-31	39	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.ABBV 5.LOW 6.NEE 7.ABT 8.MS 9.PFE 10.MRK
2022-09-30	38	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.NEE 5.HD 6.ABBV 7.MS 8.COST 9.ABT 10.PFE
2022-06-30	38	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.NEE 5.HD 6.LOW 7.ABT 8.PFE 9.COST 10.MS
2022-03-31	40	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.LOW 5.NEE 6.HD 7.COST 8.ABT 9.MS 10.BAC
2021-12-31	41	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.NEE 6.ABT 7.MS 8.PFE 9.COST 10.ABBV
2021-09-30	41	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.MS 6.NEE 7.ABT 8.BAC 9.JPM 10.COST
2021-06-30	41	US$1.6億	97	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.MS 6.ABT 7.NEE 8.BAC 9.JPM 10.ABBV
2021-03-31	40	US$1.5億	16	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.NEE 6.ABT 7.BAC 8.MS 9.JPM 10.ABBV
2020-12-31	41	US$1.4億	11	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.HD 5.LOW 6.ABT 7.ABBV 8.MS 9.JPM 10.WMT
2020-09-30	39	US$1.3億	12	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.NEE 6.ABT 7.WMT 8.MRK 9.ABBV 10.INTC
2020-06-30	38	US$1.3億	22	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.NEE 5.LOW 6.ABT 7.INTC 8.ABBV 9.MRK 10.WMT
2020-03-31	37	US$1.0億	28	1MSFT 2NEE 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.AAPL 4.HD 5.INTC 6.ABT 7.MRK 8.ABBV 9.VZ 10.WMT
2019-12-31	41	US$1.4億	8	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.NEE 5.BAC 6.ABT 7.INTC 8.JPM 9.LOW 10.MRK
2019-09-30	40	US$1.3億	12	1MSFT 2HD 3NEE 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.NEE 4.ABT 5.BAC 6.AAPL 7.LOW 8.MRK 9.INTC 10.JPM
2019-06-30	40	US$1.3億	10	1MSFT 2HD 3ABT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.HD 3.ABT 4.BAC 5.NEE 6.MRK 7.PFE 8.AAPL 9.KMI 10.LOW
2019-03-31	40	US$1.2億	14	1MSFT 2HD 3ABT 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.HD 3.ABT 4.NEE 5.BAC 6.INTC 7.MRK 8.LOW 9.PFE 10.O
2018-12-31	41	US$1.2億	12	1MSFT 2HD 3ABT 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.HD 3.ABT 4.PFE 5.BAC 6.MRK 7.ABBV 8.NEE 9.INTC 10.LOW
2018-09-30	40	US$1.3億	10	1MSFT 2HD 3BAC 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.HD 3.BAC 4.ABT 5.LOW 6.COP 7.PFE 8.AAPL 9.JPM 10.ABBV
2018-06-30	40	US$1.1億	11	1MSFT 2HD 3BAC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.HD 3.BAC 4.COP 5.INTC 6.ABBV 7.LOW 8.ABT 9.JPM 10.NEE
2018-03-31	42	US$1.2億	13	1BAC 2MSFT 3HD 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.MSFT 3.HD 4.AAPL 5.INTC 6.JPM 7.NEE 8.ABBV 9.ABT 10.LOW
2017-12-31	41	US$1.2億	0	1BAC 2HD 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.HD 3.MSFT 4.AAPL 5.MO 6.JPM 7.ABBV 8.INTC 9.NEE 10.LOW

本季持股變動

Baugh & Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Arista Networks INC (ANET); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).

Baugh & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WY	Weyerhaeuser Co	+0.5%	+18.93%	加碼
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-0.64%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.82%	減碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+6.00%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-1.02%	減碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+1.87%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.19%	減碼
8	ARCC	Ares Capital CORP	+0.3%	+31.97%	加碼
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-18.41%	減碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-0.10%	減碼
11	MO	Altria Group INC	+0.2%	-0.75%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-16.95%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.21%	減碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-21.45%	減碼
15	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-2.40%	減碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.59%	減碼
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	-10.06%	減碼
18	O	Realty Income CORP	+0.1%	-0.68%	減碼
19	PEP	Pepsico INC	0%	-1.31%	減碼
20	QCOM	Qualcomm INC	0%	+40.54%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
22	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不變
23	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不變
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.83%	減碼
25	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	-0.50%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.12%	減碼
27	SVC	Service Properties Trust	-0.1%	-1.18%	減碼
28	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不變
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+6.58%	加碼
31	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	+1.21%	加碼
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+13.81%	加碼
33	TFC	Truist Financial CORP	-0.3%	-0.34%	減碼
34	HD	Home Depot INC	-0.4%	-0.17%	減碼
35	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-0.46%	減碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-0.32%	減碼
37	MS	Morgan Stanley	-0.5%	+1.68%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.57%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-1%	-0.75%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	+1.27%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
42	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Baugh & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Baugh & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 44 個已申報部位之中。

Baugh & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Baugh & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1567.9萬 (6.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1472.3萬 (6.4%) 3. Walmart INC (WMT) — US$1119.7萬 (4.8%) 4. Morgan Stanley (MS) — US$1037.8萬 (4.5%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1013.2萬 (4.4%)

Baugh & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Baugh & Associates, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Arista Networks INC (ANET); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)

Baugh & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Baugh & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.5% • Health Care: 19.6% • Financials: 14.6% • Consumer Staples: 14.2% • Energy: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.9%

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Baugh & Associates, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001730818

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Baugh & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.89
持倉穩定性: 16.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.69
多樣化: 88
倉位均衡度: 92.65

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MSFT
+1.3%　-US$303.8萬
減碼 AAPL
-0.8%　-US$5.0萬
減碼 JPM
-0.6%　-US$34.3萬
減碼 MS
+1.7%　US$23.9萬
減碼 BAC
-0.3%　-US$17.6萬
減碼 ABBV
-0.5%　US$12.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.77%	-0.96%	-0.75%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.36%	-2.37%	+1.27%
3	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.84%	+0.16%	-1.21%
4	MS	Morgan Stanley	股票-金融	4.48%	-0.51%	+1.68%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.38%	+0.33%	-0.82%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.98%	-0.72%	-0.57%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.79%	-0.46%	-0.46%
8	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.54%	-0.23%	+1.21%
9	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.47%	-0.40%	-0.17%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.44%	+0.35%	-0.64%
11	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.32%	+0.07%	-10.06%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.24%	+0.32%	+1.87%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.03%	+0.31%	-1.19%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.82%	-0.47%	-0.32%
15	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.73%	+0.24%	-0.75%
16	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.73%	+0.33%	+6.00%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.69%	+0.14%	-21.45%
18	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.58%	-0.25%	+13.81%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	2.58%	+0.25%	-18.41%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.46%	+0.33%	-1.02%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.43%	+0.17%	-16.95%
22	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.43%	-0.33%	-0.34%
23	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	2.42%	+0.45%	+18.93%
24	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.37%	+0.26%	+31.97%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.34%	+0.09%	-0.59%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.29%	+0.01%	+40.54%
27	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.85%	+0.05%	-0.68%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.78%	+0.02%	-1.31%
29	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.71%	+0.25%	-0.10%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.65%	-0.10%	+6.58%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
32	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.28%	+0.12%	-2.40%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.28%	+1.28%	NEW
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-0.04%	-0.12%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.02%	-0.83%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.16%	-0.06%	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.15%	+0.01%	—
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
39	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.13%	-0.05%	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.13%	+0.13%	NEW
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
43	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.11%	-0.05%	-1.18%
44	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.09%	-0.02%	-0.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+33.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +16%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
產業分散度: +8%
偏態: +0.13
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$2.3億	17	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.MS 5.COST 6.JPM 7.ABBV 8.LOW 9.HD 10.NEE
2025-12-31	41	US$2.0億	10	1MSFT 2AAPL 3MS 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MS 4.JPM 5.WMT 6.ABBV 7.COST 8.HD 9.LOW 10.BAC
2025-09-30	41	US$2.0億	13	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.MS 6.COST 7.WMT 8.ABBV 9.LOW 10.BAC
2025-06-30	42	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.JPM 5.HD 6.WMT 7.MS 8.LOW 9.ABBV 10.ABT
2025-03-31	39	US$2.0億	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.HD 5.ABBV 6.LOW 7.WMT 8.JPM 9.MS 10.ABT
2024-12-31	39	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.HD 5.WMT 6.LOW 7.MS 8.JPM 9.ABBV 10.NEE
2024-09-30	40	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.HD 5.LOW 6.ABBV 7.WMT 8.NEE 9.JPM 10.MS
2024-06-30	39	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.HD 5.LOW 6.ABBV 7.JPM 8.WMT 9.MS 10.NEE
2024-03-31	40	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.COST 6.ABBV 7.JPM 8.MS 9.MRK 10.WMT
2023-12-31	37	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.COST 6.ABBV 7.MS 8.INTC 9.JPM 10.ABT
2023-09-30	39	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.HD 5.ABBV 6.COST 7.MS 8.WMT 9.ABT 10.JPM
2023-06-30	42	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.HD 5.NEE 6.ABBV 7.COST 8.MS 9.ABT 10.MRK
2023-03-31	41	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.ABBV 6.NEE 7.MS 8.COST 9.ABT 10.MRK
2022-12-31	39	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.ABBV 5.LOW 6.NEE 7.ABT 8.MS 9.PFE 10.MRK
2022-09-30	38	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LOW 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LOW 4.NEE 5.HD 6.ABBV 7.MS 8.COST 9.ABT 10.PFE
2022-06-30	38	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.NEE 5.HD 6.LOW 7.ABT 8.PFE 9.COST 10.MS
2022-03-31	40	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.LOW 5.NEE 6.HD 7.COST 8.ABT 9.MS 10.BAC
2021-12-31	41	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.NEE 6.ABT 7.MS 8.PFE 9.COST 10.ABBV
2021-09-30	41	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.MS 6.NEE 7.ABT 8.BAC 9.JPM 10.COST
2021-06-30	41	US$1.6億	97	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.MS 6.ABT 7.NEE 8.BAC 9.JPM 10.ABBV
2021-03-31	40	US$1.5億	16	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.NEE 6.ABT 7.BAC 8.MS 9.JPM 10.ABBV
2020-12-31	41	US$1.4億	11	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.HD 5.LOW 6.ABT 7.ABBV 8.MS 9.JPM 10.WMT
2020-09-30	39	US$1.3億	12	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.LOW 5.NEE 6.ABT 7.WMT 8.MRK 9.ABBV 10.INTC
2020-06-30	38	US$1.3億	22	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.NEE 5.LOW 6.ABT 7.INTC 8.ABBV 9.MRK 10.WMT
2020-03-31	37	US$1.0億	28	1MSFT 2NEE 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.AAPL 4.HD 5.INTC 6.ABT 7.MRK 8.ABBV 9.VZ 10.WMT
2019-12-31	41	US$1.4億	8	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.NEE 5.BAC 6.ABT 7.INTC 8.JPM 9.LOW 10.MRK
2019-09-30	40	US$1.3億	12	1MSFT 2HD 3NEE 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.NEE 4.ABT 5.BAC 6.AAPL 7.LOW 8.MRK 9.INTC 10.JPM
2019-06-30	40	US$1.3億	10	1MSFT 2HD 3ABT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.HD 3.ABT 4.BAC 5.NEE 6.MRK 7.PFE 8.AAPL 9.KMI 10.LOW
2019-03-31	40	US$1.2億	14	1MSFT 2HD 3ABT 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.HD 3.ABT 4.NEE 5.BAC 6.INTC 7.MRK 8.LOW 9.PFE 10.O
2018-12-31	41	US$1.2億	12	1MSFT 2HD 3ABT 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.HD 3.ABT 4.PFE 5.BAC 6.MRK 7.ABBV 8.NEE 9.INTC 10.LOW
2018-09-30	40	US$1.3億	10	1MSFT 2HD 3BAC 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.HD 3.BAC 4.ABT 5.LOW 6.COP 7.PFE 8.AAPL 9.JPM 10.ABBV
2018-06-30	40	US$1.1億	11	1MSFT 2HD 3BAC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.HD 3.BAC 4.COP 5.INTC 6.ABBV 7.LOW 8.ABT 9.JPM 10.NEE
2018-03-31	42	US$1.2億	13	1BAC 2MSFT 3HD 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.MSFT 3.HD 4.AAPL 5.INTC 6.JPM 7.NEE 8.ABBV 9.ABT 10.LOW
2017-12-31	41	US$1.2億	0	1BAC 2HD 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.HD 3.MSFT 4.AAPL 5.MO 6.JPM 7.ABBV 8.INTC 9.NEE 10.LOW

本季持股變動

Baugh & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WY	Weyerhaeuser Co	+0.5%	+18.93%	加碼
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-0.64%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.82%	減碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+6.00%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-1.02%	減碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+1.87%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.19%	減碼
8	ARCC	Ares Capital CORP	+0.3%	+31.97%	加碼
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-18.41%	減碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-0.10%	減碼
11	MO	Altria Group INC	+0.2%	-0.75%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-16.95%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.21%	減碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-21.45%	減碼
15	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-2.40%	減碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.59%	減碼
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	-10.06%	減碼
18	O	Realty Income CORP	+0.1%	-0.68%	減碼
19	PEP	Pepsico INC	0%	-1.31%	減碼
20	QCOM	Qualcomm INC	0%	+40.54%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
22	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不變
23	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不變
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.83%	減碼
25	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	-0.50%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.12%	減碼
27	SVC	Service Properties Trust	-0.1%	-1.18%	減碼
28	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不變
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+6.58%	加碼
31	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	+1.21%	加碼
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+13.81%	加碼
33	TFC	Truist Financial CORP	-0.3%	-0.34%	減碼
34	HD	Home Depot INC	-0.4%	-0.17%	減碼
35	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-0.46%	減碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-0.32%	減碼
37	MS	Morgan Stanley	-0.5%	+1.68%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.57%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-1%	-0.75%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	+1.27%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
42	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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