Simcoe Capital Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001633362

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

Simcoe Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 51.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.08
持倉穩定性: 51.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 28
倉位均衡度: 92.86

Simcoe Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BCO
+68.3%　US$3244.5萬
減碼 GIL
-9.9%　-US$2082.6萬
減碼 DFIN
-43.1%　-US$2083.8萬
加碼 AN
+66.4%　US$2099.6萬
加碼 KOP
+16.1%　US$1449.9萬
加碼 MATW
+110.6%　US$947.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 14 大持股（共 15 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	17.02%	+5.28%	+68.34%
2	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	14.75%	-4.18%	-9.85%
3	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	12.14%	+1.33%	-3.81%
4	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	11.79%	+0.33%	-11.18%
5	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	10.00%	+3.45%	+66.41%
6	KOP	Koppers Holdings INC	股票-其他	6.34%	+2.40%	+16.08%
7	DFIN	Donnelley Financial Solution	股票-其他	4.89%	-3.88%	-43.06%
8	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	4.66%	+0.49%	—
9	LRN	Stride INC	股票-非循環性消費	4.63%	+4.63%	NEW
10	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	4.61%	-0.97%	—
11	TNC	Tennant Co	股票-其他	4.30%	+4.30%	NEW
12	MATW	Matthews Intl Corp-class A	股票-其他	3.17%	+1.60%	+110.57%
13	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	0.90%	+0.90%	NEW
14	CON	Concentra Group Holdings Par	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +19.3%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -14.3%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.35
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +13.8%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +54.2%
負報酬月份佔比: +45.8%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.16
峰態: -0.69
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	15	US$5.8億	52	1BCO 2GIL 3NGVT 主要持股2026-03-31 1.BCO 2.GIL 3.NGVT 4.WT 5.AN 6.KOP 7.DFIN 8.PRMB 9.LRN 10.DRVN
2025-12-31	14	US$5.6億	46	1GIL 2BCO 3WT 主要持股2025-12-31 1.GIL 2.BCO 3.WT 4.NGVT 5.MAT 6.DFIN 7.AN 8.DRVN 9.PRMB 10.KOP
2025-09-30	34	US$6.9億	72	1GIL 2PRKS 3FLEX 主要持股2025-09-30 1.GIL 2.PRKS 3.FLEX 4.WT 5.DFIN 6.BCO 7.NGVT 8.MAT 9.DRVN 10.PRMB
2025-06-30	36	US$10.1億	0	1IWM 2GIL 3PRKS 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.GIL 3.PRKS 4.DFIN 5.FLEX 6.WT 7.CART 8.BCO 9.ABG 10.CNK
2025-03-31	28	US$5.6億	100	1PRKS 2GIL 3ABG 主要持股2025-03-31 1.PRKS 2.GIL 3.ABG 4.GO 5.CART 6.JBL 7.FLEX 8.WT 9.DFIN 10.CNK
2024-12-31	22	US$6.8億	0	1PRKS 2ABG 3GIL 主要持股2024-12-31 1.PRKS 2.ABG 3.GIL 4.GO 5.JBL 6.DFIN 7.FLEX 8.CART 9.CNK 10.VVX
2024-09-30	30	US$7.6億	0	1ABG 2GIL 3PRKS 主要持股2024-09-30 1.ABG 2.GIL 3.PRKS 4.FUN 5.DFIN 6.CART 7.AN 8.WSC 9.AMTM 10.BUSD
2024-06-30	23	US$6.7億	0	1ABG 2PRKS 3GIL 主要持股2024-06-30 1.ABG 2.PRKS 3.GIL 4.DFIN 5.JBL 6.WSC 7.DLTR 8.GO 9.CMPR 10.CART
2024-03-31	27	US$7.6億	0	1ABG 2DFIN 3PRKS 主要持股2024-03-31 1.ABG 2.DFIN 3.PRKS 4.JBL 5.G2C 6.CZR 7.CNK 8.WH 9.SVV 10.KOP
2023-12-31	20	US$6.9億	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-12-31 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.CZR 6.G2C 7.SVV 8.VYX 9.GFF 10.DRVN
2023-09-30	18	US$6.9億	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-09-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.CZR 6.G2C 7.BCOREUR 8.GFF 9.JBI 10.WSC
2023-06-30	20	US$7.8億	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-06-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.WBD 6.G2C 7.CCRN 8.SIXEUR 9.BCOREUR 10.LM03
2023-03-31	18	US$7.7億	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-03-31 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.G2C 5.KN 6.PRKS 7.DIN 8.BCOREUR 9.SIXEUR 10.CCRN
2022-12-31	22	US$9.2億	0	1MAXRUSD 2DFIN 3ABG 主要持股2022-12-31 1.MAXRUSD 2.DFIN 3.ABG 4.JBL 5.KN 6.CMCSA 7.DIN 8.BCOREUR 9.CCRN 10.PRKS
2022-09-30	24	US$7.1億	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2022-09-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.CCRN 5.NXST 6.MAXRUSD 7.DIN 8.BBBY 9.PRKS 10.BCOREUR
2022-06-30	24	US$7.3億	0	1DFIN 2ABG 3MAXRUSD 主要持股2022-06-30 1.DFIN 2.ABG 3.MAXRUSD 4.BBBY 5.NXST 6.JBL 7.DIN 8.WOW 9.LAD 10.AMN
2022-03-31	26	US$8.3億	0	1MAXRUSD 2DFIN 3ABG 主要持股2022-03-31 1.MAXRUSD 2.DFIN 3.ABG 4.WOW 5.JBL 6.NXST 7.BBBY 8.LAD 9.DIN 10.GOGO
2021-12-31	34	US$8.9億	0	1DFIN 2ABG 3MAXRUSD 主要持股2021-12-31 1.DFIN 2.ABG 3.MAXRUSD 4.WOW 5.LAD 6.GOOGL 7.JBL 8.DIN 9.NXST 10.SIXEUR
2021-09-30	29	US$10.1億	0	1OPTU 2ABG 3DFIN 主要持股2021-09-30 1.OPTU 2.ABG 3.DFIN 4.MAXRUSD 5.PRKS 6.WOW 7.STMP 8.LNWO 9.LAD 10.GOOGL
2021-06-30	25	US$9.1億	100	1OPTU 2STMP 3ABG 主要持股2021-06-30 1.OPTU 2.STMP 3.ABG 4.DFIN 5.MAXRUSD 6.WOW 7.LNWO 8.GOOGL 9.LAD 10.W
2021-03-31	22	US$7.9億	63	1OPTU 2STMP 3ABG 主要持股2021-03-31 1.OPTU 2.STMP 3.ABG 4.DFIN 5.MAXRUSD 6.NXST 7.WOW 8.GOOGL 9.STAYUSD 10.EBAY
2020-12-31	23	US$6.3億	57	1OPTU 2LSXMKUSD 3ABG 主要持股2020-12-31 1.OPTU 2.LSXMKUSD 3.ABG 4.MAXRUSD 5.DFIN 6.STMP 7.NXST 8.69290Y 9.BJ 10.STAYUSD
2020-09-30	25	US$4.4億	49	1OPTU 2LSXMKUSD 3DFIN 主要持股2020-09-30 1.OPTU 2.LSXMKUSD 3.DFIN 4.69290Y 5.ABG 6.CHNGUSD 7.NXST 8.MAXRUSD 9.BERYEUR 10.STMP
2020-06-30	26	US$4.1億	77	1OPTU 2SAIC 3LSXMKUSD 主要持股2020-06-30 1.OPTU 2.SAIC 3.LSXMKUSD 4.69290Y 5.CHNGUSD 6.DFIN 7.NXST 8.MAXRUSD 9.BERYEUR 10.STAYUSD
2020-03-31	32	US$3.3億	84	1OPTU 2SAIC 3LSXMKUSD 主要持股2020-03-31 1.OPTU 2.SAIC 3.LSXMKUSD 4.STMP 5.CHNGUSD 6.69290Y 7.DFIN 8.CHTR 9.ACEL 10.BCOREUR
2019-12-31	28	US$4.7億	51	1OPTU 2PRKS 3ON 主要持股2019-12-31 1.OPTU 2.PRKS 3.ON 4.DFIN 5.LSXMKUSD 6.BJ 7.STMP 8.ACEL 9.BCOREUR 10.SAIC
2019-09-30	25	US$3.9億	33	1OPTU 2PRKS 3NXST 主要持股2019-09-30 1.OPTU 2.PRKS 3.NXST 4.ON 5.DFIN 6.BJ 7.LSXMKUSD 8.STMP 9.SAIC 10.TPG
2019-06-30	23	US$3.8億	27	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2019-06-30 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.PRKS 5.DFIN 6.STMP 7.LSXMKUSD 8.SAIC 9.BJ 10.VRRM
2019-03-31	22	US$4.0億	41	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2019-03-31 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.DFIN 5.PRKS 6.LSXMKUSD 7.CMCSA 8.M6158M 9.BJ 10.SAIC
2018-12-31	26	US$3.2億	58	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2018-12-31 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.DFIN 5.M6158M 6.LSXMKUSD 7.CMCSA 8.BJ 9.VRRM 10.STAYUSD
2018-09-30	25	US$3.7億	23	1OPTU 2JBL 3NXST 主要持股2018-09-30 1.OPTU 2.JBL 3.NXST 4.ON 5.FUL 6.DFIN 7.M6158M 8.CMCSA 9.GTENU 10.STAYUSD
2018-06-30	21	US$3.0億	43	1OPTU 2NXST 3JBL 主要持股2018-06-30 1.OPTU 2.NXST 3.JBL 4.FUL 5.ON 6.CMCSA 7.M6158M 8.STAYUSD 9.LSXMKUSD 10.DFIN
2018-03-31	23	US$2.9億	58	1NXST 2JBL 3ON 主要持股2018-03-31 1.NXST 2.JBL 3.ON 4.FUL 5.OPTU 6.STAYUSD 7.LSCC 8.LSXMKUSD 9.FLEX 10.M6158M
2017-12-31	26	US$2.9億	55	1ON 2NXST 3OPTU 主要持股2017-12-31 1.ON 2.NXST 3.OPTU 4.STAYUSD 5.AMN 6.FLEX 7.M6158M 8.LSXMKUSD 9.JBL 10.LM03
2017-09-30	25	US$2.5億	60	1ON 2STAYUSD 3AMN 主要持股2017-09-30 1.ON 2.STAYUSD 3.AMN 4.FLEX 5.124857 6.M6158M 7.NXST 8.LSXMKUSD 9.LBRDA 10.LEA
2017-06-30	26	US$2.3億	75	1STAYUSD21248573NXST 主要持股2017-06-30 1.STAYUSD 2.124857 3.NXST 4.ON 5.FLEX 6.LSXMKUSD 7.AMN 8.CCRN 9.252406 10.76658B
2017-03-31	28	US$2.2億	31	1LSXMKUSD23006453NXST 主要持股2017-03-31 1.LSXMKUSD 2.300645 3.NXST 4.FLEX 5.STAYUSD 6.SABR 7.252406 8.124857 9.GPK 10.LM03
2016-12-31	30	US$2.0億	38	1NXST 2LSXMKUSD3300645 主要持股2016-12-31 1.NXST 2.LSXMKUSD 3.300645 4.STAYUSD 5.FLEX 6.SABR 7.CCRN 8.DFIN 9.252406 10.RP
2016-09-30	32	US$1.9億	28	1LSXMKUSD 2NXST 3FLEX 主要持股2016-09-30 1.LSXMKUSD 2.NXST 3.FLEX 4.STAYUSD 5.SABR 6.300645 7.LTH 8.EFT 9.GE 10.LM03
2016-06-30	32	US$1.8億	73	1NXST 2LSXMKUSD 3STAYUSD 主要持股2016-06-30 1.NXST 2.LSXMKUSD 3.STAYUSD 4.FLEX 5.SABR 6.LTH 7.EFT 8.LM03 9.AGFSEUR 10.GE
2016-03-31	36	US$1.4億	53	1USA 2NXST 3STAYUSD 主要持股2016-03-31 1.USA 2.NXST 3.STAYUSD 4.FLEX 5.SABR 6.USA 7.EFT 8.AGFSEUR 9.GE 10.PTS1EUR
2015-12-31	36	US$1.6億	48	1NXST 2USA 3FLEX 主要持股2015-12-31 1.NXST 2.USA 3.FLEX 4.SABR 5.210313 6.06647F 7.USA 8.EFT 9.AGFSEUR 10.STAYUSD
2015-09-30	41	US$1.5億	45	1NXST 2SABR 3FLEX 主要持股2015-09-30 1.NXST 2.SABR 3.FLEX 4.USA 5.EFT 6.58441K 7.USA 8.06647F 9.210313 10.GLD
2015-06-30	41	US$1.5億	47	1NXST 2STMP 3SABR 主要持股2015-06-30 1.NXST 2.STMP 3.SABR 4.EFT 5.CROX 6.USA 7.FLEX 8.STRZ 9.GLD 10.PTS1EUR
2015-03-31	39	US$1.4億	54	1STMP 2EFT 3NXST 主要持股2015-03-31 1.STMP 2.EFT 3.NXST 4.SABR 5.FLEX 6.USA 7.FUN 8.GLD 9.CROX 10.288853
2014-12-31	39	US$1.4億	—	1GLD 2STMP 3EFT 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.STMP 3.EFT 4.FUN 5.SABR 6.USA 7.CROX 8.FLEX 9.288853 10.STRZ

本季持股變動

Simcoe Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Mattel INC (MAT); 新建倉: Stride INC (LRN); 新建倉: Tennant Co (TNC); 清倉: Flex Ltd. (FLEX); 清倉: Asbury Automotive Group (ABG).

Simcoe Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCO	Brink's Co/the	+5.3%	+68.34%	加碼
2	AN	Autonation INC	+3.5%	+66.41%	加碼
3	KOP	Koppers Holdings INC	+2.4%	+16.08%	加碼
4	MATW	Matthews Intl Corp-class A	+1.6%	+110.57%	加碼
5	NGVT	Ingevity CORP	+1.3%	-3.81%	減碼
6	PRMB	Primo Brands CORP	+0.5%	—	不變
7	WT	Wisdomtree INC	+0.3%	-11.18%	減碼
8	DRVN	Driven Brands Holdings INC	-1%	—	不變
9	DFIN	Donnelley Financial Solution	-3.9%	-43.06%	減碼
10	GIL	Gildan Activewear INC	-4.2%	-9.85%	減碼
11	MAT	Mattel INC	—	EXIT	清倉
12	LRN	Stride INC	—	NEW	新建倉
13	TNC	Tennant Co	—	NEW	新建倉
14	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清倉
15	ABG	Asbury Automotive Group	—	EXIT	清倉
16	TRS	Trimas CORP	—	EXIT	清倉
17	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建倉
18	CON	Concentra Group Holdings Par	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Simcoe Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Simcoe Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 15 個已申報部位之中。

Simcoe Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Simcoe Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Brink's Co/the (BCO) — US$9805.3萬 (17.0%) 2. Gildan Activewear INC (GIL) — US$8500.0萬 (14.8%) 3. Ingevity CORP (NGVT) — US$6994.9萬 (12.1%) 4. Wisdomtree INC (WT) — US$6793.7萬 (11.8%) 5. Autonation INC (AN) — US$5759.5萬 (10.0%)

Simcoe Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Simcoe Capital Management, LLC 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Mattel INC (MAT); 新建倉: Stride INC (LRN); 新建倉: Tennant Co (TNC); 清倉: Flex Ltd. (FLEX); 清倉: Asbury Automotive Group (ABG)

Simcoe Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Simcoe Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 49.4% • Industrials: 32.8% • Consumer Staples: 17.9%

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Simcoe Capital Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001633362

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

Simcoe Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 51.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.08
持倉穩定性: 51.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 28
倉位均衡度: 92.86

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BCO
+68.3%　US$3244.5萬
減碼 GIL
-9.9%　-US$2082.6萬
減碼 DFIN
-43.1%　-US$2083.8萬
加碼 AN
+66.4%　US$2099.6萬
加碼 KOP
+16.1%　US$1449.9萬
加碼 MATW
+110.6%　US$947.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 14 大持股（共 15 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	17.02%	+5.28%	+68.34%
2	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	14.75%	-4.18%	-9.85%
3	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	12.14%	+1.33%	-3.81%
4	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	11.79%	+0.33%	-11.18%
5	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	10.00%	+3.45%	+66.41%
6	KOP	Koppers Holdings INC	股票-其他	6.34%	+2.40%	+16.08%
7	DFIN	Donnelley Financial Solution	股票-其他	4.89%	-3.88%	-43.06%
8	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	4.66%	+0.49%	—
9	LRN	Stride INC	股票-非循環性消費	4.63%	+4.63%	NEW
10	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	4.61%	-0.97%	—
11	TNC	Tennant Co	股票-其他	4.30%	+4.30%	NEW
12	MATW	Matthews Intl Corp-class A	股票-其他	3.17%	+1.60%	+110.57%
13	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	0.90%	+0.90%	NEW
14	CON	Concentra Group Holdings Par	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +19.3%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -14.3%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.35
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +13.8%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +54.2%
負報酬月份佔比: +45.8%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.16
峰態: -0.69
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	15	US$5.8億	52	1BCO 2GIL 3NGVT 主要持股2026-03-31 1.BCO 2.GIL 3.NGVT 4.WT 5.AN 6.KOP 7.DFIN 8.PRMB 9.LRN 10.DRVN
2025-12-31	14	US$5.6億	46	1GIL 2BCO 3WT 主要持股2025-12-31 1.GIL 2.BCO 3.WT 4.NGVT 5.MAT 6.DFIN 7.AN 8.DRVN 9.PRMB 10.KOP
2025-09-30	34	US$6.9億	72	1GIL 2PRKS 3FLEX 主要持股2025-09-30 1.GIL 2.PRKS 3.FLEX 4.WT 5.DFIN 6.BCO 7.NGVT 8.MAT 9.DRVN 10.PRMB
2025-06-30	36	US$10.1億	0	1IWM 2GIL 3PRKS 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.GIL 3.PRKS 4.DFIN 5.FLEX 6.WT 7.CART 8.BCO 9.ABG 10.CNK
2025-03-31	28	US$5.6億	100	1PRKS 2GIL 3ABG 主要持股2025-03-31 1.PRKS 2.GIL 3.ABG 4.GO 5.CART 6.JBL 7.FLEX 8.WT 9.DFIN 10.CNK
2024-12-31	22	US$6.8億	0	1PRKS 2ABG 3GIL 主要持股2024-12-31 1.PRKS 2.ABG 3.GIL 4.GO 5.JBL 6.DFIN 7.FLEX 8.CART 9.CNK 10.VVX
2024-09-30	30	US$7.6億	0	1ABG 2GIL 3PRKS 主要持股2024-09-30 1.ABG 2.GIL 3.PRKS 4.FUN 5.DFIN 6.CART 7.AN 8.WSC 9.AMTM 10.BUSD
2024-06-30	23	US$6.7億	0	1ABG 2PRKS 3GIL 主要持股2024-06-30 1.ABG 2.PRKS 3.GIL 4.DFIN 5.JBL 6.WSC 7.DLTR 8.GO 9.CMPR 10.CART
2024-03-31	27	US$7.6億	0	1ABG 2DFIN 3PRKS 主要持股2024-03-31 1.ABG 2.DFIN 3.PRKS 4.JBL 5.G2C 6.CZR 7.CNK 8.WH 9.SVV 10.KOP
2023-12-31	20	US$6.9億	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-12-31 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.CZR 6.G2C 7.SVV 8.VYX 9.GFF 10.DRVN
2023-09-30	18	US$6.9億	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-09-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.CZR 6.G2C 7.BCOREUR 8.GFF 9.JBI 10.WSC
2023-06-30	20	US$7.8億	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-06-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.PRKS 5.WBD 6.G2C 7.CCRN 8.SIXEUR 9.BCOREUR 10.LM03
2023-03-31	18	US$7.7億	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2023-03-31 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.G2C 5.KN 6.PRKS 7.DIN 8.BCOREUR 9.SIXEUR 10.CCRN
2022-12-31	22	US$9.2億	0	1MAXRUSD 2DFIN 3ABG 主要持股2022-12-31 1.MAXRUSD 2.DFIN 3.ABG 4.JBL 5.KN 6.CMCSA 7.DIN 8.BCOREUR 9.CCRN 10.PRKS
2022-09-30	24	US$7.1億	0	1DFIN 2ABG 3JBL 主要持股2022-09-30 1.DFIN 2.ABG 3.JBL 4.CCRN 5.NXST 6.MAXRUSD 7.DIN 8.BBBY 9.PRKS 10.BCOREUR
2022-06-30	24	US$7.3億	0	1DFIN 2ABG 3MAXRUSD 主要持股2022-06-30 1.DFIN 2.ABG 3.MAXRUSD 4.BBBY 5.NXST 6.JBL 7.DIN 8.WOW 9.LAD 10.AMN
2022-03-31	26	US$8.3億	0	1MAXRUSD 2DFIN 3ABG 主要持股2022-03-31 1.MAXRUSD 2.DFIN 3.ABG 4.WOW 5.JBL 6.NXST 7.BBBY 8.LAD 9.DIN 10.GOGO
2021-12-31	34	US$8.9億	0	1DFIN 2ABG 3MAXRUSD 主要持股2021-12-31 1.DFIN 2.ABG 3.MAXRUSD 4.WOW 5.LAD 6.GOOGL 7.JBL 8.DIN 9.NXST 10.SIXEUR
2021-09-30	29	US$10.1億	0	1OPTU 2ABG 3DFIN 主要持股2021-09-30 1.OPTU 2.ABG 3.DFIN 4.MAXRUSD 5.PRKS 6.WOW 7.STMP 8.LNWO 9.LAD 10.GOOGL
2021-06-30	25	US$9.1億	100	1OPTU 2STMP 3ABG 主要持股2021-06-30 1.OPTU 2.STMP 3.ABG 4.DFIN 5.MAXRUSD 6.WOW 7.LNWO 8.GOOGL 9.LAD 10.W
2021-03-31	22	US$7.9億	63	1OPTU 2STMP 3ABG 主要持股2021-03-31 1.OPTU 2.STMP 3.ABG 4.DFIN 5.MAXRUSD 6.NXST 7.WOW 8.GOOGL 9.STAYUSD 10.EBAY
2020-12-31	23	US$6.3億	57	1OPTU 2LSXMKUSD 3ABG 主要持股2020-12-31 1.OPTU 2.LSXMKUSD 3.ABG 4.MAXRUSD 5.DFIN 6.STMP 7.NXST 8.69290Y 9.BJ 10.STAYUSD
2020-09-30	25	US$4.4億	49	1OPTU 2LSXMKUSD 3DFIN 主要持股2020-09-30 1.OPTU 2.LSXMKUSD 3.DFIN 4.69290Y 5.ABG 6.CHNGUSD 7.NXST 8.MAXRUSD 9.BERYEUR 10.STMP
2020-06-30	26	US$4.1億	77	1OPTU 2SAIC 3LSXMKUSD 主要持股2020-06-30 1.OPTU 2.SAIC 3.LSXMKUSD 4.69290Y 5.CHNGUSD 6.DFIN 7.NXST 8.MAXRUSD 9.BERYEUR 10.STAYUSD
2020-03-31	32	US$3.3億	84	1OPTU 2SAIC 3LSXMKUSD 主要持股2020-03-31 1.OPTU 2.SAIC 3.LSXMKUSD 4.STMP 5.CHNGUSD 6.69290Y 7.DFIN 8.CHTR 9.ACEL 10.BCOREUR
2019-12-31	28	US$4.7億	51	1OPTU 2PRKS 3ON 主要持股2019-12-31 1.OPTU 2.PRKS 3.ON 4.DFIN 5.LSXMKUSD 6.BJ 7.STMP 8.ACEL 9.BCOREUR 10.SAIC
2019-09-30	25	US$3.9億	33	1OPTU 2PRKS 3NXST 主要持股2019-09-30 1.OPTU 2.PRKS 3.NXST 4.ON 5.DFIN 6.BJ 7.LSXMKUSD 8.STMP 9.SAIC 10.TPG
2019-06-30	23	US$3.8億	27	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2019-06-30 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.PRKS 5.DFIN 6.STMP 7.LSXMKUSD 8.SAIC 9.BJ 10.VRRM
2019-03-31	22	US$4.0億	41	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2019-03-31 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.DFIN 5.PRKS 6.LSXMKUSD 7.CMCSA 8.M6158M 9.BJ 10.SAIC
2018-12-31	26	US$3.2億	58	1OPTU 2NXST 3ON 主要持股2018-12-31 1.OPTU 2.NXST 3.ON 4.DFIN 5.M6158M 6.LSXMKUSD 7.CMCSA 8.BJ 9.VRRM 10.STAYUSD
2018-09-30	25	US$3.7億	23	1OPTU 2JBL 3NXST 主要持股2018-09-30 1.OPTU 2.JBL 3.NXST 4.ON 5.FUL 6.DFIN 7.M6158M 8.CMCSA 9.GTENU 10.STAYUSD
2018-06-30	21	US$3.0億	43	1OPTU 2NXST 3JBL 主要持股2018-06-30 1.OPTU 2.NXST 3.JBL 4.FUL 5.ON 6.CMCSA 7.M6158M 8.STAYUSD 9.LSXMKUSD 10.DFIN
2018-03-31	23	US$2.9億	58	1NXST 2JBL 3ON 主要持股2018-03-31 1.NXST 2.JBL 3.ON 4.FUL 5.OPTU 6.STAYUSD 7.LSCC 8.LSXMKUSD 9.FLEX 10.M6158M
2017-12-31	26	US$2.9億	55	1ON 2NXST 3OPTU 主要持股2017-12-31 1.ON 2.NXST 3.OPTU 4.STAYUSD 5.AMN 6.FLEX 7.M6158M 8.LSXMKUSD 9.JBL 10.LM03
2017-09-30	25	US$2.5億	60	1ON 2STAYUSD 3AMN 主要持股2017-09-30 1.ON 2.STAYUSD 3.AMN 4.FLEX 5.124857 6.M6158M 7.NXST 8.LSXMKUSD 9.LBRDA 10.LEA
2017-06-30	26	US$2.3億	75	1STAYUSD21248573NXST 主要持股2017-06-30 1.STAYUSD 2.124857 3.NXST 4.ON 5.FLEX 6.LSXMKUSD 7.AMN 8.CCRN 9.252406 10.76658B
2017-03-31	28	US$2.2億	31	1LSXMKUSD23006453NXST 主要持股2017-03-31 1.LSXMKUSD 2.300645 3.NXST 4.FLEX 5.STAYUSD 6.SABR 7.252406 8.124857 9.GPK 10.LM03
2016-12-31	30	US$2.0億	38	1NXST 2LSXMKUSD3300645 主要持股2016-12-31 1.NXST 2.LSXMKUSD 3.300645 4.STAYUSD 5.FLEX 6.SABR 7.CCRN 8.DFIN 9.252406 10.RP
2016-09-30	32	US$1.9億	28	1LSXMKUSD 2NXST 3FLEX 主要持股2016-09-30 1.LSXMKUSD 2.NXST 3.FLEX 4.STAYUSD 5.SABR 6.300645 7.LTH 8.EFT 9.GE 10.LM03
2016-06-30	32	US$1.8億	73	1NXST 2LSXMKUSD 3STAYUSD 主要持股2016-06-30 1.NXST 2.LSXMKUSD 3.STAYUSD 4.FLEX 5.SABR 6.LTH 7.EFT 8.LM03 9.AGFSEUR 10.GE
2016-03-31	36	US$1.4億	53	1USA 2NXST 3STAYUSD 主要持股2016-03-31 1.USA 2.NXST 3.STAYUSD 4.FLEX 5.SABR 6.USA 7.EFT 8.AGFSEUR 9.GE 10.PTS1EUR
2015-12-31	36	US$1.6億	48	1NXST 2USA 3FLEX 主要持股2015-12-31 1.NXST 2.USA 3.FLEX 4.SABR 5.210313 6.06647F 7.USA 8.EFT 9.AGFSEUR 10.STAYUSD
2015-09-30	41	US$1.5億	45	1NXST 2SABR 3FLEX 主要持股2015-09-30 1.NXST 2.SABR 3.FLEX 4.USA 5.EFT 6.58441K 7.USA 8.06647F 9.210313 10.GLD
2015-06-30	41	US$1.5億	47	1NXST 2STMP 3SABR 主要持股2015-06-30 1.NXST 2.STMP 3.SABR 4.EFT 5.CROX 6.USA 7.FLEX 8.STRZ 9.GLD 10.PTS1EUR
2015-03-31	39	US$1.4億	54	1STMP 2EFT 3NXST 主要持股2015-03-31 1.STMP 2.EFT 3.NXST 4.SABR 5.FLEX 6.USA 7.FUN 8.GLD 9.CROX 10.288853
2014-12-31	39	US$1.4億	—	1GLD 2STMP 3EFT 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.STMP 3.EFT 4.FUN 5.SABR 6.USA 7.CROX 8.FLEX 9.288853 10.STRZ

本季持股變動

Simcoe Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCO	Brink's Co/the	+5.3%	+68.34%	加碼
2	AN	Autonation INC	+3.5%	+66.41%	加碼
3	KOP	Koppers Holdings INC	+2.4%	+16.08%	加碼
4	MATW	Matthews Intl Corp-class A	+1.6%	+110.57%	加碼
5	NGVT	Ingevity CORP	+1.3%	-3.81%	減碼
6	PRMB	Primo Brands CORP	+0.5%	—	不變
7	WT	Wisdomtree INC	+0.3%	-11.18%	減碼
8	DRVN	Driven Brands Holdings INC	-1%	—	不變
9	DFIN	Donnelley Financial Solution	-3.9%	-43.06%	減碼
10	GIL	Gildan Activewear INC	-4.2%	-9.85%	減碼
11	MAT	Mattel INC	—	EXIT	清倉
12	LRN	Stride INC	—	NEW	新建倉
13	TNC	Tennant Co	—	NEW	新建倉
14	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清倉
15	ABG	Asbury Automotive Group	—	EXIT	清倉
16	TRS	Trimas CORP	—	EXIT	清倉
17	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建倉
18	CON	Concentra Group Holdings Par	—	NEW	新建倉

申報歷史

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